营收资金稽核系统规范.doc

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1、中国移动省公司层面财务集中管理营收资金稽核系统规范中国移动通信有限公司2007年9月目录1.适用范围32.参考文件33.术语和定语34.符号和缩略语35.总体说明45.1.建设原则45.2.建设目标45.3.系统定位55.4.体系架构55.5.功能架构56.功能要求66.1.系统管理功能需求66.1.1.用户管理66.1.2.系统维护66.1.3.配置管理76.1.4.稽核规则管理76.1.5.系统在线帮助86.2.信息复核功能要求86.2.1.BOSS营收信息复核86.2.2.银行实收信息复核96.3.稽核管理功能要求106.3.1.自动稽核106.3.2.手工稽核116.3.3.差异处理1

2、36.4.报表分析功能要求146.4.1.稽核结果报表146.4.2.比例分析166.4.3.趋势分析176.4.4.差异项目分类统计176.5.接口管理功能要求186.5.1.基本要求与功能186.5.2.BOSS系统接口设置186.5.3.银企互联系统接口设置236.5.4.ERP系统接口设置261. 适用范围 为了规范营收资金稽核系统建设，按照省公司层面财务集中的总体原则，特制定本规范。本规范包含营收资金稽核系统的基本应用功能和技术要求。本规范适用于中国移动通信集团各省、自治区、直辖市公司（以下简称“省公司”）营收资金稽核系统建设。2. 参考文件中国移动省公司层面财务集中管理实施方案（试

3、行）中国移动省公司层面财务集中管理业务流程方案中国移动省公司层面财务集中管理财务组织架构方案中国移动省公司层面财务集中管理财务集中相关系统总体规范3. 术语和定语名词解释营收资金稽核系统营收资金稽核系统通过BOSS营收信息与银行实收信息核对，实现利用IT系统支撑营收资金自动稽核，确保营收资金的安全、准确银企互联系统通过ERP接口平台建立企业ERP财务系统与银行系统的实时自动接口，实现从账务处理到资金结算的不落地直连通道，实现资金业务的集中高效处理，为省公司层面财务集中建立必要的支撑4. 符号和缩略语符号和缩略语说明缩写英文描述中文描述ERPEnterprise Resource Plannin

4、g特指中国移动ORACLE ERP系统BOSSBusiness&Operation Support System特指中国移动业务运营支撑系统5. 总体说明5.1. 建设原则营收资金稽核系统的建设应遵循以下原则： 实用性系统应基于实际业务需求并结合财务集中要求进行建设，系统应易于用户使用，各种功能操作简单明确，系统维护集中、简单，对于大量数据操作采用自动操作模式，近期系统建设应着重在支撑省公司财务集中，以系统快速实施、功能实用为重点。 高效性作为公司财务稽核体系的一部分，营收资金稽核系统所反馈的数据必须及时准确高效，以方便财务稽核人员及时发现营收资金应收数据与实收数据的差异，从而达到提高财务稽核

5、效率的目的。 扩展性营收资金稽核系统建设在一定程度上受到BOSS系统支撑情况和外部金融环境的影响，所以该系统的建设应是一个循序渐进、不断完善的过程。在设计营收资金稽核系统时，需要考虑将来随着BOSS系统支撑的不断增强和外部金融环境的逐步改善，使营收资金稽核系统功能得到进一步增强，系统应具备良好的可扩展性。 安全性营收资金稽核系统建设需要考虑各省公司营收资金稽核体系中不同人员、职责的权限分配，以及该系统与银企互联系统及ERP系统进行数据交互的安全性。5.2. 建设目标营收资金稽核系统建设是一个分步实施和逐步完善的过程，建设目标为协助省公司层面财务集中后的营收资金稽核工作，具体建设目标如下： 提高

