印楝生物农药项目商业计划书建元公司.doc
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1、云南建元生物开发有限公司印楝生物农药项目商业计划书二零零四年八月云南建元生物开发有限公司印楝生物农药项目商业计划书二零零四年八月项目单位: 云南省建元生物开发有限公司地址: 云南省昆明市滇池路166号电话: 08714138111传真: 08714180560电子邮件: zytx009联系人: 林立东保密协议本商业计划书属商业机密,所有权属于云南省建元生物开发有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下的规定:1) 若收件人不希望涉足本计划书所述项目,请按上述地址尽快将本计划书完整退回;2) 在没有取得云南省建元生物开发有限公司的
2、书面同意前,收件人不得将本计划书全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人;3) 应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。本商业计划书不可用作销售报价使用,也不可用作购买时的报价使用。创业计划编号: 收方:公司: 签字: 日期:目 录第一部分 摘 要41.1 背景41.2 公司51.3 产品51.4 市场与竞争51.5 市场营销71.6 公司组织与人力资源71.7 风险及对策81.8 财务分析9第二部分 公 司92.1 公司成立与目标92.2 发展历程与规划102.3 公司现状102.4 发展战略112.5 关键成功因素11第三部分 我们的产品1
3、23.1 产品123.2 生产14第四部分 市场分析194.1 行业前景和产品市场定位194.2 生物农药及印楝生物农药特点204.3 中国农药生产及市场状况214.4 市场细分234.5市场状况分析24第五部分 品牌竞争策略255.1 竞争分析255.2 我们的竞争策略29第六部分 公司组织与人力资源管理326.1 组织结构326.2 人力资源配置336.3 组织管理战略36第七部分 风险及对策377.1 风险377.2 对策38第八部分 财务评价398.1 融资说明398.2 财务预测428.3 财务比率分析468.4 不确定性分析478.5 风险投资的回报与退出48第一部分 摘 要1.1
4、 背景1. 生物农药符合潮流,市场广阔随着国家经济的发展和人民生活水平的提高,人们对生活的质量越来越关心。绿色蔬菜、绿色粮食成为人们喜欢的食品。农药残留成为农业产品的一个重要问题并为大家所关注。较化学农药而言,低残留的生物农药具有一系列优点,也符合国家产业发展的政策,并且今后我国农药生产企业的核准,将重点围绕农药生产进行产业结构调整。尽管生物农药完全取代化学农药还有一个过程,但是生物农药广阔、诱人的市场前景是不言而喻的。根据资料预计全球生物农药需求量将以每年5.6%的速度增长,到2004年将达到58亿美元。北美和西欧仍将保持最大的市场份额,约占整个市场的70%。但是,最大的机会却在发展中国家,
5、如亚洲/太平洋地区和拉丁美洲,中国将成为最强的成长性最好的生物农药市场。2. 生物农药品质优良,前景光明目前印楝生物农药是世界公认的广谱、高效、低毒、易降解、无残留的杀虫剂,全世界已有近20个国家对印楝树进行研究、开发和利用。印楝素防虫广谱,作用方式多样,属于缓效型类杀虫剂,具有特别显著的拒食、忌避及生长发育抑制等作用。因此作为生物农药,印楝是适合生物农药发展的方向的选择。随着生态农业及绿色食品产业的兴起,世界上许多国家如美国、英国、德国、印度,缅甸都在加速发展印楝生物农药产品,国内外以印楝素为原料开发的商品化杀虫剂已有40多个,印楝生物农药的国际影响与市场空间正日趋扩大。3. 把握机遇,赢得
