翅膀人力资源有限责任公司创业商业计划书模板V104.doc

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1、创业计划书 设计人：_吕砾 谭景淑 陈诗淼 熊雨_ 日期： _2013年5月4日_ _保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内

2、容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1 市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析63.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采

3、购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称 翅膀人力资源有限责任模拟公司公司类型 有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址成都市二环路主要经营范围西南片区产品/服务概况 我们迎合其他公司的招聘需求组建项目招聘团队，灵活利用社会招聘、校园招聘、网络招聘等多种形式，通过遍布全国的招聘网络

4、，以及翅膀云雷独有的“伯乐”招聘系统，快速、准确地招募所需要的各层级人才。市场机会在就业竞争日益激烈的环境下，越来越多的求职者找不到与自己实际情况相对应的工作，然而企业又找不到符合自己公司要求的专业人才。现在我们的主要工作就是为企业提供符合他们需求的专业人才，同时培养那些找不到工作的求职者，提升他们的专业知识和技能，以提高他们再就业的机会。1.2注册资金10万元1.3商业模式（赢利模式） 我们的客户主要是社会各种类型的企业 ； 我们通过社会招聘、学校招聘、网络招聘等渠道召集企业需要的专业人才， 为企业节约时间成本和经济成本，解决他们的后顾之忧，并增加他们的后备管理时间。我们的赢利方式就是从这些

5、服务中收取一定的费用。 1.4投资收益评价 总投资额（元）30投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位1产品定位：各类型综合素质良好的人才2 竞争定位：相对薄弱的竞争地位3消费者定位：社会各类型企业（惠普，华硕，海尔等）目标客户那些亟须专业知识和技能的人才的公司或企业。2.2 市场预测（市场占有率）由于我们企业刚起步，就市场占有率而言，这方面可能与其他同类的公司而言，还有一定的差距，但

6、是随着我们公司制度不断的完善、结构的不断调整、团队的不断努力和奋斗，我相信我们的市场占有率会不断地增加。2.3 竞争分析1、 就成都来说，有很多的人力资源公司，比如任士达、天源等都在成都占优很大一部分的企业份额，所以就成都片区的起步阶段来说我们应该超越他们，其次在进军全国市场。2、 就全国而言，尚贤达等都是全国很有竞争力的人力资源公司。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）员工专业素质高员工工作士气高昂劣 势（Weaknesses）绩效考评制度不合理 缺乏某些关键技能的人才 机 遇(Opportunities)劳动力市场专业人士供给充分课利用员工兴趣进行教育投资威 胁（Threa

7、ts）新的竞争对手加入市场竞争压力大3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色人力资源外包快捷地为企业提供人才资源1、 服务反应迅速2、 适合企业需求的人才3.2产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*人力资源外包人次200300400注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因成都二环200平方米4000价格及市场2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因我们的主要顾客是企业与主要批发/零售商合

8、作方式 校企合作 人力资源外包3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体会展推广选择适合推广产品服务的会议和展览会1000元/月公关活动引起客户注意的文章、被电台电视台采访的机会、研讨会、媒体新闻稿2000元/月网络推广指网站推广、网络品牌、信息发布、在线调研、顾客关系、顾客服务、销售渠道、销售促进2000元/月促销活动指降价、打折、试用、赠送、展销等活动方式1000元/月（平均）数据库营销企业通过收集和积累会员（用户或消费者）信息，经过分析筛选后针对性的使用电子邮件、短信、电话、信件等方式进行客户深度挖掘与关系维护2000元/月共 计8000元4.0人员与组织结构4.1组织结构管理运营中

9、心董事会总经理品牌战略中心猎头事业部派遣事业部服务外包事业部财务管理中心校企合作事业部4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长谭景淑19派遣事业部负责人大学本科吕砾20总经理兼品牌负责人大学本科陈诗淼21高校负责人大学本科熊雨19外包总监兼运营管理负责人大学本科苏畅19猎头负责人兼派遣事业部负责人大学本科方志鹏19财务总监大学本科4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理兼品牌负责人吕砾全面统筹规划集团公司的人力资源战略和人力资源开发工作，督促公司人力资源略的执行派遣事业部负责人谭景淑处理日常管理工作；制订销售政策及销售管理制度；审核业务往来单位；对市场监察、客户问题

10、处理，建立信息反馈制度，市场调查与预测与策划负有指导责任；高校负责人陈诗淼负责与高校的有志之士进行联系沟通，并及时向其解答各种有关本公司的疑问，安排好各高校的代理。 外包事业部兼运营管理负责人熊雨人力资源规划、制度设计与创新、流程整合、员工满意度调查、薪资调查及方案设计、培训工作、劳动仲裁、员工关系、企业文化设计等。猎头事业部苏畅了解并掌握客户人才需求信息；针对客户需求有针对性寻访候选人；按候选人甄选流程筛选出合适人选并形成推荐报告；跟踪协调候选人与客户面谈相关事宜；财务管理中心方志鹏核财务单据，整理档案，管理发票；协助审核记账凭证、核对调整账目、预算分析；控制日常费用、管理固定资产；5.0

11、财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备10000.01% 100.05年折旧办公家具5000.01%50.05年折旧电子设备20000.02%400.0电脑、打印机、复印机、传真机、电话机等3年折旧交通工具1000000.5%500汽车，10年折旧店铺厂房25000.0租房，此项空白合 计160000.0-1050.0备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （开张前） 单位：元名称数量单价金额员工培训25200.05000.

