Oracle12EBSAR事务处理操作手册.docx

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1、Oracle12EBSAR事务处理操作手册AR模块-事务处理操作手册 目录 文档控制 . 错误！未定义书签。 目录 . 2 操作手册 . 1 作业内容 . 1 设置步骤 . 1 测试流程 . 15 问题与总结 . 16 问题及解决 . 16 总结 . 16 2 操作手册 作业内容 在已定义各种事务处理类型、事务处理来源和自动会计的基础上，可以进行事务处理的录入和调整、更正 设置步骤 标准发票事务处理 录入一张标准发票 路径：事务处理：Transactions 事务处理的来源、编号、分类一旦选定便不可更改。点击行项目，输入摘要，数量和单价，系统会自动计算出金额。摘要字段会提示需要在OM模块进行维

2、护，但不维护并不影响保存和事务处理后续的活动。 保存后，会根据税则自动计税。 如果点击税，手动改动税率，将会重新计算税额 比如改动成13%的税率，将会变成下图： 回到事务处理主界面，点击完成按钮， 2 事务处理就完成了。 撤销 在已完成的事务处理界面，点击未完成键，事务处理将会回到未完成状态。需要注意的是，已进行活动的事务处理无法撤销。 更新事务处理 在事务处理界面，底色为黄色的字段可以进行直接改动。未完成的事务处理大部分信息都可以改动，来源、事务处理编号和类型除外。已进行活动、已过账的事务处理可以更改的字段很少，已完成而未进行活动的事务处理可以改动大部分头信息，也可以通过改动撤销已完成状态进

3、行更改。 删除事务处理 首先在系统设置中设置允许删除事务处理 路径：设置：系统：系统选项：事务处理和客户：允许删除事务处理 3 该操作只能在事务处理未完成状态下进行，已完成的事务处理即使勾选了该选项，也不能被删除。 完成状态下的删除按钮是灰色的： 调整活动 对已完成的事务处理，不论是否进行活动，都可以对其进行调整。调整活动不会影响事务处理的行信息，而只会影响到期余额。 调整之前需要设置审批限额。路径：设置：事务处理：审批限额 若不设置审批限额或调整金额超过限额，调整活动将会出于待审批状态，通过审批链向上级人员提交审批申请。 选中需要进行调整的事务处理，点击活动：调整，选择相关信息 调整类型的可

4、选项有：发票、行、费用、运费和税，说明调整活动可以对具体的行进行调整。调整额可正可负。 4 调整后，事务处理的到期余额信息将会发生变动 点击详细信息，可以查看到调整记录： 5 行余额从原来的8700元变为8600元，合计余额也减少了100元。 点击行项目，可以看到行信息并未发生变动。 调整活动不能留下备查的票据，仅有对于到期余额调整的记录，无法被报表反映。 贷记 当发票金额大于实际应收款，或经协商客户需要退款时，可以通过贷记来减少应收款。 选中需要贷记的事务处理，活动：贷项 贷记类型可以选到已定义的贷项通知单的所有类型，贷记活动将会自动生成一张相应的贷项通知单。 贷项分摊可选行和税、仅限于行、

5、仅限于税。当选择行和税时，只要填了行所需要贷记的百分比，系统将会自动算出贷记金额并按照同样的百分比自动计算税的贷记金额，反之亦然。 如果不在此处填写需要贷记的金额，点击贷记金额，系统会将所剩的到期余额全部贷记，生成一张贷记通知单，贷记金额为该事务处理的到期余额。 确认需要贷记的信息无误后，点击完成。事务处理的到期余额将会发生改变，在详细信息中也会显示贷记的金额。 6 在事务处理平台，可以查找到系统根据贷记活动生成的贷项通知单： 7 到期余额因为在贷记活动完成时已被核销，所以为零。点击详细信息，可以看到明细。 通过贷记活动生成的贷项通知单是可以被撤销的，点击贷项通知单的未完成按钮即可。撤销该贷记

6、通知单后，回到标准发票的界面，可以看到到期余额又变成贷记之前的数字。 8 贷项通知单 应收款减少也可以通过录入一张贷项通知单并核销的方法来实现。 路径：事务处理：Transactions: 录入贷项通知单的行信息时需注意，行金额必须为负数。 录入行信息后，点击完成。 9 核销原发票： 在贷项通知单上点击活动：核销，选择核销对象并保存。 从正的行到期余额可以看出，贷项通知单在核销时是对行进行了超额核销，而没有核销税。去原事务处理界面查看到期余额详细信息，可以验证这一点。 已核销的贷项通知单是不可以撤销的： 10 借项通知单 借项通知单的金额类型为正，是对原事务处理的补充，发生在需要增加应收款的情

7、况下。录入和核销流程和贷项通知单类似。 借项通知单相当于一张标准发票，不可核销标准发票，所有标准发票可以进行的活动包括贷记和调整都可以进行。 定金事务处理 事务处理：Transactions 11 由于定金不对应销售业务，所以不能对其进行行信息录入，定金的行层主要内容只有客户信息和金额。点击分配后完成。 下面假设发生了销售业务，用发票来核销定金。选择要核销的发票，点击活动：核销定金 12 确定后，到期余额将会减少1000元。点击详细信息，核销定金被作为调整记录下来。这1000元被转到定金事务处理的到期余额中。 13 保证金事务处理 事务处理：Transactions 保证金和定金一样没有行信息

8、的录入，点击分配为其输入金额。 由于之前的标准发票已经核销了定金，承付款处不可以改动，所有新建一张标准发票，在承付款处选中这张保证金。 14 1. 测试流程 被标准发票关联后，保证金本身的到期余额被调整为0。如果保证金金额大于发票金额，调整额为负的发票金额。 15 问题与总结 2. 问题及解决 3. 总结 AR事务处理 AR的事务处理类型有多种，实际应用中可以简化为标准发票和贷项通知单。原因如下： 1. 借项通知单在功能上和标准发票没有任何区别，如果标准发票开少金额，客户应该退回；如果不能退回，可以在下次业务中将少开的金额补上；即使和客户停止合作，也可以补开一张标准发票。 2. 定金是需要收款

9、的，在系统中可以不开票，只进行收款，发生业务时核销这笔收款。 3. 系统中保证金事务处理类型并不收款，其作用只是对预约要发生的业务进行记录和对应。既然不收款，也就没有退款，系统中也不需要开发票，进行备注即可。如果要对客户信用进行考核，可以启用保证金，但是未必是最佳方案。 4. 拖欠款项事务处理的作用是对已到期却未收回的款项进行转期，系统中可以将原标准发票冲销，重新开一张剩余到期款项的发票。 调整活动 调整活动操作简单，但是实际中并不常用：原因如下： 1. 调整活动在系统中没有对应的票据，只影响事务处理的到期余额，在报表查询时没有可追溯性 2. 实际中对发票只能进行整票操作，不可能在已打印的发票行上进行调整，而对没有完成打印的发票，可以直接更新修改。 贷记与贷项通知单 1. 贷记和贷项通知单的金额类型都是负值，是对发票进行调减操作的唯一途径，在系统中必不可少。 2. 从概念上进行区分，贷记是一种活动，贷项通知单是一种事务处理。 3. 贷记活动会自动生成贷项通知单，此活动的撤销会导致原发票到期余额恢复到活动前的金额；而手动输入贷项通知单一旦核销便无法核销。 16