监事年度个人工作报告.doc

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1、监事年度个人工作报告 工作报告，范文中的一种形式。它是指党的机关、行政机关、企事业单位和社会团体，按照有关规定，定期或不定期地向上级机关或法定对象汇报工作。下面就让小编带你去看看监事年度个人工作报告范文5篇，希望能帮助到大家!监事年度工作报告1报告期内，监事会按照公司法、证券法等法律法规的规定和公司章程规定，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督作用，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。一、20_年度监事会工作情况(一) 监事会会议召开

2、情况报告期内，公司召开监事会会议六次。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使均符合相关法律、法规的规定。1、第六届监事会第六次会议第六届监事会第六次会议于20_年2月13日以通讯方式表决，审议并通过关于20_年度计提资产减值准备的的议案。2、第六届监事会第七次会议第六届监事会第七次会议于20_年3月25日在苏州市五韵酒店会议室举行。会议审议并通过以下议案：公司20_年年度报告和摘要的议案;20_年度监事会工作报告;公司20_年度内部控制自我评价报告。3、第六届监事会第八次会议第六届监事会第八次会议于20_年4月27日以通讯形式表决。会议审议并通过以下议案：公司20_年第一季度报告的议案

3、;关于公司监事变更的议案。4、第六届监事会第九次会议第六届监事会第九次会议于20_年5月25日在公司会议室召开。会议审议并通过关于选举监事会主席的议案。5、第六届监事会第十次会议第六届监事会第十次会议于20_年8月25日在苏州五韵酒店会议室召开。会议审议并通过以下议案：关于公司20_年半年度报告及摘要的议案;关于会计政策变更的议案。6、第六届监事会第十一次会议第六届监事会第十一次会议于20_年10月27日以通讯形式表决。会议审议并通过公司20_年第三季度报告的议案。(二)列席董事会会议情况20_年，监事会列席了董事会召开的所有会议。通过列席董事会会议，对公司重大经营决策管理事项，对会议程序、表

4、决结果等进行监督，提出监事会的建议和意见。(三)选举监事、监事会主席20_年4月公司监事会收到监事刘银亮先生提出的书面辞呈，刘银亮先生因工作原因辞去公司监事、监事会主席职务。公司根据公司法和公司章程的有关规定，经股东单位推荐,提名胡勤芳先生为第六届监事会监事候选人，并提交股东大会审议。经公司20_年第二次临时股东大会审议通过，经第六届监事会第九次会议选举为监事会主席。二、监事会对公司20_年度有关事项的独立意见报告期内，公司监事会根据公司法、公司章程及监事会议事规则等规定，认真履行各项监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、重大投资和信息披露等有关方面进行了一系列监督、审核活动，对下

5、列事项发表如下独立意见：(一)公司依法运作情况的独立意见监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会的执行情况、高管人员履行职则情况已经内部控制情况进行了监督。监事会认为：董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上维护公司和股东根本利益。公司董事、经理和其他高级管理人员在20_年工作中，认真谨慎、勤勉尽责、廉洁自律，为公司持续健康发展做出了不懈努力。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反公司法、公司章程及有损于公司及股东利益的行为。(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内

6、，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合企业会计准则和企业会计制度。报告期内，根据中天运会计师事务所对公司20_年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，结合监事会对公司财务情况的检查了解，认为该财务报告真实、准确、完整地反映了公司20_年度的财务状况和经营成果。(三)监事会对公司投资收购资产情况的独立意见报告期内，公司以现金方式向常州电站辅机股份有限公司认购其定向发行股票3,662,222股，占常州电站辅机股份有限公司发行股份完成后股本总额的10%。本次认购履行了相应

7、的投资决策程序，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司与关联方中国核电工程有限公司签订示范快堆总体技术和厂房结构研究示范快堆蒸汽发生器快速隔离阀设计研究技术开发(委托)合同、与关联方中核财务有限责任公司签订金融服务协议、参与中核财务有限责任公司增资入股事项均属于公司正常经营需要，交易行为遵照市场化原则，也履行了相关的审议和披露程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定，关联交易价格公平、合理、公允，没有损害公司和中小股东的利益。(五)公司监事会对内部控制自我评价的审阅意见报告期内，公司

