武汉宜多果蔬有限公司可行性研究报告.doc

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1、关于独资经营武汉宜多果蔬有限公司可行性研究报告编制单位:武汉宜多果蔬有限公司2009年12 月目 录一、基本概况3（一）成立外商投资公司3（二）投资方3（三）投资项目情况：3（四）利益分配及风险承担3（五）经营期限4二、产品生产安排及其依据5（一）产品性能、特点和用途5（二）项目背景5（三）国内外市场分析预测5（四）产品生产计划安排5（五）产品销售计划安排5三、物料、能源供应及交通安排5（一）主要原辅材料年需求量及来源5（二）能源（水、电、汽煤、油）年需求量及解决途径和办法5（三）交通运输安排5四、项目选址及其依据5（一）厂址选择方案及依据5（二） 其他5五、技术设备和工艺流程的选择及其依据5

2、（一）生产技术的选择及依据5（二）生产设备的选择及依据5六、生产组织安排5（一）董事会的组成及表决方式5（二）总经理、副总经理的产生5（三）公司总定员及其来源5七、环境污染治理、劳动安全和卫生设施办法5（一）环境污染源及其治理办法5（二）消防、劳动安全措施5（三）卫生保护措施5八、项目实施进度安排5（一）资金到位及验资5（二）土建和配套工程竣工5（三）设备购置到位5（四）安装调试5（五）正式投产5九、财务综合分析5附表一5附表二5附表三5附表四5一、基本概况（一）成立外商投资公司名 称：武汉宜多果蔬有限公司（Wuhan Yido Fresh Fruits Co,LTD）法 定 地 址：湖北武汉

3、黄陂台湾农民创业园项目用地面积：30亩，其中20亩为项目用地，10亩为住宅配套用地。宗 旨：采用国际先进的技术、设备和科学的管理理念，提供生产高品质的水果、蔬菜等农副产品，以满足国内市场的需求，并以我们优质完善的服务，获取企业满意的经济效益。经 营 范 围：水果、蔬菜农副产品的加工、仓储和销售年 生产 规模：年销售收入约为45000万元人民币。（二）投资方名 称：日本住友果蔬株式会社法人代表：SOPHIA T. CUYEGKENG 职务：董事长 国籍：美国（三）投资项目情况：1、 总投资1000万美元(用途概算见附表)，注册资本1000万美元，注册资本金分批到位，第一批到位500万美元，后面逐

4、步增资到1000万美元。2、 注册资本认缴额、认缴比例及出资方式：投资方出资500万美元，占100 %，以现汇方式投入。3. 认缴资本于领取营业执照后6个月内缴清(美元与人民币按出资当日国家公布的外汇牌价折算)。（四）利益分配及风险承担 由企业独自承担风险，自负盈亏。（五）经营期限50年二、产品生产安排及其依据（一）产品性能、特点和用途我们的水果产品先经过精心的挑选，利用先进的水果气调库及加工技术，通过对水果进行催熟处理，使产品具有外观美丽，色泽鲜艳，保鲜时间长，耐储存等特点，来适应超市尤其是大型超市及星级宾馆的需求，同时也能满足普通老百姓对高品质产品的需求。（二）项目背景我国作为农业大国，人

5、口众多，农产品的初级加工业在国民经济中处于十分重要的地位。但作为农产品初级加工品重要组成部分的水果类产品，其产业化进程同发达国家相比差距还很大，在国家大力推进三农的大战略下，振兴农业成为每个农业类企业必须肩负的历史职责。国内目前果蔬类农产品各地皆有种植，尤其是华南地区的热带水果产量很大，但都是无品牌经营，且规模都很小，主要制约因素如下：1、缺乏先进的种植技术和企业化管理方法。农产品种植多为家庭式经营方式，无法生产高质量的产品，受自然（病虫害）灾害因素影响大；只能走低端市场，无法提升国内农产品在高端市场的知名度、美誉度，同时低价格也影响农民收入。2、仓储物流发展滞后。社会上缺乏专业的水果储运企业

6、，众多商贩都是单打独斗，纯贸易式的收购、销售无法在果蔬行业形成完整的产业链。3、农民在家等待上门收购，不关心包装、储运。专业化、现代化的包装、储运发展缓慢，阻碍了产品保质期的延长和附加值的提升。进口果蔬都是纯贸易式经营，即进口商、船运公司和销售商为不同主体。农副产品的一切生产活动必须围绕市场来开展。随着大众生活水平的提高，人们饮食结构、消费习惯都发生很大变化，追求营养、卫生、方便成为消费时尚。老百姓健康理念日趋科学，从以富态为美到追求大鱼大肉，到均衡营养吃新鲜蔬菜水果，这为我们果蔬行业的发展提供了契机。另一方面，老百姓的购物习惯从集贸市场转向舒适安全的超市，也给我们果蔬产品的生产提出了新的要求

