XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目可行性研究报告(优秀可研报告).doc
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1、 目 录第一章 总论1一、项目概况1二、业主简介2三、报告编制依据3四、研究范围3五、主要结论4六、主要技术经济指标5第二章 项目建设的背景及市场分析7一、我国军用纺织品发展趋势7二、项目提出的市场背景8第三章 产品方案与建设规模10一、建设内容10二、建设规模及方案10第四章 厂址选择及建设条件11一、厂址选择11二、工程地质条件和气象条件11三、交通条件13四、公用工程现状及建设条件14第五章 技术、设备与工程方案15一、技术方案15二、设备方案16三、工程方案16第六章 主要原材料、动力供应19一、主要原材料供应19二、主要动力供应19第七章 总图、运输与公用工程20一、总图布置20二、
2、厂内外运输21三、公用工程21第八章 节能措施26一、设计依据26二、节能措施26第九章 环境影响评价27一、环境保护依据27二、项目施工期拟采取的防治措施27三、项目生产期对环境的影响及环保措施28四、环境影响评价29第十章 劳动安全卫生与消防30一、劳动安全卫生30二、消防31第十一章 组织机构与人力资源配置33一、组织机构33二、人力资源配置33三、员工培训34第十二章 项目实施进度35一、建设工期35二、项目实施进度安排35第十三章 投资估算与资金筹措36一、投资估算范围36二、投资估算依据36三、项目投资37四、资金筹措38第十四章 财务评价42一、评价原则、依据及参数42二、销售收
3、入、销售税金及附加和增值税估算43三、成本估算43四、利润估算45五、盈利能力分析46六、财务平衡及清偿能力分析47七、不确定性分析47八、财务评价结论49第十五章 风险分析71一、市场风险71二、资源风险71三、技术风险71四、工程风险71五、资金风险72六、政策风险72七、外部协作条件风险72八、社会风险72第十六章 研究结论与建议73一、结论73二、建议73第一章 总论一、项目概况(一)项目名称:XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目(二)项目建设地址:渝北两路工业园区(地块号:Ga标准5区G57-1/01-5) (三)项目业主单位:XX市纺织工业研究所 (四)项目性质:整
4、体搬迁新建(五)项目建设内容:拟征地6670m2(约10亩),楼层数4层,总建筑面积8000平方米。建设科研综合用房、生产用房、库房、办公用房、职工生活用房等建筑。主要生产设备是:络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织布机、验布机、折布机、打包机。(六)建设规模:项目主要产品及规模见下:产品型号名 称产 值(万米)用 途T606-2军用多功能蓬布10军用特品361飞机蓬布12军用特品防化作训服面料40军用特品防静电作训服面料7军用特品工业蓬布基布30工业用布麻棉类服装面料30高档民品122弹药车多功能蓬布50军用特品吸毒面料40军用特品多功能伪装网底布50军用特品多功能伪装网面布50军用特品T60
5、6系列产品60军用特品(七)总投资及资金筹措:1、项目总投资:5000万元。其中固定资产投资3800万元,流动资金投资1200万元。2、资金筹措:自筹资金3000万元,银行贷款1000万元,其他资金1000万元。(八)经济社会效益:项目建成完全达产后,年销售收入达8000万元,上缴税金万元以上733.26万元,可提供就业岗位120人。(九)项目建设周期:总建设周期3年,其中厂房等基建时间1年。二、报告编制依据1、原国家计委颁发的建设项目可行性报告编制指南(2002年),国家计委、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数(第三版);2、国家颁发的有关建筑、电气、消防、给排水等各专业设计规范和设计标
