木瓜精深加工生产冻干超微粉可行性研究报告.doc

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1、木瓜精深加工生产冻干超微粉可行性研究报告 木瓜精深加工生产冻干超微粉可行性研究报告目 录第一章 总 论1一申请项目概述1二计划目标7第二章 申请单位情况10一基本情况10二人员及开发能力11三上年度单位财务状况13四管理情况13第三章 技术可行性和成熟性分析16一技术创新性16二成熟性和可靠性21第四章 市场调查与竞争能力分析22一产品的主要用途主要应用领域的需求未来市场预测22二国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发生产情况在建项目和拟开工建设项目的生产能力预计投产时间23三产品的国内外市场竞争力替代进口或出口的可能性23第五章 实施方案25一开发计划25二技术方案25三生产方案27四营销方

2、案32五其它问题的解决方案32第六章 投资预算与资金筹措40一投资预算40二新增资金的筹措41三资金使用计划42第七章 经济社会效益分析43一成本分析43二经济效益分析45三项目投资评价51四社会效益分析56第八章 风险分析57一技术风险57二市场风险57三规避风险的主要措施57第九章 可行性研究报告编制说明58一可行性研究报告编制单位基本情况58二可行性研究报告编制人员情况59附件目录1企业法人营业执照2企业组织机构代码证3生产许可证4专利证书5中国科学院南京植物研究所合作协议6省级科技成果证书7省级科技进步奖证书8项目环评批复9合作投资协议10贷款合同及借款借据300万贷款承诺函11西北农

3、林科技大学合作协议两项122010年度会计报表13其他获奖证书第一章 总 论一申请项目概述一项目所处的技术领域项目属于农业综合技术领域是农副产品加工项目项目涵盖产品的初加工和精深加工木瓜是蔷薇科植物是我国特有的野生资源我国古代就有许多关于木瓜的记载李时珍的本草纲目中写道木瓜性脆可密津为果去籽蒸烂捣烂入蜜与姜作煎冬月饮尤佳此外齐民要术王帧农书本草遗书日华子本草名医术千金方等古代医书都对木瓜食疗和药疗的作用有精辟的论述木瓜平肝和胃舒筋活血养颜美容具有缓解腰酸背痛和治疗高血压等功效二主要内容项目计划总投资3600万元购置先进的生产线应用企业拥有的一种木瓜冻干超微粉的制备方法发明专利技术和光皮木瓜综合

4、深加工生产技术成果按照国际质量标准建设前处理车间480生产车间2800仓库640冷库800建设本项目相关的配套工程项目建成后达到年产木瓜冻干超微粉800吨的能力实现产值7168万元延长木瓜生产产业链提高农户企业经济效益和农户社会效益推进现代化新农村的发展三创新点本项目采用国内处于起步阶段的冷冻干燥-超微粉碎工艺生产光皮木瓜超微粉工艺领先产品独创在产品品种形式产品应用范围和内在质量采用节能减排生产工艺等方面均有创新1采用超微粉技术提高食品的口感且有利于营养物质的吸收木瓜中含有丰富的维生素微量元素和优质的膳食纤维等具有很好的营养价值但由于常规粉碎法得到的纤维粒度大影响食品的口感超微粉碎后微粉的平均

5、粒度一般在10pm以下其颗粒度己低于口腔颗粒感觉阈值能显着地改善纤维食品的口感和吸收性保存食品的营养成分从而使食物资源得到充分的利用2冷冻干燥对热敏性物质特别适合可以使热敏性的成分干燥后不受破坏食品中的营养成分如维生素C能保存90以上真空处理的低氧状态能使易氧化的物质如油脂类得到保护减少各种芳香物质的损失是目前保存食品的色香味的最佳方法超微粉碎是纯粹的物理行为速度快时间短可在低温下粉碎粉碎过程可不产生过热现象对热敏性成分不会产生破坏粉碎速度快有利于保留不耐高温的生物活性质及营养成分利于制成高质量产品3提高生物利用度采用超音速气流粉碎得到粒径分布均匀的超细粉增加了微粉的比表面积使分散性吸附性溶解

