引进自动络筒机技改项目可行性研究报告.doc

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1、XX公司引进自动络筒机技改项目可行性研究报告第一章 总 论一、项目名称二、项目承办单位三、项目可行性报告的编制依据1、发展规划2、有关技术基础资料;3、有关纺织市场的数字统计资料;4、国家现行有关政策、法规、标准。四、项目可行性研究编制单位编制单位:办公室五、项目可行性报告的编制范围1、概况2、建设背景及必要性3、市场分析4、建设内容、建设规模与产品方案5、原材料供应与建设条件6、工程技术方案7、节能方案8、环境保护9、安全生产和卫生10、组织机构与人力资源配置11、项目实施进度计划12、投资估算与资金筹措13、财务评价六、项目可研报告的结论1、 建设内容 本项目主要进行自动络筒机项目建设，内

2、容包括土建工程及设备购置。其中土建工程主要为自动络筒车间、空调室及辅助用房。(1)土建工程 本项目规划总建筑面积1300 平方米,其中自动络筒车间1200 平方米,空调室100 平方米,以及道路硬化、厂区绿化等配套设施的建设。(2)设备购置 本项目需购进自动络筒机及相关配套设备,设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则。 本项目需购置设备12台(套),设备投资共计840万元。其中自动络筒机6台投资共计820 万元。2、产品方案 本项目主要从事加工棉纱。预计年产棉纱可实现3240吨的生产目标。3、工艺技术方案 本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺,工艺参数通过生产技术人员和研发技术人

3、员制定。拟采用的技术能耗低、产品质量高，产品已经得到市场很好认可。4、主要原、辅材料供应 本项目生产所需主要原、辅材料全部为公司上工序的产品,可为本项目的原料供应提供保障。5、厂址评述 本项目建设地点位于公司内,全厂总占地60 亩。建设区域环境良好,适合该项目的建设。另外,建设地点地理位置优越,交通便利,电力供应充足,供排水管网齐全,可以满足项目生产建设所需水、电。6、节能本项目主要耗能物质为水、电。其中,水年耗量为100吨,电年耗量为90万kWh。本项目节能方面考虑以下措施:选用先进的节能机器设备,提高产品质量,降低人为损耗,选用节能灯照明,对节能指标进行考核。7、环境保护本项目生产过程中主

4、要污染物有废气、噪声和固废。采取的环保措施:车间产生的废气可采用滤过式除尘器对产生的粉尘进行收集;噪声本身不强，设备安置在隔声性能较好的车间内;固体废弃物重新回收利用。因此,公司在生产过程中对上述污染物采取严格处理,不会对周围环境产生污染。8、劳动定员与劳动力来源本项目劳动定员为12人，维修工2人，值车工6人，辅助工4人。人员采取聘用办法择优录取,使生产工人都具备初中以上文化水平。该项目对技术性有一定的要求,需进行专业人员培训,企业投产前的生产技术骨干和部分生产工人,在设备安装调试前1个月对其进行培训,坚持技术培训和土建工程同步进行的原则。本项目投产后,劳动制度实行三班工作制,每班工作时间为8

5、小时,年工作日为300 天,年工作小时为7200 小时。9、项目实施进度本项目建设期为2.5年。由2009 年3月到2013 年9月底。10、项目投资与资金筹措本项目总投资为944 万元,其中建设投资为104 万元。资金筹措方式为自筹。11、研究结论项目投产后可实现年销售收入10368 万元,利润总额306万元,净利润255 万元。投资回收期3.7 年。财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点40.04%很安全,说明项目具有一定的抗风险能力。综合分析,项目从财务分析角度评价是可行的。此外,该项目生产对促进公司发展及扩大当地就业机会等起着积极的作用,项目建成后带来较高的利税收入,为

6、区域经济发展作出贡献,有着重大的社会效益。该项目符合国家产业政策和行业发展要求,产品市场广阔,经济效益和社会效益显著,抗风险能力强。因此,该项目建设无论在经济上还是社会效益上都是可行的。第二章概况公司是民营企业,成立于1997 年,注册资本502 万元,总部位于大新庄办事处郭屯村,总占地127 亩,公司经营范围为棉花加工、纺纱、织布、纺织配件等。 公司主要生产涤棉、纯棉30支60支的普梳和精梳纱，产品销往山东、河北、河南、江苏、浙江、广东等地。产品质量达到了乌斯特5%的水平，可以满足纺织品加工质量的不断发展需求。公司以“品质创造价值”为经营理念,以创一流品牌为目标,与客户共同发展,提升市场竞争