6、准;3、本项目有关资源、市场、生产技术情况调查;4、有关工程技术规范、标准等资料;5、业主单位的委托书及提供的相关材料。三、研究范围本报告主要针对XX市纺织工业研究所有限责任公司退城入园整体搬迁项目的可行性进行研究,报告主要就以下几个方面进行论证:(1)项目建设的背景和必要性;(2)建设规模和产品方案;(3)厂址选择和建设条件;(4)工艺方案、设备方案和工程建设方案;(5)物料供应和外部配套设施;(6)环境保护、消防和劳动安全;(7)项目组织架构和人力资源配置;(8)投资估算与资金筹措方式;(9)财务评价与社会经济效益分析;(10)项目风险分析。四、主要结论拟建项目符合国家产业政策和行业发展方
7、向;项目市场前景广阔,建设规模和产品方案合理,所需的原材料和辅助材料供应充足;加工设备和工艺成熟,产品附加值较高。项目业主技术力量雄厚,经营管理完善,机制运转灵活。该工程的建设必将使XX纺织工业研究所技术上水平、生产上规模,进入新的发展轨道,同时也将有力地促进地方经济的发展。项目建设所需的水、电、气等基础设施完善;项目运营后对环境影响较小,环境影响评价可行。在正常年份,该项目每年可实现销售收入8000万元,利税总额1289.82万元,税后利润556.56万元,全部投资财务内部收益率为17.53%。投资回收期7.51年。经济效益评价可行。综上所述,本项目的经济效益、社会效益都十分显著,项目建设是
8、必要而可行的。五、主要技术经济指标根据国土资源部关于城市类、等别划分表划分,本项目属第5类11等,纺织业(代码17),根据XX市城市园林绿化条例及工业项目建设用地控制指标国土资发2004232号文件规定,本项目必须达到的要求是:建筑系数30,容积率0.8,投资强度570万元/公顷,行政办公及生活服务设施用地面积不得超过工业项目总用地面积的7%。本项目总用地6670m2,总建筑面积8000m2(生产厂房建筑面积68280m2)。本项目指标为建筑系数37.48%(30),容积率1.20(0.8),总投资5000万元,投资强度5700万元/公顷(570万元/公顷),行政办公及生活服务设施用地面积占工
9、业项目总用地面积的6.88(7%)。综上所述,本项目指标完全达到要求。表1-1 技术经济指标一览表序号指标名称单 位指 标备 注1总建筑面积m280002项目总投资万元5000其中:固定资产投资万元3800铺底流动资金万元12003资金筹措万元5000其中:企业自筹万元3000来源为企业自有资金银行借款万元1000其他方式万元10004年销售收入万元8000达到设计生产能力年份5年总成本费用万元5895达到设计生产能力年份6年利润总额万元742.08达到设计生产能力年份7年税后利润万元556.56达到设计生产能力年份8年利税总额万元1289.82达到设计生产能力年份9财务内部收益率%17.53
10、10资本金收益率%18.0211投资回收期年7.51含建设期12财务净现值万元1101.6基准收益率13%13投资利润率%14.8414投资利税率%22.0914盈亏平衡点%54.81保本生产能力利用率15借款偿还期年5.34含建设期第二章 项目建设的背景及市场分析一、我国军用纺织品发展趋势纺织品是用量仅次于钢铁材料的军用物资。虽然军用纺织品的品种及其繁多,但是从社会需求、军事斗争准备需要和科学技术发展现状看,均遵循着一个共同点发展方向,即在生产加工方面致力于绿色环保,在资源利用方面致力于多元化可持续发展,在使用性能上致力于功能性和舒适性,并力图在高技术战场的各种伤害因素中尽可能给军人以更多的
