境外投资项目申请报告(电缆通信集团收购TCI).doc
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1、境 外 投 资 申 请 报 告XXXXXX电缆集团有限公司一、项目名称 项目名称:XXXXXX电缆集团有限公司收购THAI COPPER INDUSTRIES PUBLIC CO.,LTD.(XX工业有限公司,以下简称TCI公司) 项目投资单位:XXXXXX电缆集团有限公司(以下简称“XX集团”) 项目合作单位:XX集团(集团)有限公司(以下简称“XX集团”)、昆明滇池投资有限公司(以下简称“滇池投资”) 项目选址: 主要产品:阴极铜 项目主要内容:XX集团计划联合XX集团、滇池投资,投资10亿美元收购泰国TCI公司,进行技术改造回复生产,建设配套项目,项目共分为两期投资,首期投资8.5亿美元
2、进行技术改造和复产,将原来年产能16.5万吨阴极铜扩大至25万吨阴极铜,同时在中国大陆收购铜矿山作为项目原材料储备,增强企业的可持续发展能力;第二期投资1.5亿美元投资建设相关配套电缆厂、发电厂和水泥厂。 项目总投资:10亿美元(不含建设期资本化利息)资金来源:第一阶段投资8.5亿美元为银行贷款,第二阶段1.5亿美元由企业通过其他方式融资。二、投资方情况(一)主要投资方基本情况:1、主要投资方:XXXXXX电缆集团有限公司(1) 企业名称:XXXXXX电缆集团有限公司(2) 企业法人:周承辉(3) 企业性质:有限责任公司(4) 隶属关系:隶属于XXXX鸿祚物资贸易有限公司(5) 注册地址:XX
3、市雒容镇富容路1号(6) 注册资金:人民币 壹亿零捌佰万元(7) 经营范围:电线电缆产品制造及销售(8) 企业占地:占地面积30亩(9) 厂房:6510.15(车间兼库房)(10) 库房:200(11) 设备:21,614,712元(设备清单见附件评估明细表)(12) 检测手段:ISO9001质量体系认证(13) 其他:全国及区域城乡电网建设与改造产品生产企业,XX电网公司电线电缆类产品供应商,XX水利电业集团“电网建设与改造工程设备材料采购”产品供应商。(14) 目前主导产品序号产品名称1聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆2聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力缆3耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电
4、力电缆4耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆5交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤电力电缆6单芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆7三芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆8塑料绝缘控制电缆9(阻燃)铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(钢带铠装)控制电缆10额定电压10KV架空绝缘电缆11额定电压10KV钢芯铝绞线架空绝缘电缆1210KV钢芯铝绞线绝缘架空电缆1310KV钢芯铝绞线轻型薄绝缘架空电缆14聚氯乙烯绝缘电缆15一般用途单芯硬导体无护套电缆16铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆17圆线铜心绞架空导线18铝绞线及钢芯绞线(15) 市场占有率地区20
5、12年2013年环比增速百色18.72%19.13% 2.19%北海14.53%14.82%2%防城港21.33%24.86%16.54%贵港18.76%19.18%2.23%桂林11.23%11.52%2.58%河池25.73%27.65%7.46%贺州17.41%18.36%5.45%XX34.89%37.66%7.93%南宁21.35%25.67%20.23%钦州19.86%21.87%10.12%梧州19.66%22.56%14.75%玉林28.21%31.47%11.56%(16) 上年度实现工业总产值: 341,862,406.97元 (17) 上年度实现销售收入: 279,249
