宏旺石油商业计划书.doc

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1、商 业 计 划 书项目名称湖南宏旺石化科技有限公司项目单位 湖南宏旺石油有限公司地 址常德市鼎城区武陵镇王家铺社区善卷路电 话电子邮件联 系 人 湖南宏旺石油有限公司编制目 录1、 公司概况及项目简介2、 公司的基础3、 市场机会4、 商业模式5、 团队力量6、 财务计划7、 经营风险8、 总结与展望9、 其它1、 公司概况及项目简介1.1公司概况 公司名称 湖南宏旺石油有限公司 成立时间 1998年6月2日 公司宗旨 本着“重质量、讲诚信、优服务”的经营宗旨，宏旺人将以提高中国润滑油水平，保护环境为已任，力求在现代高标准社会需求中，使“宏旺”牌系列润滑油脂产品成为优质产品与服务的保证，为我国

2、石油化工事业的发展贡献力量。 注册资本 1000万 实收资本 1000万 其中现金 非货币资产占股份比例 % 注册地点 常德市鼎城区武陵镇王家铺社区善卷路 主营业务 是一家以生产润滑油基础油料和工业润滑油、矿山支架浓缩液、金属加工液、农机用油为主，集科研、开发、生产加工和销售服务为一体的专业公司。 股权结构如下：股东名称出资金额（万元）出资比例（%）合计 公司经营财务历史：列表说明（单位：元）项 目本年度前1年前2年销售收入毛 利 润纯 利 润总 资 产流动资产非流动资产总 负 债流动负债非流动负债净 资 产公司的主要产品和业务介绍： “宏旺”牌系列润滑油脂产品分润滑油基础油料系列、变压器油系

3、列、工业润滑油系列、矿山支架浓缩液系列、金属加工液系列、农机用油系列、车用油系列、润滑油脂系列等八大系列，经营品种达百余种，品种齐备，深受广大新老客户的青睐，公司产品覆盖了中南、华南、西南、华东、华北等20多个省市，并于2006年荣幸成为中国石化股份公司指定定点供应厂商，与中国石化集团建立了长期战略合作关系。2011年又荣幸成为中国石油股份公司指定定点供应厂商，与中国石油集团建立了长期战略合作关系。 1.2项目简介1.2.1项目名称：新设湖南宏旺石化科技有限公司，开展润滑油再生循环利用和润滑油润滑剂深加工项目。1.2.2生产规模：该项目分二期完成。第一期工程为：再生润滑油基础油5万吨/年，工业

4、润滑油10万吨/年，农机用油5万吨/年，车用润滑油5万吨/年，变压器油5万吨/年，金属加工液1万吨/年，矿山液压支架浓缩液1万吨/年，润滑脂1万吨/年。 第二期工程为：润滑油精制最先进工艺生产线（1020万吨/年）。公司年销售收入在一期投产后就可达6亿元以上，二期工程全部投产后年销售收入可达15亿元以上，年创利税1亿元以上，员工约200人左右。1.2.3投资估算本项目总投资6亿人民币，用地200亩左右，全部投资分为固定资产投资和流动资金投入两部分，一期投资2.5亿元人民币，融资额度1.21.7亿元，融资期限5年左右。1.2.4项目目前进展情况：现项目前期准备工作已全部完成，研发中心、宿舍楼、部

5、分厂房已封顶，其它土建工程正在全面建设中，主要设备在2013年底已全部预定，现主体设备已进场，本月底进入设备、管道安装阶段。1.2.5有关说明：本项目所用材料主要是废润滑油、润滑油基础油、添加剂等，生产过程中对环境的影响很小，2013年11月省环保厅已下发环评批复，整个过程都是循环经济范畴，是国家重点鼓励和支持的七大产业之一（节能环保、循环经济产业）。国家有关优惠政策：财政部、国家税务总局财税2011115号文件，财政部、国家税务总局财税2013105号文件，两文件支持和优惠的金额达到每吨油2500元左右；其它如发改委、环保、工信、科技等部门对该节能环保项目都有不同程度的扶持政策。 2、 公司

