企业发展方案(范本).doc

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1、（范本）贵州省实施“百千万”工程安顺华荣集团企业发展方案 一、企业基本情况 （一）企业简介安顺华荣集团是一家主要从事煤炭生产销售、煤机设备制造、房地产、酒店业等多元综合发展的特大型民营企业，于2007年注册成立集团公司，企业资产总规模50亿元，其中煤炭板块由乌江公司控股51%。近几年来，在各级党委政府的领导和支持下，华荣集团在煤炭资源开发、房地产、酒店等主营业务快速发展，已累计上缴利税近20亿元，为地方经济建设做出了贡献。（二）业务范围1、主营业务方面：公司以生产销售煤炭为主要业务，立足市场做好生产经营管理，煤炭销售以电煤为主，主要销售省内大龙、大方、塘寨、毕节、安顺等火电厂，部分煤炭销往湖南

2、、广西等电厂。2、多元化发展方面：涉及煤机设备制造、房地产、酒店业等多元综合发展。 （三）行业地位1、主业方面：华荣集团年产量达400万吨以上，占安顺市煤炭总产量的25%，成为贵州省煤矿兼并重组主体企业。 2、地产方面：在地产项目上快速发展，立足安顺优势，向江苏连云港、成都、北京等大城市辐射。地产项目可为地方新增就业岗位1.5万人左右，实现税收2亿元，经济效益和社会效益显著，市场前景向好。（四）经营状况近几年来，在地方政府的大力支持下，安顺华荣集团在煤炭资源开发方面快速发展，累计生产销售煤炭达1200万吨，上缴利税近20亿元，成为安顺市最大的煤炭企业。当前，受煤炭市场等因素影响，截止到2014

3、年9月份，全年产销量仅120万吨，亏损达2亿元，现金流受到严重影响。根据兼并重组要求停产关闭矿井后，队伍不稳定，给生产经营和兼并重组带来严峻挑战。 二、企业发展目标主业方面：进一步强化安全管理，夯实基础，确保煤矿安全生产的稳定态势；按照煤矿兼并重组实施方案，推进煤矿整合技改扩能工作；根据省政府提出的“五个一体化”战略，实施“煤电一体化”项目，推进蔡官电厂（2台66万千瓦）前期工作。多元化方面：抓好华荣生态城、龙宫温泉度假酒店和普定半山御景房地产项目开发建设工作,计划总投资10亿元左右，总开发面积1200余亩，打造安顺城市高端精品样板住宅小区；做好煤机厂新厂区的建设、煤机产品设备制造、市场开拓工

4、作。未来五年，华荣集团拟通过实施兼并重组资源整合，依托实施新建蔡官电厂2台66万千瓦机组“煤电一体化”项目，盘活存量，做大增量，做强总量。实现矿井数量减半（15对左右）、产能翻番（突破1000万吨/年）、资产规模100亿元、年发电量70亿千瓦时、销售收入突破100亿元、税收突破20亿元的发展目标，打造“煤电一体化”基地。2014年2020年，具体年度目标为：（一）2014年发展目标1、 煤炭方面：技改投资3亿元，产量200万吨，销售收入10亿元，利税2亿元。2、 电厂建设方面：开展前期工作，计划投资1亿元。3、 地产业方面：计划投资2亿元，销售收入1亿元。4、 煤机制造方面：计划投资0.5亿元

5、。（二）2015年发展目标 1、煤炭方面：技改投资6亿元，产量350万吨，销售收入17.5亿元，利税3.5亿元。 2、电厂建设方面：项目开工建设，计划投资10亿元。 3、地产业方面：计划投资2亿元，销售收入2亿元。 4、煤机制造方面：新厂建设完成，计划投资1.3亿元，销售收入5000万元，利税800万元。（三）2016年发展目标 1、煤炭方面：技改投资5亿元，产量500万吨，销售收入25亿元，利税6亿元。 2、电厂建设方面：首台机组投产发电，计划投资20亿元，销售收入5亿元，利税5000万元。 3、地产业方面：计划投资3亿元，销售收入2亿元。 4、煤机制造方面：销售收入2亿元，利税2000万元

6、。（四）2017年发展目标 1、煤炭方面：技改投资4亿元，产量600万吨，销售收入30亿元，利税7亿元。 2、电厂建设方面：电厂全部建设完成，两台机组实现发电，计划投资15亿元，销售收入20亿元，利税3亿元。 3、地产业方面：计划投资2亿元，销售收入2亿元。 4、煤机制造方面：销售收入2亿元，利税2000万元。（五）2020年发展目标 1、煤炭方面：技改整合完成，产量达到1000万吨，销售收入达到50亿元，利税10亿元。 2、电厂建设方面：发电量达到70亿千瓦时以上，销售收入30亿元；电厂粉煤灰、石膏循环经济综合利用销售收入3亿元，利税5亿元。 3、地产业方面：销售收入10亿元，利税5亿元。