6、,951.65 元 (18) 固定资产原值: 2,292,385,245.60元(19) 固定资产价值: 2,720,981,551.96元(20) 资产负债率: 14.25% (21) 上年度实现利税: 183,821,913.47元 (22) 人均收入:3876元(23) 全员劳动率:92%XXXXXX电缆集团有限公司成立于1999年6月18日,是根据中央及XX党委、区人民政府关于放开搞活国有中小企业,实施多元化投资主体的精神,对XX市电缆厂车间进行改制,改组成立的股份制企业。公司注册资本1.8亿元,资产超过二亿元,位于鹿寨县雒容工业园区西区,占地30亩,法人代表为周承辉。公司成立至今陆续
7、通过有关部门的检查验收,获得了电线电缆产品生产许可证,产品质量强制认证证书(3C认证),ISO9001质量体系认证证书,并获推荐为全国及区域城乡电网建设与改造产品的生产企业,XX电网电线电缆类产品供应商,XX水利电业集团“电网建设与改造工程设备材料采购”产品供应商。公司技术人员充足,装备有全套国内先进的生产设备,技术手段先进,工艺齐全完备,产品质量上乘,面对未来激烈的市场竞争,公司有信心有把握依托有利的地理位置、优秀的销售团队及严格的产品质量在市场发展中不断壮大。2、关联企业介绍:(1)XXXX市鸿祚物资贸易有限公司1) 企业名称:XXXX市鸿祚物资贸易有限公司2) 企业法人:方金明3) 企业
8、性质:有限责任公司4) 注册地址:XX市北雀路37号宏都新村10栋1号第三层5) 注册资金:人民币 壹仟伍佰万元整6) 经营范围:一般劳保用品、电子产品、仪器、仪表、橡胶制品、金属材料(不含贵稀金属及钨锡锑)、五金交电、建筑材料、钢材、纸制品、塑料制品(一次性塑料餐具除外)、办公设备、日用百货、服装、纺织品、消防设备、农副产品销售;林木的培育和种植服务。7) 企业占地:办公场所1100。8) 厂房:无9) 库房:无10) 主要设备:无11) 一般设备:无12) 检测手段:无XXXX市鸿祚物资贸易有限公司成立于2005年,注册资金1500万元人民币,现有员工15人。公司主要从事劳保用品电子产品橡
9、胶制品金属材料建筑材料钢材纸制品塑料制品办公用品消防设备农副产品销售;林木的培育与种植。公司是一个讲诚信善经营懂管理富于实干的企业,一直坚持以“优质高效诚信服务于顾客的经营方针”,团结拼搏与时俱进、不断致力于向新的广度和深度拓展,使企业做大做强为发展和繁荣XX地方经济做出了贡献。公司目前经营状况良好,管理能力营运能力和盈利能力较强,信誉度高,发展前景可观,是一个值得信懒与合作的企业。(2)XX联宇生物科技有限公司1) 企业名称:XX联宇生物科技有限公司2) 企业法人:方建虎3) 企业性质:有限责任公司4) 隶属关系:隶属于XXXXXX电缆集团有限公司5) 注册地址:柳城县大埔镇河西大道220号
10、6) 注册资金:人民币 伍仟万元7) 经营范围:干蔬、果品、豆类、林产调味品批发、零售;初级农产品的加工8) 企业占地:占地面积70亩9) 厂房:19717.1810) 库房:3000(冷库)11) 设备:1,050,000.00元不包含冷库设备(设备清单见附件机房工程材料与设备清单表)冷库6,000,000.00元(详见附件“定作合同”)12) 检测手段:真空冻干食品检测标准13) 其他:国家农业重点扶持项目XX联宇生物科技有限公司成立于2005年12月,注册资金5000万元,加工基地占地面积70亩,种植基地十万亩,分布在XX六个县区。主要从事真空冷冻干燥(FD)、速冻(IQF)、热风干燥(