8、监事会对20_年度内部控制自我评价报告进行了审议，监事会认为内部控制自我评价真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。(六)监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况的独立意见报告期内公司严格按照内部信息知情人登记管理制度要求，对公司董事、监事及高级管理人员，对公司内部涉及公司信息的相关知情人建立完善档案资料，加强内幕信息管理工作。三、20_年度监事会工作安排监事会将继续严格按照公司法和公司章程要求，更为有效地履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。20_年度监事会的工作计划主要有以下几方面：(一)监督公司依法合规运作，督促内部控制体系的建设和有

9、效运行。(二)检查公司财务情况，通过定期审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。(三)监督董事和高级管理人员勤勉尽责，防止损害公司利益的行为发生。(四)加强对公司投资、资产处置、关联交易等重大事项的监督和信息披露的关注。监事年度工作报告2各位股东、股东代理人：我代表监事会，向股东大会做20_至20_年度监事会工作报告，请予以审议。20_年至20_年，公司监事会全体成员按照公司法、公司章程和监事会议事规则等规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，积极有效地开展工作，依法独方行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、

10、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。报告主要分为三个部分，第一部分是对报告期内经营及业绩评价，第二部分是监事会会议情况，第三部分是对报告期内有关事项的独立意见。一、对报告期内经营管理行为及业绩的基本评价在报告期内监事会严格按照公司法、公司章程、监事会议事规则和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。各监事出席了报告期内历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了董事义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合公司法等法律法规和公司章

11、程的要求。在报告期内公司取得了良好的经营业绩，基本实现了每年年初制订的生产经营计划和公司的盈利计划。公司20XX至20XX年度财务报告上反映公司的财务状况为：公司三年的累计主营业务收入44775277元、累计主营业务成本9863686元、累计管理费用12870236元、累计营业利润18651615元、累计投资收益10048550元。公司三年累计净利润为29911141元。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议。二、报告期内监事会工作要点报告期内为适应公司发展的新形势和新要求，适时调整每年工作的整体工作思路，完善监督职责，以提高监督水平为

12、核心不断改进工作方式：强化日常监督，采取多种方式了解和掌握公司重大决策、重要经营管理活动及重大异常变化的情况;促进公司内部控制不断优化、经营管理不断规范：推动公司对各项法人治理制度进一步完善，实现公司整体又好又快地发展。重点做好以下几方面的工作：1、严格按照公司法、公司章程及监事会议事规则的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作;强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性;按照董事会的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督计价活动，并出具专项核查意见。2、创新工作方式，积极有序开展其他各项监督工作。充分发挥企业内部监督力

13、量的作用;加强与股东的联系，维护员工权益;在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。3、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究;跟踪监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设。4、报告期内，公司监事会成员列席了历次公司董事会会议，定期检查董事会和公司经营运作情况，切实履行了股东大会赋予的监督职能。三、监事会对报告期内有关事项发表的独立意见1、公司依法运作情况。三年来公司依法经营，决策程序符合公司法、及公司章程等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法

14、律、法规及公司章程规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、行政法规和本公司章程的有关规定，忠实地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、公司章程及损害公司和股东利益的行为。2、检查公司财务情况。监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况，长期进行季度或年度的不定期检查。监事会认为公司财务状况、经营成果良好，财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行会计法和企业会计准则等法律法规，未发现有违规违纪问题。报告期内，每年会计

15、师事务所都出具了无保留意见的年度审计报告，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。3、公司内部各单位的关联交易情况。监事会对公司报告期内发生的关联交易的监督，由于相关联单位的体制性质不同，监事会未能对公司内部发生关联交易价格的公允性作出完全的判断，这有待有限公司在今后的工作中作出协调。4、公司对外担保及股权，资产置换情况。报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。公司监事会在原有的工作基础上还将会坚决贯彻公司既定的战略方针，更严格遵照国家法律法规和公司章程赋予监事会的职责，恪尽职守，督促公司规范运作，完善

