600348国阳新能第一季度季报.ppt

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1、山西国阳新能股份有限公司,600348,2011 年第一季度报告,600348,目,录,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告,一、重要提示2二、公司基本情况 2三、重要事项3四、附录 9第1页,5.73,5.72,600348,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告,一、重要提示（一）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）公司全体董事出席董事会会议。（三）公司第一季度财务报告未经审计。（四）公司负责人白英、主管会计工作负责人及会计机构负责人

2、（会计主管人员）李文记声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标单位：元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,23,785,578,122.849,527,476,277.263.96,22,258,469,936.598,528,566,464.673.55,6.8611.7111.55,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,415,416,53

3、3.840.17年初至报告期期末,-73.66-74.24本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）,656,019,800.750.270.270.27,656,019,800.750.270.270.27,28.4828.5728.5728.57,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,5.73 减少 0.42 个百分点5.72 减少 0.41 个百分点,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项 目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助

4、（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合 计,金额141,105.002,447,260.70-357,965.63-557,600.02425,674.832,098,474.88第2页,600348,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告（二）报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况,281,029,股东名称（全称）阳泉煤业(集团）有限责任公司上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金交通银行易方

5、达 50 指数证券投资基金中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金中国工商银行上证 50 交易型开放式指数证券投资基金阳泉煤业集团多种经营总公司湘财证券有限责任公司中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金华夏银行股份有限公司东吴行业轮动股票型证券投资基金全国社保基金一零五组合,期末持有无限售条件流通股的数量1,403,038,24020,000,00011,999,6129,609,8409,405,2006,740,4406,512,0886,487,7166,219,8345,800,000,种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人

6、民币普通股人民币普通股人民币普通股,三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用1.资产负债表项目主要变动原因说明单位：万元,项目应收账款其他应收款工程物资应付利息其他非流动负债,本报告期末225,800.9824,279.037,380.243,988.447,434.53,上年度期末123,787.9310,047.05864.632,105.443,885.52,本报告期末比上年度期末增减(%)82.41141.65753.5789.4391.34,变动原因：（1）应收账款增加的主要原因系报告期内子公司国贸公司业务量增加，应收款增加所致。（2）其他应

7、收款增加的主要原因系报告期内子公司天泰公司支付的筹建煤矿前期借款。（3）工程物资增加的主要原因系报告期专用设备的购入增加。（4）应付利息增加的主要原因是报告期提取的公司债利息。（5）非流动负债增加的主要原因是报告期公司及子公司收到的补助资金。第3页,600348,2.利润表主要项目变动原因说明,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：万元,项目营业收入营业成本销售费用管理费用投资收益营业外收入营业外支出所得税费用少数股东损益,本期金额1,227,555.701,071,353.8811,508.4836,808.29819.37546.13323.0923,329.934,59

8、2.86,上年同期金额665,577.55550,160.535,560.0426,176.97431.36366.89198.2416,035.701,894.72,本报告期比上年同期增减(%)84.4394.73106.9940.6189.9548.8662.9845.49142.40,变动原因：（1）营业收入增加的主要原因是煤炭价格上涨、子公司国贸公司其他业务收入同比大幅增长。（2）营业成本增加的主要原因是子公司国贸公司其他业务量同比大幅增长。（3）销售费用增加的主要原因是国贸公司业务量同比大幅增长，销售费用也有所增加。（4）管理费用增加的主要原因是中小修理费、职工薪酬和矿产资源补偿费同

9、比有所增加。（5）投资收益增加的主要原因是联营企业阳煤财务公司本期的利润同比增长所致。（6）营业外收入增加的主要原因是本期确认的政府补助收入同比有所增加。（7）营业外支出增加的主要原因是报告期赔款支出同比增加所致。（8）所得税费用增加的主要原因是报告期利润同比有所增加。（9）少数股东损益增加的主要原因是非全资控股子公司利润同比有所增加。3.现金流量表主要项目变动原因说明单位：万元,项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,本期金额41,541.65-33,853.687,149.92,上年同期金额157,704.54-24,872.6865,600.9