12、0合计5000.05.3费用预测与保本点计算 类别科目金额（月）销售费用宣传推广费用 管理费用场地租金5000.0员工薪酬75000.0办公用品及耗材8000.0水、电、交通差旅费5000.0折旧与摊销550.0其他2000.0财务费用利息1500.0合计190050.0边际贡献率（毛利率）50%每月保本点200人次说明：边际贡献率=（收入-变动成本-税金-提成）/收入 5.4 启动资金需求类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）一、固定资产购置合计 73000.0二、开办费工商注册、税务登记费4000.0市场调查费、差旅费、咨询费10000.0各种许可证审批费用5000.0支

13、付连锁加盟费用0.0其他费用4000.0例如：培训费、资料费、买无形资产费用合计23000.0三、流动资金原材料/商品采购5000.0开张前的基本库存额场地租金60000.0一次性支付额员工薪酬40000.0筹备期间的工资办公用品及耗材4000.0水、电、交通差旅费2000.0筹备期间的开支劳保用品2000.0开工生产之前购置其他费用5000.0周转准备金50000.0开张后现金短缺时的准备合计162000.0启动资金总计 300000.0与下面来源数据相同5.5 启动资金来源 单位：万元筹资渠道资金提供方金额占投资总额比例自有资金股东1033.3 %私人拆借亲属、朋友1033.3 %银行贷款

14、 银行826.7 %政府小额贷款政府相关部门26.7 %总计-30100 %6.0 利润预测（月） 单位：元项 目本期金额一、主营业务收入200000加：其他收入减：主营业务成本生产/采购成本80000 营业税金及附加(按5.5%计算)1000变动销售费用销售提成10000边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入50%固定销售费用宣传推广费3000管理费用场地租金5000员工薪酬40000办公用品及耗材4000水、电、交通差旅费2000固定资产折旧1050其他管理费用1000 财务费用利息支出150二、利润总额117000减：所得税费用（按2.5计算）

15、5000三、净利润39350备注：员工薪酬包括 企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；7.0 风险分析与对策创业风险分析对策行业风险现在全国这类企业数目众多，竞争压力大以最优、最简的服务，让人才体会到本公司的价值政策风险各大高校对人才进行培养与各大高校合作，保证人才资源的吸收市场风险市场接受时间长在各大高校扩大宣传，尽可能吸收跟多的人才技术风险前期业务不熟练严格吸收工作人员，重点放在高校学生的安排和培训上。资金风险投资大，收益见效慢前期主要引进外界资金，广泛吸收社会资金。管理风险管理者素质可能不够高严格规范各部门的运行，保证各部门正常运行环境风险同类企业竞争激烈提升员工素

16、质，突出特色服务其他风险前期没有知名度，开展工作有点困难提升宣传力度。注：只需要填写本企业涉及到的风险。8.0 企业的愿景做成一家集职业教育投资、人力资源服务、企业管理咨询、文化娱乐及商业地产等投资于一体的大型产业化集团，也是国内第一家致力于人力资源产业链深度开发的综合性企业。 9.0 附录9.1 附表：经营第一年利润表 单位: 元项 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计人力资源外包平均售价（元）4004503504505003004004504003504005004950销售数量(人次)5005004005004005004005004005005004005500

17、月销售额（元）2000002250001400002250002000001500001600002250001600001750002000002000002280000平均售价销售数量月销售额平均售价销售数量月销售额平均售价销售数量月销售额一、主营业务收入2000002250001400002250002000001500001600002250001600001750002000002000002280000加：其他收入减：主营业务成本销售收入对应的生产/采购成本100000100000800001000008000010000080000100000800001000001000008

18、0000110000 营业税金及附加(按5.5%计算)11001237.57701237.511008258801237.5880962.51100110012432变动销售费用销售提成50005000500050005000500050005000500050005000500060000 固定销售费用宣传推广费30003000300030003000300030003000300030003000300036000管理费用场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工薪酬400004000040000400004000

19、040000400004000040000400004000040000480000办公用品及耗材20002000200020002000200020002000200020002000200024000水、电、交通差旅费20002000200020002000200020002000200020002000200024000固定资产折旧10001000100010001000100010001000100010001000100012000其他费用20002000200020002000200020002000200020002000200024000 财务费用利息支出50005000500

20、050005000500050005000500050005000500060000二、利润总额10000012500060000125000120000500008000012500080000750001000001200001280000减：所得税费用（按2.5计算）250307.5150307.5300125200307.5200187.52503002885三、净利润99750129692.559850129692.51197004987579800129692.579800749812.599975011970027471159.2 附表2：第一年度的现金流量表 单位：元1月2月3

21、月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总计月初现金0185075353150266225332300400375499450527525620600648675672750720825-现金流入现金销售收入2000002250001400002250002000001500001600002250001600001750002000002000002280000应收款收入0000000000000股东投入现金10000000000000000100000借贷收入18000000000000000180000其它现金收入200000000000000020000现金流入小计50000041

22、00754931504912255323005503756594507525257806008236758727509208257786950现金流出现金采购10000010000080000100000800001000008000010000080000100000100000800001100000销售提成50005000500050005000500050005000500050005000500060000销售推广30003000300030003000300030003000300030003000300036000税金2925292529252925292529252925292

23、5292529252925292535100场地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000员工薪酬400004000040000400004000040000400004000040000400004000040000480000办公用品及耗材20002000200020002000200020002000200020002000200024000水、电、交通差旅费20002000200020002000200020002000200020002000200024000固定资产购置16000020002000200020002

24、00020002000200020002000200024000借贷还款及利息支出1501508015000000000080450其它支出0000000000000现金流出小计3149251519252269251519251319251519251319251519251319251519251519251319251981100净现金流量185075353150266225332300400375499450527525620600648675672750720825788900-月底现金余额185075353150266225332300400375499450527525620600648675672750720825788900-备注净现金流量是指一定时期内，现金及现金等价物的流入（收入）减去流出（支出）的余额（净收入或净支出），反映了企业本期内净增加或净减少的现金。