立体设计装潢有限责任公司项目计划书创业计划书.doc

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1、绿源立体设计装潢有限责任公司 经济环保 诚信创新 2014年2月27日 目录1.执行总结12.项目背景23.市场机会34.公司战略45.市场营销56.竞争分析67.投资分析78.财务分析89.管理体系910.机遇与风险1011.风险资本的退出1112.团队简介1213.附录131.执行总结科技创新，环保经济，新型产业前景广阔节能减排，绿色健康，科学发展重任在肩社会效益，国家利益，创业计划应运而生产业报国，任重道远，我们前行永无止境 1.1 公司科技创新，环保经济 绿源立体设计有限责任公司是一家从事3D环保设计的高级装潢企业。公司坚持“经济环保，诚信创新”的经营理念，努力将高科技实用化，大众化，

2、满足社会需求，提升国民环保意识。公司在3D设计技术上增加了环保材料的高端化。应用在各类大中型办公场所、宾馆、酒店、商场、专卖店以及家庭装饰，通过公司的环保、软装配饰以及主题设计为一体的全方位管理系统为模型来服务广大消费者。 1.2 产品及其特点技术领先，绿色环保3D设计是一种新型的装潢手段。公司将环保材料作为主要经营手段。通过与其他环保公司合作，从而为全国的消费者打造最质的信赖的3D环保设计装潢公司。以环境保护、人类健康和安全等性能为目标，对各类大中型办公场所、宾馆、酒店、商场、专卖店以及家庭装饰，采用新型3D手段进行装潢设计。力求在产品经济效益最大化的同时，对环境的影响最小化。从而形成节能减

3、排，绿色环保，对生态环境保护，以及人类环保思想起积极作用的朝阳产业。 1.3 市场蛋糕巨大，需求迫切随着中国房地产业的快速发展，建筑立体设计有了很大的发展空间。首先，中国大多建筑采取传统风格，创新性低，不能满足人们对上档次生活的要求。为了更好的促进房地产业的发展，国内3D建筑设计产业必须朝着规模化、超前开发和同步开发的方向发展。其次，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国房地产企业，使国内房地产企业面临着更加激烈的外部竞争。国内房地产企业要生存，其作品必须向高技术含量、高附加值、舒适环保转型，以提高赢利能力。显然，传统家居已不能满足新时代生活享受需求，国内房地产最好的办法就是

4、设计专业化、科技化、超环保的作品。 1.4服务于营销-给客户创造最大价值 绿源立体设计有限责任公司总部设在山西省太原市，在公司进入市场的过程中，以广告和上门服务策略结合强大的人员推销和媒体广告策略迅速占领市场。最为重要的是在网络信息技术高速发达的今天，我们将网络营销作为重点，为制造厂商和消费者提供便利的网上服务。此外结合中国的人脉社会，注重顾客关系和情感的培养。最终达到提高公司市场占有率、塑造良好企业形象的目标。 1.5 投资与财务提供最优回报公司总部设立在山西省太原市，且属于国家支持的大学生自主创业，税收上享受“两年免征所得税”的政策。绿源立体设计有限责任公司，公司注册资金200万元，其中发

5、起团队以资金60 万元（30%）入股，计划吸引 2-3 家以内的投资公司，吸引风险投资共 80万元(40)，以化解风险62万（30），货币投资。公司从第二年即开始盈利，内部收益率为73%。投资净现值 160.75万元，平均盈亏平衡点BEP=3.23%。本公司第一年资产负债率为38.17%，负债主要为短期负债；已获利息倍数为5.82，远远大于1，偿债能力特别强。总之，本公司财务指标规范合理，且可看出公司具有极高的成长性，将会为投资者带来丰厚的回报。 1.6 组织与人力资源健全、规范、灵活 绿源立体设计有限责任公司在成立初期采用山西驰翼新能源有限责任公司在成立初期拟采取直线职能制的组织形式，随着公

