内蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司日用消费品配送中心建设项目可行性评估报告（可编辑） .doc

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1、内蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司日用消费品配送中心建设项目可行性评估报告 内蒙古赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司日用消费品配送中心建设项目可行性研究报告二00八年八月目 录第一章 项目总论4一项目名称4二项目概况41项目建设内容 42项目建设地点 43项目建设性质 44项目建设时间 45项目总投资 46资金筹措 4三项目单位及负责人 41项目单位 42项目负责人简介 5四预期效益 51经济效益 52社会效益 5五项目的编制依据 5六结论 6第二章 项目建设背景 7一我国农村现代物流配送网络的发展趋势及供销社优势所在 7二赤峰地区服务业及翁旗现代物流配送网络的现状8三项目区简介10

2、1翁牛特旗简介 102乌丹镇简况 11第三章 项目建设必要性和可行性 12一项目建设的必要性 12二项目建设的可行性13三问题与建议14第四章 市场分析及营销方案15一市场分析15二项目的运营与特色15三物流配送实施方案16第五章 建设原则及建设内容18一建设原则18二建设内容18第六章 项目选址及建设方案19一项目建设选址19二建设方案19第七章 节能环境保护与消防20一节能20二环境保护20三环境保护方案20四消防21第八章 组织结构及劳动保护22一组织结构22二劳动保护22第九章 机构设置人员安排与培训24一机构设置与人员安排24二人员培训 24第十章 项目建设进度25一建设工期 25二

3、项目实施进度安排25三项目实施进度表 25第十一章 投资估算和资金筹措26 一估算依据 26二投资估算26三资金筹措27第十二章 财务评价 29 一基础数据与参数选取29二成本费用估算29三总收入及利润估算30四财务评价报表30五财务评价报表 31第十三章 风险分析 32一项目主要风险因素识别 32二风险程度分析 32三防范和降低风险的对策32第十四章 项目管理办法 33第十五章 结论 34附件赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司企业法人营业执照第一章项目总论一项目名称赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司日用消费品配送中心建设项目二项目概况1项目建设内容 1新建日用消费品展厅350平方米 2新

4、建标准化日用消费品储备库1500平方米 3冷鲜库150平方米 4新建办公用房400平方米 5计算机管理系统含软件 6东风14545T厢式货车2辆 7冷藏车1辆2建设地点赤峰市翁牛特旗乌丹镇3建设性质配套改造4建设期限2008年10月2009年7月5项目总投资600万元6资金筹措 1企业自筹300万元 2银行贷款200万元 3申请财政扶持资金100万元三项目单位及项目负责人1项目单位 1单位名称赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司 2单位住所翁牛特旗乌丹镇向阳街东段路南 3法定代表刘强 4人员结构现有人员25人其中管理人员8人80以上有大中专以上学历并有相应的专业资格证书 5资产情况单位注册资金

5、66万元现有固定资产800万元流动资产450万元2项目负责人简介 1姓名刘强 2性别男 3国籍中国 4个人简历汉族 大学文化1977年参加工作历任旗供销社科员人事科科长旗联社副主任新合作超市连锁有限公司总经理四预期效益通过对该项目的实施可带来较好经济效益和社会效益1经济效益 项目实施后年均销售收入2760万元年平均利润56万元年均缴纳税金117万元2社会效益 通过项目实施促进农村牧区经济繁荣和社会发展提升消费档次降低消费成本改善消费环境实现连锁网络一网多用双向物流的综合服务功能方便快捷的为农牧民提供质优价廉的生产生活用品解决群众的买难卖难的问题五项目编制依据1中共中央国务院关于积极开展现代农业

6、扎实推进社会主义新农村建设的若干意见中发2007一号2国务院听取供销总社关于建设农村现代流通服务网络等有关工作汇报的会议纪要国阅52号com3全国总社关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施新网工程的通知 供销经字200639号文 4翁牛特旗国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要5自治区供销社研究全区供销系统推进自治区民生工程农村牧区商贸流通网络建设会议纪要 20081号6建设单位提供的其他材料六结论 该项目是建设农村现代流通服务网络的重要举措是发展农村经济的好事是为三农服务和建设社会主义新农村办的实事同时也是供销系统适应现代流通要求强化自身功能提高服务水平必须抓好的一项重要工作是生存之需发展之