7、力。研发和创新是公司核心竞争力所在。下设实验中心等部门,配备国际先进的产品检测等设备,拥有专业涉及多领域且年龄结构合理的高素质研发团队。公司拥有技术研发人员10 人。其中本科以上学历2人。公司逐步形成了具有扎实理论知识和丰富纺织实践生产经验的技术应用团队和技术型销售团队,形成特色专业应用技术服务优势,可为广大客户提供更加完善,配套的技术服务和支持。经过不断努力,逐步建立起以市场为导向,企业自主研发为主导,产学研相结合的技术创新体系。公司始终遵循“共同发展、共享成果”的原则,规范运作、诚信经营。公司被认定为市规模企业、市纺织重点企业、市先进民营企业、AAA级信用企业、重合同守信用企业等。公司经过

8、近几年的快速发展,经济实力得到了迅速壮大。经过十几年的发展,积累了一定的管理经验和经济实力,围绕市场营销为重心的指导思想,重视产品质量、价格和客户满意度;重视建立和保持优秀客户的合作关系。全力完成公司的销售增长目标。结合市场,开发高性价比,节能减排,符合环保要求的新型产品。第三章 建设背景及建设的必要性一、项目建设背景中国是世界公认的纺织大国。目前,我国已拥有世界上规模最大、产业链最完整的纺织工业体系,我国不但是全球第一大的纺织服装生产国和出口国,也是全球第一大的纺织服装消费国。内销和出口的双重拉动,也刺激了中国纺织工业的发展。特别是近10 年,我国纺织工业连年来保持高速增长。市做为纺织大省的

9、一个纺织集散地，也取得了较快的发展速度。 多年的发展只是低水平的重复，随着市场对产品质量要求的提高，高质量、新型节能环保纺织产品成为了今后的发展方向。然而,高质量新产品的实现最重要的是要有专用的高档设备。目前,国内纺织质量和品种与发达国家相比仍有一定差距,这就要求企业必须进行设备的更新换代。本项目建设依托先进的设备技术条件、企业科研优势及市纺织业的产业集群优势,项目建设将有良好的发展机遇。二、项目建设符合国家产业政策和相关规划三、项目建设的必要性1、本项目建设符合公司的发展规划。本项目建设将形成公司高质量规模化优势,保证公司产品质量稳定,降低产品成本,满足销售供应。项目建设符合公司发展规划。2

10、、本项目建设提升了产品市场份额,实现业务收入的持续增长,促进了公司的快速发展。通过本项目的建设,可以给企业带来较高的经济收益,进而增强企业竞争力,树立企业形象,推动企业发展。3、本项目建设有较高的社会效益。本项目的建设可以给国家和当地政府带来较高的利税收入,有很高的经济效益。同时可以缓解用工困难的局面,有很高的社会效益。所以本项目的建设是必要的也是可行的。第四章 市场分析当前用自动络筒机代替普通络筒机已是大势所趋，也是当前客户的普遍要求，为适应市场的需求，必须进行设备的升级换代。第五章 建设内容与建设规模1、 建设内容和规模本项目主要进行自动络筒机项目建设，内容包括土建工程及设备购置。其中土建

11、工程主要为自动络筒车间、空调室及辅助用房。(1)土建工程本项目规划总建筑面积1300 平方米,其中自动络筒车间1200 平方米,空调室100 平方米,以及道路硬化、厂区绿化等配套设施的建设。(2)设备购置本项目需购进自动络筒机及相关配套设备,设备选型遵循性能先进、质量可靠、价格合理的原则。本项目需购置设备12台(套),设备投资共计840万元。其中自动络筒机6台投资共计820 万元。2、产品方案本项目主要从事加工棉纱。预计年产棉纱可实现3240吨的生产目标。第六章 原材料供应与建设条件一、 原辅材料供应条件本项目生产所需主要原、辅材料为棉纱，本项目所需的原材料全部为公司上工序产品,原材料质量稳定

