农业专业合作社扩建项目申请国家财政资金可行性研究报告.doc
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1、项目类别:种植类项目项目代码:2011年 内蒙古自治区通辽市科左后旗水稻种植基地扩建项目可行性研究报告项目单位:常胜镇马莲河水稻专业合作社项目建设地点:通辽市科左后旗常胜镇可研报告编制时间:二一一年五月2011年 内蒙古自治区通辽市科左后旗水稻种植基地扩建项目可行性研究报告目 录第一章 总论51.1 项目单位基本情况51.1.1 概况51.1.2财务状况61.1.3法定代表人基本情况81.2项目建设方案81.2.1项目名称,建设性质,建设地点及期限81.2.2产品方案及建设规模81.2.3品种,技术,设备方案91.2.4土建工程91.3投资结构及资金来源91.4项目效益101.4.1经济效益1
2、01.4.2社会效益101.5可行性研究报告编制依据111.5.1政策依据111.5.2技术依据111.6综合评价12第二章 背景及必要性142.1项目建设背景142.1.1国家产业政策:142.1.2行业发展规划142.1.3项目的提出:152.1.4项目区农业产业化经营发展现状:152.2项目建设的必要性172.2.1是调整农业产业结构,发展高效农业的需要172.2.2是实现农业增产、农民增收,实现脱贫致富的需要172.2.3绿色有机农业产生和发展的历史必然性182.2.4绿色农业的本质特征及其优势192.3中国绿色有机农业发展的现状和前景21第三章 建设条件243.1项目区概况243.1
3、.1建设地点选择243.1.2 自然条件243.1.3 社会经济状况253.1.4本行业及关联产业发展现状263.2项目建设条件优劣势分析263.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等263.2.2主要障碍因素及解决方案27第四章 市场分析与销售方案294.1市场分析294.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析294.1.2项目产品的市场竞争优势分析304.2 营销策略、方案、模式314.2.1产品营销定位策略314.2.2产品整体营销策略334.3 市场风险分析354.3.1 市场风险因素分析354.3.2 防范和降低风险的对策35第五章 建设方案385.1 产品方案和建设规模385.2
4、建设规划和布局385.3建设标准和产品标准385.3.1建设标准385.3.2产品标准395.4 技术方案405.4.1 技术路线及流程图405.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性495.4.3 主要技术参数505.4.4水资源平衡分析505.5 设备方案505.5.1 设备选型505.5.2 设备来源505.6 建筑方案515.6.1 主体工程515.6.2 辅助及其它配套工程515.7 实施进度安排51第六章 环境影响评价及节能减排措施536.1 环境影响536.2 节能减排措施536.3 环境影响评价及审批54第七章 项目组织与管理557.1 组织机构与职能划分557.2 劳
5、动定员557.3 管理措施557.4 技术培训577.5 劳动安全、卫生与消防58第八章 投资估算及资金筹措598.1投资估算依据598.2投资估算608.2.1总投资608.3资金来源618.3.1 中央财政资金618.3.2 地方财政配套资金618.3.3 自筹资金及来源628.4资金使用及管理628.4.1财政资金的使用及管理628.4.2自筹资金的使用及管理62第九章 财务评价649.1财务评价依据649.2营业收入、营业税金和附加估算649.2.1营业收入649.2.2营业税金及附加659.3 总成本及经营成本估算659.3.1 单位产品生产成本估算659.3.2 项目总成本估算65
6、9.3.3 经营成本估算679.4 财务效益(盈利能力)分析689.4.1无项目689.4.2有项目689.4.3增量投资689.5 不确定性分析699.5.1 盈亏平衡分析699.5.2 敏感性分析709.6 财务评价结论72第十章 社会效益分析7310.1 壮大主导产业,促进结构调整分析7310.2 与农户利益联结机制分析7310.3 带动基地分析7410.4 带动农户及农民增收效果分析7410.5 带动就业分析7510.6 对比分析75附表77可研报告编制人员基本情况表77建设投资估算表(概算法)78土建投资明细表79设备投资明细表80科技投资明细表81有项目流动资金估算表82无项目流动