7、要符合翁旗十一五期间国民经济和社会发展计划翁旗供销社自2005年开始承担万村千乡市场工程建设任务2006年启动新网工程并由所属龙头企业翁旗新合作超市连锁有限公司具体组织实施目前网络骨架已初具规模网络覆盖了全旗70以上乡镇村在农村现代流通中发挥着主导作用如果此建设项目加以实施必将使翁旗现代流通网络建设上个新台阶更加健康有序便捷畅通地为三农服务第二章 项目建设背景 一我国现代农村物流配送网络的发展趋势及供销社优势所在 进入新的世纪商品流通行业正处于现代经营方式进行资源整合的关键时期这一发展趋势从大中城市开始正在逐步向农村牧区延伸最终将由现代经营方式和农村实际相结合形成新型的商品流通服务网络进而成为

8、农业社会化服务体系和农村市场体系的重要支撑力量谁能整合资源拥有网络谁就能在与农民的联系和农村经济的现代商品流通体系建设中有所作为必须在产权体制改革的基础上发挥自身优势以连锁配送等现代营销方式为重点改造传统网络再造农村骨干商品经营服务网络党和政府高度重视农业和农村工作当前我国正处在全面建设小康社会加快推进社会主义现代化建设的新的发展阶段党中央国务院高度重视农业和农村工作坚持把解决好三农问题作为全党工作的重中之重采取了一系列的政策和措施供销合作社的根在农村主要服务对象是农民经过多年的改革发展有能力也有条件在为三农服务中有更大的作为一是供销社对农村市场熟悉程度高供销社长期服务三农熟悉农业接近农村了解

9、农民的需求了解当地市场与环境对农村商品市场需求的把握敏感于其它各类大中型连锁企业二是供销社在农村市场和农民中有多年形成的信誉供销合作社在长期的为农服务中与农民形成了良好的合作关系农民对供销合作社理念有一定的理解和认同市场放开后供销社在农资食盐烟花爆竹和棉花等农产品经营中仍占据了较大市场份额农民在供销经营网点购买商品是比较满意和放心的这是其它个体私营企业无法比拟的优势也是供销社发展农村流通网络的可利用的宝贵的无形资产三是供销社具有一定的流通网络资源供销社经营网点遍布城乡具有整合系统和当地社会资源的优势近几年来供销社从深化自身改革入手不断推进体制和机制的改革与创新淘汰了一批没有市场竞争力的经营网点

10、同时建立在新的产权体制基础上的供销社经营网点正在形成供销社新建立的一社两店入村工程为农服务组织也发挥着重要的引导作用应该说这种体系的建立更具生命力四是有一批熟悉农村流通的合作社队伍供销社长期从事农村商品流通培养了一批农村商品流通经营人才但旧的体制束缚了这支队伍创造力的发挥供销社通过深化改革和机制转换培育出了适合发展的土壤这批人完全能够有所作为成为农村流通网络建设的中坚力量五是有一个相对完整有力的行政推动组织政府的支持和供销社较完整的组织管理体系是供销社发展农村流通网络的最大的组织优势二赤峰地区现代服务业及翁旗现代物流配送网络的现状现代农村物流配送网络建设是现代服务业的主要内容是发展农村经济的好

11、事是为三农服务和建设社会主义新农村的实事赤峰市现代物流配送业当前站在新的历史起点上加快发展物流配送服务业不仅是赤峰实现全面协调可持续发展的战略 也是赤峰市经济社会发展的现实需要我们必须充分认识服务业在转变经济发展方式优化经济结构改善民生促进社会和谐的重要作用更加重视服务采取有力措施加快发展服务业应该说赤峰的现代物流配送服务网络近两年有较大发展走在了自治区的前列供销社参与打造的新网工程是现代物流配送网络建设的有效实践翁旗供销社在这方面进行了有益的探索并走在全市的前列翁旗供销社现有6个基层社3个股份制公司3个专业合作社新网工程连锁店220家资产总额5000万元2007年商品销售额21亿元实现利税9

