东方精工：第一季度报告全文.ppt

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1、,-,广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。1.3 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海川声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元,本报告期末,上年度期末,增减变动（）,资产总额（元）归

2、属于上市公司股东的所有者权益（元）总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,822,115,634.99727,516,914.96136,000,000.005.35本报告期75,432,669.4916,120,398.90-7,424,938.72-0.050.120.122.24%2.24%,810,382,255.77711,396,516

3、.06136,000,000.005.23上年同期70,218,818.3213,809,696.68-7,977,284.54-0.080.140.149.21%8.93%,1.45%2.27%0.00%2.29%增减变动（）7.43%16.73%-6.92%-30.19%-14.29%-14.29%-6.97%-6.69%,非经常性损益项目 适用 不适用单位：元,非经常性损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额合计,年初至报告期末金额19,577.87-2,936.53-0.4916,640.85,附注（如适用）,1,广东东方精工科技股份有限公司 2012

4、 年第一季度季度报告全文2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,11,479,股东名称（全称）兴和证券投资基金中国工商银行-诺安成长股票型证券投资基金中国工商银行诺安灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行诺安股票证券投资基金李明森安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户董杏英常州市新发展实业公司中国银行平安大华行业先锋股票型证券投资基金青涛,期末持有无限售条件流通股的数量3,340,325 人民币普通股1,518,400 人民币普通股500,000 人民币普通股449,971 人民币普通股310,300

5、 人民币普通股224,611 人民币普通股203,700 人民币普通股200,000 人民币普通股197,840 人民币普通股182,646 人民币普通股,种类,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动情况：(1)截至本报告期末，公司应收账款为 44,875,854.29 元，比年初增加 16,649,747.25 元，增幅为 59%，主要系公司销售增长，以及部分海外客户采用信用证结算方式所致。(2)截至本报告期末，公司预付账款为 13,508,795.20 元，比年初增加 6,318,923.98

6、元，增幅为 88%，主要系公司预付太阳公司轮箱款、新购的员工上下班大巴款以及 2012 年国内国外展会款。(3)截至本报告期末，公司其他应收款为 3,373,449.59 元，比年初增加 1,079,704.68 元，增幅为 47%，主要系报告期期末应收的出口退税增加所致。(4)截至本报告期末，公司在建工程为 2,574,442.11 元，比年初增加 1,241,260.95 元，增幅为 93%，主要系募投项目新厂房工程。(5)截至本报告期末，公司应付职工薪酬为 761,507.00 元，比年初减少 2,639,811.00 元，减幅为 78%，主要系报告期内发放了2011 年底计提的年终奖金

7、。2、2012 年 1-3 月，公司利润表项目大幅度变动情况：(1)2012 年 1-3 月，公司发生销售费用 4,343,753.23 元，较上年同期增加 1,670,226.87 元，增幅为 62%，主要系：一方面，公司签订销售合同金额增长，相应增加了销售人员。以致销售人员发生的费用增加；另一方面，公司在 2012 年开始设立办事处，相应产生费用所致。(2)2012 年 1-3 月，公司发生财务费用-3,579,085.14 元，较上年同期减少 3,864,374.01 元，减幅为 1355%，主要系本期收到定期存款利息所致。2,广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全

8、文(3)2012 年 1-3 月，公司实现营业外收入 19,577.87 元，较上年同期减少 468,502.41 元，减幅为 96%，主要系上年同期内收到的 45 万中小企业专项扶持资金所致。3、2012 年 1-3 月，公司现金流量表项目大幅度变动情况：(1)2012 年 1-3 月，公司投资活动产生的现金流量净额-1,808,812.03 元，较上年同期增加 19,259,274.82 元，增幅为 91%，主要系上期支付土地购买款项所致。,(2)2012 年 1-3 月，公司筹资活动产生的现金流量净额 0.00 元，较上年同期减少 28,848,920.32,元，减幅为 100%，主要系

9、,上期偿还短期借款所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况 适用 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用3.2.4 其他 适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 适用 不适用,承诺事项股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺重大资产重组时所作承诺,承诺人不适用不适用不适用,不适用不适用不适用

10、,承诺内容,履行情况不适用不适用不适用,1、股份锁定承 1、股份锁定承诺：公司实际控制人唐灼林先生、诺：（1）公司实 唐灼棉先生承诺：自东方精工股票上市之日起三际控制人唐灼林 十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接先生、唐灼棉（2）和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回,发行时所作承诺,湖南中科岳麓创 购该等股份。中科岳麓、何劲松、达晨创世、达业投资有限公 晨盛世、刘武才、徐震承诺：自东方精工股票上,严格按照承诺履行,司、何劲松、天 市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理津达晨创世股权 本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东投资基金合伙企 方精工回购该等股份。公司其余自然人股东

