天源迪科：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、,）,深圳天源迪科信息技术股份有限公司关于2010-2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所发布的上市公司募集资金管理办法及创业板上市公司规范运作指引的有关规定，本公司将 2010-2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监发行字20091463 号文核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公众发行人民币普通股 2,700 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 30.00 元，共募集资金总额人民币 81,000.00 万元，扣除发行费用人民币 5,000.39 万元，实

2、际募集资金净额为人民币 75,999.61 万元。该项募集资金已于 2010 年 1 月 12 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所深南验字(2010)第 015 号验资报告验证确认。（二）本年度使用金额及当前余额截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：,项,目,金,额（万元）,募集资金净额减：截至本期末募投项目累计投入金额其中本报告期幕投项目投入金额减：截至本期末超募资金累计使用金额其中本报告超募资金使用金额加：截至本期末募集资金累计利息收入扣减手续费净额其中本报告期利息收入扣减手续净额尚未使用的募集资金余额,75,999.6122,648.3211,823.

3、9728,766.4512,803.911482.711,245.1826,067.55,按此计算截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专户存款余额应为 26,067.55 万元，专户存款实际余额为 27,531.69 万元（详见本报告附件：二、（二），较前述计算的专户存款余额多出 1,464.14 万元，产生差异的原因系：截至 2011 年 12 月 31 日，用自有资金垫付募投项目款项 1,464.14 万元尚未归还.公司用自有资金代垫的主要原因是：募集资金以定期存款方式存放于募集资金账户，尚未到期，若提前支取，将会损失大额利息收入；工资需直接从基本户发放；差旅费、办公费,、,、,

4、等日常费用需先垫付现金再予以报销。,截至 2011 年 12 月 31 日，公司用自有资金垫付款项 1,464.14 万元均为工资、差旅费、,办公费等。,二、募集资金管理情况,（一）募集资金的管理情况,为加强和规范募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法利益，本公,司按照中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并在创业,板上市管理暂行办法深圳证券交易所创业板股票上市规则等法律、法规，结合公司实,际情况制订了募集资金管理办法（简称管理办法）。根据管理办法的要求并结合经营,需要，本公司对募集资金实行专户存储，并与本公司保荐人招商证券股份有限公司、募集资,金专户的开户银

5、行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行、深圳发展银行股份有限公司总,行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、,中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、交通银行股份有限公司深圳科技园支行共同签署,募集资金三方监管协议，同时，与本公司之子公司合肥天源迪科信息技术有限公司、保,荐人招商证券股份有限公司、募集资金专户的开户银行招商银行股份有限公司合肥卫岗支行,共同签署募集资金四方监管协议，三方监管协议及四方监管协议与募集资金专用账户管,理协议范本不存在重大差异，目前该协议的履行状况良好。,（二）募集资金专户存储情况,募集资金到位后，本公司已在招商银行股份有限公司深

6、圳深纺大厦支行、深圳发展银行,股份有限公司总行营业部、杭州银行股份有限公司深圳分行、中国民生银行股份有限公司深,圳高新区支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、交通银行股份有限公司深圳科技,园支行、招商银行股份有限公司合肥卫岗支行开设了募集资金专项账户，以活期存款及定期,存款的方式存放募集资金。截至 2011 年 12 月 31 日上述银行募集资金专户存款余额共计33,483.18 万元。,截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存款的明细余额如下：,1、三方监管募集资金专户存款明细余额,开户单位：深圳天源迪科信息技术股份有限公司,1,募集资金存储银行名称招商银行股份有限公司深

7、圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行小计深圳发展银行股份有限公司总行营业部深圳发展银行股份有限公司总行营业部小计杭州银行股份有限公司深圳分行杭州银行股份有限公司深圳分行小计,账号755901226910606755901226

8、9801123775590122698011240755901226980112547559012269801126875590122698011271755901226980112857559012269801129975590122698011309755901226980113127559012269801132675590122698011330110034161700071200341617000144030922181001027774403092218100106844,余额（元）829,360.295,000,000.005,000,000.005,000,000.005,00

9、0,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0055,829,360.29983,378.6730,000,000.0030,983,378.672,164,030.3030,000,000.0032,164,030.30,备注活期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款活期存款定期存款活期存款定期存款,中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行 1820014170006627中国民生银行股份有限公司深圳高新区

10、支行 1820014280000301中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行 1820014280000310中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行 182001428000032中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行 1820014280000336小计,50,851.135,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0020,050,851.13,活期存款定期存款定期存款定期存款定期存款,中国工商银行股份有限公司深圳南山支行中国工商银行股份有限公司深圳南山支行小计交通银行股份有限公司深圳科技园支行交通银行股份有限公司深圳科技园支行小计合计,40

11、000297292001455764000029714200002474443066364018160024256443066364608510002354,657,991.9425,000,000.0025,657,991.941,633,503.8625,000,000.0026,633,503.86191,319,116.19,活期存款定期存款活期存款定期存款,2、四方监管募集资金专户存款明细余额开户单位：合肥天源迪科信息技术有限公司2,募集资金存储银行名称招商银行合肥卫岗支行招商银行合肥卫岗支行招商银行合肥卫岗支行招商银行合肥卫岗支行招商银行合肥卫岗支行招商银行合肥卫岗支行招商银行合肥

12、卫岗支行招商银行合肥卫岗支行招商银行合肥卫岗支行招商银行合肥卫岗支行合计,账号551903407610502551903407680001005519034076800011355190340768000127551903407680001305519034076800009055190340768000072551903407680002025519034076800021655190340768000220,余额（元）32,997,784.035,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00