6、司规模的扩大、新技术的不断开发以及客户端的不断积累，公司将逐步向完善的直线职能制、事业部制、矩阵制的组织结构转变。 公司初期管理团队主要来自中北大学朔州校区大一大二学生组成，成员都具有相关领域的专业知识和运作经验，各司其职，优势互补。 1.7 风险资本的退出前景广阔，利润巨大 我们将采用并购退出的方式，通过挑战市场占有者，迫使其收购我公司，使风险资本退出获利。本公司依托先有的国家优惠政策，以及新型的技术手段，迅速扩大市场份额，我们的品牌也将树立起极高的知名度。根据分析，目前全国的环保装潢业前景是相当可观的，而且我公司的服务和产品在价格上与目前的市场领先者持平，而经济实用性和环保价值远超对手，可

7、以全面抵消其目前拥有的品牌优势，预计在第五年将占领国内装潢市场约5%的市场份额，对现有的行业领先者已经构成强大的压力。此时对市场领先者作出进攻态势,迫使对方不得不以高昂代价对我们公司进行兼并收购。此时，原始风险投资者则可将股权以高价转让给收购方，获得高额回报。绿源立体设计有限责任公司将以高度负责的态度对待投资本公司的风险投资者,将把投资者的退出获利放在非常重要的位置上，优先保证风险投资者的利益最大化，实现互利双赢。2. 项目背景 2.1产业背景 随着社会的发展，在这个高文化素养、高物质的快餐生活时代，对于室内设计这个专业来讲也是一个高发展的年代，现在的人生活节奏快了，在外面工作打拼累了，最奢侈

8、的就是回家后能够有一个属于自己的安身之所，大家对家居生活环境健康舒适的要求也日益提高。城市化建设的加快，住宅业的兴旺，国内外市场的进一步开放，在国内经济高速发展的大环境下，各地基础建设，房地产业生机勃勃，方兴未艾。消费者也已远远不再满足于对房子的装修和布置，他们还期望通过室内设计来表达自己的品位和个性，因此家庭装修还是有一个非常好前景。 2.2社会效益以及经济效益 绿色环保，近几年来已经变成一个世界级话题。世界各国都极大地重视生态环境保护和绿色健康的生活方式。2013年在京举行的第二届绿色生活方式论坛 围绕“同呼吸，共奋斗”的理念，传递绿色能量，引导健康生活，引导民众树立绿色增长，共建共享绿色

9、生活方式的理念，使绿色消费、绿色出行，绿色居住。在人们的生活水平和生产水平不断提高的同时，环境问题越来越严重。中国环境污染问题尤为严重，世界上20个大气污染最严重的城市，中国就占了16个。所以中国必须在发展经济的同时去注重环保。由此可见我们采用3D环保的设计装潢手段所带来的经济效益是不可估量的。此表可参考：年度城市环境基础设施建设投资工业污染源治理投资建设项目“三同时”环保投资投资总额2001595.7174.5336.41106.62002785.3188.4389.71363.420031072.4221.8333.51627.320041141.2308.1460.51909.82005

10、1289.7458.2640.12388.020061314.9483.9767.22566.020071467.8552.41367.43387.620081801.0542.62146.74490.320092512.0442.51570.74525.220104224.2397.02033.06654.2增长率（%）68.2-10.329.447.0 上表为我国政府2001年到2010年在环境保护与治理方面投入的资金，从上表可以看出政府每年投入到治理环境的资金呈不断上升趋势，这就说明了我国政府对环保的重视。因此。环保行业必定有一个非常好的前景。一部美国好莱坞3D大片阿凡达在我国上映，上映

11、首周吸金4020万美元，中国票房达到了11亿。全球票房高达24.8亿美元。如此高收入的背后，与影片中使用了前所未有的3D技术有着密不可分的关系。然而，这仅仅是3D技术在一个行业内的表现，其实3D技术在行业领域内应用更为广泛。在不远的将来，炙手可热的3D技术将迅速崛起。3D不仅是显示领域的重大变革，而且是很多企业的一个重大发展机遇。 2.3与传统产品比较与传统的产品及服务比较绿源立体设计有限责任公司的专业性特征体现在先进的3D设计理念和科学的环保装潢上。绿源立体设计有限责任公司在吸取学习了丰田精细化管理精华，有我们团队建构出自己独特的工程管理系统和全程服务系统，以高效、多元、人性化服务在深入满足

