关于对MM模块的差异备案.doc

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1、关于对MM模块的差异备案一、 物料代码模板设置：自动分配、流水码范围由物料类型决定客户要求：物料代码手工给号，但后台分类仍要提供，可用于报表查询、盘点等解决方案：按照目前SOP中定义的物料编码进行系统配置二、 采购流程模板设置：安全库存、手工与MRP产生采购请求、可以面向库存与费用、请求有两步审批（按金额）、直接与间接（PR转制）产生PO、确定收货状态、正常发票教验、询价报价、供应商标准评估客户要求：基于订货点和经济批量自动产生PR，并且PR根据物料类别合并生成，根据供应商合并生成PO，同时对于所有采购（包括费用）限制直接生成PO，数量必须来自PR，价格必须优选第一供应商（已有合格供应商）。收

2、货必须受PO限制（设允差），发票数量必须受收货限制，单价受PO限制。PR的审批：MRP运算类、按安全库存采购类等单级审批非常规库存类、按费用采购类、固定资产类必须按实行分级审批PO的生成在没有确定供应商时必须询价，系统可否根据最优报价建议供应商，并留下寻价记录，询、报价格和PO价格为含税价PO的审批须提供分级审批功能供应商筛选评审：所有供应商（除一次性供应商）须有两级审批分第一供应商、第二供应商，设立采购比例设立收货允差范围（与PO）供应商的复审评估要按期间段评估内容，供应商删除所有采购必须有收货包括费用类采购费用类、固定资产类采购在收货时不做暂估各种发料类型单据的流水码须分开解决方案：1，M

3、RP根据订货点、经济批量自动产生PR需要配置Reorder point planning & Fix or minimum lot size 2，PR 根据物料类别由MRP自动合成、乃至于每天每类别只出一张PR，目前尚无解决方案、SAP标准功能可以集合单个物料在某一段时间内的需求量 3，限制PO生成、价格优选需要配置PO生成界面、以及启用info record & source list的管理功能 4，收货必须受PO限制，发票数量必须受收货限制，单价受PO限制需要启用允差管理：收货允差 & 校验允差 5，PR的审批：MRP运算类、按安全库存采购类等单级审批非常规库存类、按费用采购类、固定资产类

4、必须按实行分级审批审批策略需要更改、加入关于account category类别的审批 6，PO的生成在没有确定供应商时必须询价，系统可否根据最优报价建议供应商，并留下寻价记录，询、报价格和PO价格为含税价此为标准询价报价功能、PO的税码一项需要设置为必输项 7，PO的审批须提供分级审批功能PO的审批可以通过实施classification 实现 8，供应商筛选评审：所有供应商（除一次性供应商）须有两级审批分第一供应商、第二供应商，设立采购比例设立收货允差范围（与PO）审批：询价报价时、有审批可以配置采购比例：需要启用quota arrangement & source list 功能 9，供

5、应商的复审评估要按期间段评估内容，供应商删除vendor evaluation 可以设定时间段(后台)评估内容包括质量、价格、送货及时性、以及服务删除一个供应商基本是不可行的、但可以“锁定”与打上删除标记 10，所有采购必须有收货包括费用类采购费用类、固定资产类采购在收货时不做暂估可以在配置采购订单类型与账目分配类别时候给与设置11，各种发料类型单据的流水码须分开 系统的Number assignment 不是跟随Movement type 的、而是内定的事务代码、此需求还无解决方案 三、 库存管理模板设置：标准移动类型的收发货、预留、转移、盘点、调整客户要求：库存发料基于BOM、批号先进先出

6、并生成相应库位的自动生成发料单 库存盘点：完全盘点 按类别进行盘点（几种选择） 盘点差异审批按物料金额分级审批 库存调整： 调整差异按物料金额分级审批解决方案：1，库存发料基于BOM、批号先进先出并生成相应库位的自动生成发料单此需求是基于生产的发料、关于库存的先进先出强制管理实现在WM模块、MM中的批号管理可以给出的是批号列表、无强制性。可以实现的是成本的先进先出管理。此需求有待于与生产计划模块实施时、进一步探讨 2，库存盘点：完全盘点 按类别进行盘点（几种选择）盘点差异审批按物料金额分级审批盘点的差异过账与用户相关、而且与金额挂钩。可以间接实现审批目的 3，库存调整： 调整差异按物料金额分级

7、审批经讨论、库存调整的接收科目与盘盈盘亏科目相同、所以将用相同的作业类型过账处理。调整金额分级审批系统中没有设置、如何实现、有待商议。四、 二级功能配置模板设置：客户要求：委外加工：委外加工发料要按批号库位自动生成财务处理不理想承外加工：流程要明确发票校验不一致，低于订单单价可以通过，高于订单单价则必须修改订单价格PO或PR的修改要留下记录批号的自动生成年加流水号（不分物料明细）失效期可直接录入也可根据生产日期和保存期自动推算收货时提供录入供应商质检报告注意库存承诺的先后秩序（先发车间中间库的物料）产成品完工汇报在未上PP前如何处理取样的关联实现：收货时触发请验通知单取样发料物料状态变更库存查

8、询项目明细含义PR-PO-GR-IR-PAYMENT须提供关联查询功能，清晰显示各单据所处状态报表：待添加的隐藏文字内容3要求有两种计量单位显示预算控制：固定资产采购项目类采购解决方案：委外加工：加工费、加工材料、差异三个科目有待于进一步协调承外加工：MM当中不能处理、它是一种类型的销售发票校验不一致，低于订单单价可以通过，高于订单单价则必须修改订单价格：需要配置允差控制PO或PR的修改要留下记录：系统默认纪录的修改批号的自动生成年加流水号（不分物料明细）：需要做user exit来达成目的失效期可直接录入也可根据生产日期和保存期自动推算：模板已经实现收货时提供录入供应商质检报告：与QM模块相

9、关、如果暂时登记、可以录入text当中注意库存承诺的先后秩序（先发车间中间库的物料）：发向生产、issue location产成品完工汇报在未上PP前如何处理:goods receipt without production order取样的关联实现：收货时触发请验通知单取样发料物料状态变更启用QM、可以触发issue to sampletransfer posting between stock types库存查询项目明细含义PR-PO-GR-IR-PAYMENT须提供关联查询功能，清晰显示各单据所处状态见SAP提供的标准表单报表：要求有两种计量单位显示两种计量单位分别显示是标准功能、一道显示是非标功能预算控制：固定资产采购项目类采购针对Internal Order 的采购、可以在PR控制预算需要配置message control：warning- error