a3新中大国际erp演示数据说明.doc

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1、A3新中大国际ERP演示数据说明书版本 编制人 评测部 A3国际ERP演示数据说明书1. 本文档说明本文档旨在说明新中大国际ERP软件的数据编制过程，对于基础数据部分作简单说明，主要是征对业务流程部分进行详细说明2. 流程概述基础数据设置完毕后，整个业务流转过程是以销售订单为起点，以销售订单为入口驱动整个企业制定生产计划、进行采购流转，到仓库管理，同时向财务流转的一个过程。销售订单与销售预测、季节性预测、生产预测组成了生产制造管理中各计划期中的需求来源，根据不同的订货策略，进行主生产计划计算及物料需求计划计算，生成制造单、加工单、外协加工单及请购单等单据，以及相关的能力供求关系及排产计划。上述

2、单据也可在车间作业管理进行统一的维护，以对生产进行统一管理，同时产生相关报表并进行提供完工统计单。通过物料需求计划计算计算出来的请购单，在采购模块中要提取，以能够进行相应原材料的采购；对制造单、加工单进行备料，在库存中生产生成原材料及半成品的出库单；从库存取车间作业管理中已完工的制造单、加工单，并生成产成品或半成品入库单。在产品质量管理模块中能够全程跟踪控制从原料采购、领用，到半成品生产、入库，到产成品入库、销售，直至问题产品返修、跟踪。完成产品生命周期全过程的质量监控。系统还包括固定资产、员工管理等其他业模块，这些模块都为企业的业务流转提供很好的管理。在业务流转的同时在总账模块中可以生成相应

3、的关联单据，同时利用在报表模块中设置好的报表模板而形成完整的财务数据。本数据是模拟了一个电脑生产企业而编制的一套数据，从其生产业务流转、物流进销存数据流转、财务数据流转过程，这个ERP数据流转全过程编制了这套演示数据，以说明新中大ERP软件流转的全过程。3. 测试数据说明3.1 相关说明本数据设计过程提供了2套数据，第一套数据为完成初始化后，未进行任何的业务操作的数据，请参见数据：完成初始化的演示数据；第二套数据为进行了该数据说明中的所有业务操作后的一套标准数据，请参考：标准演示数据。为了能够使数据使用者更清楚了解业务流转的过程，请在数据恢复完成后需要将系统时间设置为：2003.01.20，以

4、便所做单据与数据说明中的单据吻合。使用者可以利用第一套数据恢复后进行以下所有的业务操作以完成新中大国际ERP软件的一个基本流程的操作，所形成的数据与标准数据一致。第二套数据便于使用者能够更好地了解进行了全套简单业务流程后的数据情况。由于本系统有着强大的功能，因此在该数据说明中仅就简单的业务流转操作进行说明基础数据部分已在原数据中完成，可以不用进行其他操作直接在后面取该部分的数据。以下说明是在原始数据中已存在的基础上进行业务数据流转的说明，基础数据设置部分不作为重点说明。在操作过程中收于本套数据的定单号都是由系统自动生成的，而生成的定单号与日期有关系，本数据是在系统日期为2003.01.20的基

5、础上进行的数据说明，如果使用人员机器的系统日期不是2003.01.20，则单据的日期与该说明中的会有一些不一致的情况，这些都是正常情况。以下说明都将以方位、操作、主要参数等内容来说明本套数据编制的全流程。3.2 备份恢复操作说明（1） 新建账套方位：A3套件-帐套数据管理-新建账套操作：新建一个2003年的账套，输入需要输入的相关信息（2） 数据恢复方位：A3套件-帐套数据管理-已经新建好的，用于进行数据恢复的账套-2003年度数据-数据恢复操作：选择需要进行数据恢复的账套，占击数据恢复，会要求输入数据路径，请指向我们所提供给你的第一套数据的数据路径，点确定，系统自动进行数据恢复工作（3） 数

