AIM TR.010 User Manual用户手册中国联通ERP核心系统工程《物流管理之库存用户手册》.doc

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1、AIMTR.010 User Manual 用户手册中国联通ERP核心系统工程物流管理之库存用户手册文档作者：顾问组创建日期：2009-7-27更新日期： 2009-7-27审阅:UNICOM项目经理：顾问方项目经理： 拷贝编号：_文档控制变更记录日期作者版本更改参考初稿审阅姓名职称分发拷贝编号姓名位置/岗位目录文档控制ii岗位职责规划4物资编码维护6物资采购入库管理12接收直发管理16物资采购退货管理22物资出库管理24物资退库管理39物资调拨52物资转移59缴料入库66备查出库73盘点核查81岗位职责规划ERP岗位职责规划序号ERP岗位业务岗位所属部门ERP系统职责名称ERP岗位职责描述备

2、注1库存超级用户INV运营公司库存超级用户主要是负责库存业务功能支持，相关系统维护，相关设置检查2库存关键用户INV运营公司库存关键用户主要负责库存的业务功能的支持维护3物资维护用户INV运营公司物资维护用户主要负责物资编码的导入，新增，修改4物资申领INV运营公司物资申领主要是业务部门的领用申请，退库申请的录入，提交，查询5物资申领审批INV运营公司物资申领审批主要是业务部门领导对申请的审批，查询。6帐管员INV运营公司帐管员主要是物资部门的帐管员做接收入库，采购退货，出库制单，退库制单，出库处理，退库处理等功能7库存查询INV运营公司库存查询主要是库存查询职责，需要该职责的人都可以使用8库

3、管员INV运营公司库管员主要是物资部门的库管员完成出库确认，退库确认9库存关帐用户INV帐套名 库存关帐用户库存关帐人员，过账至总账物资编码维护适用范围在ERP系统内维护物料编码。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1物料编码维护ERP系统2物料编码导入ERP系统3操作过程步骤1：物料编码维护【路径】：库存超级用户【界面说明】将光标定位在“主组织物料”，点击进入。可通过手工方式定义物料，录入“物料”及“说明”。点击工具栏“工具”，采用“复制自”可通过一个已经存在的物料定义新的物料，或通过物料模板定义新的物料。点击“完成”新物料的相关属性定义完成，可根据需要对“主要”，“库存”，“物料清单”，“采购

4、”，“接收”，“物理属性”等栏位的内容进行修改，也可默认模板带来的所有属性。保存。点击“组织分配”，进入组织分配界面。对物料进行组织分配，可选择性分配，也可全部分配。点击“组织属性”。可根据物料控制层次的要求，修改组织层的相关信息。白色栏位为可修改，灰色为不可修改。保存。步骤2：物料编码导入【路径】：库存超级用户【界面说明】物料编码导入功能，可以满足物料编码成批导入的需要，前提是准备好物料编码导入模板。登录系统，点击“物料编码导入”。将EXCEL文件上传，“保存”之后，“校验”是否正确，如果有问题系统会有提示，可在此界面直接修改并保存，也可在EXCEL表中更新后重新上传。校验成功之后，“导入”

5、系统。物资采购入库管理适用范围非直发物资的工程专项采购的物资和通用物资的采购接收入库，根据库管员对采购订单实物到货接收情况，系统中做接收入库。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1供应商将货物送到各分公司仓库后，库管员验收入库，在送到货验收清单上签字送到货验收清单签字后的送到货验收清单手工2由省（市）公司帐管员在ERP系统中做采购接收入库ERP系统3打印采购接收入库单采购入库单ERP系统操作过程步骤1：采购订单接收入库【路径】：CUC采购接收【界面说明】点击“CUC采购接收”，首次进入需选择本次接收的库存组织，选择接收组织后，进入接收界面录入采购订单号或其他查询条件，点击“查找”按钮，结果如下：此

6、界面中的小界面为接收题头信息，可忽略，直接关闭此小窗口。此界面为本次需要接收的物资列表，可逐行勾选本次需接收的物资，需要录入的信息有： 按行录入本次接收的数量，默认数量采购订单的剩余未接收数量； 选择接收子库、若为项目物资接收，选择子库后需选择对应的项目货位； 若接收的物资为批次控制物料，需点击“批次-序列”按钮，输入本次接收的批次号及对应的批次数量。（若采购订单行信息中的“设备批号”字段有数据，则在接收时系统自动将该字段的值作为批次号）录入批次号及其数量，点击“完成”按钮，回到主界面后点击，点击上端快捷工具栏中的图标保存本次接收信息，完成本次接收。点击右下角“题头”按钮，可查看本次接收的入库

