天顺风能：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人夏滨及会计机构负责人(会计主管人员)乔洪江声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),

2、总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,2,470,972,854.901,748,152,517.46205,750,000.008.5,2,346,884,320.681,649,445,123.86205,750,000.008.02,5.29%5.98%0%5.99%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加

3、权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,405,381,469.1852,233,010.29-0.250.253.03%3.02%,-,44.56%114.81%108.33%108.33%1.52%1.51%,1,049,993,647.41144,010,457.28177,170,413.470.860.70.78.45%8.39%,56.52%87.97%199.53%198.85%89.19%89.19%3.69%3.74%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目,年初至报告期期末金额（元）-1-,说明,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012

4、 年第三季度报告全文,非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的

5、或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,-42,932.801,351,845.00-6,600.00-215,426.50,

6、合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,1,086,885.70,-,33,329,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,上海丰登投资管理有限公司中国建设银行中欧价值发现股票型证券投资基金,1,454,000 人民币普通股1,155,314 人民币普通股-2-,1,454,0001,155,314,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户光大银行中欧新动力股票型证券投资基金安信基金公司浦发安信基金发现号资产管理计划兴业国际信托有限公司

7、兴业天津号东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户华泰证券股份有限公司翟玉清林继业,407,334 人民币普通股248,966 人民币普通股212,351 人民币普通股206,700 人民币普通股200,000 人民币普通股200,000 人民币普通股190,000 人民币普通股183,060 人民币普通股,407,334248,966212,351206,700200,000200,000190,000183,060,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用（1）应收票据期末较期初减少62.28%，主要由于期初应收票据到期收回所致

8、。（2）应收账款期末较期初增长61.71%，主要由于销售规模扩大，应收账款相应增加所致。（3）预付帐款期末较期初减少57.00%，主要由于期初预付购货款本期已办理结算所致。（4）应收利息期末较期初减少100.00%，主要由于上期已实现未到期的定期存款利息本期全部到帐所致。（5）其他应收款期末较期初增加39.47%，主要由于本期投标保证金余额较上年同期有所增加所致。（6）固定资产期末较期初增长33.91%，主要由于国外子公司购买设备扩大生产规模所致。（7）在建工程期末较期初增长940.93%，主要由于3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目投资增加所致。（8）无形资产期末较期初增长85.67%，主要由于

9、新购地块用于3兆瓦及以上海上风电塔架建设项目所致。（9）递延所得税资产较期初增加57.12%，主要是由于本期计提资产减值损失和合并抵消内部销售存货未实现损益形成的可抵扣时间性差异所致。（10）应付票据期末较期初减少51.88%，主要由于公司年初应付票据到期支付所致。（11）应付账款期末较期初增长61.06%，主要由于公司本年采购规模扩大，应付购货款相应增长所致。（12）预收帐款期末较期初增长110.72%，主要由于本期销售规模扩大，预收货款相应增加所致。（13）应付职工薪酬期末较期初增长1072.63%，主要由于去年基数较低，本期计提的工资尚未发放和计提的工会经费未缴所致。（14）应交税费期末

10、较期初增长109.38%，主要由于本期出口退税额增加所致。（15）其他应付款期末较期初增长37.57%，主要由于公司本期未支付劳务费增加及收取工程投标保证金所致。（16）本期营业收入较上年同期增长56.52%，主要由于产能提升，市场拓展力度加大，销售量增长所致。（17）本期营业成本较上年同期增长46.63%，主要由于公司本年销售收入增长，销售成本相应增加所致。（18）本期销售费用较上年同期增长152.94%，主要由于公司本年销售规模扩大，运输费用及出口费用相应增加所致。（19）本期管理费用较上年同期增长94.96%，主要由于经营规模扩大及新增“双反”律师费用所致。（20）本期财务费用较上年同期

11、减少48.42%，主要由于定期存款利息收入增加所致。（21）本期所得税费用较上年同期增长165.34%，主要由于公司本期利润总额增长且“两免三减半”所得税优惠政策到期，税率上升所致。-3-,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（22）本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长199.53%，主要由于销售规模扩大，货款回笼比上年同期有所改善所致。（23）本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少941.40%，主要由于募投项目投入以及对外投资增长所致。（24）本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长99.58%，主要由于贷款增加所致。（二）重大事项进展情况及其影响和