6、自动化程度：通过系统自动处理稽核工作，加快营收资金稽核速度，提高财务稽核工作效率。 保障营收资金数据准确性：通过对应收数据与实收数据进行自动稽核，及时反馈营收资金应收数和银行实收信息的核对情况，及时反馈问题数据，从而提高核算数据的准确性，降低财务风险。5.3. 系统定位营收资金稽核系统通过BOSS营收信息与银行实收信息核对，实现利用IT系统支撑营收资金自动稽核，确保营收营收资金的安全、准确。对于其它涉及营收业务信息的准确性、完整性、合规性的稽核不在本系统规范。5.4. 体系架构参照中国移动省公司层面财务集中相关系统总体规划，营收资金稽核系统处于财务扩展平台层。作为财务扩展系统的一部分，营收资金

7、稽核系统的体系架构如图5.4-1所示，其建设方式可以采取以下两种： BOSS系统外部建设：在BOSS系统外建设一个独立的营收资金稽核系统。该种建设方式下营收资金稽核系统与BOSS系统、银企互联系统、ERP系统存在数据交互关系，从BOSS系统和银企互联系统读取原始数据进行稽核，将稽核后银行实收信息导入ERP系统。 BOSS系统内部建设：营收资金稽核系统作为BOSS系统的一个功能模块，与BOSS系统功能合并开发，此种建设方式下营收信息直接取自自身BOSS系统，则系统仅与银企互联、ERP系统具备数据交互关系。图5.4-1 营收资金稽核体系架构示例图5.5. 功能架构营收资金稽核系统从功能域设计上划分

8、为：系统管理、信息复核、稽核管理、报表分析、接口管理等，具体功能部署如下图所示：图5.4-2 营收资金稽核功能架构示例图注释:如果营收资金稽核系统在BOSS系统内部建设，则图中浅色标注功能部分无需进行单独开发，可以通过加强BOSS系统现有功能来实现。6. 功能要求6.1. 系统管理功能需求如果营收资金稽核系统在BOSS系统内部搭建，则该部分除稽核规则外功能仅作为参考，实际功能实现可并入BOSS系统的系统设置管理功能。6.1.1. 用户管理 系统设置管理员用户，该用户可以添加、失效各种用户及设置用户权限。 支持基于用户权限的数据访问、系统功能访问控制。 支持用户业务操作的跟踪记录。 支持用户和企

9、业其它IT系统用户关联实现单点登录。6.1.2. 系统维护 支持定期手工/自动数据清理、备份计划设定。 支持数据手工/自动的清理、备份登记操作。 支持手工/自动的数据恢复机制。 系统运行状况监控。6.1.3. 配置管理 配置系统业务相关参数，如公司名称、预警偏差值等。 数据库连接控制参数配置。 相关编码规则的配置。 从BOSS系统、银企互联系统同步数据的管理维护。 系统内地域、组织等管理（如分公司、县公司等信息）。 配置系统中所使用的币种信息。6.1.4. 稽核规则管理【业务定义】通过配置BOSS营收信息与银行实收信息进行匹配的关键信息字段，对每种缴款类别的设定自动稽核匹配规则。【功能要求】

10、该功能允许用户设定各种缴款类别自动稽核的匹配字段。用户首先通过界面选择缴款类别，对于选定的缴款类别显示该缴款类别对应BOSS营收信息和银行实收信息的关键字段。用户可以对这些关键字段进行勾选，确定各种缴款类别的稽核匹配字段组合，并对选择结果进行确定保存。 下表列示对各营收资金缴款类别的稽核匹配字段建议设置。缴款类别关键匹配字段现金POS刷卡支票承兑汇票银行代收银行托收稽核流水号 现金：C营业厅编码yymmddn 支票：Z支票号码 POS刷卡：PPOS单序号 承兑汇票：A汇票号码营业员编码收款账号托收月份缴款日期缴款金额尾款标志(可选)6.1.5. 系统在线帮助 支持帮助信息的分类、关键字查询。

