企业计划书.doc

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1、创业计划书企业 名称 内蒙古兆北科技有限责任公司 创业者姓名 杨志亮 郑春 日 期 2012-4-13 通信地址 内蒙古呼和浩特市 邮政编码 010010 电 话 18748167526 传 真 电子邮件 目录一、企业概况二、创业计划作者的个人情况三、市场评估四、市场营销计划五、企业组织结构六、固定资产七、流动资金（月）八、销售收入预测（12个月）九、销售和成本计划十、现金流量计划一、企业概况主要经营范围：内蒙古兆北科技有限责任公司是一家集防盗报警、楼宇自控、消防系统、公司宗旨是“技术领先，服务为本”，公司始终视客户为公司的利益共同体，以尊重客户利益为前提，追求与客户的理解、双赢，为客户提供

2、一流的科技产品与服务。二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：曾跟随公司去现场管理，并实际操作，在公司做设计，做预算，以此打下了一点微不足道的基础！教育背景，所学习的相关课程（包括时间）2010年就读于内蒙古建筑职业技术学院，机电与暖通工程学院楼宇智能化工程技术，所学课程有：电工基础，电子技术，建筑电气控制工程技术，楼宇智能化设备安装与调试，供配电技术，照明技术，可编程序控制，C语言，计算机辅助设计，Wincc组态软件，电气预算等。三、市场评估目标顾客描述：有个好的客户群体，才有好的销售渠道家庭智能家居智能灯光，智能电器，电动窗帘，智能门窗，背景音乐，远程遥控，智能地暖系统；智能

3、防盗，家居安防，远程监控，可视对讲办公场所远程监控，防盗报警，安防设备，电动窗帘，LED显示屏学校安防设备，防盗报警，监控设备，屏蔽设备，背景音乐，校园一卡通，门禁考勤，LED显示屏楼宇监控系统，安防系统，防盗报警联动，门禁对讲，LED显示屏商铺超市监控，商铺防盗报警，智能门锁，安防系统，LED显示屏酒店酒店智能安防，监控系统，报警系统，中央空调，背景音乐，LED显示屏小区智能小区-电子监控，停车场管理，草坪背景音乐，门禁对讲，智能楼宇，电子巡更，电子公告牌，家居安防，电子围栏，小区一卡通，周边防范、LED显示屏工厂安防监控，防盗报警，电子围栏，远程监控，门禁考勤系统，电子巡更，LED显示屏特

4、殊场所体育场、博物馆、图书馆安防管理，公安，银行等市场容量或本企业预计市场占有率：1） 随着我国社会和经济的发展，百姓的收入水平不断提高，私有财产的迅速积聚 从而使得安全与健康成为富裕起来的人们最为关注的两大热点，家庭安全保障首当其冲。2） 全国城市房地产业的持续火爆，20%以上的增长速度，每年800万的开发总量，为智能化产品进入普通百姓的新居提供了巨大空间3） 各地政府对安全问题（盗抢、火灾、突发事件等）的高度重视，以及为创建文明城市、花园城市、改善城市形象吸引投资等政府行为需要，出台拆除金属防盗网的政策，为智能防盗打入市场提供了千载难逢的契机4） 对美的追求，对高品位、舒适、爽目居住环境的

5、向往，科技安防成为时尚和潮流5） 智能安防市场目前还停留在行业用户，个人及家庭的消费尚未全面启动，基本是一片空白市场，潜力不可估量6) 市场上各品牌尚未在“品牌”层面树立形象，品牌自身的附加值未得到体现。方便、舒适、安全、个性的家居生活是人们永恒的追求！在社会全面信息化、智能化、自动化的今天，家庭智能化是大势所趋。中国将成为世界上最具潜力的智能家居市场，2009年中国的智能家居市场总额将达到150万美元！7) 目前全国98%以上的家庭尚未享受到智能家居产品所带来的便捷舒适的生活，这意味着智能家居行业市场广阔、商机巨大，顺应潮流，睿智决策，赶快加入智能家居行列，分享智能家居巨大成功！8) 智能家

6、居行业涵盖的内容、产品丰富多彩，属于IT业与装饰装修行业之间的夹缝行业，如何寻找最佳切入点，是每个即将进入智能家居行业的投资者最关心的问题！9) 智能家居作为一个朝阳型的行业，此时正是一个绝佳的发展时机，产品总类的不断提升，产业模式不断完善，市场大的环境逐渐成潮流，现在加入，坐拥无限商机！ 竞争对手的主要优势：“经验”，这一点至关重要，作为刚毕业的我们，对社会了解很少，更没有丰富的工作经验；再者就是人际关系，做我们这个行业的与警方有直接的联系，涉及到很多问题！这就是他们的优势竞争对手的主要劣势：本企业相对于竞争对手的主要优势：工程优势：公司有多年的生产、指导施工经验，大型工程中标后可派人现场指

7、导本企业相对于竞争对手的主要劣势：四、市场营销计划5营业计划|主目标 2012年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机15 万1.225万2250万1125万工业型数字硬盘录像机0.5万3500万1500万1050万车载型硬盘录像机0.2万1400万600万420万摄像机0.1万900万100万50万硬盘及附件0.2万1800万200万100万小计2.5万1.985万4650万2745万 2013年营业计划 经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机1.95万1657万2925万 1462万工业型数字硬盘录像机0.7万4900万2100万1470万车载型硬盘录像机0.3万2