12、解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用一、美国GE采购协议执行进展情况协议签署概况2011年10月5日，美国GE Generators(Pensacola)LLC(以下简称“美国GE”)与天顺风能（苏州）股份有限公司签署确认了订单号分别为620029924、620029978、620029997的风力发电塔架采购合同，合同总金额63,632,643.12美元，按2011年10月5日美元兑人民币汇率6.3549计算，折合人民币总金额为40,439.91

13、万元，交货期为2012年1月-7月。具体内容详见2011年10月11日披露于证券时报、巨潮资讯网（）的相关公告（2011-038）协议履行情况：截止本报告期末，公司与美国GE签署的重大合同已履行完毕。二、VESTAS采购供应框架协议执行进展情况协议签署情况2011年10月27日，丹麦Vestas Tower A/S（以下简称“Vestas”）与公司签署采购供应合作框架协议，双方就风力发电塔架在全球范围内的采购与供应，实施战略合作，并于2012年2月就采购数量和产能保证签订了变更协议。具体内容详见2011年11月8日、2012年2月3日披露于证券时报及巨潮资讯网（）的公告（2011-042、20

14、12-014）。协议履行情况：2012年1-9月，Vestas与本公司已确认风力发电塔架采购订单数量合计135套，截至报告期末，本协议履行情况正常。4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用,承诺事项,承诺人,承诺内容,承诺时间,承诺期限,履行情况,股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作-4-,发行时所作承诺 股东新疆利能、上,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文承诺公司实际控制人严俊旭及其关联自然人金亮、控股股东上海天神、主要股东乐顺控股、股东新疆利能承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，

15、不转让或者委托他人管理,其他对公司中小股东所作承诺,其直接或者间接持有的公司本次发公司实际控制人严行前已发行的股份，也不由公司回俊旭及其关联自然购其直接或者间接持有的公司本次人金亮、控股股东发行前已发行的股份。公司股东上上海天神、主要股海丰登、上海亚商、上海博毅、金东乐顺控股、公司石投资、苏州鼎融承诺：自公司股 2010 年 12 月 31票在证券交易所上市交易之日起一 日海丰登、上海亚商、年内不转让其直接或间接持有的公上海博毅、金石投司本次发行前已经发行的股份。除资、苏州鼎融、严前述股份锁定承诺外，严俊旭、金俊旭、金亮、周建亮、周建忠、龚涛、朱国学承诺：忠、龚涛、朱国学在担任公司董事、监事或

16、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其直接或间接所持有的公司股份。,报告期内，上述承诺均得到严格履行。,承诺是否及时履行,是 否 不适用,未完成履行的具体原因及下一步 不适用计划是否就导致的同业竞争和关联交 是 否 不适用易问题作出承诺承诺的解决期限 不适用,解决方式,不适用,承诺的履行情况 报告期内，承诺均得到严格履行。（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公

17、司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）,60%16,820.86,至至,90%19,974.77,2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明,105,130,353.69主要原因是公司不断提高管理能力，进一步提升生产效率，积极拓展国内外市场，产品销量得到快速增长。-5-,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式

18、,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 07 月 10 日 本公司2012 年 08 月 10 日 本公司2012 年 08 月 24 日 本公司2012 年 08 月 27 日 本公司,实地调研电话沟通实地调研实地调研,机构机构机构机构,国信证券中信证券、投资者宏源证券、长江证券国泰基金、安信证券,公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料公司经营情况，未提供资料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制

19、单位：天顺风能（苏州）股份有限公司单位：元,流动资产：货币资金,项目,期末余额,968,476,824.62,期初余额1,101,452,763.90,结算备付金拆出资金-6-,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税

20、资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,-7-,5,200,000.00382,473,445.3657,621,222.044,368,581.99372,689,611.481,790,829,685.4959,900,000.00469,705,877.8915,297,827.66121,041,655.1114,197,808.75680,143,169.412,470,972,854.90277,071,026.72172,580,633.33,13,784,329.90236,515,481.621