7、单编号备注：CUC采购接收提供三种方式。标准、入库、接收直发。标准：就是标准的直接入库方式，需要勾选明细行，并输入相关信息。入库：支持成批直接入库方式，即成批选择多行进行入库（可以在弹性域输入，子库，批次等信息）成批进行入库。接收直发：对于订单阶段可以指明直接入库的采购订单，采用标准接收的方式。即先接收，再入库。下面会详细介绍接收直发的操作方式。接收直发管理适用范围直发物资采购订单订单的接收入库和出库。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1根据送货通知单，供应商送货至现场，由工程建设部门人员参与物资入库检验工作送货单手工2项目实施人员对物资进行验收，然后签收。项目实施人员填写项目号，任务号等领用信

8、息。开箱验收单ERP系统3账管员根据开箱验收单通过系统直发处理，完成出入库操作入库单、出库单ERP系统操作过程步骤1：接收直发采购订单到货接收、开箱验收【路径】：CUC采购接收【界面说明】点击“CUC采购接收”，首次进入需选择本次接收的库存组织，选择接收组织后，进入接收界面 录入采购订单号或其他查询条件，点击“查找”按钮，结果如下： 此界面中的小界面为接收题头信息，在右下角弹性域中选择接收方式。此处填写的相关信息将会自动默认到物料接收明细行中的弹性域中。选择接收方式为“接收直发”。 需录入的信息有： 子库：本次接收入库的子库。选择后自动默认到行信息中的子库存字段。 收货地点：选择对应的收货地点

9、。选择后自动默认到行信息中的货位字段。 项目：本次接收的采购订单上对应的项目； 任务：选择本次领料的任务； 支出类型：选择本次领料对应的支出； 设备编号：选择本次领料对应的设备编号。若指定设备编号，则本次接收以及出库的所有物资将会自动归属为该设备的组件。 此界面为本次需要接收的物资列表，可点击“全选”按钮或逐行勾选本次需接收的物资， 按行录入本次接收的数量，默认数量采购订单的剩余未接收数量；点击上端快捷工具栏中的图标保存本次接收信息，完成本次接收。点击右下角“题头”按钮，可查看本次开箱验收单的单据编号。步骤2：根据开箱验收单进行直发处理【路径】：CUC直发【界面说明】双击“CUC直发”功能输入

10、查询条件，如：订单号、接收单号，点击“查询”按钮，查询结果如下：查询结果为符合条件的开箱验收记录，光标置于相应的行上，点击“查看明细”按钮，列出该开箱验收单中的所有本次需直发的物资明细信息点击“”按钮完成直发业务，系统提示本次直发的入库单号及出库单号物资采购退货管理适用范围对于接收入库后，质量问题或者操作错误接收入库需要退供应商。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1物资部门帐管员，系统中退货给供应商ERP系统2库管员实物退货手工3打印入库单入库单（事务处理类型是采购退货）ERP系统操作过程步骤1：采购退货【路径】：CUC采购接收【界面说明】 点击“退货”，选择退货的库存组织。 选择库存组织后，进

11、入“查找退货”界面，通过录入采购订单或接收单号等信息，查找需要退货的物资。点击“查找”进入。勾选需退货的物资，录入本次退货的数量，“退回至”通常选择“供应商”，若物资有批号控制的，需要录入相应的批号、数量，保存。备注：如果采购入库的物资已经开单（应付已经匹配了订单），退货的时候会提示不能退货，需要取消发票后才能退货。物资出库管理适用范围工程项目领用物资出库，非项目领用物资出库。操作过程包含前移物资业务。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1业务部门填写物资领用申请ERP系统2业务部门领导物资领用申请审批物资领用申请单ERP系统3帐管员制单出库单（事务处理前）ERP系统4库管员实物出库，填写出库数量

