供应商往来对账确认函.docx

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1、供应商往来对账确认函供应商往来对账确认函 文案 供应商往来对账确认函 名称 执行部门 监督部门 编 号 考证部门 受控状态 尊敬的 ： 从 年 月 日至 年 月 日，贵公司与我单位的业务往来账目情况反映如下。 一、财务往来账 1至截止日期，我单位向贵公司进货总额为： 元。 2至截止日期，贵公司应开给消费者的税票为： 元。 3至截止日期，我单位应付贵公司的货款为： 元。 4至截止日期，我单位应扣的返利费用为： 元。 5至截止日期，我单位有需退回的货物金额为： 元。 综上所述：至截止日期，我单位应付贵公司货款为： 元。 二、财务返利、费用账 1至截止日期，我单位应收贵公司返利金额为： 元。 至截止

2、日期，我单位已收贵公司返利金额为： 元。 2至截止日期，我单位应收贵公司场地费金额为： 元。 至截止日期，我单位已收贵公司场地费金额为： 元。 3至截止日期，我单位应收贵公司广告费金额为： 元。 至截止日期，我单位已收贵公司广告费金额为： 元。 4至截止日期，我单位应收贵公司促销费金额为： 元。 至截止日期，我单位已收贵公司促销费金额为： 元。 5至截止日期，我单位应收贵公司展台费金额为： 元。 至截止日期，我单位已收贵公司展台费金额为： 元。 三、对账结果陈述 综上所述：至截止日期，我单位应收贵公司返利费用为： 元。 至截止日期，我单位已收贵公司返利费用为： 元。 至截止日期，我我未收贵公司返利费用为： 元。 财务部对账结果：至截止日期，我单位应付贵公司货款为： 元。 至截止日期，我单位未收贵公司返利费用为： 元。 至截止日期，我单位实际应付贵公司货款为： 元。 编制日期 修改标记 审核日期 修改处数 批准日期 修改日期