6、市场公司目前主导产品定位为印楝种植,生物农药、原药生产与销售。由于印楝生物农药在中国的发展时间并不长,有十分巨大的潜力;同时,该项目结合了国家退耕还林政策和生态治理政策,具有极大的经济、社会和生态效益,得到了地方政府和国家相关部委的大力支持。因此在如此良好的机遇面前,扩大规模、赢得市场成为重中之重。1.2 公司云南建元生物开发有限公司是一家以开发印楝原药、印楝生物农药、印楝化肥为主导产品,印楝日化用品及印楝医药等系列产品为辅的高科技专业性生物研究开发公司。公司由一个法人股东(云南子元股份有限公司)及七个自然人股东共同投资组建,目前为有限责任公司的组织形式。我们的发展目标是:以印楝生物农药为主,
7、同时发展其他印楝相关系列产品,在35年之内将公司办成我国印楝生物农药的领先大型企业,并逐步将产品打入国际市场。1.3 产品公司目前的主导产品为“健源”12%印楝素原药。该产品是云南建元生物开发有限公司为适应农药产业调整方向和无公害食品生产而研发的一种新型无公害生物农药原药,适用于配制各类印楝素生物农药,其终端产品具有广谱、高效、低毒、低残留的优良特性,可在无公害食品生产中大量使用。印楝素对昆虫有防治作用的是印楝素(A+B)及印楝素类化合物,它干扰和破坏昆虫的神经系统、内分泌及酶系统,降低昆虫的适应性,干扰昆虫的进食、生长发育和繁殖。即使非常低的浓度,也能有效防治害虫。印楝素适用于农业、林业、园
8、艺、城市绿化、环境卫生等领域15目413种害虫,对小菜蛾、菜青虫、烟青虫、黄曲跳甲、斑潜蝇、蝗虫、蚜虫等均有很好的效果优异。1.4 市场与竞争1. 市场 生物农药包括生物杀虫剂、杀菌剂、农用抗生素、生态农药等。对人畜安全无毒,不污染环境,无残留,不破坏粮、瓜、果、蔬菜等作物的色、香、味。可应用于作物生长的任何时期,包括蔬菜成熟时发生的虫害,不影响蔬菜的上市。并且具有很强的专一性,只对靶标害虫作用,对害虫天敌及其他有益生物不产生影响,有利于保持生态平衡。中国生物农药市场目前有Bt杀虫剂、农用抗生素、植物源农药、转基因植物、病毒类农药、真菌类农药、植物生长调节剂等七大类,而印楝生物农药的杀虫功效是
9、其他的生物农药难以比拟的。统计数据表明,目前全球生物农药需求量正以每年5.6%的速度增长,到2004年将形成58亿美元的市场规模。其中北美和西欧约占全球市场的70%。而中国适合用生物农药防治的农业病虫害发生面积为7.05亿亩次,到2005年,生物农药的销售收入将达到或超过10亿元,成为全球成长性最好的生物农药市场。据有关专家预测,今后10年内,生物农药将取代20%以上的化学农药。预计2005年,我国各类生物农药的总需求量可望达到14.5万吨,因此,未来生物农药发展潜力巨大。2. 竞争 我们的竞争对手目前主要来自国内,除了其他的生物农药杀虫剂外,还有化学农药。但是在印楝农药上,国内其他的竞争对手
10、基本处于产品开发中或生产的初级阶段,无论技术水平还是产品品牌都还不够具有影响力。目前,国内有成都绿金的“绿晶”0.3%印楝素乳油”,中科生物的“爱禾牌 0.3%印楝油乳液” 海南利蒙特公司的“0.3%印楝素乳油”。这些公司进入市场较早,已经有了自己的产品牌子和一定的市场,因此竞争将相当激烈。3. 竞争优势 先进性: 我们的产品是印楝生物农药及相关产品,代表着农药产业的未来发展趋势。低成本: 公司将集种植,加工生产,销售为一体,采用先进的生产技术生产,具有其他企业不具备的资源优势和低成本优势。资源优势:公司已建立11.9万亩印楝基地,这将占据所有印楝种植面积的大部分,并且是在中国最适合种植印楝的
11、云南红河和金沙江河谷地区。多用途:印楝生物农药可以用来防治小菜蛾、菜青虫、斜纹夜蛾、桔粉虱、柑桔木虱、苹果蠹蛾、红叶螨、黑尾叶蝉、稻瘿纹、稻纵卷叶螟、褐稻虱、白背飞虱、棉铃虫、棉蚜、玉米螟、蝗虫、蟋蟀等多种害虫,防治效果显著,并且没有抗药性,适合粮食、棉花、水果、烟草等多种经济作物。易于使用:我们的产品将采用微乳液制剂,和市场上销售的乳油不同,具有良好的水分散性,农户在使用的时候只需要将农药添加到水中,不用担心分散不均匀。方便了农户的使用,省时省劲。无污染,低残留:印楝生物农药的无污染、低残留是发展绿色农业的最好选择,并且该农药对人和动物没有任何副作用。4. 竞争策略坚持“产品创新、技术创新、