6、性等亦相应地增大细胞级微粉由于其破壁率高溶出阻力减小表面积急剧增加从而使得其有效成分的溶出得以大大增强4改变传统工艺简化了生产工艺降低生产成本提高原料利用率冷冻干燥脱水彻底干制品重量轻体积小贮藏时占地面积少运输方便由于体积减小包装费用也大大减少超微粉能将传统上不能充分吸收或利用的原料被重新利用便于配制和深加工成各种功能食品新食品材料增加了新食品品种提高了资源利用率一些常规加工方法难以食用的成分如纤维素可通过超微化具有食物价值5提高产品质量减少环境污染冷冻干燥法能排除9599以上的水分产品能长期保存在真空和低温下操作微生物的生长和酶作用受到抑制超微粉碎在封闭系统下进行避免了微粉污染周围环境防止空

7、气中的灰尘污染产品可减少微生物和灰尘的污染木瓜地理产品标志木瓜地理产品标志地理标志500甲胺磷 ugkg 100铅 以Pb计 mgkg 001砷 以As计 mgkg 001铜 以Cs计 mgkg 500微生物指标项 目指 标菌群总数 个ml 2大肠菌群 个ml 2致病菌 个ml 不得检出营养成分标准项 目指标 100g热 量79kcal蛋 白 质18g脂 质46g碳水化合物77g钠270mg四阶段目标本项目分三个阶段分别在2年完成所有工程笫一阶段2011年月2011年12月落实自有资金和银行贷款资金完成项目可行性研究项目启动资金筹措厂地三通一平项目规划和施工图纸设计本阶段计划投资600万元笫二

8、阶段2012年1月至72013年4月设备考察签订订货合同建设前处理车间480生产车间2800仓库640冷库800建设本项目相关的配套工程本阶段计划投资2700万元第三阶段2013年5月至2013年7月完成项目后期收尾工作竣工验收木瓜精深加工生产冻干超微粉项目完成本阶段计划投资300万元第二章 申请单位情况一基本情况单位名称农业高新技术有限公司单位地址陕西省县镇村注册时间2009年3月16日注册资金1000万元登记注册类型自然人控股或私营性质企业控股主管单位部门名称安康市科技局产权结构 80 20农业高新技术有限公司位于县镇村占地面积3287亩注册资金500万元主要是木瓜系列产品的开发生产一期工

9、程已完成 50米桥梁建设420米河床建设土地回填平整道路硬化400米护坡工程1500平方米含办公楼及附助设施厂房建设年产1000吨果脯生产线冷库等配套设施年产1000吨果醋生产线及办公楼等辅助设施产品主要有木瓜果脯木瓜果醋木瓜浓缩汁等系列产品农业高新技术有限公司于2005年开始木瓜深加工的研究开发先后与西北农林科技大学陕西教育学院中国科学院南京植物所多家科研机构联合开发其中木瓜红枣保健酒木瓜冻干超微粉木瓜香精提取已获得三项国家专利技术其技术属于国内空白木瓜功能成分分析提取及果酒果醋果脯系列产品加工技术成果已通过省科技厅组织的专家评审获省科技三等奖2009年总经理荣获安康市科技局颁发的先进科技工

10、作者的光荣称号2011年农业高新技术有限公司荣获市科技创新先进集体二人员及开发能力一法定代表人和高层经营管理人员的基本情况1法定代表人男现年56岁大专文化程度公司总经理从2005年开始先后与西北农林科技大学陕西教育学院生物研究所中国科学院南京植物研究所多家科研机构联合进行木瓜深加工的研究开发其中木瓜冻干超微粉木瓜红枣保健酒木瓜香精提取已获得三项国家发明专利2009年总经理荣获安康市科技局颁发的先进科技工作者的光荣称号2企业高层团队为了企业的长远发展企业聘请了以下高级工程师和专家教授作为公司的技术研发团队和经营顾问 教授 教育学院生物研究所所长省人民政府参事 省十一届人大代表 高级工程师 省中国