11、承业、天津达晨盛 诺：自东方精工股票上市之日起三十六个月内，3,：,广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,世股权投资基金合伙企业、刘武才、徐震（3）公司其余自然人股东（4）公司的董事、监事、高级管理人员2、避免同业竞争承诺：发行前持股 5%以上的主要股东唐灼林、唐灼棉、湖南中科岳麓创业投资有限公司、天津达晨创世股权投资基金合伙企业、天津达晨盛世股权投资基金合伙企业,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份，也不由东方精工回购该等股份。此外，作为公司的董事、监事、高级管理人员，唐灼林、唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺：上述承诺期满后，本人在

12、东方精工担任董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精工股份总数的百分之二十五，本人离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的东方精工股份；本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过50%。2、避免同业竞争承诺：为避免同业竞争，2010年 8 月 18 日，公司控股股东、实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生、持股 5%以上的股东中科岳麓及合计持股 5%以上的股东达晨创世、达晨盛世向公司出具了避免同业竞争承诺函。承诺：一、本人（或本公司）目前没有直接或间接地从事任何与发行人营业执照上所列

13、明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。二、在本人（或本公司）作为发行人主要股东的事实改变之前，本人（或本公司）将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与发行人的业务有竞争或可能构成竞争的业务或活动。三、如因未履行避免同业竞争的承诺而给发行人造成损失，本人（本公司）将对发行人遭受的损失作出赔偿。四、本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人（或本公司）不再为发行人股东为止。五、自本函出具之日起，本函及本函项下之声明、承诺和保证即不可撤销。,其他承诺（含追加承诺）,不适用,不适用,不适用,3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

14、,2012 年 1-6 月预计的经营业绩,归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%,2012 年 1-6 月净利润同比变 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度动幅度的预计范围 为：2011 年 1-6 月经营业绩归属于上市公司股东的净利润（元）业绩变动的原因说明产品订单稳步增加，营业收入和净利润较去年同期平稳增长。,5.00%,30.00%34,021,101.03,3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况 适用 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,4,广

15、东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文华商基金、诺安基金、华安基金、华,2012 年 02 月 15日,公司会议室,实地调研,机构,泰柏瑞、招商证券、公司最近的经营情况，公司未来华泰证券、中金、的发展规划；公司宣传画册,东莞证券、光大证券、中山证券等3.6 衍生品投资情况 适用 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4 附录4.1 资产负债表,编制单位：广东东方精工科技股份有限公司元,2012 年 03 月 31 日,单位：,项目,合并,期末余额,母公司,合并,年初余额,母公司,流动资产：,货币资金,537,949,159.64,537,926,78

16、7.85,547,182,910.39,547,120,843.26,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,6,550,000.0044,875,854.2913,508,795.20,6,550,000.0044,890,480.2113,151,624.80,8,498,609.9028,226,107.047,189,871.22,8,498,609.9028,226,248.967,184,814.22,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,3,373,449.59,5,995,217.34,2,293,744.91,4,348,50

17、2.25,买入返售金融资产,存货,96,464,389.60,93,079,491.02,96,600,305.31,93,342,669.04,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计,702,721,648.32,701,593,601.22,689,991,548.77,688,721,687.63,非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资5,广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文长期应收款,长期股权投资投资性房地产,1,543,108.67,1,543,108.67,固定资产在建工程,48,383,807.772,574,442.11

18、,48,294,890.502,574,442.11,50,208,450.681,333,181.16,50,107,522.041,333,181.16,工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,67,772,167.67,67,657,644.90,68,130,633.03,68,012,627.35,开发支出商誉,长期待摊费用递延所得税资产,564,990.1298,579.00,564,990.1298,579.00,619,863.1398,579.00,619,863.1398,579.00,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计,119,393,986.67822

19、,115,634.99,120,733,655.30822,327,256.52,120,390,707.00810,382,255.77,121,714,881.35810,436,568.98,流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,53,936,287.7234,390,312.53,53,353,371.6034,390,312.53,57,731,455.3629,442,544.43,57,316,778.8029,442,544.43,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,761,507.003,21

20、6,054.74,757,630.003,602,206.27,3,401,318.003,540,625.55,3,381,147.003,904,944.74,应付利息应付股利,其他应付款,1,744,117.15,1,736,620.35,4,182,086.16,4,167,309.30,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计,94,048,279.14,93,840,140.75,98,298,029.50,98,212,724.27,非流动负债：长期借款应付债券6,：,广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度

21、季度报告全文长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计,负债合计,94,048,279.14,93,840,140.75,98,298,029.50,98,212,724.27,所有者权益（或股东权益）,实收资本（或股本）资本公积,136,000,000.00468,596,227.52,136,000,000.00468,596,227.52,136,000,000.00468,596,227.52,136,000,000.00468,596,227.52,减：库存股专项储备,盈余公积,10,762,761.72,10,762,761.72,10,762,761.