6、据备份方位：A3套件-帐套数据管理-已经新建好的，用于进行数据备份的账套-2003年度数据-数据备份操作：与（2）中的操作过程基本一致3.3 权限设置操作说明（1） 新增操作员方位：系统管理-系统管理功能-权限中心-用户管理操作：进入用户管理，点新增用户，设置相应属性，点保存即可（2） 权限分配方位：系统管理-系统管理功能-权限中心-用户管理操作：点中权限，就会显示允许分配的权限，选中希望赋予新增操作员的权限，鼠标选中不要放开，移到左别用户列表中希望给予的操作员，放掉鼠标，则权限就会在一定的时间内赋予成功（3） 角色管理方位：系统管理-系统管理功能-权限中心-用户管理操作：选择用户组，新增用户

7、组，定义用户组中的权限，方法参考（2）权限分配，点中窗口在上角用户二字，再将希望纳入到本用户组的用户选入到该用户组中，这一操作即告完成，可以根据不同类人员来设置多个用户组3.4 基础数据说明（1） 物料主文件：方位：系统管理系统管理功能基础数据物料主文件物料主文件维护操作：可增加、修改、删除等物料数据主要参数：在本数据中模拟了简单电脑生产企业中一个产品的生产过程，因此设置了1个电脑产成品，1个半成品及4个原材料数据，详细指标设置请参考下图：物料代码物料类型物料来源计划方式工艺路线生产部门默认供应商3010102产成品自制主生产计划整机装配（200）车间二2010102半成品自制物料需求计划主机

8、装配（100）车间二1030202原材料采购物料需求计划朝阳电脑器材批发公司（G0001）1010103原材料采购物料需求计划朝阳电脑器材批发公司（G0001）1020203原材料采购物料需求计划朝阳电脑器材批发公司（G0001）1070103原材料采购物料需求计划朝阳电脑器材批发公司（G0001）（2） 物料清单维护：方位：系统管理系统管理功能基础数据物料清单维护物料清单维护说明：当前系统中已存在物料“天翔3000”（3010102），其物料清单已经定义如下（数据以示例为主）：主要参数：3010102以组装为主，为产成品；2010102在车间组装，系统定义为半成品；1030202、10101

9、03、1020203、1070103为原材料，来源是采购2010102天翔3000主机3010102天翔30001030202 17彩色纯平液晶显示器1010103联讯主板(8661v1.3)1020203CELERON II 667（CPU）1070103 QUANTUM SE 40GB（硬盘）（3） 物料清单产品结构查询方位：系统管理系统管理功能基础数据物料清单维护物料清单树型查询系统管理系统管理功能基础数据物料清单维护物料清单列表查询说明：系统提供了二大类的查询方式：树型查询、列表查询，同时里面还提供了是单级查询还是多级查询等一系列的查询功能。主要参数：在进行查询时，为了能够看出产品的结

10、构，可以查其最上层的物料：3010102，这样可能通过多级查询了解整个产品结构（4） 产品结构数据复制：方位一：系统管理系统管理功能基础数据物料清单维护物料清单维护操作：在物料清单设置时系统提供了一个在设置过程中就能够进行复制的工具主要参数1：由于该数据为了使用者能够较清晰地看清楚产品的结构，因此只做了一个产品结构，且物料也没有进行过多的准备，如果使用者希望能够使用该操作，可以在物料主文件中增加一个产成品或半成品物料，来合理使用该功能, 但在设置时请注意设置的合理性。方位二：系统管理系统管理功能基础数据物料清单维护物料清单复制操作：系统单独提供了这样一个工具，同时所提供的复制方法也更加全面，系

11、统提供了以下三种复制方式：单个复制，单层向下复制，单层向上复制主要参数2：主要参数的说明同主要参数1中的说明，使用者也可以通过增加一个物料来对该功能进行验证，但在设置时请注意设置的合理性。（5） 工作中心：方位：系统管理系统管理功能基础数据工作中心维护操作：此处可以对工作中心进行增加、修改、删除、复制等各类操作主要参数：参数较多，可以参考数据设置中的内容（6） 工艺路线：方位：系统管理系统管理功能基础数据工艺路线维护操作：此处可以对工艺路线进行增加、修改、删除、复制等各类操作主要参数：在工艺路线设置中设置了二道工艺路线，分别为主机装配工艺（4道工序）和整机装配工艺（3道工序），具体参数请参考数

