柜员机加钞管理办法.docx
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1、柜员机加钞管理办法柜员机加钞管理办法 第三章 ATM日常管理 一、ATM操作管理员、ATM钞箱管理员必须经培训合格后,方可上岗。 二、ATM钥匙和密码必须实行分管,钥匙移交或更换密码时必须登记备案。 三、ATM管理员应每日维护一次,以便及时发现问题、解决问题。除清机外,不能无故打开ATM钞箱。 四、ATM为所属网点的柜员,其现金的收付、领用、查库、上缴、保管等业务应按照有关规定执行。 五、各装机网点需建立“钥匙/密码交接登记簿”、“吞卡登记簿”、 “客户投诉登记簿”,按ATM编号分别建立“查库登记簿”、 “ATM维护登记簿”。 六、按照ATM机具管理与运行工作要求,ATM操作管理员和ATM钞箱
2、管理员的工作职责如下: ATM操作管理员 1负责保管ATM的两把钥匙。 2负责登记“查库登记簿”、“吞卡登记簿”、 “客户投诉登记簿”、“ATM维护登记簿”等。 3督促、配合ATM钞箱管理员的盘库、加钞、对帐等工作。 4负责ATM的日常维护、故障处理、卡片吞卡或其他异常情况处理等。 5ATM管理交易 打印ATM交易流水。 ATM的对帐工作。出现错帐严格按广西农村信用社桂盛卡会计核算暂行办法和中国银联银行卡跨行差错处理暂行办法进行处理。 ATM钞箱管理员: 1负责保管、修改ATM机保险柜的密码。 2协助ATM操作管理员的清机、对帐、查明错帐工作。 3负责ATM盘库及加钞。 4登记“查库登记簿”、
3、“ATM机钥匙密码交接登记簿”等。 六、如出现ATM钥匙遗失和密码泄露,必须查明事故原因,根据情节追查有关管理人员责任,将调查情况做出书面报告上报区联社银行卡业务管理部门及相关部室。 ATM钥匙和密码的管理、盘库和加钞、错款的处理、维护、吞没卡管理、日终结算、取款限额的相关规定等严格按照广西农村信用社桂盛卡业务管理办法执行。 第四章 档案管理 一、ATM日志和ATM交易批处理报表须纳入会计档案管理,定期归档。 二、ATM日志是持卡人交易的原始凭证,是银行核对账务的重要凭证。日志记录必须内容完整、字迹清晰。操作员记账结束,应在日志下方标明会计日期,与账务处理员双人盖章。ATM日志按ATM编号,按
4、月归档。ATM交易批处理报表按月装订成册归档。 第五章 服务管理 一、ATM的装机网点应以ATM机具屏幕显示方式,并以统一规范的文字标明持卡交易时注意的有关事项,如操作步骤、联系电话等,不得以随意张贴的方式对上述事项进行标注。 二、客户投诉的处理: 1各级分支机构、各ATM营业机构应建立公开、有效的投诉受理机制,并公开投诉程序和投诉电话。 2所有工作人员在接到客户投诉后,必须及时、认真、负责、公正、热情地予以解决。 第六章 ATM故障处理 一、ATM的技术培训指导和设备维护由区联社银行卡业务管理部门负责。 二、ATM发生故障或出现异常情况,不能正常处理业务时,应由ATM管理人员填制“ATM维护
5、通知单”,立即通知相关计算机网络中心查明原因,排除故障,并详细记录ATM号、故障时间、故障现象(代码方式)等。相关计算机网络中心据单进行维修,在完成“维护通知单”所列内容后,添加维修记录,并将ATM维护通知单回执联交业务管理部门留存登记。 三、在ATM监控时,若ATM发生钞箱余额不足或发生异常情况,由区联社银行卡业务管理部门负责通知营业机构管理人员处理。 四、营业机构设立ATM机具运行登记簿,记录故障发生时间、故障内容、修复时间和修复人员等内容。同时记录科技人员对ATM的维护情况,以明确责任。 第七章 监控管理及日常维护 一、所有ATM都必须安装质量可靠、符合要求的监控设备。 二、安装在ATM
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