惠博普：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、华油惠博普科技股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,华油惠博普科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据深圳证券交易所颁布的深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引、深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式等有关规定，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“惠博普科技公司”或“本公司”）董事会编制了截止 2011 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。一、

2、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会关于核准华油惠博普科技股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可2011138 号文）核准，本公司于 2011 年 2 月 16 日公开发行人民币普通股股票 3,500 万股，由南京证券有限责任公司承销，每股发行价格为 26.00元，共计募集资金 910,000,000.00 元，扣除发行费 88,270,453.47 元，实际募集资金净额为 821,729,546.53 元，上述募集资金于 2011 年 2 月 21 日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字2011第 1009 号验资报告予以验证。

3、（二）募集资金使用及结余情况单位：人民币元截止 2011 年 12 月 31 日募集资金使用,募集资金净额,油气田开发装,储油罐机械清洗装备租赁服,其他使用,其他费,累计利息收入,2011 年 12 月 31日余额,备产研基地,务项目,用,821,729,546.53,42,476,406.11,25,651,028.41,237,718,199.03,3,339.93,3,846,419.36,519,726,992.41,1本公司承诺用募集资金投资建设的 1 个项目为：油气田开发装备产研基地承诺投资240,500,000.00 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，累计投入金额 4

4、2,476,406.11 元。储油罐机械清洗装备租赁服务项目：承诺投资 80,900,000.00 元，截至 2011 年 12月 31 日，累计投入金额 25,651,028.41 元。其他使用：使用超募资金 60,000,000.00 元永久补充流动资金，使用超募资金 76,000,000.00 元偿还银行贷款，使用超募资金构建办公用房 101,718,199.03 元。其他费用3,注 1,华油惠博普科技股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,支付的银行手续费。二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况本公司已按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股

5、票并上市管理办法、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所股票上市规则、中小企业板上市公司募集资金管理细则等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了华油惠博普科技股份有限公司募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储制度。分别在北京银行中关村科技园区支行、中国银行股份有限公司增光路支行、招商银行亚运村支行开设银行专户，并与保荐机构南京证券有限责任公司及上述银行分别签订了募集资金三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了履行。根据本公司的募集资金管理办法，所有募集资金项目投资的支出均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主

6、管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，须报董事会审批。财务部对涉及募集资金运用的活动应建立健全有关会计记录和原始台帐，并定期检查、监督资金的使用情况及使用效果。本公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。本年度，本公司募集资金的管理不存在违规行为。（二）截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况：单位：人民币元,银行名称,账号,专用账户用途,2011 年 12 月 31 日,备注,余额（元）,北京银行中关村科技园区支行 01090879400120109

7、089470,535,997.33,北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行中国银行增光路支行,0109087940012050109450101090879400120201094468346756031622,部分超募资金项目募集资金的存储和使用储油罐机械清洗装,384,821,221.2119,779,116.9716,032,929.23,中国银行增光路支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行合计,324657252785110907720510601,备租赁服务项目油气田开发装备产研基地项目,40,000,000.008,109,821.1350,447,906.

8、54519,726,992.41,注 2注 3注 4,注 1公司根据与北京银行中关村科技园区支行签订的募集资金三方监管协议在北京银行中关村科技园区支行开设了募集资金定期存款账户和通知存款账户：,银行名称,账号,存款方式,截止日余额,期限,4,华油惠博普科技股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行北京银行中关村科技园区支行,

9、01090879400120501094501-0000101090879400120501094501-0000901090879400120501094501-0001001090879400120501094501-0001101090879400120501094501-0001201090879400120501094501-0001701090879400120501094501-0001601090879400120501094501-0001501090879400120501094501-0001801090879400120501094501-000200109087940

10、0120201094468-00002,定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款七天通知,30,000,000.0034,500,000.0040,500,000.0035,000,000.0040,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.0050,000,000.004,100,000.0019,779,116.97,20110315-20110615(自动转存)20110406-2012040620110406-2012040620110406-2012040620110406-201204062