12、管理创新” 的创新策略。实施“高品质、低成本”市场竞争策略。坚持“诚信、互利、创造、卓越”的经营管理理念。坚持“协作开发、勇于创新”的科研方向。 坚持企业文化建设、实现可持续发展。1.5 市场营销为了能够迅速地打开我们产品地市场,并获得长久地发展,我们将以公司上述发展战略为核心,从以下四个方面系统规划品牌竞争策略:1. 树立鲜明的产品形象简明、突出、形象的产品设计;有针对性的广告宣传;积极的公共关系活动。2. 建立广阔的市场营销网络继续与政府及相关林业、农业负责部门保持良好的关系,得到政策上的支持;建立全面有效的公司代理商客户、公司客户的销售体系。3. 严格控制生产成本与产品质量严格控制生产成
13、本;严格控制产品的质量。4. 持续的技术发展在原有的10项专利的基础上,继续扩大产品的研发技术,并加强和有关部门的合作,以确保我们对国内其他同行业企业的技术优势;继续自主或合作开发印楝系列日化产品等有价值的产品,取得企业的持久发展。1.6 公司组织与人力资源1. 公司初期采用的是职能式的组织结构,充分发挥个人的特长。主要核心管理人员构成如下:总经理全面负责公司的经营管理;生产副总经理主要负责生产和技术管理;销售副总经理主要负责营销与财务管理。 2. 我们将继续招聘一批有相关工作经验和专业知识、并有志合作的中青年人才来加入充实我们的管理队伍。 3. 我们将继续弘扬企业文化,全面提高公司员工素质,
14、培养每一个职工的企业荣誉感,同时引进企业CIS(企业形象系统)。 4. 不断学习新的管理思想,减少错误的管理理念,逐步建立从生产到销售的企业核心程序,努力创建一支高水平的管理队伍,实现公司的持续发展。1.7 风险及对策1. 风险(1) 行业风险生物农药行业目前自身发展的局限;与农药行业内其他替代品的竞争;印楝生物农药行业内部竞争。(2) 经营管理风险对主要客户的依赖;客户消费观念的影响;人力成本上升和高素质人才不足;重要原材料供应不足风险。(3) 市场风险市场价格波动;产品销售不足。2. 对策充分发挥本公司在生产技术、产品质量、管理水平、科研水平方面的优势,加快新产品的研制、开发和生产扩大生产
15、规模。坚持质优价廉和优质服务方针。在加强产品销售的同时,建立一套完善的市场信息反馈体系,制定合理的产品销售价格,增加公司的盈利能力。加快新产品的开发速度,增加市场应变能力,适时调整产品结构,增加适销对路产品的产量。实行创名牌战略,以优质的产品稳定客户,稳定价格,以消除市场波动对本公司产品价格的影响。1.8 财务分析1. 融资说明印楝、久树、仙人掌特色生物群落建造及产业化示范工程属于新建项目。年产18328 吨印楝等系列产品。经过估算我们的项目共需要投资15856.44万元,需要融资7623.57万元。2&3. 财务预测及财务比率分析本项目正常年份利润总额为4190.25万元。所得税前财务内部收
16、益率(FIRR)为 21.71%;财务净现值(I=12%)为 ¥11,793.11万元;投资回收期为7.7年。 投资利润率为30%;投资利税率为38%;产值利润率为27%;资本金利润率为78%。本项目资产负债率:投产第一年的负债率为61%;流动比率:投产第一年流动比率为100%;速动比率:投产第一年的速动比率12%;项目有较好的清偿能力。4. 不确定性分析 盈亏平衡分析(BEP):生产能力利用率(N)= 33%,该项目只要达到设计能力的33%,企业就可保本。敏感性分析:本项目分别选择建设投资、经营成本、销售收入三个较为敏感的因素,做出提高10%和降低10%单因素变化对内部收益率、投资回收期影响
17、的敏感性分析表。5风险投资的回报与退出 云南建元生物有限公司为有限责任公司,注册资本为4800万,其中一个法人股东(云南子元股份有限公司)出资1200万,占29.38%;剩余股份为七个自然人按照出资额用于相应比例,因此公司是按照股权结构来分配利润。公司在引进风险投资者的同时可进行股份的重新分配,即按照出资额的大小按相应比例进行调整转让或出让股份。为保障投资商利益,实现资本增值及套现,建元公司结合自身情况设计出利润分红、股权回购和资本重组、股权转让、股票上市几种可能的投资退出机制:第二部分 公 司2.1 公司成立与目标云南建元生物开发有限公司是一家以开发印楝原药、印楝生物农药、印楝化肥为主导产品