12、ERP系统5帐管员系统出库处理，并记账出库单（事务处理后）ERP系统6领用申请取消ERP系统7出库单取消ERP系统操作过程步骤1：领用申请及审批【路径】：CUC领用申请【界面说明】点击“CUC领用申请”，进入界面。可根据查询条件组合查询，此界面可创建新的申请单，也可查找已存在的单据。点击“新建”首先，选择类型为“项目领用申请”或“非项目领用申请”，录入单据说明，业务类型，项目编号，领用单位，施工单位，详细描述等表头信息。审批人员，制单人员可选择。录入行信息：事务类型，任务编号，支出类型、设备编号等，点击“按存货挑选”录入子库或物料或批号等信息，查找可出库的物资，点击“查询”，会将满足条件的物料

13、罗列在可用量明细框内。一张物资领用申请单可以挑选自有物资和前移物资。使用“全选”或“全不选”，选择需要出库的物料，录入“申领数量”，点击“确定”。选择的物料会显示在下方框内，检查是否正确，行内信息可删除，可重新点击“按存货挑选”，重新选择物料。点击“提交”。点击“确定”系统显示单据编号，点击“确定”。单据状态显示为“提交”。如果单据创建人同时具有单据审批人的权限，则可直接点击“审批”按钮进行自审批，如果审批人为其它人员，则以审批人的身份登录系统，做审批处理。选择CUC领用审批菜单，点击进入。可以录入需要审批的单据号等信息，点击“查找”。将光标定位在需要打开的单据行上，点击“打开”可以“审批”或

14、“退回”，若退回，请录入“拒绝原因”。点击“审批”点击“确定”点击“确定”单据状态更新为“已审批”。步骤2：制单【路径】：CUC出库制单【界面说明】将光标定位在“CUC 出库制单”，点击进入。可以录入领用申请单号等条件，查找需要制单的申请单据，点击“查找”。将光标定位在需要打开的单据行上，点击“打开”。可采用“全部选择”或“全部撤销”键，快速操作选择物资行。选择“详细信息”框内的行，点击“按存货准备制单”，可手工选择需要出库的物资，也可采用“自动准备制单”操作，则系统按照已选则的子库、货位、批次等信息作为本次出库对应的子库、货位、批次。点击“按存货准备制单”按钮后进入如下界面：进入“查看现有量

15、”界面，选择需要出库的物资，填写“分配数量”，点击“确定”。系统将选择出的物资显示在“分配行”中，此分配行的数据可删除，重新进入“按存货准备制单”选择物资。也可“全部选择”所有的物资，点击“自动准备制单”自动选择物资。并点击“制单预览”查看物资。点击“制单”按钮后，在“出库编号”字段显示本次出库申请转为的出库单的编号。步骤3：出库单确认【路径】：CUC出库单确认【界面说明】双击“CUC出库确认”功能输入查询条件后，点击“查找”按钮将光标至于相应的行，点击“打开”按钮选择“全部选择”或“全部撤销”键，或手工勾选需要出库确认的物资行，若需修改，则在“本次出库”字段填写本次出库的数量，剩余的数量转为

16、取消数量。点击“确定”完成出库确认操作，单据状态显示为“确认”。点击“确定”按钮步骤4：出库单出库处理【路径】：CUC出库处理【界面说明】双击“CUC出库处理”按钮输入查询条件，点击“查找”按钮点击“打开”按钮点击“出库”按钮，单据状态变为“完成”点击“确定”按钮完成本次出库。物资退库管理适用范围对于领用出库物资，质量问题或者操作错误需要进行物资退库。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1 库管员做实物退库手工2账管员做系统退库ERP系统3操作过程步骤1：退库处理【路径】：库存超级用户【界面说明】双击“CUC退库申请录入”功能，选择本次退库所在的库存组织选择库存组织后，点击“确定”按钮本界面可查询

17、已经录入的退库申请单，也可创建新的退库申请单。点击“新建”按钮创建新的退库申请单。录入业务目的、退库单位、退库原因等信息后，点击“出库查询”按钮查找对应的出库单输入相应的查找条件后点击“”按钮，则在出库明细界面列出符合条件的出库明细，勾选相应的明细行，在“申请退库”字段填写本次退库的数量，填写完毕后点击“确定”按钮。保存后点击“提交”按钮提交审批。点击“确定”按钮，若申请人员和审批人员为同一个人，则提交后，“审批”按钮可用点击“审批”按钮点击“确定”按钮审批完成后该退库申请单状态变为“已审批”。若退库申请人员和审批人员为不同的人员，则用“CUC退库申请审批”功能进行审批双击“CUC退库申请审批