16、公司法人治理结构。本监事会将继续严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。监事年度工作报告3各位股东：20_年，本行监事会严格按照公司法、本行章程、监事会议事规则和有关法律法规的规定，本着对合行、对股东负责的态度，对本行依法经营、规范管理及各项制度的落实情况进行了有效的跟踪监督，认真履行了监事会的职责。现在，我受监事会委托，向本次股东大会做20_年度监事会工作报告，请各位股东审议。一、20_年监事会所做的主要工作(一)坚持定期会议制度，加强内部工作协调。根据本行章程和董事会的安排意见，监事会坚持了定期会议制度。每次会议召开的程序均符合公司法

17、、本行章程的规定，会议召开合法有效。同时，监事会通过列席公司董事会会议，对合行信贷、财务、经营管理中存在的问题及时提出了改进意见。(二)全面履行监事会职责，加大审计、监察工作力度。主要是稽核监察部按照银行业金融机构案件防控工作考核评价办法标准，紧紧围绕省联社的案防工作意见，结合本行案防工作管理现状，加强对可能出现案件风险隐患的重要岗位、重要部位和环节、重要业务等方面进行了现场审计和检查。1.加强案防制度学习，增强案防管理责任感。在年初通过对往年的案防管理制度的学习，结合当前案防工作形势，拟定了20_年度稽核监察工作意见，并提出了年度案防工作计划和目标。重点加强对支行行长、主管信贷、主管会计的履

18、职案防管控，重点排查“四个一”“五个一”案防制度落实情况，应急预案、应急演练和安全检查制度落实情况。2.层层签立案防责任状、人人签订承诺书。全员细化为52个岗位，分别签订案防责任状30份;签订条线责任书7份;签订员工案防承诺书241份;收缴案防保证金34人45000元，其中董事长9000元(年初已上交三峡农商行)，分管和监督第一责任人各2000元、支行行长及部门经理各1000元。全员签订员工自控互控联保责任书239份，做到自我约束、上下制衡、左右衔接、相互监督、相互制约。再以支行部室为单位与合行党委书记签订党风廉政建设责任书29份，党员签定党风廉政建设承诺书78份。3.积极落实省、市两级案防工

19、作意见方面。紧紧围绕依法合规经营，结合新业务系统操作流程进一步完善审计工作制度和岗位责任制，开展序时审计和各类专项审计，督导条线岗位互控监督。强化重点人制度学习，对潜在的“习惯性违规、服从违规和不作为”进行了警示教育。督导所有网点进行了案防量化考核自评和检查。适时对86人次进行了轮岗审计，230人次强制休假审计。4.开展了9期(274人次)反腐倡廉、商业贿赂治理等教育培训。通过“教育为主、预防为先”，培育一种好的企业文化和价值取向。彻底摒弃“熟人文化、有令不行、有禁不止、有钱就能使鬼推磨”的价值取向。5.积极接访，细化排查维稳。春节、两会、十一期间，指定专人负责日常信息排查，督导第一时间发现问

20、题，第一时间汇报或化解矛盾，加强与政府群工部的联系，确保平安无事。6.加强对员工不良行为、重点人员及负面信息的排查。20_年共找员工谈话59场(人)次。排查出重点人员5名，其中已解除2名，重点关注3人，已调离重要岗位1名，有2名重点关注人员未调离重要岗位，已落实帮教措施3名。7.为防止婚姻家庭矛盾纠纷的恶化，有效维护家庭和谐，促进社会平安稳定。根据宜昌市婚姻家庭矛盾纠纷排查化解专项活动工作方案要求，及时启动了以建设和谐家庭为目标，对合行所有员工婚姻家庭矛盾和邻里纠纷进行大排查、大调处、大整治的活动。稳控不稳定因素源头，有效预防因婚姻家庭矛盾和邻里纠纷引发的“民转刑”案件的发生，创建“平安家庭”

21、，以家庭的平安促进社会的和谐与稳定和合行业务的健康发展，提升员工处理人际关系调适自我心理的整体素质和能力。8.加大了对违纪行为行的处罚力度。对贷款违规责任人发出处理责任贷款违规行为决定书6份，其4名责任人共代偿9.7万元不良贷款。20_年度对一般性违规处罚52人次，处罚金额1.58万元;扣留绩效工资7人9.09万元。(三)监事会派员会同财务、基建、审计等职能部门对本行招投标项目进行了全过程监督，并对已完工项目进行了现场审计。(四)监事会派员参与了本行20_年的增资扩股工作，强力推进了本行资本补充和产权改革工作的顺利完成，为后期稳健发展奠定了良好基础。二、监事会对本行20_年度工作的整体评价监事