10、8,本报告期比上年同期增减(%)-73.66-36.11-89.10,第4页,600348,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告,变动原因：（1）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是子公司国贸公司业务量增加，部分应收账款跨月结算。（2）投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是子公司天泰公司支付的煤矿收购款所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上年同期子公司天泰公司吸收北京润达公司投资款所致。（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,（三）公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,根据山西省煤矿企业兼并重组整合规划方案，本

11、公司拟参与此次山西省煤炭整合工作，公司下属控股子公司天泰公司被山西省煤矿企业兼并重组整合领导组办公室认可为整合主体，依法全权办理包括但不限于与山西省阳泉市平定县政府、阳泉平定周边 12 家煤矿公司进行协商和谈判、签署和履行有关协议和合同等相关收购、兼并、对外投资及资源整合等事宜。1.根据本公司第四届董事会第七次、第十一次会议决议，本公司同意控股子公司天泰公司作为整合主体，通过资产收购方式对山西省阳泉市平定县周边 12 座煤矿进行兼并重组。根据整合方案，12 座煤矿将兼并重组整合为 4座，收购范围包括有效实物资产和采矿权。有效实物资产依据经有权部门核准的资产评估报告作为收购对价，采矿权依据山西省

12、人民政府办公厅转发省国土资源厅关于煤矿企业兼并重组所涉及资源采矿权价款处置办法的通知（晋政办发【2008】83 号）文的相关规定确定收购对价。上述煤矿中的10 座煤矿的先期整合工作已由集团公司负责完成，并与各家小煤矿签订了相应的资产收购协议。根据资产收购协议，集团公司按相关资产评估报告确定的资产价值已向 10 家煤矿支付前期的收购价款，天泰公司与集团公司于 2010 年 12 月 29 日签署了之转让协议，由天泰公司承接集团公司对上述 10 家煤矿的先期整合事宜，并负责完成日后对上述12 家小煤矿的兼并整合事项，为此天泰公司偿还集团公司先期支付的收购价款 22,700 万元。有关整合及支付款项

13、情况说明如下：第5页,600348,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元,被收购煤矿,拟收购矿暂定名,拟支付投资款,所占股权比例(%),报告期支付资源整合款,截止 2011 年 3 月 31日尚未支付资源整合款,工商登记手续办理情况,煤矿五证办理情况,整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况,山西泰兴煤业有限公司,26,012,400.00,100.00,17,912,400.00,山西泰鑫煤业有限公司平定县永兴煤矿山西东升兴裕煤业有限公司,阳泉煤业（集团）平定东升兴裕煤业有限公司,29,474,206.0129,954,142.26106,408,271.66,100.001

14、00.00100.00,6,259,978.914,280,000.00,16,214,227.1016,371,564.9410,608,271.66,已取得新公司名称预核准通知书，其他手续正在办理中,已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中,已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告；环评报告和瓦斯预测及批复正在办理中,山西东升华兴煤业有限公司小计,72,915,567.49264,764,587.42,100.00,10,539,978.91,7,315,567.4968,422,031.19,平定县张庄镇上马郡头煤矿山西鑫华煤业有限公

15、司山西恒昌煤业有限公司,阳泉煤业（集团）平定恒昌煤业有限公司,28,016,675.1874,604,529.58123,707,445.90,100.00100.00100.00,350,000.00,15,059,375.1810,504,529.588,827,445.90,已取得新公司名称预核准通知书，其他手续正在办理中,已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中,已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测和开工报告；环评报告及批复正在办理中,小计,226,328,650.66,350,000.00,34,391,350.66,山西平定