12、客户传统需求的基础上，帮助客户开发出办公空间、商业空间的最大市场价值，对住宅型客户打造更适合居住的环境。为了更好的服务客户、有效的降低客户的装潢成本，绿源立体设计有限责任公司会大力推行产业化发展战略，创建自己独立的办公家具、展柜、展架、家具、沙发、装潢材料等环保材料生产基地，可方便实惠的为客户提供从方案设计到空间施工到后期配饰乃至办公家具购置的一系列贴心服务。3.市场机会 3.1市场背景 随着中国房地产业的快速发展，建筑立体设计有了很大的发展空间。首先，中国大多建筑采取传统风格，创新性低，不能满足人们对上档次生活的要求。为了更好的促进房地产业的发展，国内3D建筑设计产业必须朝着规模化、超前开发

13、和同步开发的方向发展。其次，中国巨大的市场潜力以及低廉的劳动力正吸引着越来越多的跨国房地产企业，使国内房地产企业面临着更加激烈的外部竞争。国内房地产企业要生存，其作品必须向高技术含量、高附加值、舒适环保转型，以提高赢利能力。显然，传统家居已不能满足新时代生活享受需求，国内房地产最好的办法就是设计专业化、科技化、超环保的作品。 3.2产品优势（1）环保: 设计整体采用环保材料，室内有空气净化治理机构，缔造呼吸新环境。（2）舒适：室内灯光、玻璃、卧室、卫生间等均按现代、卫生、环保的标准进行设计。 （3）安全：全程精心的设计给您打造一个舒适安全的温暖港湾。（4）市场前景广阔目前市场上同类公司较少，只

14、要领先抢占市场，抓住机会，就可以取得较好的收益。同时随着人们的环保意识在逐渐的提高，环保健康已成为人们的追求方向，所以本行业的市场前景非常广阔。4、公司战略 4.1公司概述绿源立体设计有限责任公司是一家新兴技术创新的发展公司。公司总部设在山西省太原市，注册资金200万。公司理念：环保经济，诚信创新公司文化：质量在于诚信，创新在于进取。公司名字及释义：绿源，生命之本 立体，直观可见绿源立体则意为，采用先进的科学技术手段，让更多的人享受健康的生活，这也体现了我们公司的经营理念“环保经济”，同时也寓意着我们公司远大的发展目标。团队组成：我们的团队成员均有高素质的大学生队伍组成，公司成立后将招纳专业设

15、计小组，绿源立体设计有限责任公司可以巧妙的将创意设计、功能设计、形象设计、商业营销环境设计科学完美的结合在一起，最大限度的实现设计空间的全方位价值。 4.2产品与服务公司业务流程如下：我们的保证的原则：A.保护结构原则：首先要保证家庭居住环境的安全。为了家人和他人的安全，一定要保护结构。B.3D美观化原则：利用高新科技3D技术设计美观的居家，办公的环境。C.个性化原则：首先，要尊重客户的意见和个性习惯，为客户设计打造出独特的“家”D.实用性原则：实用性是指居室能够最大限度满足使用功能。一是为居家者提供空间环境；二是为提供最大限度的物品储存功能。把生活服务的功能性放在重要位置，一定要给使用者在生

16、活中留下方便、舒适的感觉。E.环保性原则：绿源立体设计有限公司注重环保理念，搞装修也要树立环保意识。在材料的选配上应首选环保材料，特别是在采光、通风、除臭、防油等方面下功夫（为了使业主的居家远离有害物质的伤害，本公司在材料的选取上推荐具有十环标志的环保装修材料）。在施工结束后会免费请专业的环保公司作空气检测。保证业主住的放心、舒适。 4.3 公司的战略目标初期（1-3年）第一年：业务导入装修市场，提高公司知名度，树立品牌形象。重视业务公关，确立与建材市场上商家的合作关系，确保购买环保低价的好建材。培训一支训练有素的设计人员，相对稳定的施工队伍和业务人员。完善设备及管理方法，在年末完成丁级资质评