22、会认为，一年来，宜都农村合作银行在董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力奋斗，全面实现了年初董事会制定的各项经营管理目标，各项业务得到了突破性的发展，顺利完成了资本补充等深化改革工作。经省联社对我行进行20_年度决算真实性审计，宜都合行20_年度经营管理工作做到了坚持实事求是的原则，立足于资产分类准确、拨备计提充足、做实利润、风险指标达标的要求，正确处理好当前利益与长远利益的关系，真实、准确、完整反映年度经营状况和成果。按照银监会根据新巴塞尔协议对我国商业银行监管评级系统测试，宜都农村合作银行20_年度监管评级仍为三A级，为推动本行按现行高标准组建农商行奠定了坚实的基础。三、20_年监事会

23、工作重点20_年，金融业面临的困难和机遇并存，改革和管理的任务依然繁重，需要我们齐心协力，奋发有为的开展工作，开创稳定发展的新局面。监事会确立的20_年的总体工作思路是：“紧紧围绕合行20_年业务发展、经营管理目标和工作任务，加强经营风险监管，注重协调落实;加强对重大经营管理活动的跟进监督;拓宽监管工作的覆盖面。”1、按照本行章程的有关规定，进一步监督促进法人治理结构的规范进行。更加关注合行权力机构，决策机构的协调运作;关注经营班子的和谐关系;关注各级管理人员的道德修养，尽职敬业，工作业绩等。2、进一步建立内部审计机制，加强审计工作。3、进一步完善相关的监督制度，不断推进监督常规化、系统化，促

24、进企业规范运作。4、进一步加强监事会自身建设，注重监事人员业务素质的提高。监事会将继续加强会计、审计、金融等业务知识的培训学习，积极开展工作交流，增强业务技能，创新工作方法，提高监督水平。各位股东：合行20XX年任务目标已经明确，监事会将一如既往地支持配合董事会和经营班子依法开展工作，充分发挥好监督职能，维护稳定大局;维护股东利益，诚信正直;勤勉工作，圆满完成公司20XX年的工作目标和任务，促进合行长足发展。谢谢大家!监事年度工作报告4作为公司监事，我能够按照公司法、企业国有资产法、省属企业资产损失责任追究暂行办法以及集团公司下发的公司派出监事履职管理办法等有关规定，严格按企业公司章程关于履行

25、监事职责的程序，参与公司重大事项的监督。通过9个月以来的努力工作，我认真履职，有效促进了公司运行发展，完成了集团公司下达的任务指标。并在维护公司利益与职工权益方面主要做了一些工作。一、现将我任公司监事以来的工作开展情况做如下述职：在任职情况上，企业经营变化及干部队伍调整，为保证监事会职能履行，监事会成员进行了一些变动，我从年 月 日任职公司监事工作，任职以来我能够严格依照监事的有关规定，认真学习监事工作职责，确保监事会组织完整，为履行职能提供组织保证。在忠实勤勉履职上，严格按照公司法、公司章程和监事会工作细则等规定，本着对国有资产负责的态度，对公司依法运营、财务收支、投资融资等事项，认真履行监

26、督检查职能，督促公司依法规范运营。在依法列席董事会会议上，我作为监事会成员，在任职 后列席了公司列次董事会，全程参与了公司重大决策过程。列席董事会既是对公司决策事项的了解，本身也是对决策过程的监督。在依法出具监事会意见上，作为公司监事，严格要求各部门、各员工对照责任书，排计划、定措施、查问题、核实绩效，并对公司财务会计、涉及数额较大的投资、担保、抵押等经济行为和资产质量进行重点监控，并出具相关检查，提出意见，确保公司经营工作有序推进。确保如期完成集团公司下达的各项任务指标。在设计股权结构方面上，我将在下一步工作上构建科学合理的法人治理机构，高效规范运作。进一步理顺公司股权关系，在促进企业发展，