12、据（7） 科目设置方位：财务会计总账基础设置科目设置操作：1、如果是一个空的账套，财在科目设置中是全空的，可以由用户自定义地输入，系统也提供了快速导入的功能，允许用户根据现行最新会计制度中的工业会计科目体系或商业会计科目体系导入系统已经给定的一套科目方案。2、目前该数据中已经导入了相关数据，使用者可以根据需要在此基础上进行增加（8） 会计期间设置方位：系统管理系统管理功能基础数据基础数据设置会计期操作：窗口中的日期可以由用户根据实际情况进行自定义修改3.5 销售单据录入及销售订单形成（1） 销售记划录入方位:供应链管理-销售-销售计划管理-部门（业务员、产品）销售计划：操作:录入了部门（业务员

13、、产品）销售计划，部门选择“销售”，录入了第一会计期的计划及定额（2） 调价单录入方位:供应链管理-销售-销售价格管理-价格调整列表-调价单录入：操作:录入了3010102货号的产品，现标准价为4500。（3） 地区产品扣率调整表方位:供应链管理-销售-销售价格管理-地区产品扣率调整表操作:【增加】华北区3010102物料的扣率为95%，并进行【审核】与【执行】的操作（4） 客房产品调整表方位:供应链管理-销售-销售价格管理-客户产品扣率调整表操作1:【增加】K0001客户3010102物料的扣率为99%，并进行【审核】与【执行】的操作操作2:【增加】K0002客户3010102物料的扣率为9

14、7%，并进行【审核】的操作（5） 报价单管理方位:供应链管理-销售-销售价格管理-报价单管理操作1:【增加】报价单操作2:增加K0001客户的报价：产品编码3010102，数量10,000，扣率99%，金额44,550,000。并进行【审核】的操作。操作3:增加K0002客户的报价：产品编码3010102，数量5,000，金额22,500,000，并进行【审核】的操作。（6） 销售订单录入方位:供应链管理-销售-销售订单管理-销售订单操作:订单录入：增加K0001客户的订单：取自报价单，要货日期为2003.02.20，并进行【审核】的操作。增加K0002客户的订单：取自报价单，要货日期为200

15、3.02.26，并进行【审核】的操作。以上销售单据系统自动转为生产管理部分的需求来源3.6 主生产计划（1） 主生产计划计算方位：生产管理功能主生产计划主生产计划编制主生产计划计算操作1：点【计算】按钮，系统将根据物料进行平衡计算，做出主生产计划建议；（2） 计划定单接受建议方位：生产管理功能主生产计划主生产计划编制计划定单接受建议操作1：【增加】、【修改】、【删除】可对本次主生产计划生成的计划定单进行调整操作2：【全部接受】将主生产计划生成的计划定单接受，转到“制造定单管理”中（3） 主生产计划汇总方位：生产管理功能主生产计划主生产计划编制主生产计划汇总操作1：本功能查询当前物料301010

16、2的主生产计划的排产是否满足客户订单的需求3.7 物料需求计划计算（1） 物料需求计划计算方位：生产管理功能物料需求计划物料需求计划编制物料需求计划计算操作1：点【计算】按钮，系统将根据物料进行平衡计算，做出生产中物料需求计划建议；“本次计算需求截止日期”：表示从系统日期开始某段时间范围内的需求进行排产，截止日期之外的需求和供给数据系统在计算过程中将不参与运算。（2） 需求建议计划接受方位：生产管理功能物料需求计划物料需求计划编制需求建议计划接受操作1：【增加】、【修改】、【删除】可对本次物料需求计划生成的计划定单进行调整操作2：【全部接受】将物料需求计划生成的计划定单接受，根据执行类型分别将

