公司财务现金流量预测表.docx

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1、公司财务现金流量预测表现金流量预测表 Cash flow forecast 现金流量预测表 CASHFLOW FORECAST 销售现金收入 Cash Sales 债务人归还现金 Cash from debtors 资本投资 Capital introduced 收入总额 Total receipts(A) 偿付债务 Payments to creditors 薪金、工资 Salaries, Wages 房租、地税、水费 Rent, Rates, Water 修理、更新费用 Repairs, Renewals 保险费Insurance 电、热、能源费用 Heat, Light, Power 电

2、话费Telephone 打印、文具费 Printing, Stationery 邮寄费Postage 专业服务费 Professional fees 资本支出 Capital Payments 利息费用 Interest charges 交通费Transport 增值税 Value added tax 其它Other 支出总额(B) Total payments(B) 月MONTH: 预计 Est 实际 Act() 月MONTH： 总计TOTAL 实际 Act() 预计 预计 预计 Est Est Est 现金净流量(A-B) Net cash flow(A-B) 期初银行余额 Opening bank balance 期终银行余额 Closing bank Balance