12、0万元1抢抓机遇重新构筑网络翁旗供销社改革转制后直属企业和基层社网点大量减少服务功能几乎丧失供销社发展举步为艰面对困境旗社确定了重新打造农村现代流通网络的工作思路抓住了万村千乡市场工程建设的有利契机重新构筑起了农村商品流通网络2005年翁旗被列为万村千乡市场工程试点旗旗社直属企业工贸大厦被确定为龙头企业并在此基础上组建了赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司按照上级要求2005年改造发展农家店62家2006年旗社把商务部的万村千乡市场工程与供销总社的新网工程有机结合起来以连锁配送为手段采取直营和加盟两种方式加快了农村现代流通网络建设步伐到2008年8月末在全旗12个苏木乡镇5个国营农牧场200多

13、个行政村发展农资连锁网点35个日用消费品连锁网点127个再生资源经营网点32个农畜产品经营网点26个农产品专业或综合市场8个整个网络覆盖70以上的嘎查村2加大配送中心建设力度提高网络配送能力配送中心是连锁网络的中心环节没有配送就不能实现连锁没有配送网络就不会发展为了壮大龙头企业经营实力2006年以来旗社先后引进了江苏客商赤峰新合作超市有限公司赤峰海龙商贸有限公司实行了联合经营增强了企业经济能力和带动力2007年旗社依托工贸大厦组建了赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司公司下设日用消费品公司及时组建了日用消费品配送中心和中心店在商品采购上坚持物美价廉质优的原则实行自采与上级公司供货相结合逐步扩大

14、新合作贴牌商品比率在商品配送上坚持及时准确高效的原则实行商品配送预约制保证对连锁网点订货24时内送到实行配送不仅保证了商品质量安全也达到了高效便捷降低成本的目的2007年日用消费品连锁和农资商品两大网络实现销售12亿元比上年增长40以上日用消费品配送率达到40以上农资商品配送率达到80三项目区简介1翁牛特旗简介翁牛特旗东西长250公里南北宽约84公里共辖12个乡苏木镇5个国营农牧场230个村嘎查总土地面积11882平方公里其中耕地218万亩草牧场1042万亩林地420万亩全旗总人口47万人其中农村牧区人口36万人农村牧区劳动力18万人翁牛特旗是一个以农牧业为主工业经济有所发展的农牧业大旗基本格

15、局是西农东牧2006年全旗国内生产总值37亿元财政收入18亿元农牧民人均纯收入3202元地形地貌气候翁牛特旗地势西高东低海拔2000米逐渐下降到200米左右西部是海拔1000米以上的中山山地熔岩台地中部是海拔600米1000米的低山黄土丘陵东部是海拔600米以下的沙丘沼泽坨甸平原翁牛特旗自然条件较差以纵贯中部的大朝公路为界西部为山区有水土流失面积848万亩占48经济以农业为主东部为沙区有沙地812万亩占45经济以牧业为主无霜期由东向西由140天递减到90天左右年大于等于10活动积温在1100-3100年平均降水量360毫米左右属于典型的中温带半干大陆性季风气候翁牛特旗农牧业资源丰富发展潜力较大

16、全旗人均土地42亩人均草场24亩人均地下水储量2700立方米均高于全国平均水平有机电井3350眼建成万亩以上灌区10处有效灌溉面积发展到70万亩东部有稻田16万亩保灌面积50万亩生态建设力度不断加大每年完成沙地综合治理70万亩共完成治理面积430万亩占全部沙地的53每年完成小流域综合治理26万亩共完成水保治理330万亩占全部水土流失面积的39每年完成水保治理面积20万亩左右在1042万亩草牧场中正常草场占15轻度退化草场48中度退化草场占27重度退化草场占10农畜产品生产基地基本形成主要有以少郎河羊肠子河两岸平川地带为主的50万亩玉米以中西部山区为主的50万亩杂粮杂豆以中部山区和西部高寒墁甸为