11、科学院植物研究所 工程师 省中国科学院植物研究所 工程师 省中国科学院植物研究所 工程师 省中国科学院植物研究所 工程师 省中国科学院植物研究所 教授 博士生导师 大学食品工程学院 高级国际商务师 学院经贸教研室主任 副教授 大学食品工程学院 二项目技术负责人基本情况项目技术负责人 男1968年生中国大学生药学博士省中国科学院植物研究所研究员硕士研究生导师主要从事植物资源学及药用植物的开发利用薯蓣科与大戟科分类以及生药学本草学和民族植物学等研究近年来主持国家和省市级项目参加12项发表论文0余篇曾获国家中医药管理局科技进步二等奖国家科委国家计委财政部八五攻关重大科技成果陕西省安康市科技进步奖等在

12、压力大于12MPa温度小于35的条件下1采用超微粉技术提高食品的口感且有利于营养物质的吸收木瓜中含有丰富的维生素微量元素和优质的膳食纤维等具有很好的营养价值但由于常规粉碎法得到的纤维粒度大影响食品的口感超微粉碎后微粉的平均粒度一般在10pm以下其颗粒度己低于口腔颗粒感觉阈值能显着地改善纤维食品的口感和吸收性保存食品的营养成分从而使食物资源得到充分的利用2冷冻干燥对热敏性物质特别适合可以使热敏性的成分干燥后不受破坏食品中的营养成分如维生素C能保存90以上真空处理的低氧状态能使易氧化的物质如油脂类得到保护减少各种芳香物质的损失是目前保存食品的色香味的最佳方法超微粉碎是纯粹的物理行为速度快时间短可在

13、低温下粉碎粉碎过程可不产生过热现象对热敏性成分不会产生破坏粉碎速度快有利于保留不耐高温的生物活性质及营养成分利于制成高质量产品3提高生物利用度采用超音速气流粉碎得到粒径分布均匀的超细粉增加了微粉的比表面积使分散性吸附性溶解性等亦相应地增大细胞级微粉由于其破壁率高溶出阻力减小表面积急剧增加从而使得其有效成分的溶出得以大大增强4改变传统工艺简化了生产工艺降低生产成本提高原料利用率冷冻干燥脱水彻底干制品重量轻体积小贮藏时占地面积少运输方便由于体积减小包装费用也大大减少超微粉能将传统上不能充分吸收或利用的原料被重新利用便于配制和深加工成各种功能食品新食品材料增加了新食品品种提高了资源利用率一些常规加工

14、方法难以食用的成分如纤维素可通过超微化具有食物价值5提高产品质量减少环境污染冷冻干燥法能排除9599以上的水分产品能长期保存在真空和低温下操作微生物的生长和酶作用受到抑制超微粉碎在封闭系统下进行避免了微粉污染周围环境防止空气中的灰尘污染产品可减少微生物和灰尘的污染2008K02-11该技术成果是现代生物发酵工程与农业食品科学营养学食品工艺学的结合主要针对陕西县十万亩木瓜何去何从农业科技报2007年5月29日第一版的难题而研究取得的应用性技术成果2 合作单位情况合作单位分别为陕西教育学院生物工程研究所江苏省中国科学院植物研究所陕教院生物研究所为木瓜冻干超微粉合作研发单位江苏省中国科学院植物研究所

15、拥有植物迁地重点实验室和药用植物研究中心两个重点实验室拥有较先进的分子生物学植物形态解剖学化学分析的设备和仪器及中间试验工厂为木瓜冻干超微粉用于保健美容化妆及新资源食品开发生产的合作单位3 知识产权的归属情况项目知识产权归项目承担单位农业高新技术有限公司所有四项目国内外发展现状存在的主要问题及近期发展趋势1 项目国内外发展现状目前国内木瓜冻干超微粉的研发仅有本公司一家本项目建设填补了国内研发和生产同类机构空白2 存在的主要问题一是木瓜冻干超微粉生产暂时处于小规模生产没有达到规模化生产及产业化二是由于受到资金条件的限制产品没有达到产业化生产企业现有生产能力不能满足发展需求3 近期发展趋势随着市场