22、72,10,762,761.72,一般风险准备,未分配利润,112,157,925.72,113,128,126.53,96,037,526.82,96,864,855.47,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,727,516,914.96550,440.89728,067,355.85822,115,634.99,728,487,115.77728,487,115.77822,327,256.52,711,396,516.06687,710.21712,084,226.27810,382,255.77,712,223,844.71712

23、,223,844.71810,436,568.98,4.2 利润表,编制单位：广东东方精工科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司,合并,上期金额,母公司,一、营业总收入其中：营业收入,75,432,669.4975,432,669.49,75,445,048.97,70,218,818.3270,218,818.32,70,263,033.52,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本,56,599,128.7748,988,711.66,56,331,365.7749,001,091.14,54,568,943.5745,60

24、6,397.31,54,340,790.3445,650,612.51,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用,822,185.994,343,753.23,822,185.994,329,981.15,707,764.032,673,526.36,707,764.032,673,526.36,7,广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文,管理费用财务费用,6,023,563.03-3,579,085.14,5,757,988.99-3,579,881.50,5,295,967.00285,288.87

25、,5,033,452.89275,434.55,资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出,18,833,540.7219,577.87,19,113,683.2019,576.87,15,649,874.75488,080.28200.43,15,922,243.18488,080.28200.43,其中：非流动资产处置损失,四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）,18,85

26、3,118.592,869,989.0115,983,129.58,19,133,260.072,869,989.0116,263,271.06,16,137,754.602,461,518.4513,676,236.15,16,410,123.032,461,518.4513,948,604.58,利润,归属于母公司所有者的净,16,120,398.90,16,263,271.06,13,809,696.68,13,948,604.58,少数股东损益六、每股收益：,-137,269.32,-133,460.53,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益,0.120.12,0.120.12,0.1

27、40.14,0.140.14,七、其他综合收益,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,15,983,129.5816,120,398.90-137,269.32,16,263,271.0616,263,271.06,13,676,236.1513,809,696.68-133,460.53,13,948,604.5813,948,604.58,本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-280,141.48 元。4.3 现金流量表,编制单位：广东东方精工科技股份有限公司,2012 年 1-3 月,单位：元,项目,合并,本期金额,母公司

28、,合并,上期金额,母公司,一、经营活动产生的现金流量：,现金,销售商品、提供劳务收到的,72,567,981.08,72,567,981.08,62,502,425.00,62,502,425.00,客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金8,广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,3,614,914.3

29、076,182,895.38,3,614,868.3676,182,849.44,563,673.8663,066,098.86,562,876.1363,065,301.13,现金,购买商品、接受劳务支付的,58,494,403.13,58,336,714.51,57,317,899.69,56,580,197.63,客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计,9,577,906.437,661,056.447,87

30、4,468.1083,607,834.10,9,361,930.757,661,056.448,208,391.1283,568,092.82,7,316,652.753,082,048.553,326,782.4171,043,383.40,7,152,676.923,082,048.553,968,957.2170,783,880.31,流量净额,经营活动产生的现金,-7,424,938.72,-7,385,243.38,-7,977,284.54,-7,718,579.18,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金

31、净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金,1,808,812.03,1,808,812.03,21,068,086.85,21,068,086.85,投资支付的现金9,广东东方精工科技股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,1,808,812.03,1,808,812.03,21,068,086.85,21,068,086.85,流量净额,投资活动产生的现金,-1,808,812.03,

32、-1,808,812.03,-21,068,086.85,-21,068,086.85,三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计,30,000,000.0021,400,000.0051,400,000.0021,400,000.00363,430.88787,648.8022,551,079.68,30,000,000.0021

33、,400,000.0051,400,000.0021,400,000.00363,430.88787,648.8022,551,079.68,流量净额,筹资活动产生的现金,28,848,920.32,28,848,920.32,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,-9,233,750.75,-9,194,055.41,-196,451.07,62,254.29,余额,加：期初现金及现金等价物,547,182,910.39,547,120,843.26,38,756,485.55,37,485,726.83,六、期末现金及现金等价物余额,537,949,159.64,537,926,787.85,38,560,034.48,37,547,981.12,4.4 审计报告审计意见：未经审计广东东方精工科技股份有限公司法定代表人：唐灼林2012 年 4 月 17 日10,