7、4、煤机制造方面：销售收入2亿元，利税2000万元。通过上述目标的实施，华荣集团在“煤电一体化、房开、酒店、煤机制造”等业务方面实现综合多元发展。力争到2018年实现销售收入突破50亿元的目标；到2020年，销售收入突破100亿元，利税突破20亿元。三、企业支撑项目 （一）主业方面：主要支撑项目是煤矿兼并重组项目和煤电一体化项目。实施煤矿兼并重组技改扩能，同步推进蔡官电厂项目建设。目前公司兼并重组实施方案已上报贵州省兼并重组领导小组，正在履行审核批复手续；蔡官电厂项目已通过省发改委审核，相关前期工作节点工期按计划推进。 （二）多元化方面：支撑项目主要是地产项目。主要包括华荣生态城规划用地812

8、亩，建筑面积140万平方米，主要开发建设别墅、洋房和大酒店，是安顺市目前最大的地产项目之一，计划6 年开发完成，打造安顺高端城市生活样板社区；龙宫温泉度假酒店规划用地426亩，开发建设五星级度假酒店和养老度假村，打造龙宫度假休闲养老的一张名片；普定半山御景规划用地54亩，建筑面积6.6万平方米，建成普定县城精品住宅社区。四、企业瓶颈问题（一）在煤矿兼并重组工作方面：华电华荣公司作为贵州省兼并重组主体企业，现有煤矿31对，设计年产能456万吨，主要分布在安顺市西秀区和普定县、毕节市织金县和百里杜鹃管理区、六盘水市水城等区域。蔡官发电厂“煤电一体化”项目可行性研究报告已经编制审查完成，已取得省发改

9、委同意开展前期工作的“小路条”等相关支撑性文件,该项目主要利用安顺区域内丰富的低热值煤炭资源，并已列入贵州省2014-2017年优选建设项目前6名。目前正按计划节点推进前期工作。电厂项目的推动需要得到相应的资源配置支撑，目前急需落实西秀区蔡官镇坡上田煤矿配置水塘矿区资源和普定县猫洞乡普鑫煤矿申请补堆探矿权这两块资源配置。 （二）在筹融资工作方面：鉴于当前银行不断收紧的融资政策，加上企业生产经营面临的严峻形势，企业筹融资非常困难，面临资金链断裂的风险，筹措资金已成为企业的头等大事。因此，建议地方政府加大对企业资金支持和帮助。(三)在地产项目开发方面：目前在安顺重点开发建设华荣生态城项目、龙宫温泉

10、度假酒店和普定半山御景项目。鉴于目前房地产市场承压观望气氛较浓，地产项目资金需求巨大，银行不断缩减融资规模，造成地产项目资金需求严重不足。由于开发体量庞大，以上项目总投资预算将突破10亿元，亟需得到地方政府政策和金融企业融资的支持。（四）在煤机设备制造方面：公司下属华顺煤机厂，根据安顺城市规划，整体搬迁到西秀区工业园区，新厂占地80亩。通过与南京晨光机械厂、佳木斯煤机厂等煤矿机械科研制造单位合作，建设采掘、刮板机、支护、阻燃带、皮带机、机加工等6大板块，实现产业技术升级，解决园区200余人就业，实现销售收入2亿元，年创造税收5000万元。当前，受矿井关停多、设备采购不足等影响，产品市场开发难，

11、市场竞争激烈，货款回笼难，资金周转困难，亟需在资金及税收减免等方面得到政策上的扶持。(五）关于地方性税费方面存在的问题1、关于煤炭价格调节基金的征收：目前，煤炭市场低迷，煤炭企业全部亏损，煤炭价格调节基金的征收已不符合时宜，煤调基金的继续征收加剧的企业经营形势的恶化。2、关于“五统一”税费清理事宜：安顺区域煤矿企业仍执行的是地方政府的“五统一”税费政策，核定征收，其管理方式和征收标准与煤炭行业的实际经营效果不相符，从2013年开始集团所属煤矿连续亏损，在所得税上，还是按块煤46.56元/吨、粉煤36.76元/吨的标准，定额征收煤炭企业所得税。目前煤炭行业进行兼并重组，企业经济性质发生根本变化，

12、原有的定额过关征收方式与企业改革发展矛盾。3、关于地质灾害恢复保障金的使用问题：目前，煤炭企业停产矿井多，9万吨煤矿全部停产待整合，煤炭企业经营状况不好，资金周转非常困难，目前地方只能不能仍按相关标准征收保障金，加大企业成本与费用，无疑给煤矿行业的生产经营雪上加霜。四、企业发展举措（一）保证煤矿安全生产，实现产量翻番目标。安全生产是煤矿的命根子，贯彻落实保护矿工生命的七条规定，夯实管理基础；实施煤矿机械化改造，淘汰落后的炮采工艺，提高煤矿的安全生产管理水平和保障能力；通过技改扩能，推行煤矿产能核定，实现煤炭产能逐年递增，力争到2020年，实现煤炭产量安全生产突破1000万吨大关。（二）实施“煤