16、对木瓜冻干超微粉需求量的不断增加木瓜冻干超微粉生产将向着粉末更精细杂质更少产业化加工等方面发展二成熟性和可靠性农业高新技术有限公司依托西北农林科技大学的科研优势联合陕西教育学院生物工程研究所进行木瓜综合加工技术的研究已经获得木瓜综合加工三项国家发明专利与中国科学院南京植物研究所合作开展以光皮木瓜为主要原料的新产品新资源食品类的实验研究以及木瓜冻超微粉用于功能性食品和美容保健化妆方面的合作开发因而技术成熟可靠经过反复试验的实地勘察和小批量试产完全可以保证产品稳定性收率成品率可靠性安全性达到理想范围第四章 市场调查与竞争能力分析一产品的主要用途主要应用领域的需求未来市场预测木瓜的保健和药用价值早已

17、经被世界各国食品和医学界所认可日本韩国及东南亚各国一直进口我国的新鲜木瓜和木瓜的半成品木瓜冻干超微粉具有良好的复水性溶解性活性完整的保留了木瓜原有的色香味和其营养成分可作为半成品进一步用于医疗保健药品和饮料食品的深加工生长在秦巴山区的光皮木瓜更以色泽金黄香气浓郁口感清新怡人而堪称奇果经天津轻工学院和西北农林科技大学检测它含有人体所需的17种氨基酸尤其富含维生素A维生素C维生素B17和齐墩果酸而且所含的超氧化物歧化酶 SOD 活力极高是葡萄干的300倍堪称世界水果之王SOD是养颜抗衰老药物的核心物质具有抗癌防辐射功能而齐墩果酸则具有消炎杀菌软化血管的功能木瓜中最可贵的是能帮助消化的木瓜酵素 Pa

18、psin 其功效与胃蛋白酵素 Pepsin 及胰蛋白酵素的性能相似对酪精 Asein 分解的效能尤大因此被称为生物性解剖刀木瓜冻干超微粉一直是国外的急需产品目前中国还没有生产木瓜低温冻干超微粉的大型企业农业高新技术有限公司拟引进国外先进的生产线和先进生产工艺技术应用自身拥有的一种木瓜冻干超微粉的制备方法国家发明专利聘请国内外专家来工厂进行技术培训和指导按照国际质量标准和用户的需求生产优质的木瓜冻干超微粉该产品填补了国家空白同时随着中国人民生活水平的提高以及对木瓜营养保健作用的认识不断深化木瓜保健品在国内的需求也将逐年增加市场前景非常广阔木瓜冻干超微粉作为生产木瓜医疗保健药品和食品的重要原料也必

19、将得到广泛普及应用二国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发生产情况在建项目和拟开工建设项目的生产能力预计投产时间1 国内同类产品主要研发机构和生产厂家开发生产情况目前中国还没有生产木瓜低温冻干超微粉的大型企业本项目建设填补了国内研发和生产同类机构空白2在建项目和拟开工建设项目的生产能力预计投产时间农业高新技术有限公司现有厂房15000平方米正在建设一座500吨气调冷库木瓜冻干超微粉生产线预计2013年11月投产运行建成后达到年产木瓜冻干超微粉800吨的能力三产品的国内外市场竞争力替代进口或出口的可能性1原材料优势县位于陕西东南部大巴山东段北临汉江隔江与湖北省郧西县相望东部和南部分别与湖北省郧县