17、估。第二年：加大广告宣传力度，加大业务人员的培养和推广力度。拓展业务范围，进入建材的营销市场（小门面经营，以自己公司用为主，营销盈利为辅）扩大公司的影响，在太原市场上争取较为稳定的份额。第三年：提升品牌形象，增加无形资产。增加设备，扩大生产规模，以太原为中心向周边各市拓展业务。进一步完善设备和管理，积极进行丙级资质的申请准备，在年末取得丙级的资质评估。中期（4-6年） 公司进入盈利并扩张的阶段，将有限责任公司改为股份有限公司，进行融资。以山西省为中心向北京等地扩张，在北京，天津分别设立分公司，扩大第二年成立的建材销售门面，代理市场上行情较好的环保装修材料，并成立小型车队，主要用以自身经营，兼做

18、运输业务。积极申请乙级资质，并用最短时间获得乙级资质。长期（7-10年）以山西省太原到北京的一片区域内为据点，加强培养人才，扩大公司的业务经营能力，以家庭、门面。办公室装修为主线，争取承接到更高投资的大型项目，并在九年之内申报得甲级资质。以建材销售项目为副业。更长远（10年后）公司大力发展网络平台，将业务发展到全国乃至世界，各地均设分公司，以便管理。绿源立体设计有限公司致力于打造一个世界知名的装潢公司。地域延伸：由太原市到整个山西省各个市，再有山西省向周边各省份发展，最后将业务拓展到全国乃至全世界。业务延伸：由原先的设计装修向建材运输等领域扩展，多元化经营提高企业抗风险能力。5、市场营销 5.

19、1市场背景 5.1.1较易开发的市场较易开发的市场通过宣传能够接受公司产品。此类市场主要为中高档家庭，其对生活质量要求较高，其消费者多为白领，具有环保意识强、消费方式科学、品牌忠诚度高、价格灵敏度低的特点，因而我们的产品容易打入。具体策略如下：1、 广告宣传开辟销售渠道 2、提高工作效率，不断开发创新3、掌握技术秘密4、创新市场培育 5.1.2不易开发的市场不易开发市场是指经过宣传由于各种原因不接受公司产品的市场，是具有相当大潜力的市场。当公司有了基本成形的营销网络和资金技术基础，同时消费者对立体设计有了较全面的认可，为了公司进一步发展，应对市场同类产业竞争，公司将采取差异化战略，扩大规模，走

20、科技创新路线。具体策略如下：1、 建立商标信誉，开拓新销售渠道，生产工艺创新，创立品牌，建立销售网络2、保护现有市场，渗透进入别人市场，加强和客户的关系，降低成本，以开发新品种，提高质量，设计升级3、选择市场区域，改善企业形象。减少开支，保持价格优势。随着环境问题日益突出，环保成为人们最关注的问题之一。公司将采取品牌营销和关系营销战略，为客户提供可靠而周全的服务，并与环保部门配合，以树立良好的形象，为品牌营销建立基础。同时公司采取以客户为中心的营销策略，积极和客户沟通，提高客户满意度。52市场策略 5.2.1 售前服务 业务咨询 就将立体环保设计理念推向市场而言，为了使客户更加了解环保在建筑设

21、计领域的优越性以及客户所能获得的舒适感和优越感，绿源立体设计有限责任公司将针对客户及终端用户的问题进行详细的售前咨询服务，把绿源立体设计有限责任公司“客户至上”的服务理念贯彻到从售前咨询到售后服务的整个经营活动过程中。通过周到、完善的服务，塑造良好的企业形象，打造品牌效应，提高消费者的忠诚度，扩大市场占有率。 5.2.2 派设技术指导，建立顾客档案在绿源立体设计有限责任公司的售后服务过程中，我们将会派设技术指导，为顾客提供免费调试、改进等服务项目，并且建立个性化的顾客服务档案，掌握顾客使用情况以及客户的满意度等内容。促使我公司不断改进设计以及服务质量，与顾客建立长期稳定的合作关系。5.3 价格

22、策略 5.3.1 快速定价由于绿源立体设计有限责任公司的环保设计需要特殊的环保材料，技术含量也相对较高，公司也是旨在追求高品质的质量来满足客户的需求，考虑市场状况，兼顾设计成本，确定合理的价格，再以较高的广告投入和营销手段迅速开辟市场。公司综合考虑前期、中期、后期设计成本以及销售成本的投入，力保进入市场之后，我们有足够的资金来支持公司的正常运转以及之后的工作。我们的定价公式：（设计成本+销售成本+公司运营成本）*（1+利润期望）=价格 5.3.2 差异化定价在原有价格的基础上，按工程量给予终端用户相应的优惠额度，以下表5-1 价格优惠表：原价(元）5000以下50001000010000150