13、电一体化”战略，实现做强做大目标。公司将依托蔡官电厂2台66万千瓦火电机组项目的建设，根据公司编制上报的兼并重组实施方案，待电厂配套的资源配置落实，现有的31对煤矿整合技改完成后，重组盘活现有15万吨以下煤矿资源，整合技改扩能为45万吨级以上的矿井规模，实现“煤矿数量减半，煤炭产能翻番”的目标。（三）创新提质延伸煤炭产业链，提高产品附加值。针对煤炭市场销售低迷的态势，在实现煤矿安全稳产增产的同时，调整产品结构，保证原煤产量，提高煤炭质量。通过调整开采方式，增加块煤产量，力争块煤率达20%以上，此举可以提高煤炭售价300元/吨以上，年增加销售收入上亿元；开拓煤炭销售渠道，向区域内的安顺电厂和乌江

14、公司系统内的大方、大龙、塘寨、毕节热电厂以及黔东等电厂供应电煤，确保煤炭销售实现零库存。同时，利用乌江公司下属华黔能源公司的销售网络和路径，开拓湖南、重庆、广西等相邻周边省外市场，增加化工、建材企业的供煤量，提高销售单价，提高吨煤利润贡献度。（四）发挥乌江公司融资平台，解决发展资金短缺困境。乌江公司是贵州省内最大的发电企业，拥有得天独厚的经营实力和自身融资平台优势。华荣公司作为其控股的煤炭企业，依托股东乌江公司雄厚的筹融资实力，在煤电一体化项目建设、煤矿技改整合、煤机设备制造、地产等项目投资上做好引资拓幅力度，集中力量解决发展资金短缺问题。五、帮扶服务措施 （一）资源配置方面：恳请在审核批复我

15、公司编制上报的煤矿兼并重组实施方案时，统筹考虑“煤电一体化”配套煤炭资源的需要，协调落实我公司在西秀区水塘矿区资源和普定县猫洞乡补堆探矿权等煤炭资源配置，实现“煤电一体化”同步协调发展。（二）税费清理方面：一是取消煤炭价格调节基金。减轻煤炭企业负担，帮助煤炭企业渡过难关；二是对法人制企业取消“五统一”税费的定额征税模式。安顺区域煤矿企业仍执行的是地方政府的“五统一”税费政策，核定征收，其管理方式和征收标准与煤炭行业的实际经营效果不相符，煤炭企业已不能承受过高的征收税费成本；同时当前煤炭行业进行兼并重组，企业经济性质发生了根本变化，原有的征收方式与企业改革发展矛盾。建议对“五统一”税费进行清理：

16、(1)取消“五统一”税费定额征收方式；(2)降低有关税费的征收标准；(3)由税务部门会同有关部门规范安顺市煤炭行业涉及运输市场行为，取消在企业环节代征收的运输税费；(4)鉴于当前煤矿企业面临的资金压力，恳请政府协调缓交企业相关税费。三是煤矿地质灾害恢复保障金的使用。目前，煤炭企业停产矿井多，9万吨煤矿全部停产待整合，煤炭企业经营状况不好，资金周转困难。建议：(1)对停产煤矿不再征收；(2)关停矿井要求直接退取，或转到同一集团内的生产矿井使用；(3)生产矿井使用地灾恢复保障金简化审批手续；(4)扩大使用范围，可用于煤矿技改扩能，如综采设备的采购等。（三）煤炭销售方面：鉴于当前煤炭市场持续低迷，煤

17、价低位运行，煤炭集团普遍亏损的严峻形势，建议地方政府部门出台相关临时性规定和措施，在煤炭市场方面进行必要的宏观计划调控，下达重点工业企业指导性供需计划任务，对完成任务的企业给予一定的奖励，如吨煤奖励或税收返还等措施。同时，延伸煤炭下游产业链，鼓励煤炭使用重点工业和电厂开足马力生产，吸纳和消耗不断增加释放的煤炭产能，如鼓励有条件的火电厂与周边的用电大户开展直供电，保障和提高机组的利用小时，以此来刺激和拉动煤炭市场需求总量.支持鼓励火电厂做好粉煤灰、石膏综合循环经济的开发利用，煤电联营，抱团取暖，共度危机，实现多赢局面。（四）筹融资方面：华荣集团未来将在煤电一体化、房地产、酒店以及煤机设备制造等方

18、面投入近100亿元资金，资金盘子大，企业自身融资规模有限，不能满足资金需要，预计资金缺口在20亿元左右。银行业是嫌贫爱富，给煤矿企业设置的融资门槛高，利率一般比同期利率要上浮40%以上，且银行在不断收缩信贷规模，造成煤炭行业面临资金断裂的危机。因此，建议政府协调金融机构和银行，加大对取得贵州省兼并重组主体资格的煤矿集团公司，根据兼并重组实施方案的资金需求总量安排放贷规模，降低贷款门槛条件。同时，对金融机构和银行业给予一定的政策优惠和奖励，鼓励他们对煤矿企业的资金支持。（五）房地产方面：鉴于当前房地产销售市场受国家调控措施影响，银行对二套房贷款条件苛刻，购房户普遍持币观望等待的心态，购买积极性不高。我公司在安顺的三块地产开发均受到一定影响。建议政府部门放松房地产政策，取消商品房限购措施，降低契税、房产税等税费，贷款松动，政府救市。 安顺华荣集团2014年10月20日