27、维护企业利益与职工权益方面主要做了一些工作。二、下一步工作方向加强学习，提高履行职责的能力为了能够充分发挥监事作用，提高自己的参与议事和监督能力和水平，认真学习监事等相关方面的法规、规章和政策;积极参加上级组织的有关培训和学习，不断提高自身的业务水平。通过学习，对监事职责有了进一步认识，强化了民主管理意识，为源头参与维护职工的合法权益奠定了理论基础。主动参与，促进各项管理协调发展 积极参与集团董事会的重大会议、监事会会议，参与集团重大经济工作决策、 管理、重大决定的监督，及时提出建设性意见。在董事会决定企业改革发展等重大问题方面发挥了参与维护作用;在企业实施董事会决议方面发挥了桥梁纽带作用;在

28、形成企业自我约束机制等方面发挥了监督协调作用。忠于职能，努力发挥监督保证作用 监督管理是稳健经营的重要保障。能坚持把发挥职能作用，加强监督检查贯穿于促进业务发展的整个过程，履行公司监事工作以来， 在集团公司监事会的领导下对董事会、经理层运作及职代会决议的落实、执行情况进行了有效的监督，对监事会议题积极表明自己的观点和意见，坚决执行维护监事会决议。工作中存在的不足和今后打算，通过回顾总结深深感到自己在工作上还存在许多差距和不足，主要表现在缺乏深入细致的工作，影响了履行职务的效果。下一步我将严格按照集团公司公司监事履职管理办法，认真履行公司监事检查职能，进一步完善理顺公司法人治理结构，严格依法依规

29、对公司重大决策、重大安全、经济、质量、环保等事项上加强监管力度，做到自身廉洁自律，完成好集团公司交给的任务。监事年度工作报告5各位股东代表、董事：现将20_年度监事会工作报告如下：一、20_年监事会工作回顾20_年，监事会按照公司法和公司章程赋予的监督职责，不断加强工作作风建设，积极探索改进工作方法，严格履行财务和经营监督职责。主要做了以下工作：(一)坚持定期会议制度，加强内部工作协调。20_年，监事会通过列席公司董事会议和经营班子会议，对公司财务、经营管理和公司内部控制中存在的问题及时提出了改进意见。同时在监事会内部逐步完善工作机制，针对对董事会决策和公司财务、经营风险的深入研究，提出了审计

30、报告和建议，从整体上增强了对公司依法经营情况的认知、把握和监督。(二)加强监督，开展工作检查。20_年监事会参与年检站第二条检测线项目询价评定会议和聘任总经理助理监督工作及20_年度审计工作。对公司管理水平和内部控制制度提出五方面的改进意见。(三)完善监事会工作机制。20_年的监事会工作坚持以财务监督为中心，围绕公司经营目标提出监事会工作要点，召开四次监事会工作会议，提出公司经营和内部管控规范建议。密切关注董事会会议决议的落实。(四)检查公司募集资金实际投向情况。报告期内，公司监事会对本公司使用募集资金的情况进行监督，监事会认为：本公司认真按照募集资金使用管理制度的要求管理和使用募集资金，募集

31、资金实际投入项目与承诺投入项目一致。报告期内，公司未发生实际投资项目变更的情况。(五)检查公司财务的情况。监事会对公司的财务状况进行了检查，认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，审计报告真实合理，有利于股东对公司财务状况及经营情况的正确理解。公司董事会编制的20_年度报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。二、监事会对20_年度公司运作的独立意见现对经营班子一年来总体工作做以下评价。通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为:公司董事会能够严格按，照公司法、公司章程及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法

32、有效，为进一步规范运作，提出了建立健全了各项内部管理制度和内部控制机制;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取。尚未发现和有举报公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。20_年公司经营班子按照董事会决策部署，以抓好发展工作，促进公司生产经营和综合管理水平逐步趋稳向好。报告期内，监事会根据公司财务所提供的资料，通过审核会计报表、实施经营监督与检查，未发现重大违法行为，但也存在管理粗放、效益低下问题，距离董事会要求和股东价值化要求有一定距离。(一)20