11、保护。服用纤维品种的选用经历了天然纤维、人造纤维、合成纤维、新合纤、多纤维混用的发展轨迹。天然纤维、化学纤维和合成纤维的科学结合,是使纺织品获得良好的服用性能的一条捷径。为了提高军用纺织品综合使用性能,以及避免石油资源减少造成的某些纤维品种采购困难,采用多种纤维混用的原料构成,是军用纺织品发展的又一个特征。 现代高技术战场中的新型常规武器、核生化概念武器给士兵带来的伤害日益严重。此外,高温、高湿、低温、低气压、强紫外线、风霜雨雪、蚊叮虫咬等环境因素,也对军人构成威胁。战场防护装是军人与各种伤害因素之间的最后一道防线。除了防弹衣、防化服、导弹推进剂防护服、核生化沾染防护服、防酸防碱工作服等特种专
12、用防护服装之外,通用战场防护服装和通用工作服也应具备阻燃、迷彩伪装、防静电、防电磁辐射、抗油拒水、防水透湿、防紫外线、耐脏防污、抗菌防臭、极端环境防护等防护效能,或者根据具体的使用岗位兼具几种必要的功能。二、项目提出的市场背景自上世纪九十年代海湾战争爆发后,我军认识到了武器装备在现代战争中的重要作用。随着我国国力的不断增强,我军军事装备更新步伐逐年加快。现代武器装备的发展趋势一是向大型化发展,一是向小型化发展。特别是大型武器装备的出现,原有的武器遮盖、伪装用纺织特品已完全不能满足使用要求。我公司上世纪八十年代开始涉足军用纺织特品的研发生产,有着丰富的研发生产经验及雄厚的技术力量。近几年,我公司
13、在军用纺织特品研发方面取得了丰硕成果。为我军某远程火炮系统研发生产的多功能蓬布性能先进,在国内处于领先水平,已用于部队;为我军防化兵研发生产的功能性作训服面料更是大量投入到部队使用,深受官兵们欢迎。公司在保质保量生产好已定型军用纺织特品的基础上,紧跟我军武器发展(趋势),与装备部军工企业、军工研究院所及与军工相关科技公司紧密合作,不断研发新型武器装备用纺织特品。在研中产品(中)有防化兵服装吸毒衬布、多功能伪装网用布、我军某型号弹药运发车用多功能蓬布等等多个军用纺织特品,预计年产值5000万元,市场前景广阔且稳定。我公司现处沙坪坝区天星桥地区,现已属于城市中心。公司生产已受场地及周边环境影响,不
14、能适应我公司军用纺织特品生产要求,因此决定退出主城进入工业园区,以保证我公司未来对军用纺织特品的生产需求,为我军武器装备步伐加油出力。第三章 产品方案与建设规模一、建设内容本项目拟征地6670m2(约10亩),楼层数4层,总建筑面积8000平方米,其中:科研综合用房(按厂房设计):1000 m2厂房: 5000 m2生产库房(按厂房设计): 800m2办公用房: 700 m2职工生活用房: 500 m2购买主要生产设备是:络丝机、倍捻机、整经机、穿筘机、织布机、验布机、折布机、打包机。二、建设规模及方案本项目拟生产的产品及规模如下:产品型号名 称产 值(万米)用 途T606-2军用多功能蓬布1
15、0军用特品361飞机蓬布12军用特品防化作训服面料40军用特品防静电作训服面料7军用特品工业蓬布基布30工业用布麻棉类服装面料30高档民品122弹药车多功能蓬布50军用特品吸毒面料40军用特品多功能伪装网底布50军用特品多功能伪装网面布50军用特品T606系列产品60军用特品第四章 厂址选择及建设条件一、厂址选择项目选址位于渝北两路工业园区,地块号:Ga标准5区G57-1/01-5。属XX主城区范围,地理位置优越,交通便利,市政设施配套条件好。二、工程地质条件和气象条件(一)气候本区属亚热带湿润气候区,大陆性季风气候显著。具有冬暖春早、秋短夏长、初夏多雨、无霜期长、湿度大、风力小、云雾多、日照
16、少的气候特点。年平均气温17.3,极端最高气温40.0,极端最低气温 2.8。年平均降雨量1099.8毫米。年平均日照1341.1小时。年平均无霜期319.1天。(二)地形地貌渝北区位于XX市区东北部、长江北岸与嘉陵江东岸的三角地带,是XX市的航空港及主城区之一,素有“XX北大门”之称。地跨东经10627301065758、北纬293445300722之间。区境地处华蓥山主峰以南的巴渝平行岭谷地带,地势由西北向东南缓缓倾斜。全境自西向东由华蓥山脉、铜锣山脉、明月山脉三条西北东南条状山脉与宽谷丘陵交互组成平行岭谷景观。北部为背斜中山,海拔1460800米;中部为背斜低山,一般800450米;东南
