星艺装饰集团用友NC系统操作手册.doc

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1、星艺装饰集团NC系统 操作手册广东用友软件有限公司提交日期： 2010-11-15提交人：龙红莲 版本： V1.0文档审核：日期审核人职务备注版本控制修改日期作者版本更改记录参考文档2010-11-15龙红莲V1.0初版 目 录1系统登录31.1.登陆NC31.2.修改NC密码62.客户化模块62.1.部门架构建立62.2.建立人员档案72.3.项目管理档案82.4.客商信息92.4.1.建立客商分类92.4.2.建立客商档案102.5.凭证类别113.总账133.1.期初余额133.2.凭证处理173.2.1.制单173.2.2.凭证审核223.2.3.凭证记账233.2.4.凭证冲销243

2、.2.5.凭证打印253.3.自定义结转273.3.1.自定义结转分类定义273.3.2.自定义转账定义283.3.3.自定义转账执行313.4.月末结账331 系统登录1.1. 登陆NCNC系统客户端通过Internet Explorer浏览器访问，打开IE，输入NC应用服务器地址：http:/192.168.1.144，出现如下界面：备注： 若首次登录NC需要下载插件，需更改IE的安全性。点击IE【工具】【Internet 选项】，出现如下界面： 点击上图中安全页签，并单击受信任的站点 点击上图中站点(S)按钮，出现如下界面，在地址栏输入NC应用服务器地址，注意不要选择“对该区域中的所有站

3、点要求服务器验证（https:）(S)”，然后点击添加按钮。 做完上述设置后，点击图（1.1）中ERP-NC图标。首次登录会出现如下界面：单击图1.5中的安装，按照向导完成安装后，出现如下界面： 选择账套、公司，输入用户名、密码，登录到NC系统，出现如下画面：1.2. 修改NC密码修改密码：单击上图中下三角图标里的用户口令，出现如下画面，输入原密码和新密码2. 客户化模块2.1. 部门架构建立点击【财务会计】【基本档案】【组织机构】【部门档案】节点，建立公司部门信息。部门档案由集团公司统一制定建立。点击增加按钮，输入部门编码、部门名称和部门属性，部门类型后，点击保存按钮保存即可。2.2. 建立

4、人员档案点击【财务会计】【基本档案】【人员信息】【人员管理档案】节点，建立人员信息。人员档案由各公司建立。首先选择人员所在的部门，点击增加按钮，增加人员信息。输入人员信息，点击保存按钮即可。2.3. 项目管理档案点击【客户化】【基本档案】【项目信息】【项目管理档案】节点，维护项目信息。 选择项目类型，再选择项目，点击增加按钮，输入项目编码、项目名称等信息，点击保存保存即可。 对于已经结转的项目，可以进行项目的封存。操作路径：客户化基本档案项目信息项目管理档案2.4. 客商信息2.4.1. 建立客商分类点击【客户化】【基本档案】【客商信息】【地区分类】节点，增加客商分类信息。客商分类信息由集团统

5、计建立。 选择地区分类，点击增加按钮，输入分类编码、分类名称和上级分类后，点击保存按钮进行保存。点击修改、删除按钮，可以对客商分类进行修改、删除。 2.4.2. 建立客商档案点击【客户化】【基本档案】【客商信息】【客商基本档案】节点，建立客商基本档案。客商基本档案由集团统一建立，由集团分配到各公司使用。如果是内部公司，客商编码尽可能与公司编码一致。 选择地区分类下的客商分类，点击增加按钮，输入客商编码、客商名称等信息，点击保存按钮，保存客商档案。2.5. 凭证类别点击【客户化】【基本档案】【财务会计信息】【凭证类别】节点，增加凭证类别。 点击增加按钮，输入类别简称、凭证类别名称等信息后，点击保