6、的基础 公司是中南地区润滑油脂产销量最大的企业之一，现公司占地23000多平方米，现有各种炼制设备、调合设备、检验设备、贮油设备等一千多台套，现在库容量1万吨，基础油料生产能力、变压器油生产能力、工业润滑油生产能力、金属加工液生产能力、矿山液压支架浓缩液、农机用油生产能力合计达2万吨/年。 宏旺公司自主创新，目前在该领域内已经取得了9项专利技术。 湖南宏旺石油专利一览表序号专利名发明人专利号授予日期专利类型1新型节能环保金属切削液刘震已受理2012.5发明专利2新型节能环保液压支架浓缩液刘震已受理2012.5发明专利3一种挂钩运桶车刘震ZL2011 2 0312157.X2012.4.25实用

7、新型4一种油桶气压整形器刘震ZL2011 2 0312917.72012.4.18实用新型5一种润滑过滤装置刘震ZL2011 2 0311961.62012.4.18实用新型6液压支架浓缩液的搅拌器刘震ZL2011 2 0314053.22012.4.25实用新型7油脂中和装置刘震ZL2011 2 0311966.92012.4.18实用新型8变压油输送管道设备刘震ZL2011 2 0313755.92012.4.18实用新型9一种油泵车刘震ZL2011 2 0312835.22012.4.18实用新型 公司资质情况: a、2003年本公司通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。

8、b、2007年“宏旺”牌系列润滑油脂产品被授予“湖南省名牌产品”称号。 c、2009年“宏旺”牌商标被授予“湖南省著名商标”称号。 d、2010年本公司被湖南省企业质量信用等级评定委员会确认为“湖南省质量信用A级企业”。 e、2007年本公司被湖南省银行协会评为“信贷诚信单位”。3、 市场机会（示例）3.1 市场容量分析经过对2011年长沙车展的调查表面，约33%的车型的司机座椅配置了双向摆动式升降控制器，而且均是8万20万元的主力车型，其销量比例更是达到45%以上，以目前国内年产1600万台乘用车估算，全国每年对该产品的需求约为720万只，全球的市场需求为约3200万台/年。若以单台售价60

9、元计，目前该项目的国内市场需求为：720万60元 = 4.3亿元/年。全球市场容量约20亿元/年。而且随着自主品牌车型的升级，该项目的需求量有急剧扩大的趋势，如东风、奇瑞、长城、长安、北汽的车型升级计划中，均开始使用摆动式升降控制器。从自主品牌车型的销量和目前的更新计划来看，预计该项目的国内市场配置率将增加10%以上，市场规模将进一步放大。3.2 行业与竞争对手由于该项目的高技术门槛，国内一直依赖日本NTN株式会社和德国BROSE集团、法国FAURECIA公司供货，市场呈现明显的卖方市场特征，从日本NTN公司采购需要中方提前6个月付款，近年由于中日关系紧张，导致该公司产品经常面临断货的风险，该

10、公司有逐渐淡出中国市场之势；德国BROSE公司拒绝包括东风汽车公司的任何的个性化需求。法国FAURECIA公司是知名的座椅公司，与顾客形成竞争关系。国内曾有台湾全兴公司（台湾知名的汽车座椅公司）和杭州龙生公司（国内上市公司）、中航精机公司（国内上市公司）已进行了多年的仿制开发，其中全兴和龙生仿制日本产品，性能不过关，尚未供货；中航仿制德国产品，已开始批量生产，但性能不稳定，有时会自行滑移（蠕动），并且与德国产品可能面临专利纠纷。国内同行时刻面临知识产权的纠纷和索赔，由于国外的法律较健全，预计我公司将是少数的能出口的企业之一。3.3 市场机会潜力评估由于国家重点工程、各类工业项目的快速发展，以及