7、资金估算表84资金筹措与使用计划表85财政资金使用明细表86有项目总成本费用估算表87无项目总成本费用估算表89有项目外购材料及备品备件费用估算表91无项目外购材料及备品备件费用估算表92有项目燃料动力费用估算表93无项目燃料动力费用估算表94有项目工资福利费用估算表95无项目工资福利费用估算表96固定资产折旧估算表97有项目利润及利润分配表99有项目销售收入、税金及附加估算表101无项目销售收入、税金及附加估算表102增量利润与所得税计算表103有项目投资现金流量表104增量投资现金流量表106有项目财务计划现金流量表108盈亏平衡分析结果表110附图111地理位置图111现状图112公司平
8、面图113附件114第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况建设单位:科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社。发展历程:成立于2008年12月,自2009年以来,带领和引导农民进行良种绿色水稻种植,从最初11000亩开始,已发展到目前的30000亩,入社会员也由建社初期的100户发展到现在的503户。目前已发展成为了通辽市最大的绿色良种水稻种植合作社。散都“马莲河”牌水稻已经成为通辽市的名牌水稻。主营业务:绿色良种水稻种植。主导产品:“马莲河”牌绿色水稻。合作社的组成:科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社以“服务成员、谋求全体成员的共同利益”为宗旨。成员入社自愿,退社自由,地位平
9、等,民主管理,实行自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担。科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社每年提取的公积金,按照成员与本社业务交易量(额)依比例量化为每个成员所有的份额。由国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化为每个成员的份额,作为可分配盈余的依据之一。合作社为每个成员设立个人账户,主要记载该成员的出资额、量化为该成员的公积金份额以及该成员与本社的业务交易量(额)。本社成员以其个人账户内记载的出资额和公积金份额为限对合作社承担责任。人员结构:合作社实行社员制,由社员组成社员大会。社员大会为本社最高权利机构。合作社设立理事会,理事会由社员大会选举产生。理事会为合作社社员大会的执行机构
10、。理事会下设技术服务部、经营服务部、综合管理部。合作社设立监事会,行使对理事会及其成员的监督权。合作社办公地点设在常胜镇科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司院内。现有理事长等办公人员5名,技术人员10名。获得的主要业绩:绿色水稻种植已达到3万亩,年实现销售收入达到4621.54万元,实现利润353.98万元。1.1.2财务状况1.科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社2009年财务状况:资产总额:364.18万元固定资产净值:301万元流动资产:63.19万元负债总额:0万元所有权益:364.18万元实收资本金:300.04万元总销售收入:4050万元纳税金额0万元净利润:186.7万元资产负债率
11、:0%净资产收益率:51.27%投资报酬率:51.27%2.科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社2010年财务状况:资产总额:867.52万元固定资产净值:301万元流动资产:566.53万元负债总额:0万元所有权益:867.52万元实收资本金:300.04万元总销售收入:4621.54万元纳税金额0万元净利润:353.98万元资产负债率:0%净资产收益率:40.8%投资报酬率:40.8%3. 科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社2009-2010年度财务状况一览表项 目年 份单 位2008年2009年资产总额364.18867.52万元固定资产净值301300.9万元流动资产63.195