12、,可为本项目的原料供应提供保障。二、动力供给本项目所需动力主要为水、电,供水来自公司自备供水管网,供电来自市供电管网,各项动力供给均有保障。三、项目选址本项目拟建于市大新庄办事处郭屯村，公司院内。四、建设条件1、厂房紧接原生产车间北扩，上下工序衔接。2、基础设施条件(1)供水厂内供水管网已经形成,并可以满足本项目建设、生产、消防等所需供水的要求。(2)排水项目建设地区域内雨水、污水管网设施完备,能够满足本项目小区排水需求。(3)供电供电电源接自市供电管网,可满足项目用电需求。第七章 工程技术方案一、指导思想和设计原则1、通过本项目的建设,生产高质量的棉纱,预计年生产能力达到3240吨的生产目标

13、。2、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。3、积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,提高产品质量,拓宽市场范围。4、使用高质量的原材料,提高产品的质量,提高企业竞争力,形成价值高的产品。5、为保证达到设计生产能力及保证产品质量和技术水平,本项目投资重点为:项目所需的新设备及动力、压缩空气、空气调节等配套设施,高质量的原材料和其他费用。6、项目建设贯彻“三同时”的原则,注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。二、工艺技术方案1、工艺技术来源及其特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺,产品已经得到市场很好认可。技术的主要技术特点是:(1)积极采用新技术本项

14、目积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备,提高产品质量,拓宽市场范围。(2)采用高质量原材料本项目使用高质量的原材料,提高产品的质量,提高企业竞争力,形成价值高的产品。(3)专家指导本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节,都聘请专家进行专门指导,使该项目无论在技术开发还是生产技术上,都达到现代化生产水平。(4)产品质量好项目生产设备为日本村田公司生产，国际及国内的大范围应用已经证明了该设备技术的可靠性。(5)节能环保本项目采用设备能耗低、环保性高。(6)市场认可本项目设备生产的产品质量已经得到市场的认可。2、工艺流程 清花梳棉预并精梳并条粗纱细纱自络成纱三、设备方案1、设备选型原则为

15、适应生产的需要,确保产品的质量,增强生产工艺的可操作手段,必须完整配置各种生产设备和检测仪器。本项目工艺生产设备选择应遵循以下原则:(1)主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应;(2)所有设备必须技术先进、性能可靠;(3)在满足生产工艺要求的前提下,力求经济合理;(4)自动络筒机选用效率高，稳定性好，质量稳定，节能的产品。2、设备选型本项目需购置设备12 台(套),设备投资共计840万元。其中日本村田No.21C-S自动络筒机6 台(套),设备投资共计820 万元;其它设备共计6台(套),设备投资共计20万元。2、通道(1)通道布置原则通道布置应满足生产(包括安装、检修)、运输和

16、消防的要求, 使车间内外货物运输顺畅、行人方便,合理分散物流和人流,尽量避免或减少交叉,使主要人流、物流路线短捷,运输安全,工程量小。应与车间外道路衔接顺畅,便于直接进入厂区道路网。(2)道路布置内容本项目道路设计注重道路之间的贯通与设计,以满足项目生产运输的要求。3、绿化厂区绿化布置是环境保护的重要措施之一。本项目严格控制厂区绿化率,符合有关标准和规范要求,满足规划要求,并起到环保与美观的作用。4、运输(1)运输原则规划场内和外部运输做到物料流向合理,场内和外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的系统;主要产出品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,降低运输成本,提高运输效率;(2)运输方式项目

17、建成后,根据每年的运输量,确定本项目运输方式如下:厂内运输主要依靠叉车、运输车等; 外运进原、辅材料,用公路运输的方式运回厂内。产品销售主要采用公路运输的方式运达目的地。5、消防各建筑的布置均考虑了消防间距和消防通道的要求,对动力站房采取了相对独立的布置,并满足与其它建构筑物的防火间距。五、土建工程本项目在建筑防火设计中从防止火灾发生和安全疏散两方面考虑。防火方面:所有建筑均采用一、二级耐火等级,使火灾不易发生,即使发生也不易迅速蔓延,同时建筑内均设置了消火栓。防火分区面积满足建筑设计防火规范要求。疏散方面:建筑的平面布局、建筑物间距、道路宽度等均应满足防火疏散的要求,便于人员疏散。建筑物的平