23、0015000以上价格优惠幅度0%2%4%7% Table5-1 Price table（5-1）5.4 促销策略 5.4.1 利用环保优势，迅速占领市场绿源立体设计有限责任公司的材料无论是在个人利益还是社会效益方面都占有优势，我们将面向所有危害人体健康或有安全隐患的装潢材料精心给更换以此体现我公司的社会责任，树立企业良好的社会形象。 5.4.2 人员推销，传播理念，创造消费通过建立绿源立体设计有限责任公司自有的销售队伍，人员推销立体环保设计理念，深入了解客户对公司信息的接收情况以及市场情况。了解目标市场和客户对设计的反应及态度。收集、整理、分析这些信息，说服客户采取行动，成为真正的体验者。充

24、分挖掘潜在客户，促使潜在顾客成为现实用户，传播绿源立体设计有限责任公司的环保理念。5.5 渠道策略 5.5.1 直销渠道与分销渠道相结合绿源立体设计有限责任公司在建立初期，将在山西朔州市设立办事处，负责整个公司的策划、宣传、销售。以主公司直销为主，建立分销机构销售为辅。初期，我们将在山西建立一批提供售前咨询、售后服务等一系列服务的销售据点，完善和规范分销据点管理，并逐步向全国推广。 5.5.2 建立CRM 客户关系管理系统CRM 管理软件的应用，使得营销渠道缩短，信息传播加快，实现营销渠道的立体化和规范化管理，提高营销的效率。5.6 特色营销方式在传统营销组合的基础上，我们结合环保节能的特色理

25、念，结合当前建筑设计的特点及公司所处的周边环境，制定了几种极具特色的营销方式。 5.6.1 关系营销 在中北大学朔州校区有充足的的校友资源，我们将依托这一得天独厚的优势，充分挖掘校友在行业内外的影响力，着力开展关系营销。通过他们推广我们的思想理念，降低沟通成本，发展新的客户。 5.6.2 会议营销我们的团队将经常参加各种建筑设计以及有关环保的交流会议，参加会议的群体很多是我们的目标客户和潜在客户，我们将合理利用这一推广平台，将我们公司的服务设计理念介绍和推广给行内的客户群体。 5.6.3 网络营销当今社会环境下，企业营销离不开网络平台。绿源立体设计有限责任公司将建立自己的企业网站，进行网络营销

26、，推广自己的特色。客户也可以在网站上直接咨询，为客户提供更加便捷的服务。网站内容初步定为：1、信息搜索公司网站将建立不同种特色设计模型，并建立站内搜索引擎，便于顾客搜索到能满足其需要的设计类型并与其他设计模型的风格比有较为直观的对比。2、信息调研公司将设立网页在线调查问卷，以便于对顾客期望及公司的售后服务情况进行及时的了解，以便于设计和服务的进一步改进。3、销售、推广这是网站设立的核心功能，网站将投放我们的宣传广告，对绿源立体公司的核心思想、设计理念进行详细的介绍。此外公司还拥有网上联络系统，便于顾客轻松网上下订单。4、客户咨询服务功能我们的咨询服务模块将为顾客在线解答疑问，当然还会介绍公司的

27、分销渠道、服务网点、服务电话等以便于顾客联系。5、 相关链接链接国家出台的相关政策的新闻网页、上下游企业的相关网站等使顾客便利最大化。5.7 未来五年销售预测第一年为朔州市所有的新建筑及居民楼提供设计服务,销售额预计达50万元。第二年占领朔州市场扩展周边其他城市的市场。由于第一年经验的积累和销售渠道的逐步拓宽，绿源立体公司将总结经验，争取不断创新，预计销售额180万元左右。第三年扩大公司原有市场，开始尝试进入全国市场，预计销售额350 万元左右。第四年除了满足原有市场外，我们还将继续扩大宣传，扩大市场，预计销售额达500万左右。 第五年全面进军全国市场，不断扩展设计类型，完善销售渠道，届时公司