11、支持帮助信息在使用过程中的便捷定位、访问。 能够提供系统操作的截图，方便使用者对照操作。 支持帮助信息下载(word、PDF)。 支持帮助信息的维护。6.2. 信息复核功能要求6.2.1. BOSS营收信息复核营收资金稽核系统如果在BOSS系统内部建设，则无需对该部分功能进行设计。【业务定义】对BOSS接口导入的营收信息进行查询复核，对部分尚未由BOSS系统管理的信息进行补录。【功能要求】 支持对导入的BOSS营收信息进行查询和复核：对于营业厅收款部分，支持按日期、营业厅、缴款类别等条件查询，对于银行代收费部分，支持按日期、银行、收款账号等条件查询，对于银行托收部分，支持按托收月份、银行、收款

12、账户、托收对方账户等条件查询。但不允许直接在营收资金稽核系统中修改来自于BOSS系统的营收信息。 对于尚未由BOSS系统管理的业务，该部分营收信息系统支持使用手工录入或Excel表格加载的方式补录。【数据要素】 手工复核和补录的营业厅收款BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、银行营业网点名称、银行营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款账号、地市名称、地市代码、区县名称、区县代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS系统流水号、支票号、承兑汇票号、金额等。 手工复核和补录的银行代收BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、收款账号、地市名称、金

13、额等。 手工复核和补录的银行托收BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、托收对方账户、托收月份、收款账号、金额等。6.2.2. 银行实收信息复核【业务定义】对从银企互联系统接口导入的银行实收信息进行查询复核，对部分银行无法提供的电子回单实收信息，系统支持用户进行纸质银行回单的手工录入。【功能要求】 支持对导入的银行实收信息进行查询和复核：对于营业厅收款部分，支持按日期、营业厅、缴款类别等条件查询，对于银行代收费部分，支持按日期、银行、收款账号等条件查询，对于银行托收部分，支持按托收月份、银行、收款账户、托收对方账户等条件查询。对于来源于银企互联系统的银行实收信息不允许用户直

14、接在营收资金稽核系统中进行修改， 系统支持纸质回单手工补充录入，支持网上银行固定格式Excel文件实收信息的成批导入。【数据要素】 手工复核和补录的营业厅收款银行实收信息包括：地市名称、银行网点编码、银行网点名称、稽核流水号、营业厅编码、营业厅名称、营业员编码、营业员名称、POS流水号、支票号、承兑汇票号、借方金额、贷方金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、交易流水号、摘要、缴款类别等。 手工复核和补录的银行代收实收信息包括：缴款类别、缴款日期、到账日期、收款银行、收款账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 手工复核和补录的银行托收实收信息包括：缴款类别、到账日期、收款银行、收

15、款账号、托收月份、托收对方账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。6.2.3. 银行实收数据汇总【业务定义】对经过稽核的银行实收数据进行汇总。【功能要求】 支持对稽核后的银行实收数据进行汇总和查询，可以按照指定规则进行自动汇总【数据要素】 银行实收数据汇总包括：组织ID、组织名称、金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、缴款类别等6.3. 稽核管理功能要求6.3.1. 自动稽核【业务定义】根据稽核规则对BOSS营收信息与银行实收信息进行自动稽核匹配。【功能要求】 支持操作人员对选择条件范围内或尚未稽核匹配的BOSS营收信息和银行实收信息进行自动稽核匹配，并将匹配成功的数据标记已匹配

16、标志。营业厅收款部分，选择条件主要有日期范围、营业厅、缴款类别等，银行代收部分的选择条件有日期范围、收款银行、收款账号等，银行托收部分的选择条件有托收月份、收款银行、收款账号等。 自动稽核匹配的规则为系统中设置的稽核规则。 系统支持显示自动稽核的结果，并按各种缴款类别分类显示自动匹配的金额、数量，并能追溯查看自动匹配的明细信息。【数据要素】 营业厅收款BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、银行营业网点名称、银行营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款账号、地市名称、地市代码、区县名称、区县代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS系统流水号、支票号、承兑汇票号、

