材料出入库流程.docx
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1、材料出入库流程材料入库流程 开始 需求申请:各部门提报需求申请,总经理审核。 计划审批:各职能部门审核各部门提报采购计划、汇总报分管领导、总经理审批,报采购,批复同时报财务部备查。 验收:质量部门验收,填写检验合格单。 入库:验收合格办理入库手续,考核办:采购员,制单人:项目经理,第一联存根联仓库留存、第二联记账联附发票交财务入账、第三联客户联、第四联备用联交采购员留存。 财务入账: 1、如合同规定一次性结算业务,采购员将对方开具发票附入库单、质量验收单填写费用报销审批。 2、如合同规定期限付款业务,采购员附对方开具发票填写外来凭证会签单。 款项结算:原则上集中付款,按照合同规定期限,每月8日
2、采购员根据财务提供供应商业务表编制付款计划,报财务材料会计、财务主管、总经理审批。财务部在每月20号左右开始集中付款。 材料出库流程开始 领用计划:各部门领料时,部门提报领料申请表,报分管领导、总经理审批。 仓库领料:领料人持领料申请表到仓库领料,仓库员开具材料出库单,制表人:仓管员,经手人:领料人。第一联存根联仓库留存、第二联记账联交财务入账、第三联仓库统计员、第四联领料部门留存。 仓管员需建立电子台账,登记入出库数量、单价、金额。 月底结账:仓管员月底提报入出库月报,入库数必须与材料入库单相符,出库数必须与材料出库单相符,报部门部长审核签字交财务做账。 仓库员提报出库明细单。,月末与财务及时对账。 财务部将不定期的对库房进行盘点、查核、审计。
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