13、3,000,000.003,000,000.005,000,000.0083,997,784.03,备注活期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款,三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金项目的资金使用情况募集资金 2010 年度使用情况详见附件 1-募集资金使用情况对照表。（二）变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日本公司未发生变更募集资金项目的情况。（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。（四）募集资金项目先期投入置换募集资金

14、情况截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金项目未发生前期投入置换募集资金情况。（五）用超额募集资金补充流动资金情况为提高募集资金使用效率及有利于公司发展和提升公司经营效益，本公司将部分超募资金用于补充日常经营所需的流动资金 4,000.00 万元。2010 年 3 月 26 日本公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了使用 4,000.00 万元超募资金补充日常经营所需的流动资金。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司用部分超募资金补充日常经营所需流动资金的方案已实施。（六）募集资金其他使用情况1、用超额募集资金偿还银行贷款为提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，本

15、公司拟将部分超额募集资金用于偿还银行贷款 3,082.61 万元。2010 年 2 月 4 日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过了关于使用超额募集资金偿还银行贷款的议案。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已利用超额3,募集资金归还银行贷款 3,082.61 万元。,2、用超额募集资金新建北京研发中心,为提高募集资金使用效率及有利于公司拓展主营业务领域和提高行业竞争力，本公司将,5,700.00 万元超额募集资金用于公司研发中心（北京）项目的建设。2010 年 3 月 26 日本公司召开的第一届董事会第十七次会议审议通过拟使用超募资金中的 5,700.00 万元用于新建北京研发中

16、心。截至 2011 年 12 月 31 日，已支付购房款 5,293.18 万元，设备购置及装修正在实施，款项尚未支付。,3、用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 51%的股权,为提高募集资金使用效率及有利于公司完善产业链，开拓与主业相关的新的业务领域，,并结合公司发展和实际经营情况，公司拟用 3,570.00 万元的超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 51%的股权。2010 年 5 月 28 日本公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过拟使用超募资金中的 3,570.00 万元收购广州市易杰数码科技有限公司 51%的股权。2截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已支付股权收购

17、款 3,570.00 万元。,4、用超募资金新建合肥研发基地,为提搞募集资金使用效率及有利于巩固公司在行业中的领先地位，提升公司核心竞争,力，公司拟用超募资金 12,000.00 万元新建合肥研发基地，以全资子公司形式运作。公司于2010 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第四次会议和 2010 年 9 月 10 日召开的 2010 年第二次临时股东大会均审议通过了关于使用超募集资金建立合肥研发基地的议案。截至,2011 年 12 月 31 日，合肥子公司（合肥天源迪科信息技术有限公司）已完成工商注册登记，发生基建支出 3748.89 万元。,5、用超募资金对上海子公司增资,为了尽快使超募

18、资金产生效益，回报广大股东，在上海天缘迪柯子公司已有的平台和主,营业务的基础上，在政府行业信息化应用领域进一步拓展和延伸，为公安交通管理、出入境,管理、情报信息分析处理提供新产品、新服务和科技研发，公司拟用超募资金 1,200.00 万元对上海天缘迪柯子公司进行增资。公司于 2011 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用超募资金对上海子公司进行增资的议案。截至 2011 年 12 月 31日，本公司已向上海子公司支付 1,200.00 万元增资款。,6、用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司股权并增资,为了提高募集资金使用效率及利用公司在中国电信和中国联通的市场

19、资源，以及过年来,的技术积累，通过收购合作进入广电业务领域，使公司业务在原有的 IT 软件开发和服务的基础上，开辟广电行业 IT 软件开发和服务的新市场，为公司的可持续发展、创新发展培育,4,和确定新的支撑点，公司拟用超募资金 1,200.00 万元收购深圳市信息技术有限公司部分股权和超募资金 2,640.00 万元对深圳市汇巨信息技术有限公司进行增资。公司于 2011 年 1月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用超募资金收购深圳市汇巨信息技术有限公司的议案。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司支付 1,200.00 万元股权收购款和 1,800.00 万元的增资

20、款。,7、用超募资金对广州易星信息科技有限公司增资,为了提高募集资金使用效率和充分利用公司在电信行业的资源及在增值服务领域资源，,通过收购合作进入保险业务服务领域，进一步拓展电信移动增值服务业务，公司拟用超募资,金 700.00 万元对广州易星信息科技有限公司进行增资。公司于 2011 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用超募资金收购广州易星信息科技有限公司的议,案。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司支付 700.00 万元的增资款。,8、用超募资金设立北京天源迪科信息技术有限公司,为了进一步提升公司对电信级软件的研发能力及运营支撑服务水平，快速响应联

21、通行业,及电信行业客户服务需求，提高服务品质，公司拟用超募资金 2,000.00 万元设立全资子公司北京天源迪科信息技术有限公司。公司于 2011 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了关于使用超募资金设立北京子公司的议案。截至 2011 年 12 月 31 日，公司已向北京子公司支付 2,000.00 万元的注册资本。,9、用超募资金收购广州市易杰数码科技有限公司 19%的股权,公司在已收购广州易杰 51%股权的基础上，通过整合资源、充实人才、市场共享、产品整合、加强管理，推动公司和广州易杰协调发展，广州易杰实现较大的经济效益，有效提,高了公司的资产回报率和股东价值，加强了品牌影响力和核心竞争力。鉴于广州易杰良性发,展，公司拟决定追加投资，用超募资金 2,171.77 万元收购广州易杰 19%的股权。2011 年 6月 1 日本公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过拟使用超募资金中的 2,171.77 万元收购广州市易杰数码科技有限公司 19%的股权。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已支股权收购款 2,171.77 万元。,四、募集资金使用及披露中存在的问题,公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。,深圳天源迪科信息技术股份有限公司,二一一年十二月三十一日,5,