17、计划定单转到“加工单管理”和“请购单管理”中（3） 需求建议计划汇总方位：生产管理功能物料需求计划物料需求计划编制需求建议计划汇总操作1：本功能查询当前各种原材料的供给是否满足需求（4） 加工单确认方位：生产管理功能物料需求计划加工单管理加工单确认操作1：通过选择（Ctrl和Shift支持多选）相关的加工单，点击【确认】，将加工单确认。（5） 报表查询方位：生产管理功能物料需求计划报表查询操作1：产生新报表，收集当前系统的做物料需求计划的物料的最新需求和供给数据，生成新的报表数据操作2：MRP需求与供给分析报表，本功能提供时时数据，查询当前物料需求计划的供给是否满足需求，例如：输入物料代码10

18、10103、1020203、1030202、1070103；还有半成品2010102。操作3：MRP需求与供给汇总报表，本功能时时统计数据，按照计划期汇总当前物料的生产是否满足需求，例如：输入物料代码1010103、1020203、1030202、1070103；还有半成品2010102。3.8 请购单管理：（1） 请购单维护方位：生产管理功能物料需求计划请购单管理请购单维护操作1：【增加】、【修改】、【删除】可对已经生成的请购单进行维护。修改供应商实现供应商的分配。操作2：【审核】之后，请购单可通过采购计划接受，在采购管理中实现原材料的采购。3.9 采购管理及采购订单录入（1） 采购供应商报

19、价方位:供应链管理-采购-采购报价管理-采购供应商报价操作:报价单录入：供应商G0001【增加】了三个物料的报价：代码为1010103的物料，报价为550；代码为1020203的物料，报价为420；代码为1070103的物料，报价为470。已全部【审核】。供应商G0002【增加】了一个物料的报价：代码为1030202的物料，报价为1020。并进行【审核】操作。（2） 采购计划方位:供应链管理-采购-采购计划管理-采购计划：操作:采购计划（取自MRP请购单），将所有请购单都取到，点【取价】取到供应商报价,并【审批】该单据（3） 采购订单维护方位:供应链管理-采购-采购订单管理-采购订单操作:采购

20、订单：【增加】两张采购订单第一张【来自采购计划】，订购方式为直接采购，订购类型为原材料，取自计划的两条”显示器”明细，供应商为G0002；其中编码为1030202、数量为10,000的物料检验方式设置为“入库前检验”；保存后进行【审批】。第二张【来自采购计划（不含税）】，订购方式为直接采购，订购类型为原材料，取自计划的除显示器外的其它明细，供应商为G0001；税率全部为17%；其中编码为1010103、数量为5000的物料检验方式设置为“入库前检验”。保存后进行【审批】。3.10 质量检验（1） 质量数据维护方位：生产管理产品质量管理质量数据维护(初始设置时已经设置了该数据,不需要再进行该操作

21、)操作1：检验标准维护，对检验标准进行维护操作2：不合格分类设置，对检验不合格项目进行分类操作3：不合格类型设置，将检验不合格项目具体设置类型（2） 检验计划维护方位：生产管理产品质量管理质量检验与试验检验计划维护操作1：点【生成】按钮并选择生成原材料检验计划，在弹出的窗口中选择G0301200001和G0301200002采购订单，点【生成】，系统提示生成2条检验计划。操作2：点【修改】录入相应的检验标准、检验日期和检验人并且保存操作3：选择检验计划记录点【确认】，检验计划开始执行（3） 原材料检验方位：生产管理产品质量管理质量检验与试验原材料检验操作1：点【增加】并且在检验单维护窗口中点击

