工程承包非生产性开支管理.doc

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1、工程承包非生产性开支管理第一百三十条 业务招待费（一）处在承包合同中明确项目部招待费总额，原则上不得突破（超支部分从承包兑现奖中扣除），处机关实行总额控制、按职包干、特事特办、超支不补、节约结转的原则，接受监督，杜绝浪费。（二）按工作范围、部门分管情况，业务招待费指标分解如下：处长5000元/月，党委书记4000元/月，其他处领导2000元/月。（三）来宾业务招待一律由部门申请，分管领导同意并从各分管领导招待指标中解决，特殊情况招待的，必须经处长签字同意。处属各单位、各部门之间严禁安排吃喝招待，如有发现，一律按违纪处理。（四）招投标、处大型会议及参加甲方大型活动发生的费用，须经行政主要领导同意

2、，经管处长签字后财务方可报销。节日发生慰问及到医院看望病人的，必须经工会主席签字同意，从工会经费中列支。（五）咨询费：因施工需要，在春节、中秋节期间确需发生咨询费业务，其10万元以下报送资金中心审批；10万20万的由常务副处长审批；超过20万的报请处长审批，且发生咨询费的次月必须处理完毕。平时如联系工程、续签合同等业务而发生咨询费10万以下由资金中心审批，10万以上报请经管副处长审批，但无论何时发生咨询费业务，项目部经理都必须提前向处长汇报，在其允许的情况下方可操作。第一百三十一条 凡省外学习考察借款，由处办公室统一安排，报销经办公室负责人审核后，由处行政主要负责人签字后，财务方可报销。第一百

3、三十二条 差旅交通费（一）机关工作人员因公出差,鼓励乘坐公共交通工具，出差实行申请单制度，事先填写出差申请单，经分管领导同意后，方可办理借款和报销手续，处领导和机关各部门要严格控制外出人员和时间，严格执行差旅费标准。（二）途中补助1.不带车人员：100KM以内30元/天；带车没有补助。2.不带车人员：100KM300KM,80元/天；带车没有补助。3.不带车人员： 300KM以上，100元/天；带车30元/天。4.司机统一按30元/天执行。5.到项目部以外，确需带车出差的，100KM以内10元/天，100KM300KM20元/天，300KM以上30元/天。（确需带车由办公室掌控）（三）住勤补助

4、统一按20元/天执行（学习、考察不享受）。（四）乘车补助对乘坐公共交通工具6小时以内的30元/次；6小时以上12小时以内的补助60元/次；超过12小时以上的120元/次。全价飞机票、高铁、动车一等座、火车卧铺均不予补助。头等仓、商务仓、火车软卧以上的机（车）票须经处长签字，财务方可报销。 （五）乘便车出差的，出差人员凭出差申请单报销补助费，补助费均按20元/天执行。打的票每天单张50元以上的须经处长签字方可报销。（六）住宿费标准1.工程投标：考虑到招标单位指定宾馆，投标人员可订一个招标单位指定标间，实报实销。其他超标房间，超标部分自负。2.到北京等地出差指定宾馆住宿的实报实销。3.机关工作人员

5、到两淮、河南、山东、山西长治地区的项目部出差，出差人员不允许报销住宿费。对黄陵、彬长片区、内蒙片区确需发生住宿费的，无论是机关工作人员，还是项目部，必须写明事由、住宿人员名单，严禁项目部为机关工作人员报销住宿费。4.到项目部及其他地区出差，确需住宿的处领导300元/标间以内，据实报销，机关其他工作人员200元/标间以内，据实报销。住宿超标部分从此次报销补助费中予以扣除，扣完为止，不倒扣。（七）机关工作人员及项目部经理（副经理），因公务出差需乘坐飞机的，机票由处办公室统一订购，项目部经理（副经理）机票由处统一报销后，费用转至所在项目部。（八）小车司机在已实行“徽通卡”的地区，通行费一律使用“徽通

6、卡”刷卡缴费，如遇特殊情况确需使用现金缴费的,报经管处长签字后，财务方可报销。第一百三十三条 办公用品管理（一）办公用品建立登记审批制度，各部门办公用品的添置，必须事先写出申请报告，由经管处长审批后，由办公室统一办理。（二）打印用纸、墨，统一由办公室购买。部门使用必须详细说明用途，并书面申请，经经管处长签字同意，凡复印、打印都需有完备的记录，以备查验。（三）严禁在外复印、打印及印制各类表格纸张，如有需要，要事先书面申请，经分管处长审批后由办公室统一安排，否则财务一律不予报销。（四）处办公室统一印制纸杯、信纸、信封、笔、笔记本、文件袋等常用办公室用品，各单位如需领用，需提前报送计划，到办公室办理

7、领用手续。（五）项目结束，各单位必须如数清点办公用品，登记造册，移交处办公室统一管理或处置。第一百三十四条 车辆管理待添加的隐藏文字内容2（一）处机关及处属各单位所有车辆，均由处办公室统一调度和管理。（二）车辆的购置。处属各单位所有用车，必须先将购置计划书面报至处办公室，经处研究同意后，由处办公室安排购置。（三）车辆的修理。各单位车辆因各种原因损毁进行修理时，必须报告到处办公室。车辆修理发票报销时，必须将发票原件复印并附修理详单送处办公室存档备案。车辆需要大修的，必须提前报处办公室，经处办公室同意后，方可进行大修。（四）车辆的装修。所有用车单位无权对车辆进行装修和改装，确因工作需要对车辆进行装

8、修的，必须先书面报装修申请至处办公室，经相关处领导批准同意后，方可对车辆进行装修。（五）车辆的使用。所有车辆必须用于服务处生产经营管理活动。个人因特殊情况确需使用车辆的，必须要经单位主管领导批准，且由此产生的过桥、路费、油费由个人支付。项目部在每月25日前要将本单位车辆使用情况（包括油料损耗、车辆修理、行车里程、交通事故等）报送至处办公室，处办公室进行登记存档备案。（六）车辆的保险。各用车单位的车辆原则上不允许购买商业保险，确需购买的，由办公室统一安排协调办理。商业保险只允许购买以下六个险种或者其中之一：机动车损失保险（A）、第三者责任保险（B）、车上人员责任险（司）（D1）、车上人员责任险（

9、乘）（D1）、不计免赔率（M）覆盖A/B/D1/、指定专修厂特约条款（Q3）。用车单位购买的其他保险险种一律不予报销。（七）车辆的年审。车辆的年审由处办公室统一安排协调办理。（八）车辆事故的处理。车辆发生交通事故，必须报处安监科和办公室备案。（九）车辆的报废和退回。车辆报废，要经处办公室同意，经相关处领导签字同意，方可进入报废程序。报废程序按照处设备报废程序进行。项目部因工程结束，不需继续使用车辆的，需要将车辆在完好状态下退回至处办公室，由处办公室负责日常的保养与维护。（十）项目经理调到另一项目时，不准带走原单位小车和司机。（十一）严格控制车辆外出，处机关工作人员因工作需要出差的，提倡乘坐公共交通工具，处原则上不安排专用车辆。（十二）各类检查活动用车，机关出差人员用车及市内临时用车均实行用车申请制度，由用车人或部门填写用车申请单，经办公室负责人签字同意，并经分管领导审批后，交小车班派车，无计划、无手续，办公室拒绝安排。（十三）办公室派车实行小车行车单制度，行车单由小车司机填写，带车人亲自签字，司机报销时必须附用车申请单，否则办公室不得签字。（十四）严禁任何部门和个人直接向小车司机要车，无用车申请单司机不得出车，否则一切费用小车司机承担，并追究小车司机的责任。