20、竹山县接壤西与陕西旬阳县相连县位于秦头楚尾总面积1450平方公里气候温和湿润是木瓜的优质生长区县政府确定木瓜为本县农村五大绿色产业之一立足资源优势予以大力发展推广成立了木瓜产业化建设工作领导小组先后与西北农林科技大学和陕西省教育学院生物工程研究所中国科学院南京植物研究所建立了木瓜栽培综合加工技术协作关系全县已建成木瓜产业基地1075万亩年产量达到10万吨其中连片木瓜示范园636万亩培植10亩以上大户152个2000亩以上大村38个万亩以上的乡镇6个木瓜冻干超微粉生产线项目所需的木瓜原料完全有保障2科技优势木瓜地理产品标志第五章 实施方案一开发计划一项目各项研发工作目前木瓜综合开发系列技术成果已

21、经由陕西农业科技有限公司实施了产业化生产于2007年在县政府正式签署了学院企业政府三方协议详见附件在县镇征地30亩建设了木瓜果酒木瓜果脯木瓜浓缩汁生产线产品批量上市依托杨凌示范区科技优势与西北农林科技大学陕西教育学院生物工程研究所中国科学院南京植物研究所紧密合作各项研发工作全面展开二生产准备工作拟建的木瓜冻干超微粉加工生产线是公司木瓜综合加工的第二期工程位于县镇村公司所建的厂区内地势平坦交通方便各项生产准备工作就绪三市场开拓工作的进度计划自项目建设工程动工起同步启动网络宣传并注重联系国内外木瓜下游产品生产厂家力争做到按订单生产在保障全额供应的同时不囤货压货二技术方案一技术路线及流程木瓜选料清洗

22、切分漂烫晾干冻结升华干燥解析干燥-粉碎气流超微粉碎真空定量包装二 生产工艺操作要点木瓜冻干超微粉的制备方法具体包括物料的前处理冻结升华干燥解析干燥超微粉碎五个阶段各个阶段操作要点如下1前处理阶段挑选清洗后将木瓜用切片机切成小块放到由异VcNa亚硫酸钠和NaCl组成的护色液中浸泡10分钟然后捞出沥干装盘2冻结阶段装盘后的木瓜片放入速冻库间进行速冻应在个小时内达到共晶点3升华干燥阶段当木瓜的中心温度达到共晶点后再冻结2小时使木瓜的中心温度达到 -20时开始抽真空当真空度达到40-50a左右的时候进行加热升华干燥开始在整个升华干燥的过程中应始终使水保持在三相点以下这样木瓜就一直处于冻结状态下不致于解

23、冻整个升华干燥过程才能完成4解析干燥阶段在所有冰晶完成后在高真空的状态下进行解析干燥并且观察物料的温度直至物料的温度趋近于加热板的温度时解析干燥完成5超微粉碎阶段木瓜冻干后先将冻干木瓜粉碎成6080目的木瓜粉粒再在压力大于12MPa温度小于35的条件下兰州科近真空冻干技术有限公司青岛三信精密机械有限公司II类标准执行 厂界噪声控制按GB 12348-2008工厂企业厂界噪声标准的三类区域标准执行2污染物的名称及其在厂区的分布项目产生的污染物是废水废气 汽 废渣和躁声废水来源于原料清洗水设备清洗水设备冷却水及生活污水总称综合废水废气 汽 来自燃煤锅炉产生的烟气和生产过程中的少量蒸汽废渣来自锅炉煤

24、燃烧后产生的煤渣及生活垃圾躁声主要来自粉碎机空压机真空泵等设备产生的噪声3废水处理 废水排放位置数量生产车间污水最大排放量165m3a生活污水最大排放量40m3a年排放量61500m3a 废水处理方式 项目需处理的废水量为165m3d设计废水处理能力为220 m3d废水处理原则工程废水处理方案严格执行国家及当地有关环境保护的各项规定处理后的水质指标达到GB 8978-2002污水综合排放标准的二级标准要求污水处理前后的水质指标及国家排放标准一览表指标PPL mgL COD mgL BOD mgL SS mgL 备注进水水质9040090120出水水质7020414排放标准6-930630达排标