7、。家庭作坊式的种植、小商贩的零散销售已无法跨越超市采购的高标准门槛，从而失去超市渠道这个正在迅速扩大的市场份额。武汉宜多果蔬有限公司正是为了适应这种消费需求，满足广大消费者的果蔬食品消费需要，提升我国城乡消费的生活水平，拟实施年加工、储运9 万吨水果食品项目，以求创造良好的社会效益和经济效益。（三）国内外市场分析预测由于我国人口众多和经济水平的不断提高，食品消费在整个消费结构中已占相当大的比重，2007年国家内贸部商业信息中心发布的消费品市场分析信息表示，全国居民用于食品方面的消费约占消费总额的58%以上。当今我国瓜果食品需求总量约为6500多万吨，但与欧美等发达国家相比，我国人民膳食结构还不

8、够合理，果蔬类食品所占比重仍偏低，不利于国民身体素质的提高。公司目标经营的产品主要是菲律宾产的香蕉和一些其他水果，品牌为世界知名的GRACIO牌，简称“G“牌。公司在全国100多个大、中城市建有电脑销售服务网络和办事处150多个，有500多人的销售服务队伍分布在全国各地为全国的消费者热情服务。在长三角地区的发达县城即可购买到G牌进口水果。 公司近年来致力于销售国产水果，目前已在新疆地区与建设兵团合作，取得很好效果。现在着手开发海南热带水果加工销售，前期在海南小规模采购香蕉在广东市场销售，效果良好。目前正准备引入华中市场销售。产品定位：目前G牌进口水果在全国供不应求。我们将增加进口量，同时提升对

9、国产水果的采购量，引进国际上先进的从种植技术、产品筛选、产品包装、产品运输一体化、可追溯的科学管理模式。加工出高附加值的果蔬产品，最大限度地占领高端市场，同时将国内特色产品初步加工后借助日本住友的销售网络推向国际市场。（四）产品生产计划安排气调库建成投产后，在第一年度内将加工进口香蕉4万吨左右，其他水果约1万吨，然后，每年计划增长30%-40%。用二年左右的时间将我们的气调库发展成华东地区集加工、储藏、销售于一体的最大的气调库。（五）产品销售计划安排 立足湖北地区，利用便利的交通条件向华中地区各省市辐射，建立完善的销售网络。我们的公司将以优质的产品品质，完善周到的服务，良好的企业信誉，来满足消

10、费者的需求。三、物料、能源供应及交通安排（一）主要原辅材料年需求量及来源 我公司加工销售的进口水果主要向原产地国采购，主要有菲律宾的香蕉、木瓜、菠萝等，还有美国的西柚、橙子和提子及泰国的龙眼等。年需求量在5万吨至10万吨以上。（二）能源（水、电、汽煤、油）年需求量及解决途径和办法 企业所需能源将由武汉宜多果蔬有限公司根据实际情况与当地政府的有关协调解决。（三）交通运输安排公司在运转过程中将根据需要购置一定数量各种类型的车辆，用于产品的配送。四、项目选址及其依据（一）厂址选择方案及依据 确定厂址的要求：交通便利，良好的投资环境，今后发展的空间。经过考察论证，最终选择目前的地址湖北武汉黄陂台湾农民

11、产业园，是由于其是政府大力支持开发的新兴园区，且地理位置紧靠铁路、机场，交通便利。此外，该位置地基承载能力强，防地震措施按8度设防，适宜建设长期工程项目。（二） 其他项目所需清洗包装厂、大型仓库（气调库）、中型停车场、产品展厅、商务中心、职工生活区、管理办公室等用房建筑总面积约为50000平方米。其中：清洗包装厂7000平方米，仓库 30000平方米，物流配送区4000平方米，职工宿舍、招待所、职工活动室、职工食堂、办公用房约5000平方米，产品展厅、商务中心约4000平方米，均由武汉宜多果蔬有限公司在租用的土地上规划、设计并自行建造。五、技术设备和工艺流程的选择及其依据（一）生产技术的选择及

12、依据本项目工艺技术路线采用日本果蔬产品加工工艺技术，结合中国传统果蔬产品技术进行生产，其原则和依据是国家及地区有关的产品质量标准和食品卫生规范。本项目设计聘请国内一流的食品专业类设计单位严格按国家标准食品厂通用卫生规范的要求，参照日本农林水产省JAS标准和欧共体法规进行设计，力求国内领先，并达到国际技术标准的要求。C&F/采摘港卸/运输入库检验消毒清洗加工包装储存运输配送（二）生产设备的选择及依据需新置设备、车辆、办公用具等固定资产清单单位：万美元序号名 称规格型号台（套、组）单价总价（进口或国内）1制冷机组设备6250国 产2运 输 工 具30100同 上3办 公 设 备20同 上4厂房、办

