600871S仪化第三季度季报.ppt

《600871S仪化第三季度季报.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《600871S仪化第三季度季报.ppt（12页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、8.9,中国石化仪征化纤股份有限公司（在中华人民共和国注册成立之股份有限公司）二零一一年第三季度报告中国石化仪征化纤股份有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）谨此呈上本公司及其子公司（“本集团”）截至二零一一年九月三十日止三个月之季度业绩。1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 本集团二零一一年第三季度财务报告未经审计。1.3 本公司董事长卢立勇先生，副董事长、总经理肖维箴先生，总会计师李建平先生及资产财务部主任徐秀云女士声明：保证季度报告

2、中的财务报告真实和完整。2 公司基本情况2.1 本集团主要会计数据及财务指标（按照中国企业会计准则编制及未经审计）,本报告期末人民币千元,上年度期末人民币千元,本报告期末比上年度期末增/(减)（）,总资产归属于母公司的股东权益归属于母公司股东的每股净资产,11,482,7879,049,511人民币 2.262 元,10,531,2028,312,337人民币 2.078 元,9.08.9,年初至本报告期期末,比上年同期增/(减)（）,经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额,人民币 17,568 千元人民币 0.004 元,(97.4)(97.4),本报告期人民币千元,年初至

3、本报告期期末人民币千元,本报告期比上年同期增/(减)（）,归属于母公司股东的净利润基本每股利润稀释每股利润扣除非经常性损益后基本每股利,271,679人民币 0.068 元人民币 0.068 元人民币 0.067 元,856,437人民币 0.214 元人民币 0.214 元人民币 0.200 元,(21.8)(21.8)(21.8)(23.0),-1-,*,润,加权平均净资产收益率,3.13%,9.87%,减少 1.54 个百,分点,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率,3.07%,9.20%,减少 1.60 个百分点,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助减员费用持有

4、交易性金融资产产生的公允价值变动损益取得和处置交易性金融资产发生的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额*合计,年初至本报告期期末金额人民币千元24,9683,783(93)(310)6,55733,260(10,134)58,031,注：*由于本集团子公司仪化经纬化纤有限公司（“仪化经纬”）为税前亏损，且未就其未弥补税务亏损确认递延所得税资产，同时国债收入属于免税收入，因此上述非经常性损益中归属于仪化经纬的部分以及处置国债发生的投资收益对所得税没有影响。2.2 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股情况,报告期末股东总数前十名流通股股东持股情况,34,880 户，其中 H

5、股股东人数 526 户。,股东名称香港中央结算(代理人)有限公司*中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品005LCT001 沪中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪林友明IP KOW陈张花上海国际信托有限公司卢保红中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品代理不同客户持有。-2-,期末持有流通股的数量（股）1,384,789,00533,503,3144,545,7951,999,9701,919,3071,900,0001,643,2901,395,441996,600900,000,种类H股流通 A 股流通 A 股流通 A 股

6、流通 A 股H股流通 A 股流通 A 股流通 A 股流通 A 股,2.3 报告期内经营活动总体状况的简要分析文中涉及之财务数据（如适用）均节录自本集团按中国企业会计准则编制之未经审计二零一一年第三季度财务报表。本公司主要从事生产及销售聚酯切片和涤纶纤维业务，并生产聚酯主要原料精对苯二甲酸（“PTA”）。二零一一年第三季度，本集团生产装置安全、稳定运行。共生产聚酯产品 549,276吨，较上年同期的 560,257 吨减少 2.0%，聚酯聚合产能利用率达 97.8%。共生产PTA273,636 吨，较上年同期的 274,796 吨减少 0.4%。本集团共销售聚酯产品450,135 吨，较上年同期

7、的 455,126 吨减少 1.1%。扣除自用量等因素，产销率达101.9%。本集团共生产聚酯专用料 248,543 吨，专用料比率达 91.3%，同比提高4.0 个百分点；生产差别化纤维 162,182 吨，差别化率达 89.1%,同比提高 0.9个百分点。生产量,2011 年 7-9 月,2010 年 7-9 月,生产量（吨）占生产量比重（）生产量（吨）占生产量比重（%）聚酯产品,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝聚酯产品总计PTA,272,19986,501131,93712,49846,141549,276273,636,49.615.724.02.38.4100.0100

8、.0,270,51991,067128,20416,65953,808560,257274,796,48.316.222.93.09.6100.0100.0,销售量,2011 年 7-9 月,2010 年 7-9 月,销售量（吨）占销售量比重（）销售量（吨）占销售量比重（%）聚酯产品,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝总计,181,74389,623130,07013,67435,025450,135,40.419.928.93.07.8100.0,181,14589,726130,12015,52538,610455,126,39.819.728.63.48.5100.0,经营成

9、果本报告期内，虽然本集团聚酯产品销售量较去年同期下降了 1.1%，但由于聚酯产品加权平均价格（不含增值税）较去年同期上升了 34.7%，本集团营业收入比去年同期增加了 33.7%，为人民币 5,309,618 千元。归属于母公司股东的净利润为人民币 271,679 千元，比去年同期的人民币 347,294 千元下降了 21.8%。-3-,%,0,0,0,2011 年 7-9 月,2010 年 7-9 月,营业收入人民币千元,占营业收入比重（）,营业收入人民币千元,占营业收入比重（）,聚酯产品,聚酯切片瓶级切片涤纶短纤维涤纶中空纤维涤纶长丝其他总计,1,957,159969,8801,570,4