21、34,003,334.7316,280,859.163,132,213.07415,254,776.421,920,423,758.80350,761,991.691,469,634.4465,192,600.579,036,335.18426,460,561.882,346,884,320.68233,971,861.12358,633,536.86,：,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动

22、负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：严俊旭,111,539,171.33136,965,750.004,978,893.675,362,809.271,190,379.1013,131,674.02722,820,337.44722,820,337.44205,750,000.001,2

23、85,768,105.3020,625,072.75235,978,952.8630,386.551,748,152,517.460.001,748,152,517.462,470,972,854.90主管会计工作负责人：夏滨-8-,69,254,842.5464,998,808.96424,590.96-57,143,916.95937,573.639,545,365.70680,622,662.82680,622,662.82205,750,000.001,289,951,571.3020,625,072.75133,118,495.58-15.771,649,445,123.8616,8

24、16,534.001,666,261,657.862,346,884,320.68会计机构负责人：乔洪江,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文2、母公司资产负债表编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借

25、款交易性金融负债应付票据应付账款,期末余额263,138,952.335,200,000.00320,470,868.7853,681,821.26341,500,607.55363,064,132.581,347,056,382.50771,656,691.21110,153,580.72283,127.7226,601,062.193,082,762.05911,777,223.892,258,833,606.39149,571,026.7243,622,743.09120,325,417.09-9-,期初余额1,093,422,950.496,051,653.90206,895,320.

26、32107,012,086.0916,280,859.163,611,622.68362,656,217.751,795,930,710.39238,095,743.21110,893,250.32679,220.5927,078,975.961,828,914.76378,576,104.842,174,506,815.23233,971,861.12143,987,270.13146,648,215.86,：,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应

27、付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：严俊旭,133,049,077.851,590,399.871,351,884.131,190,379.1051,205,583.57501,906,511.42501,906,511.42205,750,000.001,280,438,059.9620,625,072.75250,113,962.261,756,927,09

28、4.972,258,833,606.39主管会计工作负责人：夏滨,45,083,207.9115,710.72-56,082,172.32937,573.638,656,360.73523,218,027.78523,218,027.78205,750,000.001,280,438,059.9620,625,072.75144,475,654.741,651,288,787.452,174,506,815.23会计机构负责人：乔洪江,3、合并本报告期利润表编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本,本期金额-

29、10-,405,381,469.18405,381,469.18341,511,178.70,上期金额,280,432,529.03280,432,529.03252,817,122.05,加,额,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）,319,778,774.12

30、354,200.578,479,247.4119,502,665.38-5,041,008.64-1,562,700.1463,870,290.48,231,378,933.7044,402.646,182,782.747,407,050.592,745,954.715,057,997.6727,615,406.98,加减,：营业外收入：营业外支出,306,381.0046,243.30,46,170.341,050.00,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,64,130,428.1811,897,417.8952,23

31、3,010.29,27,660,527.323,761,839.1423,898,688.18,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,52,233,010.290.250.2517,755.3252,250,765.6152,250,765.610.00,-,24,315,579.30-416,891.120.120.1223,898,688.1824,315,579.30-416,891.12,本期发

32、生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：严俊旭,主管会计工作负责人：夏滨-11-,会计机构负责人：乔洪江,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、母公司本报告期利润表编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、

33、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：严俊旭,本期金额378,265,811.56310,699,462.645,196,265.546,844,741.84-6,860,313.25-1,633,667.5764,019,322.36301,703.0064,321,025.369,648,153.8054,672,871.56-0.0054,672,871.56主管会计工作负责人：夏滨,上期金额228,257,236.39186,906,914.215,603,753.033,503,594.962,651

34、,721.625,754,753.5423,836,499.0339,450.0023,875,949.033,003,598.1320,872,350.90-0.0020,872,350.90会计机构负责人：乔洪江,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本,本期金额1,049,993,647.411,049,993,647.41876,908,606.55796,507,262.54,上期金额,670,856,567.79670,856,567.79585,822,