17、金额等。 银行代收BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、收款账号、地市名称、金额等。 银行托收BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、托收对方账户、托收月份、收款账号、金额等。 营业厅银行实收信息包括：地市、银行网点编码、银行网点名称、稽核流水号、营业厅编码、营业厅名称、营业员编码、营业员名称、POS流水号、支票号、承兑汇票号、借方金额、贷方金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、交易流水号、摘要、缴款类别等。 银行代收实收信息包括：缴款类别、缴款日期、到账日期、收款银行、收款账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 银行托收实收信息包括：

18、缴款类别、到账日期、收款银行、收款账号、托收月份、托收对方账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。6.3.2. 手工稽核【业务定义】该功能支持对没有自动稽核匹配的BOSS营收信息和银行实收信息进行列示，由营收资金稽核人员手工进行稽核匹配处理。【功能要求】 支持操作人员手工对选择条件范围内未自动稽核匹配的BOSS营收信息和银行实收信息进行手工稽核匹配，系统支持将这些未能自动匹配的BOSS营收信息和银行实收信息进行分别列示，方便用户手工稽核匹配。营业厅收款部分，选择条件主要有日期范围、营业厅、缴款类别等，银行代收部分的选择条件有日期范围、收款银行、收款账号等，银行托收部分的选择条件有托收月份

19、、收款银行、收款账号等。 支持BOSS营收信息和银行实收信息进行灵活的数据排序和查找方式，以方便用户进行手工匹配。【数据要素】 营业厅收款BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、银行营业网点名称、银行营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款账号、地市名称、地市代码、区县名称、区县代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS系统流水号、支票号、承兑汇票号、金额等。 银行代收BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、收款账号、地市名称、金额等。 银行托收BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、托收对方账户、托收月份、收款账号、金额等

20、。 营业厅银行实收信息包括：地市、银行网点编码、银行网点名称、稽核流水号、营业厅编码、营业厅名称、营业员编码、营业员名称、POS流水号、支票号、承兑汇票号、借方金额、贷方金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、交易流水号、摘要、缴款类别等。 银行代收实收信息包括：缴款类别、缴款日期、到账日期、收款银行、收款账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 银行托收实收信息包括：缴款类别、到账日期、收款银行、收款账号、托收月份、托收对方账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。6.3.3. 差异处理【业务定义】对于自动或手工稽核后仍无法匹配的数据，进行差异分析和差异解决过程的追踪。【功能

21、要求】 支持操作人员对选择条件范围内无法匹配的BOSS营收信息和银行实收信息进行列示。营业厅收款部分，选择条件主要有日期范围、营业厅、缴款类别等，银行代收部分的选择条件有日期范围、收款银行、收款账号等，银行托收部分的选择条件有托收月份、收款银行、收款账号等。 系统支持将稽核差异结果导出或输出报表，以方便反馈给相关业务部门。 对于差异数据，系统支持通过接口管理将业务部门调整后的BOSS营收信息进行重新导入，再通过自动稽核和手工稽核的两种方法进行二次稽核。【数据要素】 营业厅收款BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、银行营业网点名称、银行营业网点代码、稽核流水号、收款日期、收款账号、地

22、市名称、地市代码、区县名称、区县代码、营业厅名称、营业厅编码、营业员名称、营业员编码、BOSS系统流水号、支票号、承兑汇票号、金额等。 银行代收BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、收款账号、地市名称、金额等。 银行托收BOSS营收信息包括：数据来源、缴款类别、开户行、收款日期、托收对方账户、托收月份、收款账号、金额等。 营业厅银行实收信息包括：地市、银行网点编码、银行网点名称、稽核流水号、营业厅编码、营业厅名称、营业员编码、营业员名称、POS流水号、支票号、承兑汇票号、借方金额、贷方金额、缴款日期、到账日期、收款账号、收款银行、交易流水号、摘要、缴款类别等。 银行代收实