18、,印楝日化用品及印楝医药等系列产品为辅的高科技专业性生物研究开发公司。主要业务包括:印楝复合群落的建造、印楝生物农药的开发制造与销售、印楝日化产品及印楝化肥和其他相关产品的研发与生产。公司创始于1999年4月,成立于2002年7月。公司注册资金4800万元,总资产4988万元,净资产4761万元。面临我国印楝生物农药领域的广阔市场潜力,我们的目标是:用35年的时间,成为以印楝生物农药的种植、制造、销售为核心业务,印楝日化产品、印楝化肥和其他相关产品的制造为辅的全国印楝产品领先企业。2.2 发展历程与规划 1999年2000年:成立公司,建立生产、办公和销售基地。开始实施“印楝种植及生态造林”项
19、目,投资建设了楚雄州元谋县10000亩印楝原料林基地,与大理州宾川县、南涧县合作建设了8000亩印楝原料林基地,同时开展印楝产品的研制与开发,取得若干项技术成果。 2000年2003年:取得国家知识产权专利技术10项。在此期间,累计建立11.9万亩印楝基地,取得多项产品技术成果,建成印楝初加工中试车间一座,完成元谋印楝加工厂及蒙自印楝加工厂征地。 2004年2006年:完成元谋印楝加工厂及蒙自印楝加工厂的建造及投产使用。进行小规模的印楝素20%干粉(原药)的销售,树立产品形象,打开市场销售渠道;与此同时,继续加大研发力度,为进一步扩大生产、占领市场奠定基础。 2007年2009年:全面进入全国
20、市场,实现年产印楝素干粉(原药)28.29吨,印楝等系列产品14662.4吨,实现利润3352.2万元/年。 2010年2012年:保持国内市场占有率,实现年产印楝素干粉(原药)35.36吨,印楝等系列产品18328吨,实现利润4190.25万元/年;进一步开发其他产品,努力使我们的产品打入国际市场。2.3 公司现状组织:公司目前仍处于初创阶段,尚无外来投资者。公司所有权由一个法人股东(云南子元股份有限公司)及七个自然人股东共同投资组建,目前为有限责任公司的组织形式。生产:我们的印楝初加工中试车间已步入成熟阶段,现在已小规模生产出一批产品,在云南省进行了产品试用,效果极佳。元谋印楝加工厂也已进
21、入全面启动阶段。 研发:公司目前已取得10项专利,包括:申请号申请日期授权情况一种治疗皮炎的软膏及其制备方法 00132083.12000.12.14己授权一种多功效保健型香皂及其制备方法00132084.X2000.12.14己授权一种药物牙膏及其制备方法00132086.62000.12.14己授权一种婴儿香波00132087.42000.12.14实质审查一种皮肤护理液00132088.22000.12.14己授权一种印楝组织培养的快速繁殖方法00132089.02000.12.14末保护一种治癣药药皂及其制备方法00132090.42000.12.14己授权一种宠物皂及其制备方法001
22、320912000.12.14己授权一种保健洗发液及其制备方法00132092.02000.12.14己授权一种高泡沐浴液及其制备方法00132093.92000.12.14己授权一种保健型漱口液及其制法01107060.92001.1.17实质审查印楝素微乳剂及其制法01107061.72001.1.17实质审查销售:我们已经与云南省一些州县、市政府机构联系与合作,并得到了他们的大力配合与支持。2.4 发展战略坚持“产品创新、技术创新、管理创新” 的创新策略。实施“高品质、低成本”市场竞争策略。坚持“诚信、互利、创造、卓越”的经营管理理念。坚持“协作开发、勇于创新”的科研方向。 坚持企业文化
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