用餐及招待费管理制度.docx

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1、用餐及招待费管理制度用餐及招待费用管理制度 一、目的 规范招待用餐管理，降低费用开支 二、适用范围 所有内部招待活动及因公就餐活动 三、职责与权限 监管部门：总经理办公室 费用控制人：行政副总经理 调度总指挥：孙海英 财务负责人：刘民 徐晓华 每月招待费用标准控制在3000元以内，超出标准的必须经过总经理同意方可执行。 四、审批程序 外来客人需安排用餐的，主办人要按用餐标准填写招待用餐申请表和提酒单，由主管部门签字后报总经理办公室审核签字，总经理或副总经理批准，报财务会计审核签字备案。申请表要列明招待对象、招待业务原因、时间、标准、人数及招待地点等。 公司员工因公外出开会、学习、办事等申请工作

2、餐的，需填写外出用餐申请表，经总经理办公室审核签字，由副总经理签字批准，报财务会计审核签字备案。费用报销按财务规定执行。 五、用餐标准 1、酒店用餐餐费标准。无特殊情况用餐一律在华苑，分为A、B、C三个档次：A档：60元/人，负责招待重要客人，如总公司领导、市委领导以及公司业务量超过200万元/年的客户等；B档：50元/人，招待较为重要客人，如县委领导、公司业务量100万-200万元/年的客户等；C档：40元/人以下，如市县等部门检查机构及公司业务量每年在100万元以内或签订协议交定金或已回款的。 没有合作的客户公司统一不承担招待用餐，只承接带领客户公司参观， 2.酒水标准。除有明确批示以外招

3、待一律只供应本公司生产的葡 萄酒(内供酒)，标准按每5人2瓶/桌计算，其余如香烟、白酒、饮料经批准后方可按量供应，未经批准，一律不予报销。 3、个人工作餐标准。 所有人员工作餐按照统一标准执行，即15元/人。适用于出差和外出办公事等。超出标准的，超出费用由个人承担。 六、守则及处罚制度 1、严格执行用餐审批程序。主管人员按审批程序申请，按用餐标准和要求安排落实。重要活动有特殊需要的，如除用餐以外的娱乐活动等，要经总经理同意后方可执行。外出办公人员未提前申请工作餐的，经副总经理或总经理批准可在3个工作日内补齐手续，否则，餐费不予报销。 2、需要在本公司餐厅设宴招待外来客人，以及针对员工的福利性的

4、宴请，也要严格按照审批程序申请，经领导批准后，由办公室负责人联系后勤处协助办理，超出申请费用的部分则由相关责任人担负。 3、科室部门公务招待客人不允许在外饭店用餐，重要活动，事前必须按程序申请，经批准以后方可在外就餐，未经批准，一律不予报销。 4、在公司办公室内部接待客人，A、B档客人有需要可提供水果、香烟、饮料等，C档客人和其他意向客户等只提供茶水。 5有需要安排在外住宿的客人，申报经确认后由办公室人员安排。 6、本着节约原则，不铺张浪费，不重复宴请，尽量减少陪餐人员，根据工作需要由主管领导确定陪餐人员，不得随意扩大人员范围。招待过程不得故意破坏公司形象，故意破坏公司形象，给公司造成损失的，

5、责任人将处于2倍赔偿。 7、严格控制用餐时间。公司接待客人一般安排晚餐，午餐时间不设招待用餐，重要活动经总经理批准后方可在外就餐，但就餐一律不允许饮酒，违反者将通报批评并处于200元以上罚款。 8、严格禁止利用公款无端吃喝、挥霍浪费，或以公务为名申请招办私事，禁止采取规避手段将招待费用转作其他费用，或在单位报销应由个人支付的招待费用，如有发现，一经查实，将通报批评并处于报销费用3倍罚款。 9、所有招待用餐费用以及用酒，未按程序办理的将追究申办人责任，视情节严重处于所涉费用的25倍罚款 10、对不符合手续、未按规定办理的，各审批部门可以拒绝办理，否则，将追究审批人员的责任，并处于所涉费用的25倍

6、罚款。 11、公司所有人员亲朋好友来公司，自行承担一且费用。 12、严格控制公司内部利用各种会议、学习、培训以及调动等搞相互宴请的活动，杜绝借此行为进行拉帮结派。 13、领导要以身作则，率先垂范，支持和督促有关职能科室履行职责，严格执行追究制，事务倒查制，从机制上规范招待用餐管理。各相关负责人要严格执行本制度，对违反制度要求之一的责任人和经办人，将按照公司规定严肃处理，并视情节扣除相应奖金或给予行政处理。对于业绩突出者，将合并为年终奖励的依据。 本制度自发行之日起开始执行。 附件： 招待用餐申请表外出用餐申请表提酒单费用报销单？ 招待用餐申请表 申请日期： 年 月 日 申请部门 招待对象 招待

7、时间 招待事由 招待标准 A档 B档 C档 其他 部门领导 审核意见 总经办 申请人 工作单位 招待地点 计划金额 招待人数 陪同人数 住宿 是 否 副总经理 总经理 财务审核人： 实际金额 ： 活动主办人签字： 外出用餐申请表 申请人 用餐时间 申请原因 所在部门 用餐地点 职 务 计划金额 用餐标准 工作餐 是 否 住 宿 是 否 备 注 部门领导 总 经 办 副总经理 总经理 审核意见 财务审核 ： 申请日期 ： 费用报销流程： 申请表被批准后，留财务备案，招待活动费用可按标准填借款条预支，凭发票结算，活动费用未超出标准的实行多退少补政策，超出标准未经总经理同意的超出部分由经办人承担。个人工作餐费用在300元以下的先由个人承担，凭发票与财务核对后报销，300元及以上的参见招待费报销流程。