23、收信息包括：缴款类别、缴款日期、到账日期、收款银行、收款账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。 银行托收实收信息包括：缴款类别、到账日期、收款银行、收款账号、托收月份、托收对方账号、交易流水号、摘要、借方金额、贷方金额等。6.4. 报表分析功能要求6.4.1. 稽核结果报表【业务定义】对BOSS营收信息与银行实收信息分别进行分类统计分析，实时掌控应收和实收状况，并对差异率较大情况进行预警，以方便及时对未到账金额进行追查处理。【功能要求】 对于营业厅收款部分支持以营业厅为单位按缴款类别出具日稽核报表，并可以出具按省、市进行汇总的报表，并支持对报表汇总项目进行追溯查询。图6.4.1-1 营

24、业厅日稽核结果样表 对于银行代收部分可以按银行、收款账户出具日稽核报表。6.4.1-2 银行代收日稽核报表样表 对于银行托收部分可以按银行、收款账户出具月稽核报表。图6.4.1-3 银行托收月稽核结果样表 稽核结果报表中应能显示BOSS营收信息和银行实收信息的差异值、差异率，并支持对超过差异预警值之外的数据进行区别显示。 支持稽核结果报表信息的导出（Excel、XML）、下载。 支持查询信息的过滤、筛选。【数据要素】 营业厅部分：日期、省、地市、营业厅、银行账户、缴款类别、BOSS营收信息、银行实收信息、差额、差异率等。 银行代收部分：日期、银行名称、银行账号、BOSS营收信息、银行实收信息、

25、差额、差异率等。 银行托收部分：托收月份、银行名称、银行账号、BOSS营收信息、银行实收信息、差额、差异率等。6.4.2. 比例分析【业务定义】出具按缴款类别、银行账户等划分的银行实收信息统计比例分析报表。【功能要求】 系统支持每一种分析都可以直接从界面生成数据和图表，直观、准确地反映收入比例情况。 支持实收资金按各种缴款类别划分和按银行账户划分的比例分析。 统计空间维度单位可以是省、市、区县、营业厅（营业员）、缴款类别、收款账号等，时间维度单位可以是月、旬、周或用户定义区间等。 支持列表、明细信息、数据分层展示等展示方式。 支持查询信息的导出（Excel、XML）、下载。 支持查询信息的过滤

26、、筛选。 支持查询处理机制可以为外部系统调用。【数据要素】 期间、银行账户、缴款类别、实收金额统计量等。6.4.3. 趋势分析【业务定义】出具按各个银行账户和各种缴款类别的银行实收信息趋势统计分析报表。【功能要求】 系统支持每一种分析都可以直接从界面生成数据和图表，直观、准确地反映趋势变化情况。 系统支持实收总量日趋势分析、实收总量月趋势分析等报表。 统计空间维度单位可以是省、市、区县、营业厅（营业员）、缴款类别、收款账号等，时间维度单位可以是月、旬、周或用户定义区间等。 支持列表、明细信息、数据分层展示等展示方式。 支持查询信息的导出（Excel、XML）、下载。 支持查询信息的过滤、筛选。

27、 支持查询处理机制可以为外部系统调用。【数据要素】 期间、银行账户、缴款类别、实收金额统计量等。6.4.4. 差异项目分类统计【业务定义】对于历史上出现过的应收实收差异数据进行类别统计分析，以方便对经常出现的问题进行相应的稽核改进措施。【功能要求】 系统支持对一定时期内出现稽核差异的营业厅（营业员）、缴款类别或代收托收银行、银行账号等进行差异次数统计排序，方便进行追踪。 系统支持每一种分析都可以直接从界面生成数据和图表，直观、准确地反映差异排序情况。 支持查询信息的导出（Excel、XML）、下载。 支持查询信息的过滤、筛选。【数据要素】 营业厅收款部分：时间范围、营业厅、缴款类别、差异次数等