11、汽车、农用车、农用机械的保有量不断增长，既有市场从未来看会越来越大，前景非常宽广。根据权威部门统计，去年全国润滑油产销量在1000万吨以上（不含进口），并且现在正以每年10%的速度递增，本项目一期投产后，将稳固本公司在湖南省乃至中南、西南地区本行业民营企业龙头地位，二期全部投产后，公司将成为全国最大的民营润滑油、润滑剂供应商之一。4、 商业模式（示例）4.1 客户细分4.1.1 目标市场分析 目标市场一：润滑油基础油 为全国各类润滑油调合厂提供原料，而且再生润滑油基础油现全国生产厂家不多，技术也已经成熟，且有价格优势。 目标市场二： 变压器油 各地电力公司变压器换油、加油，全国各地变压器厂配套

12、用油。 目标市场三： 工业润滑油 工业润滑油经销商，各类重工企业、各类工业用油的企业、电站等。 目标市场四： 金属加工液 金属加工液经销商，各类金属切削、磨削、淬火等加工工艺的机械企业。 目标市场五： 车用润滑油 全国各地车用油经销商，汽车、农用车、摩托车制造商，各地汽配店、摩配店、汽车4S店等。 目标市场六： 农机用油 全国各地农机用油经销商，各地农机店、配件店等。目标市场七： 矿山液压支架浓缩液 全国各地浓缩液经销商，全国各大煤矿等。目标市场八：润滑脂各地润滑脂经销商，各大钢厂、轴承厂、4S店、汽配店等。4.1.2 客户关键需求客户面临的问题：国外供应商的交易条件非常苛刻、缺乏个性化的服务

13、（根据客户的需要进行个性化的调整）。客户未来的希望：在质量稳定的前提下，每年降低成本约3%-5%（在物价没有大幅波动的情况下）；随着公司生产规模的扩大及产品升级，生产成本相应地将降低。4.2 价值定位公司为客户提供容易购买到的产品。（购买日本NTN的产品要提前6个月下单和预付款）。公司为客户提供较合适的价格和交易条件，降低了客户的采购成本和财务成本；（需要说明的是，公司的产品售价只是略低于国际同行，以保证公司获得较高的利润）。公司为客户提供个性化的服务，使客户能够快速进行产品更新，创造更多的销售额。4.3业务资源4.3.1营销链 市场推广-由于创业团队拥有多年的行业经验和行业资源，而汽车座椅行

14、业的行业集中度较高，所以市场推广主要以人员联络的方式进行。 销售-2014年4月开始向华泰汽车批量供货，并已向多家汽车公司（长安、东风、奇瑞）的座椅部门提供了样件，达成开发意向；正在与长城、上海大众的座椅部门进行技术交流； 服务-设置销售工程师岗位，对顾客进行售前个性化咨询服务和售后服务。4.3.2供应链 公司建立了稳定的供应商资源，供应商质量管理是公司的重要业务，因此，公司从多方面强化供应商质量管理，包括： a.提供较优厚的付款条件-汽车零部件行业通行3个月的账期，公司为了保证关键供应商的利益，采取3060天的付款周期，以提高关键供应商的积极性。 b.派员驻厂-公司将派出质量管理人员长期驻扎

15、关键供应商的工厂，与供应商一道进行质量控制。4.3.3核心资源 公司的核心资源是公司的自主专利技术，公司拥有8项专利。公司的专利技术来源于自主开发，技术自成一体，可以与日德技术抗衡，没有抄袭国外的技术；也就是说，公司的专利技术的特点是：真正在用、对公司的生存和发展起到至关重要的保驾护航作用、并且具有国际竞争力。正因为如此，在目前尚未大批量生产的情况下，已有澳大利亚客户向我们提出购买咨询。4.4 盈利方式收入来源-公司的收入来源将主要为本项目产品的销售收入，客户付款方式一般为货到付款，公司追求15%左右的纯利润。4.5发展规划年份销量（万吨）每吨成本（元）每吨售价（元）销售额（万元）备注2014

16、2305410820152030541080添加生产线20166028523120开始出口2017100275050002018160265080002019210254810080说明：a、目前单台成本超过30元/台，需在购买设备后才能降低单台成本； b、上述单台成本及售价均是含税价（17%）。5、 团队力量董事长/总经理：刘震，男，1988年湖南大学化工系毕业，分配到湖南常德氮肥厂（国有企业）担任过副厂长、厂长兼党委书记，后调到政府部门担任过多个要职。1997年继续深造毕业于北京航空航天大学经济管理专业，2009年获得美国工商管理博士学位，2011年考入中南大学，现中南大学工商管理博士在读