33、_年主要工作成绩(1)主要经营数据(略)(二)目前公司管理中存在的矛盾与问题虽然20_年公司总体工作取得一定成绩，但是面对日益严峻的市场环境，依然存在许多矛盾和急需解决的问题。(1)盈利能力一般。剔除所有检测公司以外的因素影响后，公司净利润为万元，毛利率为%，反映出公司盈利能力一般。20_年公司共开支业务招待费万元，占公司业务收入的;开支劳务费万元，占公司成本费用总额的%。公司应及时审视成本费用中的大额开支，在对外经营扩张的同时，注重做好成本控制，缩减不必要开支，确保公司的持续成长。(2)资产增值水平较高。20_年检测公司按人均50%发放了红利，共开支红利费用万元。分红后，截至20_年12月3

34、1日，检测公司净资产(所有者权益)为万元，较集资额万元，增值。(3)检测公司人工成本较高。20_年公司账上支付的人工成本为万元(人工成本含劳务公司服务费、五险一金等)，公司内、外修劳务工计酬以计件为主，个人收入差异较大，高者月均收入可达以上，低者约左右;检测站自聘的劳务工，个人收入差异不大，人均月收入约在左右。(三)基础管理工作需要进一步加强。围绕成本利润目标，公司职能部门基础管理工作存在以下不足。(1)现金日记账和银行存款日记账应日清月结。现金日记账与银行存款日记账应该由出纳人员每日根据相关凭证逐笔登记，每日结出余额，每月与银行对账单进行核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。检查中

35、，我们发现出纳人员未及时登记该两本日记账，且登记时系依据会计账进行登记，失去了对账的意义。(2)进一步加强成本费用的预算管理，加强成本费用的管理控制，改变成本管理粗放型，严格预算外资金(即销售费用)的审批流程和严格程序。应建立超预算外资金五万元以上的应由董事会集体研究决定。同时建立谁审批谁负责的资金使用跟踪监督制度。(3)应进一步严格财务部门发票收入与检测部门实际检测数量对账的流程，避免虚报收入的情况。应建立劳务派遣人员相应的管理制度，做好劳务工薪酬绩效管理的各项工作，保障劳务工其合法权利。尽快出台公司绩效管理办法和20_年度财务概预算计划，落实好董事会议决议。(4)对重大投标投资项目及相关设

36、备的采购要公开、公证施实。项目的立项、招投标、询价等监事会应派人全过程参与、监督;公司可参照局固定资产管理办法、备用金管理办法、工程修缮项目的合同管理规章制度等，结合实际，制定相关的管理办法、管理制度并予以落实。(5)加强销售费用管理。公司已经进入微利时代，在这样的形势下，控制不合理的营销开支，开源节流已经是势在必行的了。粗放式的管理已经不适应激烈竞争的要求，营销也一样，需要向精细化营销的方向转变。精细化营销着重于提高营销组织的效能，从销售人员的配臵，营销策略的执行，营销费用的控制上下功夫。如果财务部门沦落为记账部门，财务部门对销售部门来说，就只是一个报销和走账的工具而已。但形势的发展要求提升

37、财务部门职能，不仅做账，而且要对财务数据进行分析，因此需要逐渐健全财务制度。懂得财务不仅是财务部门的事，作为经营层，同样要对下面几个财务指标特别敏感，重点监控，分析总体销售形势的指标。如销售利润率、销售增长率、市场占有率等等。以上矛盾和问题和不足需要公司在20_年工作中进一步提升理念和工作标准，完善配套措施去逐步落实，以全面提升公司经营管理能力和水平。三、20_年监事会工作要点20_年，公司面临的困难和问题依然不少，需要公司上下以更高的工作标准和积极有为的精神状态开展工作。监事会将紧紧围绕20_年生产经营目标，切实履行法律和公司章程赋予的监督职责，维护股东利益。主要要做好以下工作：(一)继续探索、完善监事会工作机制和运行机制。按照公司章程规定，完善监事会各项制度，加强与董事会工作沟通，坚持以财务监督为核心，完善大额度资金运作的监督管理，确保公司资产的保值增值。(二)坚持定期对生产经营和资产管理情况、成本控制管理，财务规范化建设进行检查的制度，及时掌握公司生产经营和经济运行情况。积极参与招标监督检查，开展合同执行情况监督。掌握公司执行有关法律法规和遵守公司章程、董事会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。(三)加强日常监督工作，完善监事会信息系统，监事会不断加大对董事和其他高级管理人员在履行职责，执行决议和遵守