28、。 营业厅收款部分：时间范围、银行、银行账号、差异次数等。 营业厅收款部分：时间范围、银行、银行账号、托收对方账号、差异次数等。6.5. 接口管理功能要求6.5.1. 基本要求与功能 管理与各个系统的接口，支持接口数据的配置、加解密。 支持自动与手工发送、接收接口数据。 支持对接口数据的自动数据校验。 支持对接口传输状态的监控。 支持接口异常时进行自动报警。 记录接口传输的详细日志。6.5.2. BOSS系统接口设置如果营收资金稽核系统在BOSS系统内部建设，则可以直接使用BOSS系统营收信息，无需进行该部分功能开发。图6.5.2-1与BOSS系统接口关系6.5.2.1. 营业厅信息同步到营收

29、资金稽核系统【业务定义】BOSS系统中的营业厅基础数据同步到营收资金稽核系统。【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量同步【数据要素】 营业厅同步信息（BOSS系统 营收资金稽核）序号关键字段描述1省地市地市名称2营业厅IDBOSS系统中营业厅代码3营业厅名称BOSS系统中营业厅名称4默认缴款银行默认的缴款银行5默认缴款账户默认的缴款账户6备注信息6.5.2.2. 营业员信息同步到营收资金稽核系统【业务定义】BOSS系统中的营业员基础数据同步到营收资金稽核系统，该功能为针对未来稽核到营业员的提升要求。【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量同步【数据要素】 营业员同步信息（BOSS

30、系统 营收资金稽核）序号关键字段描述1省地市地市名称2营业厅IDBOSS系统中营业厅代码3营业厅名称BOSS系统中营业厅名称4营业员IDBOSS系统中营业员代码5营业员名称BOSS系统中营业员名称6备注信息6.5.2.3. 缴款类别信息同步到营收资金稽核系统【业务定义】BOSS系统中的缴款类别基础数据同步到营收资金稽核系统。【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量同步 缴款类别有现金收款、邮储上门收款、POS刷卡、支票、承兑汇票、银行代收、银行托收等。【数据要素】 缴款类别同步信息（BOSS系统 营收资金稽核）序号关键字段描述1缴款类别ID2缴款类别名称3备注信息6.5.2.4. BOS

31、S营收信息导入到营收资金稽核系统【业务定义】将BOSS营收信息导入营收资金稽核系统。【功能需求】 支持定时或手工触发全量/增量导入BOSS营收信息。 自动导入方式可由操作人员预设自动导入的时间、频率和参数，在导入时系统可以自动识别截至到导入时点可以从BOSS系统中导入但尚未导入营收资金稽核系统的BOSS营收信息，并将其一次导入营收资金稽核系统。 手工导入时，操作人员可按日期、营业厅、缴款类别或银行、银行账号等组合查询条件，系统自动将选定条件范围内可以导入但尚未导入的BOSS营收信息导入营收资金稽核系统。 支持对导入数据的自动校验，并对数据的合规性进行自动校验，只导入合格的数据并能够出具例外情况

32、清单以方便相关人员修正，支持对修正后的数据进行重新导入。【数据要素】 营业厅收款部分序号关键字段描述1流水ID现金：C10位营业厅编码yymmddn支票：Z支票号码POS机：PPOS单序号承兑汇票：A汇票号码2缴款银行编码3缴款银行网点编码4缴款银行网点名称5地区企业市、县等分公司6营业员编码7营业厅名称8营收日期本次缴款的实际营业日期9缴款类别现金、邮储上门收款、支票、承兑汇票、POS等10缴款金额11开户行12收款账号13尾款标志14备注 银行托收部分序号关键字段描述1银行编码01：中国银行02：工商银行03：建设银行04：农业银行2托收月份yymm3入账金额4入账账号5摘要缴款用途或其它