6、存按钮进行保存。凭证类别可以设置相应的控制条件，选中相应的控制条件，如贷方必有，然后选择限制科目，即在制单时该凭证类别的贷方必有限制的科目。若不选择限制条件，则该凭证类别可以使用所有的科目。 3. 总账3.1. 期初余额点击【财务会计】【总账】【初始设置】【期初余额】节点，录入期初余额。 期初余额录入的流程如下：在期初余额录入节点，录入借方累计、贷方累计、期初余额数据，点击保存按钮，保存期初数据。期初余额录入说明： 录入期初余额。其中有辅助核算的科目通过在各具体辅助项中录入期初数据；非末级科目通过在末级明细科目中录入期初数据； 借方累计、贷方累计指本年截止到系统启用月份之间的借方累计或贷方累计

7、，期初余额指系统启用月份的期初余额。 在期初余额录入完毕后进行试算平衡； 试算不平衡则进行检查、修改； 试算平衡就可以期初建账；录入期初输入完毕后就可以进行期初建账。点击期初建账按钮，进行期初建账。系统会对期初数据进行试算凭证，对于试算平衡的数据，可以期初建账。 3.2. 凭证处理3.2.1. 制单点击【财务会计】【总账】【凭证管理】【制单】节点，该节点主要完成会计凭证的录入、修改、删除及打印，具体包括：按列表查询凭证、增加、复制、修改、作废（恢复）凭证、删除凭证、联查原始单据、打印凭证等功能。 点击增加按钮，在制单界面输入凭证相关信息，点击保存按钮，保存凭证。在凭证列表界面点击修改、删除按钮

8、可以对凭证进行修改、删除操作。选中凭证的分录，点击分录菜单下的辅助信息节点，在凭证关联界面可以输入凭证的结算信息，如：银行账号、票据类型、结算方式、结算号等信息，同时对于有核销科目的分录还可以录入核销号。 选中凭证分录，点击分录菜单下的联查余额或联查序时账按钮。可以查看该科目的余额或是序时账。 若参数“保存凭证时是否即时核销”设置为“是”，系统在保存凭证时可以即时核销。选中核销科目所在的分录行，点击分录菜单下的即时核销按钮，即可进行即时核销。 对于经常发生的相同或相似的凭证，可通过点击常用凭证菜单下的保存常用按钮，将凭证保存为常用凭证。在下次输入时，通过常用凭证菜单下的调用常用按钮，调用保存的

9、常用凭证。 制单时如果不能确定对方科目，需要将还未录入完整的凭证保存下来，通过凭证暂存菜单下的系统暂存功能，将凭证作为错误凭证保存。事后可以通过制单的查询功能将其查找出来，点击分录菜单下的纠错功能将其修改完整，并保存为会计凭证。 在凭证列表界面，点击空号查询按钮，在弹出的窗口内选择时间和凭证类别即可进行凭证空号查询。 在凭证列表中选中要作废或要取消作废的凭证，点击作废即可。对于已作废的凭证，点击取消作废即可取消凭证作废。 附注：空格键是金额数在借、贷方的转移。“=”号是借贷自动平衡。3.2.2. 凭证审核点击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【审核】节点，对会计凭证进行审核和取消审核操作。

10、 点击查询按钮，在查询界面中输入查询条件，查询出需要审核的凭证后，选中凭证，点击审核按钮，即可对凭证进行审核。通过“Shift”或“Ctrl”键可同时选择多条会计凭证，单击审核（或取消审核）即可对选中的一批凭证进行审核（或取消审核）。在审核凭证过程中，若发现当前凭证有错误，可在凭证界面单击标错菜单下的凭证标错按钮，屏幕显示错误录入窗，您可录入错误原因，录入完毕后，单击保存标错即可。标错的凭证即为有错凭证，凭证右上角将显示“错误”字样。对于有错凭证，凭证制单人只需在凭证制单节点中，直接修改该凭证后进行保存，即可消除该凭证上的错误标志。 3.2.3. 凭证记账点击【财务会计】-【总账】-【凭证管理