25、准 废水处理工艺流程图废水格栅调节池水解酸解池SBR反应池消毒排放槽 达标排放项目废水选用废水处理成套设备其处理工艺为水解酸化SBR其基本处理单元有以下几个格栅调节池水解酸化池SBR反应池消毒排放槽污泥处理格栅综合废水经工厂污水管网收集后流过格栅去除大颗粒和大的漂浮物调节池在此调节废水的水质水量调节池停留时间大于8小时水解酸化池污水中难降解的大分子物质在此水解为小分子降解物质除去污水中绝大部分有机污染物水解酸化池出水较之于调节池内污水其生物可降解性提高而COD值降低这为后续好氧生物处理创造了条件水解酸化时间大于8小时SBR反应池水解酸化池出水自流到SBR反应池经好氧兼性厌氧各菌群的降解作用污水

26、水质得到稳定SBR反应池运行一个周期约12小时反应池在滗水阶段投放混凝剂及助凝剂加强处理效果消毒排放槽该池中设置自动消毒装置能随水质自动调节投药量消毒时间2小时左右保证了消毒效果综合废水排放经消毒排放槽消毒后的综合废水达标后排放污泥处理SBR反应池和水解酸化池内的剩余污泥在污泥浓缩池进行浓缩浓缩后的污泥经污泥泵打至污泥压滤机压成泥饼外运或综合利用废水处理工程土建主要设备一览表序 号类 别名 称规 模备 注一土建工程1调节池2m2m3mHRT 10h砼防腐2水解酸化池2m2m2mHRT 10h砼防腐3SBR反应池 15m2m2m HRT 12h砼防腐4消毒排放槽2m25m2mHRT 2h砼防腐5

27、污泥浓缩池2m2m1mHRT 24h砼防腐6污泥压滤间15m2m16m砖混二主要设备1格栅1台机械清渣2污水泵3台2用1备3污泥泵3台2用1备4罗茨风机3台2用1备5污泥压滤机1台间歇运行技术特点采用物化生化为核心的处理工艺该工艺优点投资小占地少操作简单维护管理方便处理效率高运行费用低SBR反应池操作灵活可通过变换操作方式适应废水流量或废水水质的变化抗冲击负荷能力强脱氮除磷效果显著且污泥不易膨胀处理效率高4废气处理项目拟选燃煤蒸汽锅炉1台废气经麻石水膜除尘器处理后排放执行GB 13271-2001锅炉大气污染物排放标准中二类区时段的标准烟尘经高度为35m的烟囱排空总的污染物排放量为烟尘18t年

28、NO2 12t年SO2 11t年排放前后大气污染物的浓度见锅炉烟气排放前后指标及国家标准指标一览表项目烟尘浓度 mgNm3 SO2浓度 mgNm3 NOX浓度 mgNm3 林格曼黑度 级 GB 13271-2001标准2009001初始浓度13378269818865345排放浓度107036873265345 1评价达 标达 标达 标达 标锅炉烟气排放前后指标及国家标准指标一览表5废渣处理项目建成后年产生生活垃圾约17吨锅炉煤渣年排放量300吨果渣年5200吨生活垃圾和锅炉煤渣可以由环卫部门统一收走或由废品回收部门回收果渣用作饲料或做肥料6噪声及噪声防治参下表工厂噪声与国家标准一览表工厂产生

29、噪声 各 点 的最 大 噪 声实 测 值dB A GB12348-2008 类dB A 评价治理前治理后昼间夜间昼间夜间粉 碎 机9060506555达标空 压 机93真 空 泵95注噪声测定点在厂围墙外1米高12米处生产车间的粉碎机空压机真空泵制冷机组等尽可能选用装有消声器的低噪声设备放在隔音间内使噪声达到国家标准厂界噪声执行工业企业厂界噪声标准GB12348-2008类标准第六章 投资预算与资金筹措一投资预算一投资估算经估算本项目总投资为3600万元建设投资236060万元其中建安工程费用82780万元设备购置105087万元其它费用48193万元包括征地费用316万元基本预备费11241