33、附加信息 银行代收部分序号关键字段描述1银行编码01：中国银行02：工商银行03：建设银行04：农业银行2收款日期yymmdd3缴款金额4收款账号5摘要缴款用途或其它附加信息6.5.3. 银企互联系统接口设置图6.5.3-1与银企互联系统接口关系6.5.3.1. 银行账户基础数据同步到营收资金稽核系统【业务定义】银企互联系统中的银行账户基础数据同步到营收资金稽核系统。【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量同步【数据要素】 银行账户同步信息（银企互联系统 营收资金稽核）序号关键字段描述1账户ID2账户名称账户的名称3所属组织IDOU的信息4开户银行开户行名称5账号银行账号信息6用途7现金

34、科目组合ID对应的财务科目组合8币种币种信息6.5.3.2. 银行实收信息导入到营收资金稽核系统【业务定义】将银行实收信息导入营收资金稽核系统。【功能需求】 支持定时自动或手工触发全量/增量BOSS营收信息。 自动导入方式可由操作人员预设自动导入的时间、频率和参数，在导入时系统可以自动识别截至到导入时点可以从银企互联系统中导入但尚未导入营收资金稽核系统银行实收信息，并将其一次导入营收资金稽核系统。 手工导入时，操作人员可按日期、营业厅、缴款类别或银行、银行账号等组合查询条件，系统自动将选定条件范围内可以导入但尚未导入的银行实收信息导入营收资金稽核系统。 支持对导入数据的自动校验，并对数据的合规

35、性进行自动校验，只导入合格的数据并能够出具例外情况清单以方便相关人员修正，支持对修正后的数据进行重新导入。【数据要素】 营业厅收款部分序号关键字段描述1稽核流水号现金：C10位营业厅编码yymmddn支票：Z支票号码POS机：PPOS单序号承兑汇票：A汇票号码2营业员编码取本省BOSS系统营业员编码，长度可调3银行编码01：中国银行02：工商银行03：建设银行04：农业银行4银行网点编码银行确定5银行网点名称银行确定6缴款时间yymmddhhmm7缴款金额8收款账号9摘要缴款用途或其它附加信息 银行托收部分序号关键字段描述1银行编码01：中国银行02：工商银行03：建设银行04：农业银行2对方

36、账号托收3托收月份yymm4入账金额5入账账号6摘要缴款用途或其它附加信息 银行代收部分序号关键字段描述1银行编码01：中国银行02：工商银行03：建设银行04：农业银行2收款日期yymmdd3缴款金额4收款账号5摘要缴款用途或其它附加信息6.5.4. ERP系统接口设置如果营收资金稽核系统在BOSS系统内部搭建，则通过加强BOSS系统与ERP系统接口来实现该功能。图6.5.4-1与ERP系统接口关系【业务定义】将稽核后的银行实收信息导入ERP系统应收模块生成收款信息。【功能需求】 银行实收信息导入ERP系统支持自动导入和手工导入两种方式。 自动导入方式可由操作人员预设自动导入的时点、频率和核

37、算颗粒度，在导入时系统自动识别截止到导入时点营收资金稽核系统可以导入但尚未导入ERP中的银行实收信息，并可以设定采用明细或汇总方式将其导入ERP系统。 手工导入时，操作人员可按日期、营业厅、缴款类别或银行、银行账号等组合查询条件，系统自动将选定条件范围内可以导入但尚未导入的ERP银行实收信息选择明细或汇总方式将其导入ERP系统。 支持对导入数据的自动校验，并对数据的合规性进行自动校验，只导入合格的数据并能够出具例外情况清单以方便相关人员修正，支持对修正后的数据进行重新导入。【数据要素】 收款信息（营收资金稽核 ERP系统）序号关键字段描述1缴款类别缴款类别ID2收款单据号收据单据编码3收款账号到账银行账户4时间收款时间5金额收到款项金额6币种目前默认人民币7组织ID区分OU信息Org_id