22、【选择】弹出原材料检验计划窗口，选择编号为G0301200001的检验计划，开始录入检验数据。操作2：在“原材料检验单”中录入不合格数量100和退货数量100，选择检验人、检验时间、接受时间、检验结论（合格）和综合判定（接受）、并且保存单据。操作3：在原材料检验数据窗口选择不合格记录，并且选择不合格类型，输入数量100操作4：对当前检验单进行【确认】，编号为G0301200001的检验计划已经检验完成。相应的对编号为G0301200001的检验计划作同样的处理。（4） 采购检验单管理方位:供应链管理-采购-采购检验单管理-采购检验单：操作:录入两张入库前检验的采购检验单：【增加】，点击“订单（

23、入库前）”按钮，第一张取系统编码为“G0301200001”的订单，生成编码为1030202、数量为10,000的检验单；第二张取系统编码为“G0301200002”的订单，生成编码为1010103、数量为5,000的检验单。保存后进行【审核】。【审批】时，需要进行拆分：系统编码为“20301200001”的检验单，【审批】时，点击拆分按钮，生成两条明细，第一条明细，等级为一等品，合格数量为9,900；第二条明细，等级为不合格品，数量为100。系统编码为“20301200002”的检验单，【审批】时，点击拆分按钮，生成两条明细，第一条明细，等级为一等品，合格数量为4,900；第二条明细，等级为

24、不合格品，数量为100。（5） 采购入库通知单管理方位:供应链管理-采购-采购入库通知单管理-采购入库通知单：操作:录入四张采购入库通知单：系统编码为“K0301200001”的入库通知单，增加方式为【直接录入（含税成本）】。在录入界面，点击【订单（免检）】按钮，取系统编码为“G0301200001”的订单，仓库选择“01原材料仓库”。系统编码为“K0301200002”的入库通知单，增加方式为【直接录入（不含税成本）】。在录入界面，点击【订单（免检）】按钮，取系统编码为“G0301200002”的订单,明细全选，仓库选择“01原材料仓库”。系统编码为“K0301200003”的入库通知单，增

25、加方式为【直接录入（不含税成本）】。在录入界面，点击【检验单】按钮，取系统编码为“20301200002”的检验单，得到编码为1010103、数量为4,900的一等品明细，明细的税率为17%，仓库选择“01原材料仓库”。系统编码为“K0301200004”的入库通知单，增加方式为【直接录入（含税成本）】。在录入界面，点击【检验单】按钮，取系统编码为“20301200001”的检验单，得到编码为1030202、数量为9,900的一等品明细。录入运费100、其它费用120，仓库选择“01原材料仓库”。以上四张单据录入完成后，全部进行【审批】。（6） 采购退货通知单方位:供应链管理-采购-采购退货通

26、知单管理-采购退货通知单：操作:录入两张采购退货通知单，【增加】方式都是【入库前】第一张，取自【检验单】，选择系统编码为“20301200001”的检验单，明细等级是不合格品，数量为100。表头退货原因为“质检不合格”。第二张，取自【检验单】，选择系统编码为“20301200002”的检验单，明细等级是不合格品，数量为100。表头退货原因为“质检不合格”。两张采购退货单需要【审批】。（7） 采购发票管理方位:供应链管理-采购-采购发票管理-采购发票：操作:点击【增加】按钮，跳出如下窗口：选择蓝字，发票类型为“增值税发票”，发票来源为“采购入库通知单（退货单）”，确认。在发票录入窗口，点击【入通

27、单】按钮，选择系统编码为“K0301200002”的单据，全选明细。发票号输入“00000001”，结算方式为“03转账支票”，财务类型为“CG01采购-采购入库”。保存时，由于存在相同物料，会要求进行【合并】。点击【合并】按钮后，再进行【保存】。代码为G0001的供应商，都生成增值税发票；代码为G0002的供应商，都生成普通发票。保存后进行【审核】，并生成相应的凭证。3.11 库存原材料入库（1） 系统采购入库方位:供应链管理-库存-系统入库管理-系统采购入库：录入四张采购入库单据：系统选择“01原材料仓库”，价格类型选择“实价”，然后选择一张入库通知单，全选明细，【存入】。依次生成四张采购