11、0110406-2012040620110406-2012040620110406-2012040620110406-2012040620110407-20120100720110315,合计,403,879,116.97,定 期 存 款 和 通 知 存 款 的 合 计 与 存 款 账 户 余 额 的 差 额 是 公 司 收 到 的 定 期 存 款 利息721,221.21 元。注 2北京惠博普能源技术有限责任公司（以下简称惠博普能源公司）根据与中国银行股份有限公司北京增光路区支行签订的募集资金三方监管协议在中国银行股份有限公司北京增光路区支行开设了募集资金定期存款账户：,银行名称中国银行增光

12、路支行中国银行增光路支行中国银行增光路支行中国银行增光路支行中国银行增光路支行中国银行增光路支行中国银行增光路支行中国银行增光路支行,账号324657252785-00111324657252785-00112324657252785-00113324657252785-00114324657252785-00115324657252785-00116324657252785-00117324657252785-00118,存款方式定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款,截止日余额5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,00

13、0.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00,期限20111206-2012030620111206-2012030620111206-2012030620111206-2012030620111206-2012060620111206-2012060620111206-2012060620111206-20120606,合计,40,000,000.00,注 3大庆惠博普石油机械设备制造有限公司（以下简称惠博普机械公司）根据与招商银行股份有限公司北京亚运村支行签订的募集资金三方监管协议在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开设了募集资金

14、定期和通知存款账户：5,华油惠博普科技股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,银行名称招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行招商银行北京亚运村支行,账号1109077205800019111090772058000201110907720580002151109077205800022911090772058000130110907720580001431109077205800015711090772058000160

15、1109077205800017411090772058000188,存款方式七天通知七天通知七天通知七天通知定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款定期存款,截止日余额5,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,074,651.095,074,651.095,074,651.095,074,651.095,074,651.095,074,651.09,期限2011112120111121201111212011112120111120-2012022020111120-2012022020111120-2012022020111120-

16、2012022020111120-2012022020111120-20120220,合计,50,447,906.54,注 4实际募集资金 821,729,546.53 元减去本期使用募集资金 305,845,633.55 与募集资金余额 519,726,992.41 差额 3,843,079.43 元为本期募集资金存放产生利息扣除手续费净额。三、本年度募集资金的实际使用情况（一）本年度募集资金使用情况对照表6,-,-,-,-,-,-,-,-,华油惠博普科技股份有限公司编制单位：华油惠博普科技股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告本年度募集资金使用情况对照表,单位：人民币万元,

17、募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,82,172.950.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,30,584.5630,584.56,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,调整后投资总额(1),本年度投入金额,截至期末累计投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使用状态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,油气田开发装备产研基地,否,24,050.00,24,050.00,4,2

18、47.64,4,247.64,17.66%,2012 年 9 月,0.00,不适用,否,承诺投资项目小计,24,050.00,24,050.00,4,247.64,4,247.64,17.66%,超募资金投向,储油罐机械清洗装备租赁设备办公用房归还银行贷款永久补充流动资金,否否否否,8,090.0011,000.00-,8,090.0011,000.00-,2,565.1010,171.827,600.006,000.00,2,565.1010,171.827,600.006,000.00,31.71%92.47%-,2013 年 4 月2012 年 2 月-,0.000.00-,不适用不适用

19、-,否否-,超募资金投向小计,19,090.00,19,090.00,26,336.92,26,336.92,合计,-,43,140.00,43,140.00,30,584.56,30,584.56,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具,体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用本公司公开募集资金超额部分为 58,122.95 万元，截止 2011 年 12 月 31 日已累计使用 26,336.92 万元。其中：本年度使用超募资金 26,336.92 万元，其中用于储油罐机械清

20、洗装备租赁设备 2,565.10 万元，购置办公用房 10,171.82 万元，归还银行贷款 7,600.00 万元，永久补充流动资金 6,000.00 万元。不适用不适用7,无,华油惠博普科技股份有限公司募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告不适用不适用项目使用资金尚未支付完毕尚未使用的募集资金仍存储于募集资金专户中，并将继续使用于募投项目中,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况8,华油惠博普科技股份有限公司,关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告,四、变更募集资金投资项目的资金使用情况公司严格按照募集资金使用管理办法以及招股意向书中的承诺使用募集资金，本年度未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。五、募集资金使用及披露中存在的问题2011 年度公司已按照深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和募集资金管理制度的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。华油惠博普科技股份有限公司董事会二 O 一二年四月六日9,