16、裕泰煤业有限公司,阳泉煤业（集团）平定裕泰煤业有限公司,105,107,087.99,100.00,16,437,087.99,已取得新公司名称预核准通知书，其他手续正在办理中,已取得采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和煤炭生产许可证；安全生产许可证正在办理中,已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和瓦斯预测；环评报告和开工报告及批复正在办理中,平定县冶西镇煤矿平定泰昌煤业有限公司平定聂家庄煤矿,阳泉煤业（集团）平定泰昌煤业有限公司,12,546,733.00135,539,641.005,493,172.00,100.00100.00100.00,1,105,000.00,6,616,8

17、45.3954,197,531.005,493,172.00,已取得新公司名称预核准通知书，其他手续正在办理中,采矿许可证、矿长资格证、矿长安全资格证、安全生产许可证、煤炭生产许可证均已取得,已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇、瓦斯预测和开工报告；环评报告及批复正在办理中,小计,合计,153,579,546.00749,779,872.07,1,105,000.0011,994,978.91,66,307,548.39185,558,018.23,第6页,600348,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告2根据天泰公司第一届董事会第六次会议决议，天泰公司与翼城县河寨煤业有限公

18、司、翼城县中卫青洼煤业有限公司等签署资产收购协议书，天泰公司拟收购上述公司 49%的实物资产和采矿权。同时，集团公司下属控股子公司阳泉煤业集团沙钢矿业投资有限公司也作为资产收购协议书的一方，收购上述公司 51%的实物资产及采矿权。有关整合及支付款项情况说明如下：单位：元,被收购煤矿翼城县河寨煤业有限公司翼城县殿儿垣煤业有限公司山西翼城燕家庄煤矿有限公司小计翼城县中卫青洼煤业有限公司山西翼城东山煤业有限公司小计,拟收购矿暂定名阳泉煤业集团翼城河寨煤业有限公司阳泉煤业集团翼城中卫青洼煤业有限公司,拟支付投资款64,192,195.6918,887,873.2032,578,091.00115,65

19、8,159.8959,254,533.8028,081,635.8987,336,169.69,所占股权比例(%)49.0049.0049.0049.0049.00,报告期支付资源整合款22,613,000.0022,613,000.00,截止 2011 年 3 月 31 日尚未支付资源整合款12,323,017.6918,887,873.2032,578,091.0063,788,981.8911,212,775.805,468,635.8916,681,411.69,工商登记手续办理情况已取得新公司名称预核准通知书，其他手续正在办理中已取得新公司名称预核准通知书，其他手续正在办理中,煤矿五

20、证办理情况已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中已取得采矿许可证、矿长资格证和矿长安全资格证；安全生产许可证和煤炭生产许可证正在办理中,整合后煤矿改扩建项目报告及批复情况已取得矿井地质报告，初步设计、安全专篇，开工报告已经批复；环评报告和瓦斯预测报告及批复正在办理中已取得矿井地质报告、初步设计、安全专篇和开工报告；环评报告和瓦斯预测及批复正在办理中,合计,202,994,329.58,22,613,000.00,80,470,393.58,第7页,600348,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告,（四）预测年初至下一报告期期末的累

21、计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不适用,（五）报告期内现金分红政策的执行情况本公司章程明确了公司的现金分红政策，即“公司应实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。”公司于 2011 年 4 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过2010 年度利润分配预案，此预案须经公司

22、2010 年年度股东大会批准后执行。山西国阳新能股份有限公司法定代表人:白 英2011 年 4 月 21 日第8页,600348,四、附录（一）资产负债表,合并资产负债表（2011 年 3 月 31 日）,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告,编制单位:山西国阳新能股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到

23、期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计公司法定代表人:白英,期末余额6,008,350,179.242,592,761,870.882,258,009,805.021,273,342,264.58242,790,318.00802,409,237.3313,177,663,675.05316,158,698.194,927,090,567.29784,944,111.2973,802,383.964,257,743,931.1923,406,757.32

24、182,864.00224,585,134.5510,607,914,447.7923,785,578,122.84主管会计工作负责人:李文记,年初余额5,882,260,422.582,101,518,874.951,237,879,308.591,258,404,125.87100,470,471.57990,214,858.1211,570,748,061.68307,965,000.535,082,311,642.35770,555,904.568,646,290.584,292,349,291.5923,406,757.32155,073.00202,331,914.9810,687