11、】-【记账】节点，对已经审核的凭证记账。 点击查询按钮，查询出待记账的凭证，点击记账按钮，对凭证进行记账。 3.2.4. 凭证冲销点击【财务会计】-【总账】-【凭证管理】-【冲销凭证】节点，对已记账的会计凭证进行冲销，自动生成冲销凭证。 点击查询按钮，查询出要冲销的凭证，双击该凭证，进入凭证界面，点击冲销按钮，在冲销方式界面选择红冲或是蓝冲，即可生成冲销凭证，并需要对生成的冲销凭证进行保存。红冲指生成方向相同金额相反的凭证，蓝冲指生成方向相反金额相同的凭证。 3.2.5. 凭证打印点击【财务会计】【总账】【凭证管理】【查询】节点，可以对凭证进行打印。 点击查询按钮，查询出相应的凭证后，点击打印

12、按钮，在打印菜单下选择打印的项目，选择凭证汇总打印汇总信息，点击打印按钮，在打印模板选择界面选择打印模板后，即可打印。 3.3. 自定义结转3.3.1. 自定义结转分类定义点击【财务会计】【总账】【期末处理】【月末结转】【自定义结转分类定义】节点，定义转账分类定义。 点击增加按钮，输入分类编码、分类名称信息，点击保存按钮进行保存。 3.3.2. 自定义转账定义点击【财务会计】【总账】【期末处理】【月末结转】【自定义转账定义】节点，定义转账凭证。 点击增加按钮，点击凭证定义页签，输入编号、转账说明、凭证类别等信息，点击分录定义页签，定义凭证分录。 在凭证分录定义界面，输入生成的凭证的摘要、科目、

13、科目方向、币种等信息，点击保存按钮进行保存。金额公式选项设置的公式是对生成凭证的金额进行取数，点击金额公式选项，在金额公式设置界面选择相应的公式，并设置公式取数的科目，方向等信息，设置完毕点击保存按钮进行保存。金额公式中的取数科目如果要取某科目的所有下级科目，可以在上级科目编码后加“*”,如果是取某科目辅助核算的下级所有辅助核算的值，则在该科目辅助核算后加“%”。 注意：会计年度和会计期间不用选择，可以根据自定义结转生成时选择的期间自动判断取数。 3.3.3. 自定义转账执行点击【财务会计】【总账】【期末处理】【月末结转】【自定义转账执行】节点，执行自定义转账。 选中自定义转账，选择执行自定义

14、转账的期间，点击生成凭证按钮，执行自定义转账，并需要对自动生成的转账凭证进行保存，即完成自定义转账结转。 3.4. 月末结账点击【财务会计】【总账】【期末处理】【结账】节点，对总账系统进行结转。 首先选择要结账的月份，点击下一步按钮，进入下一操作。系统需要对总账和明细账进行核对，核对通过后点击下一步按钮，进行下一步操作。系统会对本月的工作进行工作检查，系统会列出本月必须要进行的工作，当这些工作都完成后点击下一步按钮，进行下一步操作。说明： 本期有未记账凭证不允许结账。 若参数“结账是否检查损益结平”设置为“是”，期末损益未结转不允许结账。 本期账面试算不平不允许结账。 本期总账和明细账核对不平

15、不允许结账。 固定资产、其他的系统没有结账本月不允许结账。系统会对本月的必须进行的工作进行检查，当工作检查通过后点击结账按钮即可进行结账。重建余额表该功能作用是将总账所有余额数据并重新构造，执行此操作会更正部分异常数据。点击【财务会计】【总账】【期末处理】【结账】节点，再点重建余额表按钮。刷新编码名称该功能作用是辅助档案修改名称后，凭证或者报表还是旧档案名称。点击【财务会计】【总账】【期末处理】【结账】节点，在月末结账界面，按CTRL+ALT+A进行刷新结帐月份：显示当前会计年度的各期间及其结账状态。您只能对最前一个未结账月份进行结账、对最后一个已结账月份进行反结账。结帐月份是在集团增加每一年的会计期间形成的