12、66.53万元负债总额00万元所有权益364.18867.52万元实收资本金300.04300.04万元总销售收入40504621.54万元纳税金额00万元净利润186.7353.98万元资产负债率00%净资产收益率51.2740.8%投资报酬率51.2740.8%1.1.3法定代表人基本情况张海刚,科左后旗禾丰粮食购销有限责任公司法人代表,科左后旗政协第七届委员会委员、科左后旗第十四届人大代表;先后被授予通辽市“青年企业家”称号、通辽市十大杰出青年及通辽市劳动模范。1.2项目建设方案1.2.1项目名称,建设性质,建设地点及期限1.项目名称:科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社5000亩绿色
13、水稻种植扩建项目。2.建设性质:扩建。3.建设地点:内蒙古通辽市科左后旗常胜镇。4.建设期限:6.5个月。1.2.2产品方案及建设规模项目建设将新增绿色水稻种植耕地面积5000亩。项目建成后,项目单位绿色水稻种植面积可达35000多亩,总产量将达1925万公斤。1.2.3品种,技术,设备方案品种:如东农428、绥粳9号、垦稻12号、龙稻3号等。技术来源的可靠性与可得性:项目单位成立了专门科研小组,并与沈阳农业大学合作,进行良种水稻的种植和开发,掌握水稻管理特性以及病虫害防治技术,为水稻种植提供了技术上的保证。本次项目主要从技术改良、良种选育等方面进行投资设计。主要设备名称及数量:由于本项目属于
14、合作社,由农户加入。每个农户都有较完善的种植设备。本次扩建只是进行必要的补充。本次扩建只增加60台秸杆粉粹机,用于秸杆粉粹发酵作为有机肥料。1.2.4土建工程项目主体工程包括改造稻田5000亩,开发沟渠5000延长米,扩建仓库400平方米。项目辅助工程:用于田间运输道路建设,面积合计为2000平方米。1.3投资结构及资金来源项目总投资290.16万元。其中:建设投资200.75万元,流动资金89.41万元。建设投资包括土建工程费115万元,设备投资3万元,科技投资52.5万元,前期工作费12万元,预备费用18.25万元。项目拟申请农业综合开发产业化经营无偿资助项目中央财政资金80.00万元,申
15、请地方财政资金32万元,合作社自筹资金为178.16万元。1.4项目效益1.4.1经济效益该项目的实施将扩建绿色水稻基地5000亩,项目新增投资利润率为40.98%。全部项目:扩建后税后净利润正常年度为457.19万元所得税后财务内部收益率(IRR):80.99%;所得税后财务净现值(NPV)(Ic=10%):2210.99万元;所得税后投资回收期(PP)(含建设期): 2.24年。增量投资:增量投资税后净利润正常年度为118.97万元。所得税后财务内部收益率(IRR):106.47%;所得税后财务净现值(NPV)(Ic=10%):666.82万元;所得税后投资回收期(PP)(含建设期): 1
16、.95年。同时,项目建设向周边市、县辐射,带动有机肥料、生物农药等新兴产业快速发展,在保证稻农增收的同时,绿色水稻产业经济优势也将明显增强,带来一系列的增值效应,因而具有明显的经济效益。1.4.2社会效益项目建设将改变项目区传统水稻种植结构,有效推广优质绿色水稻的种植,提升稻谷种植水平。通过本项目建设,实现规模种植,提供技术、设备和种子保证,优质优价收购,可直接带动农户503户,通过对合作社农民技术指导,直接带动农民1000多人转变生产观念,学习科技知识。同时通过“订单合同”优质优价收购,可间接带动周边4000农户调整种植结构,发展绿色水稻种植。项目建设架设了做强做大水稻产业和建设水稻产业经济
17、强旗的桥梁和纽带,在提升水稻产业科技含量的同时,可以有效带动农业发展走生态化、有机化、绿色化之路,实现以产业进步带动农民、农村、农业发展,这对于建设社会主义新农村、推进农业产业化、农民知识化进程,均具有显著的社会效益。1.5可行性研究报告编制依据1.5.1政策依据内蒙古自治区供销合作社和农业综合开发办公室关于做好2011年农业综合开发新型合作示范项目申报工作的通知;2011年国家农业综合开发新型合作示范项目申报指南;“十一五”粮食行业科技发展规划;1.5.2技术依据1.原国家计委建设项目经济评价方法与参数1993;2.国家计划发展委员会投资项目可行性研究指南2002.3;3.可行性研究开始前已