17、主的30万亩葵花以中西部水浇地和西部墁甸为主的20万亩小麦以东部沙区为主的16万亩水稻五大粮油生产基地社会发展事业基本形成了以纵贯全旗南北赤大高速公路国道306线305线省道大朝公路和横贯全旗东西的乌灯乌金太杨高新三纵三横六条主要公路为主的交通网络17个乡苏木镇场开通程控电话全旗程控电话达21200门有线电视网络覆盖95以上的行政村2乌丹镇简况乌丹镇是翁牛特旗政府所在地是全旗政治经济文化的中心形成了以现代物流配送农畜产品加工生物化工建筑建材及服务业为主的经济结构经济发展呈现出强劲的势头第三章 项目建设的必要性和可行性一项目建设的必要性日用品配送中心建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者目的就是

18、为便农和惠农近些年农村牧区的消费结构消费方式都发生了很大变化超市进农村和物流配送是现代流通网络建设的主要形式而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择一是建设社会主义新农村的需要打造现代物流配送网络是建设社会主义新农村的重要组成部分而配送中心配套建设又是现代物流配送网络不可或缺的载体二是建设发展现代服务业的需要促进服务业发展是转变经济增长方式扩大消费对经济拉动作用的重大举措而现代物流配送中心建设与其是一脉相承目标方向一致它可运用现代经济方式和信息技术改造提升传统服务业推进连锁经营物流配送电子商务等组织形式和服务方式的发展三是广大农村牧区有这种需求建设现代流通网络是建设社会主义新农村的主要内容是农

19、牧民购买安全放心方便商品的有效载体供销社理应要站在建设社会主义新农村的高度及时满足农牧民的这一需求把现代流通网络平台建设好维护好发展好四是有强有利的政策支持中发20071号和国阅200652号都对供销社启动农村现代流通网络工程提出了明确的要求原则同意供销社启动农村现代流通服务网络工程及其建设重点目标和原则发展改革财政金融商务等部门要积极主动提供服务给予必要的支持供销社要采取切实措施有力有序有效地组织实施五是有良好的发展基础翁旗供销社经过近几年的努力其现代流通网络已初具规模网络覆盖了全旗70的乡村物流配送在现代农村牧区流通中发挥着主导作用二项目建设的可行性1项目建设单位情况介绍赤峰市翁牛特旗新合

20、作超市连锁有限公司成立于2006年末下设日用消费品配送中心配备商品展示厅和乌丹中心店本公司坚持物美价廉质优及时的经营理念科学制定配送路线逐步满足连锁网点的商品配送需求企业注册资本66万元现有固定资产800万元流动资产450万元公司现有员工25人其中行管人员8人服务人员17人管理人员全部有大中专以上学历并获有相关从业证书全国供销合作总社新农村现代流通网络工程简程新网工程建设实施方案出台企业把万村千乡市场工程和新网工程有机地结合起来以连锁配送为手段采取直营和加盟两种方式实施超市进农村发展农村新型经营业态加快了农资日用消费品再生资源和农畜产品现代流通网络建设步伐到2007年末在全旗12个苏木乡镇5个

21、国营农牧场200多个行政村发展农资连锁网点35个日用消费品连锁网点127个再生资源经营网 点32个农畜产品经营网点26个农产品专业及综合交易市场8个流通网络乡村覆盖率达到70以上在提高农牧民消费质量改善农村牧区消费环境实现助农增收上发挥了积极作用2中国社会主义新农村建设和农村现代流通网络的现状为本项目建设提供了发展的机遇中共中央关于推动社会主义新农村建设的若干意见为全面实现小康社会和社会和谐发展指明了方向也为现代服务业的发展提供了更广阔的空间这无疑对现代农村流通网络建设制造了市场机会其中对加强农村现代流通体系建设做了专门阐述要求供销社要创新服务方式广泛开展联合合作经营加快现代经营网络建设为农产

22、品流通和农民生产生活资料供应提供服务翁旗日用消费品配送中心建设项目紧紧切合了社会主义新农村建设的发展方向而且项目建设的标准高要求严会促使企业在现代农村流通网络建设中做大做强三 问题与建议一存在问题该项目建设单位是国家政策规定的微利服务性企业建设资金自筹能力相对较低所经营的商品受季节变化的影响较大库存商品有一定的经营风险翁旗面积较大该项目基层网络建设存在薄弱环节二建议1该建设单位应积极向财政和银行争取资金扶持确保项目如期实施2要加强市场调研合理确定库存商品品种和数量要加强商品配送调度既要让农牧民得到物美价廉的生产资料和生活必需品的供应又要减少库存商品损失努力提高项目的抗风险能力3项目实施后要加强