18、”功能点击“打开”按钮点击“审批”按钮进行审批；点击“退回”按钮则退回该申请单，但需在“拒绝原因”字段录入退回原因。步骤2：退库单制单【功能】：CUC退库制单【界面说明】双击“CUC退库制单”功能此界面可查询已经保存的退库单，也可创建新的退库单。点击“制单”按钮录入业务目的、处理人员后，点击“退库申请查询”按钮查找对应的退库申请单信息。录入查询条件后，点击“查询”按钮，则在退库申请明细界面中列出符合条件的退库申请明细信息，勾选相应物料后，在“本次制单”字段填写本次制单数量。点击“确定”按钮，则系统自动将勾选信息返回至主界面中的明细信息界面。点击“制单”按钮点击“确定”按钮则单据状态改为“制单”

19、步骤3：退库单确认【功能】：CUC退库确认【界面说明】双击“CUC退库确认”功能输入查询条件后，点击“查找”按钮将光标至于相应的行，点击“打开”按钮勾选需要确认的物资明细行，若需修改，则在“本次入库数量”字段填写本次退库确认的数量。填写完毕后点击“确认”按钮点击“确定”确定，则单据状态变为“确认”步骤4：退库单处理【功能】：CUC退库确认【界面说明】双击“CUC退库处理”功能输入查询条件后点击“查找”按钮将光标置于相应的退库单行后，点击“打开”按钮点击“入库”按钮完成退库。点击“确定”按钮完成本次退库，单据状态变为“完成”物资调拨适用范围对于市市的物资调拨，省地市的物资调拨的管理。操作说明步骤

20、处理步骤输入输出说明1根据省公司的商调函，调出方帐管员填写调拨明细单。系统2帐管员完成调拨出库。系统3调入方帐管员完成调拨入库，市市调拨自动产生市省、省市三方往来业务。系统操作过程步骤1：建立调拨明细单【路径】：CUC调拨明细单【界面说明】双击“CUC调拨明细单”功能点击“新建”按钮选择业务类型、接收组织后，点击“成批调拨”按钮，挑选需调拨物资根据查询结果勾选需调拨的物资，输入申请数量后，点击“确定”按钮点击“提交”按钮提交单据，提交后单据状态变为“确认”点击“确定”按钮步骤2：调拨出库【路径】：CUC调拨出库单【界面说明】双击“CUC调拨出库单”功能输入调拨明细单号等查询条件，点击“查找”功

21、能将光标至于相应的行，点击“打开单据”按钮点击“出库处理”按钮点击“确定”按钮，生成新的调拨出库单号，单据状态变为“调出”步骤3：调拨入库【路径】：CUC调拨入库单【界面说明】切换到调入公司对应的库存组织双击“CUC调拨入库单”功能输入查询条件后，点击“查找”按钮将光标至于相应的行，点击“打开单据”按钮选择接收子库后，点击“接收”按钮，完成调拨入库点击“确定”按钮，单据状态变为“完成”物资转移适用范围适用于物资的不同子库间转移，物资不同项目间的转移。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1仓管将物资从一个子库转移到另一个子库系统操作2仓管将物资从一个子库的一个项目货位转移到同一个子库另一个项目货位系

22、统操作3操作过程步骤1：物资在子库间转移处理【路径】：CUC子库转移处理【界面说明】选择CUC子库转移处理菜单操作此业务，点击进入。此界面通过录入相关条件，可查询已存在的子库转移单。查询结果：该结果可以导出为Excel表也可创建新单据。点击“新建”。录入表头相关信息，点击“按存货挑选”。通过录入表头的相关信息，查找需要出库的物资，点击“查询”，系统会将满足条件的物资信息罗列在下方明细框内挑选需要转移的物资，录入“申领数量”，“接收子库”，“接收货位”等信息，点击“确定”。“全选”与“全不选”键可以帮助你快捷选择所有物资或不选择所有物资。检查所选物资，确认之后，点击“提交”。点击“确定”单据状态