28、的销售额将达1000万元左右。图 5-2 未来五年产品销量预测图5.8市场沟通 5.8.1 新闻发布会由于我们公司的环保设计和选择材料上都有很强的技术优势，因此在我们公司的技术有重大突破或者有新型设计问世时，我们可以利用权威媒体把消息传达出去，这样不仅可以达到很好的宣传效果，也更具说服力。 5.8.2 样品展销 将绿源立体设计有限责任公司的环保理念和个性设计应用在不同风格的建筑上，做成样品展销，并配以图片和详尽的技术说明，让消费者深入了解和体验高科技技术带来的便利和生活享受，将高新技术实用化，服务于全体顾客。 5.8.3 广告策略本公司的核心技术作为一项高新技术，认知程度较低，因而要注重宣传，

29、广告应侧重于介绍新设计的优点、经济效益和社会效益，主要体现在技术的先进性和优越性、设计的绿色环保和安全健康上，在介绍优势的同时达到宣传公司的形象广告。（1）公司形象广告：在相关杂志和专业媒体上发布制作精良的企业形象广告，广告力求信息传达准确到位，并有宣传公司理念的功能。（2）公益广告：除利用报纸、杂志、电视等传播渠道外，也在社会公益活动中树立公司的良好形象，如与环保局一起宣传节能减排的家居生活。以下是具体的广告方案： 1.在朔州日报、山西晚报、经济时报等杂志刊登绿源立体设计有限责任公司的相关信息。 2.在电视科技频道发布绿源立体公司的消息。3.在行业期刊上刊登绿源立体公司以及创新发展信息。4.

30、建立并完善本公司的网站建设，确保信息公布及时、准确。 5.8.4 人员推销对聘用的销售人员进行专业销售技巧等方面的培训，使业务员能够较好的推销出本公司的设计项目。 5.8.5 公关 我公司在整个发展过程中，会经常向有关各界人士保持稳定的联系和良好的沟通，并积极赞助各种公益活动，响应社会节能环保的要求，树立一个良好的公司形象。本公司将致力于售后服务及客户关系管理，与其建立长期“双赢”的合作关系，增强其对本公司的品牌忠诚度，完善售后服务，形成关系营销策略。6.竞争分析 6.1竞争者从全国整体的装饰市场上来看，整个市场的潜力是非常大的，但同时竞争也是非常激烈的。有靠品牌优势的知名企业，也有靠性价比的

31、杂牌队伍。由于绿源立体设计有限责任公司是刚刚成立的新公司。因此，此阶段的工作任务是开拓本土市场，让绿源立体设计有限责任公司能够在华北地区，尤其在山西地区能够立足。当前，在山西市场上，比较有名的装饰公司主要有：点金装饰、佳盛鑫装饰、居众装饰等，它们占据的市场份额非常大。因此，绿源立体设计有限责任公司要想分的一份羹的话，要花费很大的工夫。 6.2竞争产品装饰行业的竞争力主要体现在装饰的设计能力和施工能力上面。具体来说，则是表现在企业的品牌上。像点金、佳盛鑫和居众等，已经是非常深入人心的企业了，如果我们想超越他们的话，只能提供的是比对手更精致的设计和更优质的服务，只有这样我们才能立足，也只有这样我们

32、才能取得不败的动力。 6.3 竞争影响力分析在装饰行业现有竞争者地位中，装饰企业的能力主要表现在企业的设计能力和施工能力上，而这些是靠企业的品牌管理来实现的作为新兴的行业我们只能充分挖掘我们的优势。打环保立体的旗帜来树立我们在家装装饰企业中的新形象，通过此来逐步建立自己的品牌。而环保立体的个性恰恰是现有一些企业的不足，因此我们的市场前景还是行乐观的。6.3.1替代产品目前，家装装饰已经不是传统简单的装修，主要表现装修的环保性和时尚性等方面。立体现在的人们越来越追求时尚性和个性化。从享受生活的品质到其他方方面面。因此我们的设计团队一定要从客户的实际需求出发，设计出满足他们各种需求的作品。我们的设