11、AD)食品的开发、生产和销售。公司位于XX市柳城县。交通十分便捷,距离黔桂铁路仅15公里,处于宜柳高速路旁边,并紧邻209国道,周边路网四通八达,地理位置优势显著。公司作为一家新成立的专业化生产真空冻干食品的企业,公司现有管理、工程和技术人员30余人,在项目建成后公司将拥有员工500人,其中高级管理人员和技术人员108人。项目总投资3亿元,达到年产9100吨真空冷冻干果蔬菜食品的生产规模。(3)灵山县万泰成矿业发展有限公司1) 企业名称:灵山县万泰成矿业发展有限公司2) 企业法人:方建虎3) 企业性质:有限责任公司4) 隶属关系:隶属于XXXXXX电缆集团有限公司5) 注册地址:灵山县文利镇政
12、府内6) 注册资金:人民币 伍仟万元7) 经营范围:铁矿露天开采8) 矿区面积:31.4352平方公里9) 开采矿种:铁矿10) 开采方式:露天开采11) 资源储量:5035313.9吨XX灵山县万泰成矿业发展有限公司是由XXXXXX电缆有限公司全资投资,于2005年8月经县政府和国土厅拍卖矿权招商引资落户于灵山县文利镇的矿产资源开发企业。经政府有关部门批准,公司取得灵山县文利升平、横山两地33.6723平方公里铁矿资源采矿权,共为4个矿区,分别由两本开采矿证控制,一本是横山、升安、谷埠矿区,另一本是升平大矿区。总勘探探明储量为610万吨,拍卖储量为480万吨,总经济价值近15亿元,同期办理了
13、灵山县万泰成矿业发展有限公司文利镇升平铁矿和灵山县万泰成矿业发展有限公司文利镇横山铁矿两本采矿许可证及其他矿产资源开发所需的相关手续。在县国土矿管和文利镇政府及各相关部门的大力支持下我公司顺利展开了铁矿开采经营工作。经过多年的努力,截止2011年,公司由多个采矿队试采,已形成集开采、冲洗、烧结矿石多功能为一体的矿产资源开发综合性企。(3)XX市展连物资有限责任公司XX市展连物资有限责任公司成立于2008年4月,公司现有员工20多人,高层管理人员5人,文化程度均在大专以上。公司专营钢材,建筑材料,橡胶制品等,主要客户分布在XX市,并形成了特有的经营方式,使公司得以在激烈的竞争中不断发展壮大。现在
14、公司的业务正在不断扩大,客户在不断增多,很多大公司已经成为公司的客户。随着业务的不断扩大,公司人员的增加,公司所需要的流动资金量也越来越大,得到市场和客户的认可度也越来越高,公司现正处于发展上升期,相信在不远的未来,将取得更好的成绩。(4)XX泰安商贸有限责任公司XX泰安商贸有限责任公司成立于2008年4月,公司现有员工28人,其中大、中专文化以上有20人。公司下设行政部、业务一部、业务二部、销售部、财务部、仓储管理部等部门,组织机构完善,形成了特色的企业文化,整个团队年轻有活力,积极向上,管理层文化层次高,有丰富的行业经验。公司专营钢材,建筑材料,橡胶制品等,公司的主要客户分布在XX市,主要
15、向一些建筑公司提供建筑材料,如:XX市鑫柳建筑工程有限公司、XX市东华建筑有限公司和湖南六建XX分公司等。公司主要进货单位:XX市展连物资有限公司、XX市林冠贸易有限公司、XX市宏巨物资有限公司,每年的业务金额达到了几千万元。现在公司的业务正在不断扩大,客户在不断增多,一些大的公司已经成为我公司的客户,如:XX正菱集团。随着业务的不断扩大,公司人员的增加,公司所需要的流动资金量也越来越大,得到市场和客户的认可度也越来越高,公司现正处于发展上升期,相信在不远的未来,在公司全体员工的努力下,在社会各界的支持下,公司一定会取得更好的成绩。(7)XX市林冠贸易有限公司XX市林冠贸易有限公司成立于200
16、9年,注册资本1500万元人民币,主要经营劳保用品、电子产品、仪器仪表、橡胶制品、金属材料(不含贵稀金属及钨、锡、锑)、五金交电、建筑材料、钢材、纸制品、塑料制品(一次性塑料餐具除外)、办公设备、日用百货、服装、纺织品、消防设备、农副产品销售以及林木培育、种植服务等。(二)主要投资方基本经营情况:1. 企业名称:XXXXXX电缆集团有限公司2. 企业法人:周承辉3. 企业性质:有限责任公司4. 隶属关系:隶属于XXXX鸿祚物资贸易有限公司5. 注册地址:XX市雒容镇富容路1号6. 注册资金:人民币 壹亿零捌佰万元7. 经营范围:电线电缆产品制造及销售8. 企业占地:占地面积30亩9. 厂房:6