28、入库通知单，流水号为0301200001至03012000043.12 粗能力平衡（1） 资源数据维护方位：生产管理功能主生产计划粗能力计划资源数据维护操作1：点【增加】录入资源代码、资源名称和计量单位，确认存入；操作2：选中资源记录，点击【明细】录入各个时间段的每日提供能力：起始日期为2003.01.20、结束日期录入：2004.12.20（2） 产品资源清单维护方位：生产管理功能主生产计划粗能力计划产品资源清单维护操作1：点【增加】录入物料（产成品3010102）的单位资源用量等相关信息：1）物料代码3010102，资源代码01，单位资源用量0.024，提前期为14，占用期为7，开始和结束

29、时间分别为：2003.02.11-2003.02.202）物料代码3010102，资源代码01，单位资源用量0.024，提前期为7，占用期为4，开始和结束时间分别为：2003.02.21-2003.02.25（3） 资源能力计算方位：生产管理功能主生产计划粗能力计划资源能力计算操作1：点【计算】可以计算出各个计划期的资源供给能力。（4） 资源需求计算方位：生产管理功能主生产计划粗能力计划资源需求计算操作1：点击【正式计算】可以计算出各个计划期的资源需求情况；（5） 粗能力平衡表方位：生产管理功能主生产计划粗能力计划粗能力平衡表操作1：在粗能力平衡表中可以查看关键资源的能力平衡情况；点击【制造单

30、】可以查看对应的定单信息。3.13 能力平衡（1） 能力需求计划方位：生产管理功能物料需求计划能力需求计划操作1：能力供给计算，选择所有的工作中心点击【计算】操作2：能力需求计算，选择所有的定单点击【计算】操作3：能力平衡，根据当前定单的投放日期和出产日期范围选择日期进行查询（2） 车间作业计划编制方位：生产管理功能车间作业控制车间作业计划车间作业计划编制操作1：在能力平衡计划的同时，也同时编制了车间作业计划，在本窗口还可以进行调整。调整之后点击【存入】对数据进行保存。（3） 车间定单下达方位：生产管理功能车间作业控制车间定单管理车间定单下达操作1：点击【备料】，选择备料明细（Ctrl和Shi

31、ft支持多选）使用快速备料，保存,同样操作,对所有定单进行备料；操作2：通过选择（Ctrl和Shift支持多选）相关的车间定单，点击【下达】，将车间定单下达；并在库存管理中可以做系统领料出库操作，车间定单状态自动变为投放。（4） 系统生产领料方位:供应链管理-库存-系统出库管理-系统生产领料：操作:录入两张系统生产领料单：流水号为0301200005的生产领料单：仓库选择原材料仓库，点击备料单按钮，选择所有制造单号为“N0301200003-000”的明细，部门输入“车间二”。流水号为0301200006的生产领料单：仓库选择原材料仓库，备料单中选择所有制造单号为“N0301200004-00

32、0”的明细，部门输入“车间二”。3.14 生产统计（1） 工序完工统计方位：生产管理功能车间作业控制车间作业跟踪工序完工统计操作1：点【增加】在完工统计窗口中点击【派工单】，弹出派工单帮助列表，可以录入查询条件过滤相应的数据,点击【检索】出现备选定单,选择车间定单号为N0301200003-000的所有记录，查询结果显示在未选择列表中；操作2：选中本次要录入的派工单全部拖拉至已选择列表中并且按工序排列；操作3：选择第一道工序，点【确认】。操作4：录入职工(0003)、班次(1)、完工数量5,000物料工艺路线工序准备时间单件手加工时间（小时）单件机加工时间（小时）5000件手加工时间（小时）5

33、000件机加工时间（小时）10000件手加工时间（小时）10000件机加工时间（小时）天翔3000主机（02010102）主机装配（100）1000.0241202402000.012601203000.0241202404000.01260120天翔3000（03010102）整机装配（200）1000.0241202402000.0241202403000.024120240操作5：对于生产中如返工、停工等例外情况的特殊处理，可以在工序完工统计页面中录入对应的返工数量和停工信息；操作6：在消耗明细页面中可以查看各道工序的实际消耗。操作7:选择定单号为N0301200004-000进行以上相