25、,721,874.9122,258,469,936.59会计机构负责人:李文记第9页,600348编制单位:山西国阳新能股份有限公司,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告合并资产负债表(续)（2011 年 3 月 31 日）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款

26、专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人:白英,期末余额640,000,000.003,014,261,647.432,873,290,591.46744,143,487.24669,130,497.3539,884,444.461,313,557,159.93500,000,000.009,794,267,827.871,321,312,787.071,381,37

27、7,670.2842,367,700.0074,345,287.592,819,403,444.9412,613,671,272.812,405,000,000.002,756,136,237.78788,423,878.963,577,811,357.03104,803.499,527,476,277.261,644,430,572.7711,171,906,850.0323,785,578,122.84主管会计工作负责人:李文记,期初余额597,000,000.003,578,661,564.792,557,365,537.80686,538,053.46533,904,419.0921,

28、054,444.451,040,874,430.46540,020,000.009,555,418,450.051,221,206,584.871,380,144,510.1442,367,700.0038,855,238.572,682,574,033.5812,237,992,483.632,405,000,000.002,413,872,315.86788,423,878.962,921,791,556.28-521,286.438,528,566,464.671,491,910,988.2910,020,477,452.9622,258,469,936.59会计机构负责人:李文记第 1

29、0 页,600348编制单位:山西国阳新能股份有限公司,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表（2011 年 3 月 31 日）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款

30、预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计公司法定代表人:白英,期末余额2,782,419,183.202,072,601,128.961,746,241,710.76575,129,477.8031,184,384.39292,628,469.877,500,204,354.984,619,168,893.122,331,666,320.81100,211,217.6573,574,383.9675,791,780.93134,929,536.347,335,342,132.8114,835,546,487.79200,000,000

31、.001,439,807,062.261,387,230,443.45501,966,841.26498,843,320.7637,660,000.021,045,003,706.075,110,511,373.82主管会计工作负责人:李文记,年初余额2,651,111,311.121,512,692,672.701,642,232,247.67798,683,281.6325,840,356.53212,785,615.186,843,345,484.834,611,856,593.282,445,813,811.7498,149,332.498,418,290.5876,753,452.6

32、8134,929,536.347,375,921,017.1114,219,266,501.94200,000,000.002,209,307,971.85915,301,746.19403,061,795.71488,356,923.0818,830,000.011,036,597,046.915,271,455,483.75会计机构负责人:李文记第 11 页,600348编制单位:山西国阳新能股份有限公司,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司资产负债表(续)（2011 年 3 月 31 日）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目非流动负债：长期借款应付债券长期

33、应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,期末余额200,000,000.001,381,377,670.2849,201,428.571,630,579,098.856,741,090,472.672,405,000,000.002,091,282,311.97766,976,498.352,831,197,204.808,094,456,015.1214,835,546,487.79,年初余额20

34、0,000,000.001,380,144,510.1421,941,428.571,602,085,938.716,873,541,422.462,405,000,000.001,884,942,224.33766,976,498.352,288,806,356.807,345,725,079.4814,219,266,501.94,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记,会计机构负责人:李文记第 12 页,600348,（二）合并利润表,合并利润表（2011 年 1-3 月）,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告,编制单位:山西国阳新能股份有限公司,单位：元 币种：

35、人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收

36、益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,本期金额12,275,557,016.3112,275,557,016.3111,350,733,422.4810,713,538,784.34113,261,268.54115,084,773.33368,082,944.8040,765,651.478,193,697.668,193,697.66933,017,291.495,461,346.683,230,946.61935,247,691.56233,299,310.06701,948,381.5065