35、995.66543,206,078.88,利息支出-12-,加,加,额,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入,922,067.8733,914,167.1743,787,831.03-8,014,026.299,791,304.23173,085,040.861,365,9

36、23.00,644,631.2013,407,878.3222,460,324.52-5,399,514.0011,503,596.7485,033,572.131,994,722.20,减,：营业外支出,56,202.80,17,449.92,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）,174,394,761.0630,384,303.79144,010,457.28,87,010,844.4111,451,256.1575,559,588.26,利润,其中：被合并方在合并前实现的净,0.00,归属于母公司所有者的净利润少数股

37、东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总归属于少数股东的综合收益总额,-,144,010,457.280.70.730,402.32144,040,859.60144,040,859.60,-,76,614,581.27-1,054,993.010.370.370.0075,559,588.2676,614,581.27-1,054,993.01,年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。,法定代表人：严俊旭,主管会计工作负责人：夏滨,会计机构负责人：乔洪江,6、母公司年初

38、到报告期末利润表编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司单位：元-13-,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：严俊旭,本期金额992,5

39、84,563.60771,093,210.8228,751,609.2320,262,974.82-7,580,509.108,373,079.47171,684,198.361,109,185.002,339.50172,791,043.8625,990,562.35146,800,481.51-0.00146,800,481.51主管会计工作负责人：夏滨,上期金额559,801,034.83451,961,007.59515,284.1011,508,500.8612,308,400.17-5,743,461.5111,712,699.2977,538,604.331,824,801.67

40、79,363,406.009,980,518.3969,382,887.61-0.0069,382,887.61会计机构负责人：乔洪江,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金,本期金额1,023,968,399.58,上期金额,536,677,399.79,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额-14-,天顺

41、风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文回购业务资金净增加额,收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资

42、活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,151,355,783.8255,315,277.501,230,639,460.90938,778,978.5526,528,523.6838,858,749.0249,302,796.181,053,46

43、9,047.43177,170,413.47226,499,777.9080,900,000.000.00307,399,777.90-307,399,777.90381,329,066.292,423,209.00383,752,275.29338,841,627.67,24,260,967.44114,262,738.02675,201,105.25742,432,035.5023,176,725.4618,910,837.1968,694,400.52853,213,998.67-178,012,893.4280,210.0080,210.0028,789,843.97202,328.7

44、7605,876.3529,598,049.09-29,517,839.09213,016,794.6615,913,977.83228,930,772.49355,028,810.97,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,45,521,495.54,44,348,922.07,-15-,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文其中：子公司支付给少数股东的股利、利润,支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：严俊

45、旭,117,000.00384,480,123.21-727,847.92404,482.07-130,552,730.281,097,932,676.90967,379,946.62主管会计工作负责人：夏滨,3,232,011.19402,609,744.23-173,678,971.74-228,776.11-381,438,480.361,344,906,866.08963,468,385.72会计机构负责人：乔洪江,8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：天顺风能（苏州）股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活

46、动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,本期金额985,005,666.53151,355,783.8260

47、,476,869.451,196,838,319.80979,620,545.009,212,175.4922,928,062.30367,570,282.911,379,331,065.70-182,492,745.900.004,764,487.00533,560,948.00538,325,435.00-16-,上期金额,483,753,801.2424,260,967.44174,262,093.11682,276,861.79743,463,529.138,898,285.8914,869,932.5372,968,514.21840,200,261.76-157,923,399.9

48、780,000.0080,000.0013,522,810.0876,000,000.0089,522,810.08,天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：严俊旭,

49、-538,325,435.00253,829,066.292,423,209.00256,252,275.29319,889,727.6743,695,502.03117,000.00363,702,229.70-107,449,954.41407,346.15-827,860,789.161,089,902,863.49262,042,074.33主管会计工作负责人：夏滨,-89,442,810.08213,018,894.662,413,977.83215,432,872.49285,028,810.9743,881,619.623,232,011.19332,142,441.78-116,709,569.29-228,732.77-364,304,512.111,324,214,570.57959,910,058.46会计机构负责人：乔洪江,天顺风能（苏州）股份有限公司董事长：严俊旭二零一二年十月二十三日-17-,