17、510.15(车间兼库房)10. 库房:20011. 设备:21,614,712元(设备清单见附件评估明细表)12. 检测手段:ISO9001质量体系认证13. 其他:全国及区域城乡电网建设与改造产品生产企业,XX电网公司电线电缆类产品供应商,XX水利电业集团“电网建设与改造工程设备材料采购”产品供应商。14. 目前主导产品序号产品名称1聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆2聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力缆3耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆4耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆5交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤电力电缆6单芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护
18、套电力电缆7三芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆8塑料绝缘控制电缆9(阻燃)铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(钢带铠装)控制电缆10额定电压10KV架空绝缘电缆11额定电压10KV钢芯铝绞线架空绝缘电缆1210KV钢芯铝绞线绝缘架空电缆1310KV钢芯铝绞线轻型薄绝缘架空电缆14聚氯乙烯绝缘电缆15一般用途单芯硬导体无护套电缆16铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆17圆线铜心绞架空导线18铝绞线及钢芯绞线15. 市场占有率地区2012年2013年环比增速百色18.72%19.13% 2.19%北海14.53%14.82%2%防城港21.33%24.86%16.54%贵港18.76%19
19、.18%2.23%桂林11.23%11.52%2.58%河池25.73%27.65%7.46%贺州17.41%18.36%5.45%XX34.89%37.66%7.93%南宁21.35%25.67%20.23%钦州19.86%21.87%10.12%梧州19.66%22.56%14.75%玉林28.21%31.47%11.56%16. 上年度实现工业总产值: 341,862,406.97元 17. 上年度实现销售收入: 279,249,951.65 元 18. 固定资产原值: 2,292,385,245.60元19. 固定资产价值: 2,720,981,551.96元20. 资产负债率: 14
20、.25% 21. 上年度实现利税: 183,821,913.47元 22. 人均收入:3876元23. 全员劳动率:92%24. 建设规模本企业建设规模为年产20万吨各种品种规格的铜线(BV)、铝线(BLV)、软线(RVV)和钢芯铝绞线等。25. 生产方法将原料电解铜、电解铝经熔炼、轧制成铜、铝杆,再经拉丝、退火 、绞线、挤塑然后包装、检测即得成品入库。26. 场址概述企业场址选择在XX雒容工业园内,雒容设立于2005年4月,规划总面积33.82平方千米,分为雒容工业区和官塘工业区,介于XX市区和雒容镇、阳和开发区之间,交通便利,地理位置优越。地块征地面积19998平方米,合30亩,实际用地面
21、积19998平方米。27. 主要原材料、燃料供应序号主要原材料名称供货厂家1无氧铜材安徽铜陵长江铜业有限公司2聚氯乙烯绝缘料、护套料江苏如皋中如化工集团有限公司3电缆用钢带安徽合肥利天电缆材料有限公司4交联聚乙烯绝缘料浙江杭州通达电缆材料有限公司5内、外半导电屏蔽料浙江杭州通达电缆材料有限公司28. 供水企业位于XX雒容工业园区。区内目前已沿主要规划道路布置有环状市政给水管网,供水水源能满足本工程的需要。企业总平面周围均有规划道路,并规划敷设有给水管网,设计时分别拟从不同方向的规划供水管网各引出DN100的给水管两根,分别供给电线电缆生产企业的生产、生活及消防用水。29. 供电本企业供电由工业
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