37、6,019,800.7545,928,580.750.270.27104,803.49702,053,184.99656,124,604.2445,928,580.75,上期金额6,655,775,547.726,655,775,547.725,971,858,560.905,501,605,250.7997,230,506.1355,600,445.64261,769,668.0855,652,690.264,313,637.144,313,637.14688,230,623.963,668,874.661,982,369.585,000.00689,917,129.04160,357,03

38、9.16529,560,089.88510,612,860.5618,947,229.320.210.21529,560,089.88510,612,860.5618,947,229.32,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记,会计机构负责人:李文记第 13 页,600348编制单位:山西国阳新能股份有限公司,母公司利润表（2011 年 1-3 月）,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号

39、填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额4,686,089,682.573,681,600,520.8961,436,019.9917,644,142.19193,584,431.8219,264,040.417,312,299.847,312,299.84719,872,827.114,125,217.70810,247.48723,1

40、87,797.33180,796,949.33542,390,848.000.230.23542,390,848.00,上期金额4,236,734,157.733,804,512,616.0145,351,818.6513,187,133.62149,971,391.5418,344,823.674,313,637.144,313,637.14209,680,011.383,176,858.61502,229.005,000.00212,354,640.9953,448,130.02158,906,510.970.070.07158,906,510.97,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责

41、人:李文记,会计机构负责人:李文记第 14 页,600348,（三）合并现金流量表,合并现金流量表（2011 年 1-3 月）,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告,编制单位:山西国阳新能股份有限公司,单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：,本期金额,上期金额,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返

42、还,12,011,939,725.60 6,187,065,356.55226,400.97,收到其他与经营活动有关的现金,10,374,871.16,3,811,044.71,经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金,12,022,314,596.76 6,191,102,802.2310,021,310,047.49 3,335,311,526.38,支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,427,337,014.121,0

43、52,777,231.23105,473,770.08,413,536,531.00762,447,959.97102,761,374.79,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计,11,606,898,062.92 4,614,057,392.14415,416,533.84 1,577,045,410.0945,549,112.1445,549,112.14,购建固定资产、无形资产

44、和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计,168,758,780.96169,777,978.91338,536,759.87,269,275,923.4925,000,000.00294,275,923.49,投资活动产生的现金流量净额,-338,536,759.87-248,726,811.35,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记,会计机构负责人:李文记第 15 页,600348编制单位:山西国阳新能股份有限公司,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告合并现金流量表

45、(续)（2011 年 1-3 月）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目三、筹资活动产生的现金流量：,本期金额,上期金额,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,300,000,000.00,980,039,402.87980,039,402.87,筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现

46、金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,300,000,000.00197,020,000.0031,480,769.01228,500,769.0171,499,230.99585,837.04148,964,842.005,870,822,879.916,019,787,721.91,980,039,402.87280,000,000.0044,029,652.52324,029,652.52656,009,750.3539,539.021,984,367,888.113,939,936,048.505,924,303,936.61,公司法定代表人:白英,主管会计工作负责人:李文记

47、,会计机构负责人:李文记第 16 页,金,600348编制单位:山西国阳新能股份有限公司,山西国阳新能股份有限公司 2011 年第一季度报告母公司现金流量表（2011 年 1-3 月）单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产

48、收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,本期金额3,847,478,156.955,845,3

49、38.323,853,323,495.272,508,951,433.23259,846,390.05746,214,723.08100,584,153.253,615,596,699.61237,726,795.66101,466,673.58101,466,673.58-101,466,673.584,952,250.004,952,250.00-4,952,250.00,上期金额3,539,420,449.82226,400.972,103,956.233,541,750,807.021,974,840,704.02255,729,789.00394,987,483.5399,069,6

50、48.702,724,627,625.25817,123,181.7745,549,112.1445,549,112.14281,978,387.81690,000,000.00971,978,387.81-926,429,275.675,085,000.005,085,000.00-5,085,000.00,五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额公司法定代表人:白英,131,307,872.082,651,111,311.122,782,419,183.20主管会计工作负责人:李文记,-114,391,093.902,339,836,252.99