17、，后进入北京大学商学院商业模式与资本运营总裁研修班学习，2009年获得国家颁发的：“设备润滑专家”称号。1998年6月刘震先生亲自创办湖南宏旺石油有限公司，并担任董事长至今，经过13年的卧薪尝胆、奋勇拼搏，宏旺石油有限公司已成为湖南省润滑油销售生产的龙头企业，“宏旺”润滑油已成为享誉神州的著名品牌，客户数百家，超亿年产值，在湖南省同行业中奠定了坚实的基础。6、 财务计划（示例）6.1 历史财务公司于2011年7月注册成立，主要在从事本项目的开发研究、中试与量产准备，至2014年4月，实现批量生产供货。公司注册资本50万元，自2008年下半年至今实际累计投入超过300万元（含政府扶持资金85万元

18、）。6.2 三年财务预测 2014年 2015年 2016年 产品销售收入100万元1000万元3000万元利润166万元480万元6.3 第一期融资计划及用途 2014年7月至2016年共需资金468万元。用途金额说明1增添设备、增加及改进生产线55设备包括精密加工设备（数控车床2台、平面磨床1台、内圆磨床1台、无心磨床1台）、精密测量设备与装置。2国际专利进入各主要国家552015年5月之前进入美、欧盟、日、韩、印度、马来西亚、巴西、南非、俄罗斯（独联体），与康信合作。3提升管理30引进精益生产，引进ERP系统，导入TS16949质量体系，改进现场420142015年市场营销费用72产品已

19、成功销售，质量反馈良好，应快速向全国市场推广，在全国设置6个销售区域，每月营销费用4万元5外部试验费用20若进入大众体系，或出口欧盟，所需的外部试验费用62014年经营流动资金56自7月始，按平均每月3000台产量，需4个月物料资金36万元，尚处于亏损状态，需增补管理费用20万元72015年生产流动资金180按平均每月15000台产量，需4个月物料资金180万元。合计468说明：2016年及以后的流动资金缺口由2015年的利润（160万元）及银行贷款解决；由于项目的高技术特点，公司计划继续申请政府扶持资金，以补充流动资金缺口。7、 经营风险分析（示例）风险1：国外同行的降价性竞争，将降低本项目

20、的利润率水平。分析与对策： 国外同行包括德国BROSE公司和日本NTN公司、法国FAURECIA公司。 德国BROSE公司是德国的家族企业，其业务包括座椅升降器、电动玻璃升降器等；其财力并不是特别雄厚，而且现在供不应求，短期内发动价格战的概率不大。 风险2：国内仿制的风险。 分析与对策：虽然国内总的来说知识产权保护不力，但在汽车行业知识产权保护相对较好一些，乃是由于产业集中度较高，整车厂不愿采购有知识产权风险的零部件；所以我方要及早使所有的主要客户知道我方的产品及其专利性，则他们采购仿制品的机会就会大大降低；同时，公司应聘请专利的法律团队进行全国范围的维权；并且可以到国外进行维权。风险3：管理

21、风险 分析与对策：是在大批量制造中出现的质量风险。项目团队拥有丰富的汽车座椅功能部件的管理经验，能够驾驭本项目的大批量制造管理。8、 规划与展望(示例）目前公司的现有项目具有2亿元/年左右的产业化前景，虽然产值规模不是很大，但公司通过本项目在批量精密机械部件领域作强，形成较强的技术实力，打造一个强大的团队，从而形成持久的盈利能力，并占据重要的行业地位。同时，经过本项目的成功开发，公司形成了独特的核心能力，掌握了“精密之道”， 公司将在替代进口的精密机械领域将继续深耕，从而实现较大的产值目标。目前公司在其它的汽车座椅核心功能件、车身核心功能件领域有一定的技术储备，预计将在其它精密机械部件领域实现远大于本项目的产值目标。长沙敏微公司将成长为精密机械部件领域的重要企业。 9、 其它（示例）9.1其他企业需要展示情况