30、万元流动资金1000元其中铺底流动资金300万元建设期利息23940万元投 资 估 算 表单位万元序号工程或费用名称建安工程设备购置其他费用合计一建设投资82780 105087 48193 236060 1工程费用82780 105087 187867 11前处理车间7440 4438 12冻干车间27900 83574 13磨粉包装车间15500 9324 14木瓜冻干超微粉生产线2382 15原材料库5620 16成品库8000 17气调冷库11600 3662 18配套及辅助工程4338 4089 2工程建设其他费用36952 36952 21土地征用费31600 31600 22建设

31、单位管理费1597 1597 23工程建设监理费1409 1409 24勘察设计费1221 1221 25人员培训费450 450 26办公家具购置费675 675 3预备费11241 11241 二流动资金100000 100000 铺底流动资金30000 30000 三建设期利息23940 23940 总投资360000 流动资金估算表单位万元序号项目合计计算期年1234-101流动资产1207497 98571 123214 123214 123214 11 应收账款132770 10838 13548 13548 13548 12 存货527867 43091 53864 53864

32、53864 com 原辅材料221862 18111 22639 22639 22639 com 燃料5488 448 560 560 560 com 在产品167747 13694 17117 17117 17117 com 产成品132770 10838 13548 13548 13548 13现金546860 44642 55802 55802 55802 14预付账款000 000 2流动负债227497 18571 23214 23214 23214 21 应付账款227497 18571 23214 23214 23214 22 预收账款000 000 3流动资金980000 80

33、000 100000 100000 100000 31本年增加额100000 75000 25000 32流动资金借款768000 48000 80000 80000 80000 33借款利息55987 3499 5832 5832 5832 二资金筹措经估算本项目总投资为2000万元资金来源渠道如下1建设单位自筹1600万元占总投资的44442申请银行贷款1800万元占总投资的503申请贷款贴息200万元占总投资的556二新增资金的筹措本项目总投资3600万元已完成投资400万元需新增资金3200万元其中企业自筹1200万元银行贷款1800万元申请陕西省重大科技创新项目专项资金200万元贷款

34、贴息三资金使用计划本项目总投资为3600万元已完成投资400万元资金使用计划如下建安工程236060万元其中前处理车间投资7440万元冻干车间投资279万元磨粉包装车间投资155万元木瓜冻干超微粉生产线投资2382万元原材料库投资5620万元成品库投资8000万元气调冷库投资11600万元配套及辅助工程投资4338万元设备购置105087万元其它费用48193万元其中工程建设其它费用36952万元包括征地费用316万元基本预备费11241万元流动资金1000万元含铺底流动资金300万元建设期利息23940万元 项目年度资金预算总表 单位万元项目投资投资金额年度投资预算2011年2012年201

35、3年备注申请陕西省重大科技创新项目专项资金200200贷款贴息自筹资金1600600800200银行贷款18001200600合 计36006002200800第七章 经济社会效益分析一成本分析1本项目人员数量为173人人均工资标准为23000元人年福利费按14提取年工资及福利费用为45361万元2本项目所需原辅材料主要为木瓜和各种包装材料因此项目建成后需原辅材料费用306126万元3正常生产年份用水量约11736万吨用电量约26865万度用煤量约0015万吨正常年份所需动力及能源费83639万元本项目产品对生产成本产生负面影响的主要因素为原辅材料涨价及燃料和动力涨价可采取的对策县政府确定木瓜

36、为本县农村五大绿色产业之一立足资源优势予以大力发展推广成立了木瓜产业化建设工作领导小组先后与西北农林科技大学和陕西省教育学院生物工程研究所中国科学院南京植物研究所建立了木瓜栽培综合加工技术协作关系全县已建成木瓜产业基地1075万亩年产量达到10万吨该项目建成后所需的燃料及其它辅助材料均可在市内外市场购买且供应充裕原辅材料基本可满足日常生产对于燃料和动力的涨价企业可以多考虑几家燃料供应商另外在日常生产过程中不断对生产技术进行创新节约能源总成本费用估算表单位万元序号项目合计计算期123456789101外购原辅材料费3034810 189676 316126 316126 316126 31612