23、基层销售网点建设发挥信息服务和市场导向作用大力开发当地优质特色农产品组织深加工扩大向外销售增加农牧民收入大力提高为农牧民服务的水平为新农村建设做出应有的贡献第四章市场分析及营销方案一市场分析从当前农村流通市场现状来看无论从农牧民消费需求农副产品质量现状社会主义新农村建设的需要都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台也是一个有着巨大发展空间的市场随着农牧民收入的不断提高和生活条件的改善他们对商品消费的需求向着城镇化发展而配送中心建设恰好可引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展形成了以城区店为龙头乡镇店为骨干村级店为基础的农村现代流通网络以改善农村消费环境满足农牧民生产生活需求目前农村商品

24、质量安全问题比较严重买难卖难问题突出而配送中心建设对保障农民方便消费放心消费促进城乡物流互动有着极为重要的作用社会主义农村建设的要求是生产发展生活富裕乡风文明村容整洁管理民主而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一发展方向二项目的运营特色本项目为赤峰市翁牛特旗新合作超市连锁有限公司运营的中心环节它服从和服务于公司连锁经营网络的运作模式和运作特色新合作公司定位于农村市场以配送中心和中心店为龙头以乡镇村连锁店便民店为主体带动和辐射周边农村建成新合作农村连锁经营网络其主要运作模式是按照自愿原则以中心店和配送中心为龙头发展周围乡村店加盟进行连锁经营统一配送直接面向农民服务公司致力于采购配送体系建设与上级连

25、锁公司紧密配合发挥网络规模优势开展全国联采贴牌生产和地区差异化商品的调配可降低商品价格保证商品质量公司物流配送体系以先进的计算机技术网络通讯技术数据库技术实现整个连锁网络的物流信息共享和交换做到统一订货统一配送统一核算为广大供应商开发农村市场扩大销售领域提供了畅通安全的渠道三 物流配送实施方案一以外采地采优势品牌商品为主微利经营根据需求信息送达二组织资源与配送方法用互联网建立信息平台接受农家店的订单审核后网上发送配货清单双方核准后输出配货清单经理签批后转财务部门办理网上结算转仓储部门装车发运三接受外埠供求业务网上申请上级总部配货查询信息寻求合作伙伴组织经济快捷的货物采购方式努力实现直线运输点对

26、点运输以微利高效便捷及时安全服务周到为经营理念扩大物流配送业务附特流配送业务流程图第五章项目建设原则及建设内容一建设原则本项目的建设涉及到工程建设网络平台建设及设备购置建设原则是科学规划统筹兼顾合理有序务求实效二建设内容1新建日用消费品展示厅350平方米用于日用消费品宣传展示2新建标准化日用消费品储备库1500平方米用于日用工业品的库存周转3冷鲜库150平方米购置恒温设备用于低温储存冷冻食品4新建办公用房400平方米5计算机管理系统含软件6购置东风14545T厢式配货车2辆7冷藏车1辆第六章项目选址及建设方案一项目建设的选址本项目选址的原则就是要落实科学发展观充分结合翁旗国民经济和社会发展十一

27、五规划让配送中心建设在整个物流配送网络中发挥关键作用使广大农牧民消费者在项目建设中受益本项目地点位于翁牛特旗乌丹镇向阳街南侧分别位于旗供销社院内展示厅仓库和工贸大厦院内中心店建设条件非常理想二建设方案一建筑1结购类型库房办公用房展示厅采用框架结构2内装修内墙为白色涂料粉刷地面为砼地面砼地面厚度应满足基本货运的要求展示厅及信息中心地面为地面砖天棚白色涂料3外装修刷红色外墙涂料4恒温室温度要求控制在05度保温材料采用不散发有氛气味厚度根据内控温度而定地面做隔气防潮保温地面二设备1物流配送设备厢式配货车2台冷藏车1台立体货架400平方米2恒温设备机房1套制冷机组105KW3套3物流配送信息设备数据库