33、计同时也要不断创新，让创新成为推动发展的动力。环保追求高品质的生活，就是追求生活的享受。装饰环境将关系我们个人以后的生活起居，因此我们的环境一定是要健康环保的，只有这样才能够真正的体验到生活的高品质。综上所述，目前在可预见的一段时间内，不存在替代产品的威胁问题，但是装饰的服务和品质是在不断更新和向前发展的。因此我们在替代产品威胁方面要时刻紧记提供更优质和更精细的服务给我们的顾客。6.3.2潜在进入者的威胁由于装饰行业是个很有市场前景的行业。所以目前，很多房地产企业和一些专业的建筑设计单位也开始进入装饰行业，希望在此分的一杯羹。房地产企业拥有市场，在售房的时候推销自己的装饰业务，往往能达到先入为

34、主的效果。专业的设计单位由于他们的技术优势上进行设计，因此他们拥有很强的设计技术能力，这是一般企业所不具备的。对待这样一支力量，我们不能够小看，因此我们要以采取外聘和内部发展的方式来提高我们的设计能力。同时也要完善施工的质量管理，使得公司整体实力提升，在行业的发展中不断前行，把潜在竞争者的威胁降低到最小。6.3.3供应商的还价能力装饰材料的选择也是装饰的一个重要环节，我们的原材料选择是非严格的，主要表现在几个方面：（1）环保材料的选择（2）经济型材料的选择（3）高档材料的选择。要根据我们客户的要求，选择不同档次的材料。我们要从我们三方面的需求选取几家生产厂商，建立合作伙伴的关系，确保材料的稳定

35、供应。现在从事材料供应生产的厂商很多，因此总的来说，他们的还价能力还是很低的，但是我们同时也要看到，现在以德国汉高为代表的装饰材料企业开始崛起，占据着市场的一定份额，这在一定程度上增加了我们的风险。6.3.4顾客的还价能力顾客对待产品向来都以挑剔来实现自己利益最大化的，无论是从性能上，价格上，品质上都要选择对自己有利的组合。而且当前的装饰类企业比较多，因此他们的讨价还价能力还是很强的。我们如何才能够吸引他们呢？唯一能够靠的是我们的优质服务。7.投资分析 目前市场上常用的装修材料，如油漆、涂料、地板革、壁纸、胶合板、塑料、类聚氯乙烯（PVC）板、保温材料以及室内人造板材，如大芯板、曲柳等各种胶合

36、贴面板、密度板的家具和美术作品等，都会释放出挥发性有机化合物，会对环境产生污染，不同装饰材料的污染期也不尽相同。 室内挥发性有机化合物可刺激皮肤、黏膜及神经系统，产生一系列过敏症状及神经行为异常，病理研究发现受检者泪膜稳定性降低，泪液细胞成分发生变化，白蛋白含量增高，鼻咽部充血，存在大量炎症细胞。 建材中的放射性核素对人体的危害涉及遗传、免疫、造血、消化等多个系统。辐射还具有致癌、致突变及免疫抑制作用，房基、室内地面及其周围土壤、岩石、建筑材料含有氡。国内外大量调查证实，高浓度的氡及其子体可引起肺癌。世界卫生组织的统计结果认为，氡已成为仅次于吸烟的第二个肺癌起因。装修材料还会缓慢释放出一些对人

37、体有害的其他化学物质，例如天然石料和陶瓷制品可析出氟化物、硫化物和铅、镍、铬、钴等金属物质，这些析出物可以通过污染饮食、接触皮肤或形成气溶胶而进入人体。常用的油漆、涂料、塑料等都含有铅。我国一项对11个市托幼机构1101名26岁儿童的调查研究发现，装修家庭中的儿童血铅水平 显著升高，以油漆墙面及铺装塑料地板的家庭为最明显。随着人们环境保护意识的增强使得有毒害的材料逐渐被淘汰，而一些无毒无污染，有利于健康和环保的材料将得到发展，许多大中城市的消费者已经由单纯主球装饰材料的美观发展到关心其功能和安全。过去家庭装修千篇一律，消费者往往照搬公共场所，办公场所或者别人家里的装修，不考虑自身的特点和实际情

