审计业务银行询证函(1).docx

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1、审计业务银行询证函附件2 审计业务银行询证函 编号： ： 本公司聘请的会计师事务所正在对本公司 年度的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证截至_年_月_日本公司与贵行相关的信息。请填写下列第1-14项中的表格，并签字和盖章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至会计师事务所，地址及联系方式如下： 回函地址： 联系人： 电话： 传真： 邮编： 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司账戶支取办理本询证函回函服务的费用。 年 月 日 经办人： 职 务： 电 话： 以下由被询证银行填列 1银行存款 账户 名称 银行 币种 利率 账号 类型 账户余额 起止日期 在其他使用限制 是否用于

2、担保或存备注 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样；“账户类型”列明账户用途，如基本户、一般户等。 2银行借款 借款人 名称 银行 币种 余额 账号 日期 日期 借款 到期 利率 担保人 抵押品/ 备注 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 3自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户 账户名称 4贵公司作为委托方的委托贷款 账户 名称 银行 账号 资金 币种 借入方 利率 余额 日期 贷款起止 备注 银行账号 币 种 注销账户日 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5贵公司作为

3、借款方的委托贷款 账户 名称 银行 账号 资金 币种 借出方 利率 余额 日期 贷款起止 备注 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6担保 贵公司为其他单位提供的、以本行为担保受益人的担保 担保 被担保人 方式 余额 到期日 担保 担保 担保合同编号 备注 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”栏中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 本行向贵公司提供的担保 担保被担保人 方式 担保 金额 担保 担保合同编号 到期日 备注 7贵公司为出票人且由本行承兑而尚未支付的银行承兑汇票 银行承兑汇票号码 8贵公司向本行已贴

4、现而尚未到期的商业汇票 结算账户账号 票面金额 出票日 到期日 商业汇 票号码 付款人 承兑人 票面 出票日 到期日 贴现日 贴现率 名称 名称 金额 贴现 净额 9贵公司为持票人且由本行托收的商业汇票 商业汇票号码 10贵公司为申请人、由本行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证 信用证号码 11本行与贵公司之间未履行完毕的 *买卖合约 合约 类 别 号码 本行卖予贵公司 贵公司卖予本行 12贵公司存放于本行托管的有价证券或其他产权文件 有价证券或其他产权文件名称 13. 贵公司购买的由本行发行的未到期银行理财产品 产权文件编号 数量 金额 币种 合约买卖金额 买卖 未履行的 汇率 交收日期 受益人 信用证金额 到期日 未使用金额 承兑人名称 票面金额 出票日 到期日 产品名称 14其他 产品类型 认购金额 购买日 到期日 币种 注：此项应填列未在本函第1-13项列示的重要信息，包括欠银行的其他负债或者或有负债、除 *买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。 银行确认 本行确认在上述第1-14项的表格中填列的金额和信息是正确、完整的。 年 月 日 经办人： 职务： 电话： 复核人： 职务： 电话： 说明： 1.本询证函中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师审计目的。 2. 本函应由被审计单位加盖骑缝章。 3.如本函中的空白处不足，银行可另行添加附页列示相关信息，并在附页上签字和盖章。