18、经形成的工作成果及文件;4.根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料;5.可行性研究与项目评价。6.项目单位提供的其它基础资料。1.6综合评价近年来,随着国家各项惠农政策的落实及粮食价格的逐年上涨,农民种粮积极性高涨。目前人民生活水平逐年改善,对大米的需求向优质、绿色、无公害等高端方向发展,品质低劣的品种将逐步淘汰,为了适应市场的需求,引导农民向高产优质方向发展势在必行。因此,绿色水稻种植专业合作社改扩建是一个行之有效的措施和附合经济趋势的项目。通过合作社向社员免费、低价发放绿色水稻种子和低毒高效农药,培训种植技术,集中收购、储存、销售稻谷,增加入社农户收入。合作社在市场、农户、政府之间架起了
19、一座桥梁,使粮食生产、收购、销售各个环节顺畅进行,增加了农户的收入,也亲近了政府和农民之间的关系。通辽市是全国商品粮生产基地。科左后旗常胜镇散都马莲河水稻专业合作社的成立和改扩建,通过增加投入,统一购置发放优质种子、农药、设备,集中购、销、储存,项目建设完成后可使绿色水稻优质率达到科左后旗水稻总产量的21%,并逐步提高科左后旗水稻种植比率及带动全市水稻品种的改良,从而增加水稻种植农户的收入。项目建设可行性强。(1)在经济方面,完善的“合作社+基地+农户”产业化经营模式,属于国家农业综合开发产业化经营项目优先扶持范围;项目单位通过基地作用,引导农户科学种植,有力地带动当地水稻种植农户发家致富,形
20、成具有当地特色的水稻产业。(2)在市场方面,项目产品因其质优价廉,市场前景较好。(3)在技术方面,项目单位与沈阳农业大学建立了科研技术合作关系,项目实施技术有保障。(4)在环境方面,项目区发展水稻种植具有得天独厚的自然条件,本项目区位于散都水库南面下游,直接用富营养的水库水进行灌溉,是其他地区水稻所无法比拟的;同时本地气候适宜,雨水充沛,土壤肥沃,日照充足,项目实施对保护和改善项目区的生态环境条件具有重要作用。项目单位具有成熟的水稻种植技术和种植经验,具有完善的质量管理体系,且销售网络遍布全国,有一定的市场基础和信誉可靠的经销商,项目产品的市场前景广阔,项目风险极低。项目建成后将新增绿色水稻生
21、产基地5000亩。通过基地的作用带动周边乡镇近4000户农民从事绿色水稻种植,带动作用明显。总之,项目立项科学,布局合理,建设地点选址恰当,行业主管部门重视,外部协作条件成熟,前期工作扎实。因此,项目实施既是完全必要的,也是切实可行的。第二章 背景及必要性2.1项目建设背景2.1.1国家产业政策:农业是国民经济的基础,国家始终把农业放在国民经济发展的首位。党中央、国务院每年都把做好农业、农村、农民的工作作为一年的第一件大事来抓,几乎每年都有第一号文件对做好“三农”提出明确的指导方针和具体的工作意见。明确规定了农业和农村经济结构调整,要以优化品种、提高质量、增加效益为中心,积极调整种(养)业结构
22、(包括品种结构和品质结构),发展优质高产高效的种养业。要发展特色农业,形成规模化、产业化的生产格局,提高商品率。要积极鼓励和发展适应当地农村特点和促进农民增加收入的经济联合体。通辽市是内蒙古自治区水稻主产区,位于松辽平原西侧,西辽河上游,项目区土地平整、土壤肥沃,适宜种植绿色水稻。随着当今饮食消费回归大自然观念的增强,安全营养保健的绿色产品将成为21世纪的主导食品。因此,以通辽市优良水稻品种为基础,建立绿色水稻种植基地,使水稻种植向产业化、规模化和高效益化发展,是国家重点扶持发展的重要产业之一。2.1.2行业发展规划1.世界卫生组织(WHO)“2002食品安全规划和全球食品安全战略”,对食品质
23、量安全提出了更加严格的标准。“九五”“十五”“十一五”期间,国家对农业的综合开发,积极鼓励发展特色农业、生态农业、高效农业,发展优质农产品生产,全面实施绿色无公害食品工程,提出了明确具体的指导意见,并出台了一系列重点扶持促进发展的政策和措施。为提高我国农产品的市场竞争力,推进规模化产业化进程带来了新的生机。2.自治区、通辽市和科左后旗各级政府对水稻种植的发展历来十分重视,对发展绿色水稻种植,促进农业产业化发展给予了足够的重视和政策扶持,优良而丰富的农业资源,广大农户传统天然的种植基础。自然环境无污染的土壤水利资源,党和政府重点的扶持,使本项目的提出和实施具备了良好的内外环境。2.1.3项目的提
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