17、部多浅丘,一般450155米。地域属沉积岩广泛发育区,地质形态为华蓥山帚状褶皱束和宣汉-XX平行褶皱束,褶皱带呈北北东向展布,狭长而不对称,褶皱紧密,向斜宽、背斜窄,断裂少。地貌多呈垄岗状,山体雄厚,长岭岗、馒头山、桌状山错落于岭谷间,岭上发育成“一山一岭”、“一山二岭一槽”及浅槽谷形态。喀斯特地貌分布较广,谷坡河岸多溶洞。嘉陵江沿西南边境流过,有后河注入;中、东部有寸滩河、朝阳河、长堰溪、御临河注入长江。(三) 气象水文水利资源主要分布于长江,嘉陵江、御临河、后河、朝阳河等;过境的河流有长江、嘉陵江、御临河等三条河流。区境内多年平均降水量为1146.47毫米(19601994年);最大年降水
18、量为1532.3毫米(1968年);最少年降水量为838.3毫米(1961);最大最小年较差694毫米,年变率1.828。降水在季节上分布很不均匀,春占全年的28、夏占39.8、秋占26.4、冬占5.8。半丰年(5-10月)占全年的76。(五)地质构造及地震该地区地质条件较好,地震基本烈度为VI度,属一般地震地区。根据访问调查和收集资料,项目沿线岩(土)层结合较为简单,基本特征为:上覆第四系松散堆积层,下伏基岩为侏罗系中统沙溪庙组砂岩、泥岩。地质结构好,无重大滑坡等地质灾害发生。 (六) 生态环境条件该区域为浅丘地貌,土壤肥沃。道路的高填、深挖地段施工均会造成水土流失。因此,在设计和施工中,要
19、执行中华人民共和国水土保护法,建立切实可行的防止水土流失的工程措施。工程沿线地区为城市人工生态系统。沿线地区分布一定的山地,植被覆盖率较高,无野生动物,显示城市生态特征。拟建项目区域内无自然保护区,无受国家及市级重点保护的稀有植物以及受保护的野生动植物种群,所经过的河流中未发现受保护的珍稀水生生物。三、交通条件项目用地场区交通十分便捷,初步形成了公路、铁路、水路、航空立体交通网络。铁路:渝怀铁路贯穿园区,西南地区最大的火车站龙头寺编组站已竣工并投入运行,它的建成,将形成八条铁路枢纽,辐射全国各地。公路:机场高速路、渝邻高速路,已开工建设的XX中环路贯穿其中,并与国道210、319线,渝涪高速路
20、组成了园区四通八达的公路交通网络。机场:园区北面紧临年客流量达1000万人次的XX江北国际机场,从园区到机场只需要5分钟。水路:园区距长江上游唯一的内河深水港寸滩港3公里,万吨级船舶可直达,吞吐量达到70万标准箱、滚装汽车15万辆。轻轨:正在建设的XX三号、九号轻轨线贯穿园区,横贯东西,跨越南北。四、公用工程现状及建设条件(一)电力线路项目场区内目前用电已初具规模,主要电力线路为110kV及以下架空配电线路,场区内供配电需要能得到保证的。(二)电信场区内已建有电信支局,宽带电信已开通,光缆已到工业园区。移动通信已覆盖全区。(三)天然气场区内天然气设备及管网已初步形成。(四)给排水预计本项目水源
21、由XX渝北自来水厂提供,供水压力0.250.3Mpa,总进水管径DN150,其水质和水量均能保证生产需要。目前正在建设一条污水主干管,场内项目建设按雨污分流制建排水管网,污水将排入市政排污管网及污水处理系统。园区以其自身及周边完善的教育、医疗、居住、娱乐、休闲配套,为入驻园区企业及员工提供良好的生活环境。第五章 技术、设备与工程方案一、技术方案(一)设计指导思想和设计原则1、采用现代化企业管理理念,做到提升产品档次、增强竞争能力、降低能耗,面向市场,迎接新的挑战。2、采用以精益生产(LP)包括JIT准时生产为目标的拖动式生产组织方式,以适应多品种、小批量的生产模式。3、选用成熟可靠的先进工艺和
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