8、100万900万630万NVR0.3万2100万900万630万摄像机0.2万1800万200万100万硬盘及附件0.4万3600万400万200万小计3.85万1.947万7425万4492万 2014年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机2.5万2.25万2500万1250万工业型数字硬盘录像机1万7000万3000万2100万车载型硬盘录像机0.5万3500万1500万1050万NVR0.5万3500万1500万1050万人脸识别智能型录像机0.3万2100万900万630万摄像机0.3万2700万300万150万硬盘及附件0.5万4500万500万250万小计5.6万

9、4.4万1.2万6480万 2015年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机3万2.7万3000万1500万工业型数字硬盘录像机1.5万1.05万4500万3150万车载型硬盘录像机0.6万4200万1800万1260万NVR0.7万4900万2100万1470万人脸识别智能型录像机0.5万3500万1500万1050万监控报警一体机0.21400万600万420万摄像机0.5万4500万500万350万硬盘及附件0.6万5400万600万420万小计7.6万6.14万1.46万9620万 2016年营业计划经营项目销售额成本毛利净利消费型数字硬盘录像机3.5万3.15万350

10、0万1750万工业型数字硬盘录像机2万1.4万6000万4200万车载型硬盘录像机0.7万4900万2100万1470万NVR0.8万5600万2400万1589万人脸识别智能型录像机0.6万4200万1800万1260万监控报警一体机0.3万2100万900万630万行业系统集成项目0.2万1400万600万420万摄像机0.6万5400万600万300万硬盘及附件0.7万6300万700万350万小计9.4万7.54万1.86万1.1969万1. 产品产品或服务主要特征数字硬盘录像机NVR人脸识别智能型录像机监控报警一体机2. 价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格折扣销售赊账销售3.

11、地点(1) 选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本呼和浩特市新华东街20050000元年(2) 选择该地址的主要原因：(3) 销售方式（选择一项并打）将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商(4) 选择该销售方式的原因：4. 促销人员推销成本预测广告成本预测公共关系成本预测营业推广成本预测市场营销部门作业流程图 市场部/客户需求 已有产品订单市场客户需求调研分析NGNG订单评审撰写新产品规格书与客户沟通OK客户确认OK下单给PMC市场部/申请立项订单跟进，客户沟通项目评审NGOK出 货总经理/批准售后跟进OK开发部/拟定开发计划客户满意度调查市场部/跟进计划客户反馈意见存档开

12、发部/制作功能样机 NG品质部/测试样机OK市场部/测试样机OK市场部/交付客户样机NG客户/确认样机OK客户确认样机反馈表客户资料存档客户资料存档接上页市场部/接洽订单销售管理流程开发部制作出拉样机NG品质部/测试样机OK试产流程生产部/试产生产部/量产出货流程市场部/出货催款、投诉处理客 户 服 务新项目费用清单财务部/新项目费用总结五、企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟议的企业名称：企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 业主或经理 员工 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 企业的法律责任（保险、员工的薪

13、酬、纳税） 种类 预计费用 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：款条容内伙合出资方式出资数额与期限利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1. 工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真2. 交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真3. 办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真4. 固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备交通工具办公家具和设备店

14、铺厂房土地合计七、流动资金（月）1. 原材料和包装项目数量单价总费用（元）供应商名称地址电话或传真2. 其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资雇员工资租金营销费用公用事业费维修费保险费登记注册费其他合计八、销售收入预测（12个月）销售情况 月份销售产品123456789101112合计（1）销售数量平均单价月销售额（2）销售数量平均单价月销售额（3）销售数量平均单价月销售额（4）销售数量平均单价月销售额（5）销售数量平均单价月销售额（6）销售数量平均单价月销售额（7）销售数量平均单价月销售额（8）销售数量平均单价月销售额合计销售总量总收入九、销售和成本计划月份金额（

15、元）项目123456789101112合计销售含流转税销售收入流转税（增值税等）销售净收入成本业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费折旧费贷款利息保险费登记注册费原材料（列出项目）（1）（2）（3）（4）（5）（6）总成本利润税费企业所得税个人所得税其他净收入（税后）十、现金流量计划金额（元） 月份项目123456789101112合计现金流入月初现金现金销售收入赊销收入贷款其他现金流入可支配现金(A)现金流出现金采购支出（列出项目）（1）（2）（3）赊购支出业主工资员工工资租金营销费用公用事业费维修费贷款利息偿还贷款本金保险费登记注册费设备其他(列出项目)税金现金总支出（B）月底现金（A-B）8可行分析|风险分析|swot分析可行性分析：目前监控市场规模大约一年为1000万元人民币，从公司目前的5年市场规划3-10万的经营目标，实现可持续发展和目标达成是完全能够实现。公司优势：自主研发、低成本、交货及时、品质稳定、产品多元化、渠道层次。劣势： 研发速度慢机会：市场规模庞大、需求量呈现普及和增加的局面、应用领域广泛威胁：低端山山寨化市场冲击激烈、价格透明、产品更新换代较快