37、6 316126 316126 316126 316126 316126 2外购燃料及动力费802930 50183 83639 83639 83639 83639 83639 83639 83639 83639 83639 3工资及福利费435462 27216 45361 45361 45361 45361 45361 45361 45361 45361 45361 4修理费53030 3314 5524 5524 5524 5524 5524 5524 5524 5524 5524 5其它费用350288 27124 45206 45206 45206 45206 28468 28468

38、 28468 28468 28468 51其它制造费用181104 11319 18865 18865 18865 18865 18865 18865 18865 18865 18865 52其它营业费用76995 10043 16738 16738 16738 16738 000 000 000 000 000 53其它管理费用92189 5762 9603 9603 9603 9603 9603 9603 9603 9603 9603 6经营成本4676519 297513 495855 495855 495855 495855 479117 479117 479117 479117 47

39、9117 7折旧费348048 21753 36255 36255 36255 36255 36255 36255 36255 36255 36255 8摊销费366480 22905 38175 38175 38175 38175 38175 38175 38175 38175 38175 9利息支出146899 15837 26395 24558 22380 18618 14244 7371 5832 5832 5832 91长期借款利息90912 12338 20563 18726 16548 12786 8412 1539 000 000 000 92流动资金借款利息55987 349

40、9 5832 5832 5832 5832 5832 5832 5832 5832 5832 93短期借款利息000 000 10总成本费用5537946 358008 596680 594843 592665 588903 567791 560918 559379 559379 559379 其中固定成本1700207 118149 196916 195079 192901 189139 168027 161154 159615 159615 159615 可变成本3837739 239859 399765 399765 399765 399765 399765 399765 399765

41、399765 399765 二经济效益分析一财务评价1财务评价依据本项目财务评价依据为国家发改委建设部2006年颁布实施的建设项目经济评价方法与参数第三版以下简称方法与参数及国家最新财税制度和行业有关规定本项目成本及收入采用的价格均以2010年市场价格为基价预测建成运营后的价格在项目整个运营期内成本费用及效益计算使用的价格均为不变价格以保证成本费用及效益计算使用的价格在计算期内一致性及项目经济评价结果的可比性2财务评价基础数据1本项目基准折现率设定为税前8税后82本项目建设期2年计算期10年 3本项目投资计划为建设期第一年投入60第二年投入1004本项目生产负荷为生产第一年达到运营能力的60第

42、二年达到运营能力的85第三年达到设计生产能力的1005本项目销售税金增值税所得税税率如下增值税率为13城乡维护建设税为7教育费附加为3所得税为256收入估算本项目投产运营后年产木瓜冻干超微粉800吨实现销售收入7168万元正常年销售收入估算见表7-1表7-1 正常年销售收入估算 产品名称销售量平均售价销售收入万元木瓜冻干超微粉800吨896万元吨7168合计7168二 盈利能力分析按照方法与参数的有关规定本项目盈利能力指标计算了项目财务内部收益率项目财务净现值项目资本金财务内部收益率项目投资回收期和总投资收益率指标经计算本项目年平均营业收入7168万元年平均总成本费用为559379万元年平均营

43、业税金及附加为38707万元年平均利润总额157421万元年平均上缴增值税为13657万元年平均上缴所得税为29678万元年平均净利润为118714万元营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位万元序号项目合计计算期年123456789101营业收入6673408 329728 609280 716800 716800 716800 716800 716800 716800 716800 716800 11木瓜冻干超微粉6673408 329728 609280 716800 716800 716800 716800 716800 716800 716800 716800 单价万元吨896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 896 数量7448368680800 8008008008008008008002营业税金与附加360364 17805 32901 38707 38707 38707 38707 38707 38707 38707 38707 21 营业税333670 16486 30464 35