18、面布置、空间尺寸、结构选型及构造处理根据工艺生产特征、操作条件、设备安装、维修、安全等要求,进行防火、抗震、防噪声、防尘、保温节能、隔热等的设计。满足当地规划部门的要求,并执行工程所在地区的建筑标准。主要车间建筑设计在满足生产使用要求的前提下,本着实用、经济条件下注意美观的原则,确定合理的建筑结构方案,立面造型简洁大方,统一协调。认真贯彻执行适用、安全、经济方针。因地制宜,精心设计,力求作到技术先进、经济合理、节约建设资金和劳动力。采用节能环保的新结构、新材料和新技术。本项目规划总建筑面积1300平方米,其中自动络筒生产车间1200 平方米,空调室100 平方米,仓库5000 平方米以及道路硬

19、化、厂区绿化等配套设施的建设。六、配套工程1、给排水工程本项目用水来自公司供水管网，可以满足本项目建设、生产、消防等所需供水的要求。主要用于空调加湿。项目生产年用水量为100吨，无废水外排。2、供电根据工艺消耗表,本项目合计耗电量约为90万kWh/年。电力消耗主要考虑是机械设备的驱动、照明。由公司配电室提供。3、压缩空气供应工艺生产过程中需要使用压缩空气。项目所需压缩空气利用新增寿力牌压缩机提供,并能满足项目所需要求。4、消防各主要建筑物均按二级耐火等级建造,在建筑物内设置有室内消防栓,同时设有室外消防栓。另外本项目拟在各车间设置部分干粉灭火器,以备在火灾刚发生时使用,以避免用水灭火而导致损坏

20、产品。第八章 节能方案项目设计规模为年产棉纱3240吨。项目耗能物质主要有:水、电。 1、用水量估算经估算,项目年生产用水约为100t。 2、用电量估算(1)生产设备用电量项目设备的装机容量为150kW,综合考虑0.42 的需求系数和7200 小时的年工作时间,预计项目年耗电为90 万kWh。(2)生产车间用电量本项目生产车间主要考虑照明用电。(3)项目总用电本项目总用电考虑生产设备用电及生产车间照明总用电。则项目总用电:三、项目能耗指标分析1、能耗统计项目全厂耗能种类主要为水、电。经计算,项目年耗水量为100t,年总用电量为90kWh,2、总耗能量折标煤本项目年消耗能源的实物量及折标煤量情况

21、详见下表4-1:3、项目能耗指标项目年消耗能源总量电力按当量值计算时折标准煤合计为3953.43tce;年耗电量为699.2 万kWh。项目年生产分散染料5000 吨,年产值10000 万元,工业增加值为3589.75 万元。(1)万元产值综合能耗:3953.43tce /10000 万元=0.40t 标煤/万元(当量值) (2)万元工业增加值综合能耗3953.43tce /3589.75 万元=1.10t 标煤/万元(当量值)(3)万元产值电能消耗:699.2 万kWh/10000 万元=699.2kWh/万元(4)单位产品综合能耗3953.43 tce /6500 吨=608.22kg 标

22、煤/吨(当量值) 4、能耗指标分析项目能耗指标与东营市2008 年上半年能耗指标进行对比分析,由以上能耗指标对比分析可以看出,该项目上述三个能耗指标中二项主要指标均低于东营市2008 年上半年相关能耗标准。四、项目能耗供应现状1、供电项目用电引自厂区配电室,供电电压10kV,项目所需供电有保证。2、供水项目用水引自厂区供水管网,供水能力有保证。五、节能措施与建议1、工艺、设备节能(1)在设备比选阶段,将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较,工艺上选用节能、高效型设备。(2)采用节能设备加强管理、认真操作的基础上,实现低能耗。(3)电器设备选用新型节能产品,如自带补偿的节能电机、节能灯具等

23、。(4)根据实际生产负荷,对项目用电进行功率因数补偿,大功率电机采用末端功率因素补偿装置,以提高系统功率因数,减少无功损耗。(5)变配电室尽量考虑合理组合,使变压器在经济状态下运行,减少损耗,提高效率。(6)做好生产设备的综合保养,提高利用率,杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏,节约资源,提高材料综合利用率,废旧材料集中回收利用。2、电力节能(1)供、配电系统的节电措施本项目根据企业生产车间的建筑布局,正确设计供配电系统,合理安排供电负荷及供电半径,优先选用节能型电气产品,通过运用科学管理手段和措施,实现供配电设备的经济运行,以保证供、配电系统的能效指标,采取相应的节能措施。(2)积极选用S11 系