34、同操作操作8：录入职工(0003)、班次(1)、完工数量10,000、手工加工时间(第10/30工序为,20/40工序录入)、机器加工时间等信息；3.15 工作中心利用率统计（1） 工作中心利用率统计方位：生产管理功能车间作业控制车间作业跟踪工作中心利用率统计操作1：在查询窗口中录入部门、工作中心、日期条件，查看相应结果。操作2：选择查看明细报表操作3：选择查看汇总报表3.16 员工管理说明（1） 工资管理方位：员工管理工资管理工资管理工资直接录入_按部门操作：所有员工的基本工资录入3000，伙食补贴录入200，并执行计算和存入。（2）在员工管理模块中提供了多种报表的查询功能，可以参考新中大A

35、34.1功能对应表3.17 固定资产说明（1） 卡片管理方位：资产管理固定资产管理卡片管理新增卡片操作：固定资产代码0001，固定资产名称联想电脑，主类别代码1，部门财务，原值6000，已提期数2，执行保存提示“历史原值尚未录入，确信不输入吗?”，选择“是”。（2） 变动管理方位：资产管理固定资产管理卡片管理变动管理操作：对联想电脑这张卡片执行【复核】，确认弹出凭证处理窗口，选中凭证分录第二条即现金科目，点击上方的辅助核算按钮，随后弹出的窗口中录入项目代码Cash020201，确认保存凭证。（3） 折旧管理先进行期末处理，因为账套初始无固定资产卡片，无需计提折旧，须要结转到第二个会计期才可以计

36、提折旧。方位：资产管理固定资产管理期末处理（4） 计提折旧方位：资产管理固定资产管理折旧管理折旧计提操作：折旧计提时间2003.02.28，执行【存入】，然后执行【入账】，提示“折旧计提入账后将不能修改,包括本期以前所做的变动,继续吗?”，选择是，跳出凭证处理窗口，【保存】凭证，提示“凭证日期不在当前会计期，是否继续”，选择是。（5） 账表管理方位：资产管理固定资产管理账表管理操作：执行固定资产明细账、折旧汇总分配表等报表。3.18 账务中心说明（1） 客户收款方位：财务管理总账凭证处理凭证处理凭证录入操作：摘要录入客户收款，借方科目1001现金，随后弹出的辅助核算窗口中，录入项目代码Cash

37、010101，金额1000，贷方科目1131应收账款，随后弹出的辅助核算窗口中，录入客户代码K0001，金额1000，保存凭证。（2） 供应商付款方位：财务管理总账凭证处理凭证处理凭证录入操作：摘要录入供应商付款，借方科目2121应付账款，随后弹出的辅助核算窗口中，录入供应商代码G0001，金额500，贷方科目1001现金，随后弹出的辅助核算窗口中，录入项目代码Cash010201，金额500，保存凭证。（3） 记账凭证输入和登记方位：财务管理总账凭证处理凭证处理凭证录入（4） 日记账方位：财务管理总账账簿管理明细账日报表、现金银行日记账。（5） 明细账方位：财务管理总账账簿管理明细账普通明细账（6） 总分类账方位：财务管理总账账簿管理汇总表总分类账（7） 报表编制方位：财务管理财务报告报表处理报表查询操作：查询相应的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表，点击计算-整表计算，得到所需的报表数据。（8） 支票管理方位：财务管理现金中心票据管理应收票据、应付票据（9） 欠款客户管理方位：财务管理客户中心账龄分析账龄分析操作：选择所有应收科目，客户选项选择多选。（10） 客户管理方位：财务管理客户中心客户卡片客户卡片客户卡片（11） 供应商管理方位：财务管理供应商中心供应商卡片供应商卡片供应商卡片