28、服务器1台交换机1台计算机5台管理软件1套第七章 节能环境保护与消防一节能本项目在节能方面主要有以下措施1房顶部及侧墙均设置采光窗最大限度利用自然光线所有建筑物的外墙屋顶采取保温措施2新购置设备均选用高效低耗设备3建立各类能源计量考核制度二环境保护1环境质量现状项目周围环境状况良好水体气体土壤和植被具有较强的净化能力如再采取一些必要的措施可达到国家规定的环保要求2影响环境因素分析1施工期环境影响简要分析根据建筑工程的阶段特点预计在土建工程及土石方挖掘和结构工程施工阶段粉尘和机械噪声的影响较大以后各阶段的扬尘和机械噪声对周围环境的影响将会降低2营运期环境影响分析污水项目所产生的污水主要为生活污水

29、生产污水生活污水可生化性较好经处理后能达到污水综合排放标准GB8978-1996中二级标准要求可排入市政污水管网由污水处理厂集中 处理固废项目建成营运后生活垃圾集中存放日产日清对环境影响较小三环境保护方案1施工期的环境保护施工期的主要环境影响因素是二次扬尘和噪音且在一定范围内一定时间内产生影响主要影响范围在距离石方和建筑垃圾外运至市政指定垃圾厂填埋施工过程中采取有效的围护防尘措施采取商品混凝土施工场地及时硬化通过以上措施和严格管理对环境影响较小2运行期环境保护废水该项目生活污水直接排入市政污水管网由污水处理厂集中处理固废该项目生活垃圾集中收集按时清运可避免滋生蚊蝇污染环境噪音各种动力设备采取防

30、振减噪措施经自然衰减和房间的隔音屏蔽界外噪声能够达到城市区域环境噪音标准GB3096-93中的II类标准限值废气废气由排风机强制排走经建筑风道排至屋顶以上排放3生态影响分析1主要生态影响建设项目所在地属人工生态环境项目建设用地范围内无濒危物种无动物栖息地该项目的建设和运营使这里的绿地和景观有所增加对生态环境是有利的2生态保护措施及预期效果加强项目内绿化带建设建筑周边场地布置绿地广置花草树木提高绿化率能起到抑尘降噪减轻环境污染美化环境改变生态的作用4文物保护项目建设用地范围内无历史文化遗址文物挖掘现场和其它文化遗产四消防1设计依据建筑设计防火规范GBJ15-872001年版2消防用水消防用水由市

31、政给水管网接入3消防机构设备及消防器材在项目建设投产后配置相应的消防器材各建筑物均按使用性质设置各类灭火器设专职消防员负责消防安全及消防器材维修更换工作第八章 组织结构及劳动保护一组织结构图二劳动保护1本项目属于综合服务项目劳动保护主要涉及以下几个方面1物流配送车辆的使用2网络计算机的安装调试运营2项目方拟采取的劳动保护措施1强化安全意识加强安全知识的培训2制定严格的制度减少在相关环节发生人为事故3机械车辆使用过程严格按照设备说明的要求使用及维修4各部门成立安全小组进行劳动保护的执行及监督检查第九章 机构设置人员安排与培训一机构设置与人员安排本项目机构设置与人员安排如下经理1人采购部3人信息部

32、2人销售部9人财务部3人仓储部5人综合办公室1人保安1人人员总计25人二人员培训本项目配备技术人员主要有司机计算机管理仓储管理人员等招聘的技术人员要具有国家承认的资质证明经考核认定完全能达到上岗能力持证上岗对装卸服务等人员要进行岗前培训学习专业知识掌握专业技能和安全操作常识人员来源采取在社会上招聘的办法第十章 项目实施进度一建设工期本扩建工程项目工程包括前期准备施工图设计土建施工设备采购安装及调试试运行等工程环节建设总工期10个月二项目实施进度安排根据工程的实际情况结合项目的建设程序安排的实施进度如下200年10月前可行性研究报告获得批准200年10月完成初步设计200年11月完成施工图设计2