38、况，形式单一没有特色；现在不同，消费者更加注重按照个人意愿、家庭特色去设计装饰居室，从多方位的感觉、感受以及色彩搭配上去考虑环境，注意拓展空间、营造氛围和展示个性。绿源立体设计有限公司将满足人们的生活、生理和心理的要求，达到居者舒适、有利健康的目的，并注意全方位提高文化层次，塑造艺术氛围。由此可见，从本质上讲我们的行业优势较大。8.财务分析 8.1股本结构与规模 公司注册资金200万元，其中计划吸引 2-3 家以内的投资公司，吸引风险投资共 80万元，以化解风险，自筹资金 60万元，货币投资60万。另外，根据具体情况，我们将适时的采用其他的融资方式。股本结构与规模如下表：注册资本200风险投资

39、8040%团队自筹6030%货币投资6030%8-1股本结构及规模单位:万元8.2初期投资估算 公司初期共筹资 200万，其中公司筹资 60 万，风险投资 80万。资金主要用于购建生产性固定资产，以及生产中所需要的直接原材料、直接人工、制造费用级其它各类期间费用等，明细如下：销售预计表8-2 单位：万元年度第一年第二年第三年第四年第五年预计销售量58983028621300预计单位销售3030303030销售收入1740294090602586039000表8-2.1 成本项目年度第一年第二年第三年第四年第五年直接材料754127439261120616900制造费用5898302862130

40、0雇佣费用11619660417242600总 计9281568483213792208008.3现金流量分析表8-3现金流量表（年度）项目第一年第二年第三年一、经营活动中产生的先进流量提供劳务收到的现金3,240,0004,620,0005,150,000现金流入小计3,240,0004,620,0005,150,000购买商品劳务所支付的现金56,00043,00058,000经营租赁所支付的现金50,00050,00050,000支付职工的现金360,000330,600370,000支付其他与经营活动有关的现金58,00089,000101,000现金流入小计524,000512,60

41、0579,000经营活动所产生的现金净额967,000731,700561,700二、投资活动产现金流购买固定资产支付的现金155,00010,00021,000投资活动产生的现金流净额-155,000-10,000-21,000三、筹资活动产生的现金流吸收权益性投资收到的现金680,0000.000.00现金流入合计680,0000.000.00分配股利支付的现金现金流入小计筹资活动产生的净现金额119,560934,50095,800 8.4收益分析表8-4利润表项目第一年第二年第三年第四年第五年营业收入170.50399.90837.001131.501271.00营业成本66.0092

42、.47178.45233.74250.34营业税收及附加00000销售及管理费用100.52108.80132.90149.80162.40财务费用7.477.47000营业利润104.50307.43658.55897.761020.66利润总额-3.49191.16525.65747.96858.26所得税00131.41186.99214.57净利润-3.49191.16394.24560.97643.69 8.5盈亏平衡分析损益表：按项目完全达年份第三年计算。项目第一年第二年第三年一、主营业务收入3,240,0004,620,0005,150,000减:主营业务成本2,268,0003

43、,234,0003,605,000二、主营业务利润972,0001,386,0001,545,000减:管理费用657,886775,686866,086营业费用30,50031,00033,000财务费用22,91422,91422,914三、利润总额260,700556,400623,000减:所得税0.000.000.00加:利润返还1,5002,0005,000四、净利润259,200554,400618,000 表 8-5财务重要数据年份第一年第二年第三年第四年第五年年销售收入170.50399.90837.001131.501271.00净利润-3.49191.18394.2456

44、0.97643.69资产总额215.72475.52699.511056.611436.53净资产总额160.75417.09688.761040.251416.91 8.6敏感性分析规划方案 价格变动投资变动成本变动产量变动 投资收益(%)21.157.7233.6225.26和规划方案比较18.19-13.4312.374.11相对变化率25.9-0.670.620.21价格变化1%，投资收益率变化-0.67%0.62%。其他如上。 8.7投资回收期 动态投资回收期=累计净现金流量出现正值的年数-1+（尚未回收的投资当年的现金流量现值）可得回收期为：2.03年9.管理体系 9.1公司性质 本公司性质为有限责任公司，并将依据中华人民共和国公司法的规定规范化运作。股东大会是最高权力机构，由全体股东组成，按照公司章程规定，股东大会每年召开一次。经股东大会选举产生了公司董事会和监事会，董事会对股东负责，行使公司章程规定的职权，公司的董事长为公司的法人代表人。 公司实行董