24、列节能型变压器。(3)公司内照明灯具配备使用情况照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求,根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点,优化照明设计,选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下,优先选用光效高,显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。3、节水措施(1)定期检查隐蔽水管和内部供水系统,避免不必要的排水、冲洗及溢水情形。(2)供水系统要采用合格管道材料,阀门要用优质产品,管道敷设以埋在地下为主,显露部分也要注意避免人踩、车压。4、总体布置节能(1)在满足生产工艺流程,安全消防,管理及维修方便的要求下,同类型的工艺生产装置及辅助设施,尽量结合在一起。(2)布置应有利于生产

25、和原材料及产品运输。力求流程短捷流畅,避免交叉。5、建筑节能(1)建筑物设计尽最大可能采用自然光线,减少人工采光。(2)建筑门窗全周边采用高性能密封技术,降低空气渗透热损失。(3)室内照明灯具采用高效节能灯。(4)各种建设应充分利用、地形、尽量减少土石方工程量。 6、管理节能通过建立“目标明确,责任落实,强化考核,奖惩分明”的责任制体系,强力推进节能工作的有效实施。对整体节能工作实施动态管理以确保节能工作的顺利开展。7、节能建议(1)在生产上加强能源管理,确保节能降耗落到实处。(2)在实际生产操作过程中,不断摸索新的节能降耗措施。(3)不断采用新的节能技术,提高企业的竞争力。第九章 环境保护一

26、、建设期环境影响及治理措施本项目施工期主要污染因素以施工噪声和粉尘的影响最为突出。1、噪声环境影响分析和防治对策噪声是施工期主要的污染因子,施工过程中使用的运输车辆及各种施工机械,如挖掘机、推土机、混凝土搅拌机等都是噪声的产生源。为了减轻施工噪声对周围环境的影响,建议采取以下措施:(1)加强施工管理,合理安排施工作业时间,严格按照施工噪声管理的有关规定执行,严禁夜间进行高噪声施工作业。(2)尽量采用低噪声的施工工具,如以液压工具代替气压工具,同时尽可能采用施工噪声低的施工方法。(3)施工机械应尽可能放置于对周围敏感点造成影响最小的地点。(4)在高噪声设备周围设置掩蔽物。(5)混凝土需要连续浇灌

27、作业前,应做好各项准备工作,将搅拌机运行时间压到最低限度。2、大气环境影响分析和防治对策该工程在建设过程中,大气污染物主要有:(1)粉尘和扬尘本工程在建设过程中,粉尘污染主要来源于:土方的挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程产生的粉尘;施工中的土方运输产生的粉尘;建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中,因风力作用而产生的扬尘污染;搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘;施工垃圾及清运过程中产生扬尘。其主要防治对策有:对施工现场实行合理化管理,使砂石料统一堆放,水泥应设专门库房堆放,并尽量减少搬运环节,搬运时做到轻举轻放,防止包装袋破裂;开挖时,对作业面和土堆适当喷水,使

28、其保持一定湿度,以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走,以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷;运输车辆应完好,不应装载过满,并尽量采取遮盖、密闭措施,减少沿途抛洒,并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料,冲洗轮胎,定时洒水压尘,以减少运输过程中的扬尘;应首选使用商品混凝土,因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时,应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒;混凝土搅拌应设置在棚内,搅拌时要有喷雾降尘措施;3、固体废弃物环境影响分析和防治对策施工期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方等。处置不当将会对周围环境产生影响。对施工现场要及时进行清理,建筑垃圾要及时清运、加以利用,

29、防止其因长期堆放而产生扬尘。二、运营期环境影响及治理措施本项目,生产过程中主要污染物有废气、噪声和固废。以下为运营期主要污染物的影响及治理措施。1、废气拟建项目工艺废气主要为粉尘，经滤过处理后生产过程中废气排放浓度和速率能满足大气污染物综合排放标准二级标准要求。2、噪声拟建项目主要产生噪声设备有真空泵、引风机等,其噪声级大致在6585dB(A)之间,设计时选用低噪声设备,将风机安装在弹性隔振底座上,降低基础振动噪声,采用柔性连接风管,降低管道噪声;噪声设备尽量安置在隔声性能较好的车间内。采取上述措施后各噪声源的噪声值可以控制在58dB(A)72dB(A)之间。4、固体废弃物项目实施后固体废弃物