33、00年3月底完成土建施工设备预订200年4月完成设备进货安装及调试及工作人员培训200年5月完成经营备料200年6月进行试运营200年7月正式投产经营三项目实施进度表项目实施进度表序号项目名称进度计划200年200年8910111212345671可研报告编写及报批2初步设计3施工图设计4土建施工5设备订货6设备安装调试7工作人员培训8经营备料9试运营10正式运营第十一章 投资估算和资金筹措一估算依据1建筑工程采用本地区现行建筑工程概算定额和内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格2004以及实行工程造价进行编制2设备购置参照类似工程价格及询价估算本可研报告所述建设规模及内容二投资估算1建筑工

34、程费建筑工程费依据项目建设地区相关专业提供的建构筑物工程量和单位造价指标估算本项目工程造价530万元占总投资883内容如下表所示 建筑工程费用估算表序号建筑物构筑物名称单位工程量单价 万元 费用合计 万元 备注1新建标化日用消费品储库平方米150002300含征地费2冷鲜库平方米1500345含征地费及设备 3新建日用消费品展示厅平方米35004140含征地费及设备 4新建办公用房平方米30001545含征地费及设备 5合计530含征地费及设备 2设备及工器具购置费标定设备按市场现行厂价估算非标设备按现场制造价格及设备运费计算安装费按购置费的15计算本项目设备工器具购置及安装费为70万元占总投

35、资117内容如下表所示设备工器具购置及安装费估算表 单位万元序号设备名称型号规格单位数量设备购置及安装工程费单价 万元 总价 万元 1箱式配货车东风14545T台220402冷藏车台120203物流配送信息系统含软件套11010合计70建设期利息本项目静态投资600万元其中资本金占667贷款占333贷款额200万元年利率687一年建设期利息为687万元占总投资1144流动资金估算本项目流动资金项目建设单位能够自行调节故不计入本次扩建工程经以上估算项目建设总投资合计60687万元如下表所示项目投入总资金估算表单位万元序号费用名称投资额占总投资估算说明1建设投资60687100 11建设投资静态部

36、分600 989com建筑工程费530 607com设备购置及安装工程费70115412建设期利息687 112项目投入总资金60687 100 三资金筹措经估算配送中心工程建设项目总投资60687万元资金来源包括自筹资金债务资金和申请国家财政补助三部分1本项目自筹资金30687万元用于部分工程投资占投资总额5062债务资金除自筹资金外200万元资金用银行贷款解决用于部分建筑工程投资及设备购置占投资总额3293申请财政补助资金由于项目单位网络经营需要大量的资金投入企业自筹资金多半用于商品资金筹措全部资金十分困难为此向国家申请财政补助资金100万元占总投额165用于部分工程建设及设备购置项目资金

37、筹措如下表所示项目资金筹措表单位万元序号项 目合计建设期经营期比例121总投资60687 60687 000 10000 11 建设投资600 600 000 989 12 建设期利息687 687 000 11 13 流动资金000 000 000 000 2资金筹措60687 60687000 10000 21 自有资金30687 30687 000 506 22 借款200 200 000 329 23申请资金补助100 100 000 165 第十二章 财务评价一基础数据与参数选取1折旧年限建筑物取30年设备取10年采用直线法折旧2税费商品配送增值税按小规模纳税人计算税率为4城市维护建

38、设费按增值税的5计取教育费附加按增值税的1计取所得税率为33公积金按税后利润的10提取公益金按5提取二成本费用估算 1燃料及动力参照公司原燃料动力消耗确定年燃料及动力5万元2工资及福利费用按照人均工资11万元年计算福利费按工资总额14计算工资及福利费用合计3135万元3固定资产折旧本项目固定资产折旧建筑物按30年设备按10年计算设备残值率为5则经营期前10年每年折旧246万元详见附表2固定资产折旧费用估算表4修理费按形成新固定资产的2提取年修理费则年提固定资产修理费1214万元5财务费用贷款额20687万元 含建设期利息 按年利率687计算利息6销售费用主要包括商品配送费广告宣传等费用按销售总