23、更新为“未审批”。如果定义单据录入人即审批人，则可直接审批，如果审批人不是单据录入人，则需要以审批人的身份登录系统，进入审批界面审批。自审批，点击“确定”。单据状态更新成“已审批”。审批时可以拒绝：审批后的单据还可以“取消”。如果出库处理人同时是录入人，则可直接操作出库处理动作。点击“处理”。点击“确定”，完成子库转移处理。单据完成后，状态更新为“已完成”。可在“物料事务处理”中查询相关信息。缴料入库适用范围主要是缴料入库和备查出库业务。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1缴料入库处理手工2系统缴料入库ERP系统3备查出库处理手工4系统备查出库ERP系统5操作过程步骤1：缴料入库操作【路径】：库

24、存超级用户【界面说明】将光标定位在“CUC无申请制单”，点击进入。业务目的选择“缴料入库”，点击“缴料制单”。在头信息中录入“退料单位”，“业务目的”，“详细描述”，“缴料原因”，“接收仓库”，“接收货位”等信息。选择“处理人员”。在明细信息中录入“物料编码”，“接收仓库”，“接收货位”，“接收批号”，“接收成本”，“申请入库数量”等信息。点击“制单”。点击“确定”。生成“单据编号”，单据状态显示为“制单”。光标定位在“CUC退库处理”，点击进入。选择“单据类型”为“缴料”，可依据缴料编号查找单据，或直接点击“查找”进入。将光标定位在要打开的单据行上，点击“打开”进入。可采用“全选”或“全不选

25、”键选择入库的物料行，也可手工在明细信息行前挂钩选择，点击“入库”。点击“确定”。点击“确定”。单据状态显示为“完成”，可通过“物料事务处理”查询该笔事务。缴料单还可以取消：选择CUC 退库取消。在查找退库单Form中，选择单据类型为“缴料”，选择查找。选择需要取消的单据，再选择“打开”可以整张单取消，也可以取消一行的部分数量。部分取消的单据，还可对剩余数量入库。备查出库适用范围备查出库业务适用于将备查簿中无价值的物资领用出库，可领用至项目或直接费用化处理。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1备查出库处理手工2系统备查出库ERP系统操作过程步骤1：备查出库录入【路径】：CUC新建出库单【界面说明

26、】双击“CUC新建出库单”功能选择单据类型为“备查出库”，点击“新建”按钮。若为项目出库，参见“物资出库管理”章节，本章节主要介绍非项目出库的业务操作。选择非项目出库后，需要录入的信息有： 业务目的：选择“备查出库”； 确认人员：选择业务目的后，系统自动显示默认人员，若有多人时可以修改； 出库人员：选择业务目的后，系统自动显示默认人员，若有多人时可以修改； 领用单位：选择本次出库的领用单位； 事务类型：选择事务处理类型为“帐户别名发放”； 帐户别名：选择本次出库的帐户别名，选择帐户别名后系统自动显示其对应的帐户信息；点击“按存货挑选”按钮，查询本次出库的物资明细输入查询条件后，点击“查询”按钮

27、勾选本次出库的物资明细，录入其出库数量，录入完成后点击“确定”按钮，返回到主界面点击快捷工具条中的按钮，生成单据编号。点击“提交”按钮，提交单据审批点击“确定”按钮步骤2：备查出库确认【路径】：CUC出库确认【界面说明】双击“CUC出库确认”功能单据类型选择“备查出库”，输入查询条件，点击“查找”按钮，查询结果如下：将光标至于相应的行，点击“打开”按钮确认本次出库的数量，默认为剩余未出库的数量，可修改本次出库的数量，修改完毕后点击“确认”按钮点击“确定”按钮步骤3：备查出库处理【路径】：CUC备查出库处理【界面说明】双击“CUC出库处理”按钮将光标至于相应的行，点击“打开”按钮点击“出库”按钮点击“确定”按钮完成出库盘点核查适用范围主要是盘点调整的业务。操作说明步骤处理步骤输入输出说明1打印盘点表盘点报表系统2盘点手工3盘点差异处理ERP系统操作过程步骤1：打印“CUC盘点表”步骤2：盘点差异处理盘点差异处理： 盘盈则通过入库相关操作调整库存，具体操作参加入库操作相关章节； 盘亏则通过出库相关操作调整库存，具体操作参加出库操作相关章节；