30、集中后统一销售，回收利用。五、环境影响评价结论根据项目环境影响评价内容,本项目污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟的、可靠的。通过在施工期及运营期加强管理,严格按照有关标准执行环保措施,不会对环境造成影响。第十章 安全生产和卫生一、安全生产措施本项目在实施过程中必须根据工业安全卫生的规定,严格按照工程项目劳动安全卫生的原则,将各有害因素控制在规定范围之内,按文明生产要求组织生产,在系统调试安装过程中做好安全保护工作。本项目整个生产过程中所采用的原料单一，主要考虑火灾的隐患此对于安全和工业卫生本设计严格按照国家的规范及法规去设计。公司内有专门的人员负责安全生产,在生产过程中建立

31、严格的防火防机械伤害等安全生产技术措施,并对上岗工人组织安全教育,制定严格的安全生产操作规程,防患未然。1、工艺布置应有利于安全生产和有效操作,并按消防安全规范设置安全疏散通道、安全门,为便于事故发生时人员的疏散,在主要安全通道设置事故应急照明和安全疏散标志,车间内配备消火栓、消火箱、灭火器等消防设施。2、生产过程采用引进的先进技术和关键设备,工艺设备密闭化操作,为杜绝跑、冒、漏创造必需的条件。3、所有电源、电线安装均由有资质的电力部门负责实施,车间低压动力线路及供电照明设施皆要有过热、过流保护,各用电设备应有可靠的接地或接零措施,特殊设备有防静电措施,确保操作安全。4、建筑装饰材料采用阻燃材

32、料,设置应急照明系统和疏散标志。5、职工的劳动用品及其它防护用品的配置和发放均按劳动部门的规定执行,根据各岗位要求配备必要的安全劳动保护用品,以确保职工劳动生产过程的安全与健康。6、项目的安全生产管理纳入公司统一管理,安全责任到人,并加强预防性检测。对新招的人员进行安全教育,对在岗工人的安全教育做到经常化,制定严格的安全生产操作规程。第十一章 组织机构与人力资源配置一、企业组织本项目实行总经理负责制。公司管理部门设办公室、生产部、财务部、业务部等多个部门。二、工作制度1、实行劳动合同制。劳动合同订立后报人事部门备案。2、职工的工资待遇参照国家有关规定,由公司确定,并在劳动合同中体现。根据公司的

33、发展和职工个人的业务能力、技术水平可以适当的提高职工的工资。3、根据项目生产工艺要求和生产特点,本项目生产期间实行每天三班工作制,每班工作时间为8小时,年工作日为300天,年操作时数为7200小时。4、行政、技术管理人员为白班制,每天工作8小时。三、劳动定员及劳动力来源本项目劳动定员为12人，维修工2人，值车工6人，辅助工4人。人员采取聘用办法择优录取,使生产工人都具备初中以上文化水平。四、培训规划为了提高公司的竞争力和综合实力,提高员工的工作技能,实现公司员工的共同发展与进步。公司将根据发展战略和业务需要,在考虑培训效益的情况下,实行统一安排的培训.培训方式及内容(1)岗前培训:主要是了解公

34、司的企业文化、发展战略、经营管理理念、规章制度、安全责任及所在岗位的相关专业知识。通过岗前培训,使员工能够掌握公司的各种政策和行为规范,具备完成本职工作所必需的基础知识,尽快适应工作和岗位。(2)在职培训:为提高每个员工的工作效率和工作效果,公司鼓励每个员工参加与公司业务有关的培训课程,并建立培训记录。这些记录将作对员工的工作能力评估的一部分。(3)对参训人员的理论考试成绩和实际操作能力进行综合判定,评定结果可作为考核的重要根据(4)培训达到的要求经培训后,生产工人应能掌握生产工艺设备的技术技能、使用及维护保养技术、对分管的工作能够独立完成。(5)培训计划建议新工人上岗前集中进行生产操作和技术

35、安全培训,掌握生产维修技术,具有独立操作和正确处理生产过程中出现的技术安全问题的能力。工人经考核后上岗,上岗前要结合设备安装、调试进一步学习,掌握生产操作技术。第十二章 项目实施进度计划为了使本项目尽早建成投产发挥其社会、经济效益,应尽快委托有关单位进行工程设计,并落实资金,同时做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益,应科学合理地安排工期,做好市场开发和人员培训工作。根据目前项目进展情况,确定建设期为2.5 年,由2009 年3月到2011 年9月底。具体实施进度如下:2009 年3月2009 年9月:完成厂房建设、设备购置合同签订、道路工程修建等工程;2009 年9月20