39、额32计算总成本费用估算详见附表3三总收入及利润估算1主营业务收入 本项目主营业务收入是指商品配送的销售收入2760万元2平均利润总额平均利润 主营业务收入-平均总成本3净利润所得税税率按利润总额的33计算净利润平均利润-所得税利润详见附表4四财务评价指标1平均投资利润率 平均利润总额 56投资利润率 100 -100 922 总投资 606872平均销售利润率平均利润总额 56平均销售利润率 -100 100 202 平均营业收入 2760五财务评价报表1损益利润分配表附表42项目增量财务现金流量表附表53借款偿还计划表附表64资金来源与运用表附表7第十三章 风险分析一项目主要风险因素识别通

40、过上述的分析研究本项目主要风险因素在于政策风险市场风险财务风险管理风险等二风险程度分析1政策风险本项目的实施依赖于国家的农村物流服务体系建设的支持该政策的调整和变动将会对本项目带来风险2市场风险农村市场各种产品的消费量直接影响到本项目日用工业品的配货量继而影响到企业收益及农牧民收益因此项目存在一定的市场风险3财务风险遵循微利运营的原则项目的盈亏平衡点较高存在财务风险4管理风险物流配送企业要求有着严格的物流管理程序运营管理不当直接影响到企业物流配送所以在企业运营过程中存在着运营管理风险三防范和降低风险的对策根据对各种风险因素及风险程度的分析项目面临的主要风险已经明确针对这些风险因素提出如下防范和

41、降低风险的对策1增加配货渠道保证物流网络畅通2加强企业运营和信息管理规避管理不善带来的管理风险3提高服务质量增强企业竞争力第十四章 项目管理办法一公司确定由总经理对配送中心项目负责成立项目实施专门机构项目办公室负责项目的规划设计安排施工进度监督工程质量落实资金拨付监管资金使用二聘请专门机构对项目进行科学规划合理设计对工程质量进行专业检测三制定合理可行的项目建设进度2009年6月底前全面完成库房办公房等建设及各种设施设备的购置和安装调试任务确保配送中心项目的质量和如期交付使用四对项目建设工程实施招投标办法选用资质强有实力信誉好的建筑企业施工建设鉴定项目施工合同明确项目建设的内容标准进度安全生产责

42、任违约责任等事宜五制定项目实施管理办法明确管理人员的责任和任务建立与相关部门的协调联席制度确保对工程质量的监管和检测工作及时到位保证工程质量六制定项目资金管理办法将资金拨付与项目建设的进度工程质量挂钩保证资金的使用效果和使用方向严格执行相关的财务制度实行专款专用节约资金提高资金利用率七制定项目实施的具体措施为项目建设的顺利进行创造条件制定和落实安全生产责任制建立施工安全检查制度确保整个项目建设顺利完成第十五章 结 论本项目不但具备良好的经济效益同时社会效益也非常显著由于本项目充分结合翁旗的十一五计划和农村牧区的经济布局科学合理通过项目实施将大大增强农村牧区现代流通网络的物流配送能力提高农村牧区

43、连锁经营网点的现代化管理水平促进农村牧区经济繁荣和社会发展提升消费档次降低消费成本改善消费环境实现连锁网络一网多用双向物流的综合服务功能方便快捷的为农牧民提供质优价廉的生产生活用品解决群众的买难卖难的问题本项目设计科学定位清晰建议本项目能按规划执行为社会主义新农村建设做出积极的贡献附表1 商品配送额收入税金及附加和增值税估算表单位万元序号项 目合计建设期运 营 期123456789101112131415161配送额28002800280028002800280028002800280028002其他营业收入3销售 营业 税金及附加67267267267267267267267267267267231营业税32消费税33城市维护建设费34教育费附加4增值税附表2 固定资产折旧费估算表单位万元序号项 目合计建设期运 营 期123456789101112131415161房屋建筑物 原值 本年折旧费 净值2机器设备 原值 本年折旧费 净值3合计 原值 本年折旧费 净值房屋建筑物净残值率000 折旧年限30年机器设备净残值率00 折旧年限10年总成本费用估算表单位万元序号项 目合计建设期运 营 期123456789101112131415161配送商品成本2外购燃料及动力费3工资及福利费4修理费5折旧费6摊销费7财务费用8其他费用9总成本费用