13、公用房等500同 上5其 他130678合计1000六、生产组织安排公司设置董事会，董事会为公司的最高权力机构，其日常经营管理实行董事会领导下的总经理负责制。（一）董事会的组成及表决方式董事会成员由投资方委派，董事会形成的决议等必须有三分之二以上的董事同意才能生效。（二）总经理、副总经理的产生总经理、副总经理由董事会任命。（三）公司总定员及其来源公司开始阶段的员工包括管理人员在内定员在40人左右，随着企业的正常运转，公司员工将保持在120人左右。公司将在择优录用的原则下在当地人才市场和劳动力市场招聘所需员工。七、环境污染治理、劳动安全和卫生设施办法（一）环境污染源及其治理办法1、果蔬食品包装储

14、运行业本身对环境的污染不严重，但为使果蔬食品的加工在安全卫生环境条件下进行，厂区的建设规划将与环保建设规划同步进行，确保15%以上的绿化面积，以实现布局合理，环境优美、自然。2、“三废”处理废水：主要由包装车间卫生清洗工作产生，该项目在设计中考虑了对污水的处理，新建有污水处理站，污水经处理后达国家排放标准。废气：本项目在生产中没有废气产生。粉尘：本项目在生产中没有粉尘产生。噪声：声源主要为氨机制冷设备。本项目对氨机制冷设备安装消声器进行改造维修，使生产时噪声对环境的影响微乎其微，远低于国家标准。3、污水处理本项目环境保护工程主要为污水处理站。4、预期效果拟建的果蔬储运项目，在工程设计和建设中依

15、据国家现行的有关环境保护标准、规范，严格控制污染物的排放量，并严格执行污染控制设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。加强环境管理，在本项目建成后，排放的“三废”和噪声对周围环境的影响降低到最低限度，符合有关要求。（二）消防、劳动安全措施武汉宜多果蔬有限公司将根据国家有关消防、劳动的有关法律法规：1、按照消防部门的要求，配备必要的消防器材和设施。制定消防安全制度，并责任到人，切实做好安全工作，消除消防隐患。2、根据生产需要，购置必要的劳保防护用品，实行劳动保护，并在各个部门、各道生产工序中制定安全生产制度，而且定期和不定期地进行检查落实，确保安全生产。（三）卫生保护措施武汉

16、宜多果蔬有限公司生产的产品将严格按照食品卫生法的有关规定和要求，制定有关制度和卫生生产程序，并在进货和生产过程中将严格把关，决不把不卫生的产品对外销售，而且在进货过程中如发现有病虫害的果蔬将及时通知有关防疫部门，并做销毁处理。八、项目实施进度安排（一）资金到位及验资2010年年初争取做好工商登记并在领取营业执照后6个月内注册资本到位。（二）土建和配套工程竣工在手续完备的情况下，预定在2010年上半年开始土建施工，年底竣工验收。（三）设备购置到位十一月开始安装调试设备。（四）安装调试十二月底前设备调试完毕，并试生产。（五）正式投产设备运行正常后开始正式生产。九、财务综合分析成本、利润、外汇平衡测

17、算见附表。根据对本项目的测算，预计达产年度各项收益指标如下：1、销售总额45000万元。2、生产成本41000万元。3、增值税及附加748万元。4、主营业务利润3252万元。5、综合管理费用900万元。6、利润总额2352万元。7、所得税588万元。附表一项目总投资用途概算表单位：万美元 分类项目数量总额备注建设内容新增用地30亩90生产、生活等用房总建筑面积50000M2500设备购置6套250电力设施建设KVA40办公设备和运输工具120金额小计合计总投资1000附表二按达产年产品规模总成本测算表单位：万元（人民币）分类序号项目备注栏总额固定费用变动费用说明1原材料青蕉34650原2乙烯3

18、.6催熟香蕉用，无害辅3材4料56小计34653.67能源1080能源包括水、电汽生8包装运输1368和燃料产9折旧620折旧测算、按固定费10厂房、设备维护144资产总额-10%/10用11土地租金200得出（即留10%残12流动资金利息420值，其余十年内折小计12402592完，折旧率为10%）13财产保险50财产保险按投保总管14工资总额400金额的3%。计。理15中方职工提成280平均人均月工资水费16销售费用200准原则上应按同地用17交际费用150区同行业的120%18综合管理费用900以上确定。19增值税748中方职工共有4项20提成，标准掌握在小计7301198按全员工资总额60%80%提取。合计197039243.6附表三按达产年利润及敏感度对比分析表单位：万元（人民币） 年度项目第1-2年（相同）第3-4年（相同）第5-年（相同）1-年合计年平均成本不变价格上升10%价格不变综合成本上升10%销售总额45000减：总成本41000销售利润4000减：所得税588税后纯利润3412减：三项基金（15%）511.8可分配利润2900.2销售利润3252税后利润率6.4%附表四按达产年外汇收支平衡表 单位：万美元分类项目金额外汇收入产品外销及其它1购进原材料外汇支出2外方分利42.653其它小计合计赢余