36、10 年3月:完成2台自动络筒机购置及附属设备购置2010 年3月2011 月9月:完成四台自动络筒机购置。第十三章 投资估算与资金筹措一、投资估算1、估算范围本项目总投资包括建筑工程费、设备购置费、其他费用和预备费组成。项目投资估算范围包括项目的厂房建设,加工设备的购置,配套设施等工程内容。2、建设投资(1)建筑工程费建筑工程费用合计为104 万元。(2)设备购置费设备购置费合计为840万元(3)建设投资额经估算,本项目建设投资总额944万元。二、投资计划根据项目建设计划要求,本项目建设期为2.5年,建设投资于建设期分期投入。三、资金筹措项目总投资为944 万元。全部由公司自筹解决。第十四章

37、 财务评价一、财务评价说明1、范围及依据本财务分析的编制依据为项目可行性研究报告提供的产品方案、技术方案、建设期、建设项目经济评价方法、建设项目经济评价参数(第三版)及国家现行的财税政策、会计制度与相关法规。2、计算期及其构成计算期包括建设期和生产经营期。根据项目实施进度计划建设期确定为3 年,生产运营期确定为9 年。则项目计算期为12 年。3、投产年生产负荷安排本项目在计算期第二年起分期投产,第2 年生产负荷为40%,第3 年生产负荷为60%,第4 年生产负荷为100%。二、财务效益与费用估算1、收入及其税费估算(1)销售收入本项目新增5,000 吨分散染料生产能力。产品销售价格和销售收入详

38、见表14-1。项目正常年营业收入10,000 万元(不含税)。2、成本费用估算(1)成本费用估算说明本项目总成本费用包括外购原辅材料、外购燃料动力、修理维护费用、人员工资及福利、其它各类费用和折旧及摊销等。(2)总成本费用与经营成本根据上述基础数据估算总成本费用,正常生产年总成本费用8835 万元,其中,固定成本1557 万元,可变成本7278万元,经营成本8518 元。3、增值税本项目中产品增值税率按照17%,电力增值税按照17%,蒸汽增值税率按照13%,水增值税率按照6%计算。根据关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知(财政部、国家税务总局财税2008170 号)文件的规定,机器、机械、

39、运输工具以及其他与生产经营相关的设备、工具、器具等纳入增值税的抵扣范围内固定资产按照设备购置价格(不含税价)17%的税率进行增值税抵扣。本项目允许进项税抵扣额为240 万元。正常年项目增值税额为124 万元。4、所得税根据2008 年1 月1 日实施的中华人民共和国企业所得税法,本项目所得税率按照25%计算,正常年所得税额为291.25 万元5、利润与利润分配(1)利润总额项目正常年利润总额1165 万元,正常年税后利润873.75万元。(2)法定盈余公积金按税后净利润的10%提取法定盈余公积金。(3)利润分配利润分配按弥补以前年度亏损、提取法定盈余公积金的顺序进行分配,其余进入未分配利润。三

40、、盈利能力分析1、项目财务盈利能力项目盈利能力分析指标如下:2、资本金赢利能力四、不确定性分析采用盈亏平衡分析和敏感性分析的方法,来研究不确定性因素对项目可能的影响。1、盈亏平衡分析计算结果表明,在达到设计能力的35.27%时,项目即可保本,说明项目具有较好的抗风险能力。2、敏感性分析对本项目所得税后全部投资进行敏感性分析。分别在建设投资、经营成本、销售收入等单因素变化5%时,对财务内部收益率及投资回收期的影响进行分析。五、评价结论项目投产后达产年可实现销售收入10,000.00 万元,利润总额1165 万元,净利润873.75 万元。项目全部投资所得税前财务内部收益率31.65%,财务净现值3756 万元,投资回收期4.42年。所得税后财务内部收益率22.6%,财务净现值2140 万元,投资回收期4.98 年,总投资收益率为29.82%,资本金净利润率17.25%,财务盈利能力指标表明项目具有较强的盈利能力。盈亏平衡点35.27%很安全,说明项目具有一定的抗风险能力。综合分析,项目从财务分析角度评价是可行的。