10、60172,560470,676168,8835,309,618,36.918.329.63.28.83.2100.0,1,428,519726,2611,130,579156,141417,419111,9563,970,875,36.018.328.53.910.52.8100.0,3 重要事项3.1 主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因（数据节录自按中国企业会计准则编制之财务报表）(合并及未经审计),适用,不适用,项目,于二零一一年,于二零一零年,变化,变化主要原因,九月三十日人民币千元,十二月三十一日人民币千元,应收账款预付账款应收票据交易性金融资产其他应收款可供出售金融资

11、,199,16023,3812,213,59611,569700,000,74,9176,2081,414,970699,71329,985,165.8276.656.4(100.0)(61.4)不适用,销售收入增加预付原材料采购款增加票据结算货款的比例提高收回国债投资收到 2010 年出口产品退税额购买银行理财产品,产,其他流动资产,62,443,(100.0),期末无待抵扣增值税余额,在建工程预收账款应付职工薪酬应交税费,850,326503,625277,70855,436,498,043297,82871,444125,827,70.769.1288.7(55.9),增加在建项目资本支

12、出预收货款增加未发放的年度奖金余额增加缴纳上年度及本期企业所得,税,专项储备未分配利润,1,4921,784,382,7551,047,945,97.670.3,本期提取了安全生产费2011年1至9月份实现盈利,项目,截至九月三十日止九个月,变化,变化主要原因,期间二零一一年人民币千元,二零一零年人民币千元,%,营业收入营业成本,15,642,20513,815,809,11,567,39210,216,307,35.235.2,产品销售价格上涨原材料成本增加,-4-,财务净收益资产减值损失,41,620(3,032),23,29934,649,78.6(108.8),存款利息收入增加存货跌价

13、准备冲回及其他应收,款坏账的转回,投资收益营业外收入,6,55769,652,87311,594,651.1500.8,收回国债投资所产生的收益确认无需支付的合同违约金及,核销无法支付的应付款项,营业外支出所得税,7,641230,078,1,672(190,428),357.0不适用,支付补贴款2010 年补充确认递延所得税资,产导致去年年末所得税为负3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明,适用,不适用,3.3 本公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况,适用,不适用,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明,适用,不

14、适用,3.5 本报告期内，本公司现金分红政策的执行情况本报告期内，本公司未进行现金分红。承董事会命卢立勇董事长二零一一年十月二十七日，南京-5-,0,0,0,4 附录4.1合并资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货,项目,期末余额2,115,4412,213,596199,16023,38111,5691,682,756,年初余额2,469,388699,7131,414,97074,9176,20829,9851,318,769,可供出售

15、金融资产其他流动资产,700,000,62,443,流动资产合计非流动资产：长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计非流动负债：递延收益非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积专项储备盈余公积,-6-,6,945,90303,180,694850,326324,638181,2264,536,88411,482,7871,290,413503,625277,70855,436289,1092,416,29116,98516,9852,433,2764,000,0

16、003,146,7941,492116,843,6,076,39303,413,109498,043346,766196,8914,454,80910,531,2021,343,835297,82871,444125,827359,6872,198,62120,24420,2442,218,8654,000,0003,146,794755116,843,0,0,0,未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,1,784,3829,049,51109,049,51111,482,787,1,047,9458,312,33708,312,33710,531,

17、202,法定代表人:卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士母公司资产负债表2011 年 9 月 30 日编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项其他应收款存货,项目,期末余额2,115,4412,213,596324,22323,38111,5691,682,756,年初余额2,469,388699,7131,414,970208,6756,20829,9351,294,415,可供出售金融资产其他流动资产,700,000,62,443,流动资产合计非流

18、动资产：长期股权投资固定资产在建工程无形资产递延所得税资产非流动资产合计资产总计流动负债：应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款流动负债合计非流动负债：递延收益,-7-,7,070,96603,069,466850,326324,638181,2264,425,65611,496,6221,290,413503,625277,70855,436302,2202,429,40216,985,6,185,74703,292,760498,043346,766196,8914,334,46010,520,2071,340,094279,13171,265122,449371,0442,183

19、,98320,244,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积专项储备盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,16,9852,446,3874,000,0003,146,7931,493116,8431,785,1069,050,23511,496,622,20,2442,204,2274,000,0003,146,794755116,8431,051,5888,315,98010,520,207,法定代表人:卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士-8-,0,4.2合并利润表编

20、制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入二、营业总成本其中：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,本期金额（79 月）5,309,6185,309,6185,004,4934,720,41510,

21、60266,947230,435-19,986-3,920000305,12513,9997,328311,79640,117271,679271,6790,上期金额（79 月）3,970,8753,970,8753,623,7033,302,35717,25272,253201,044-2,43433,23100347,172368246347,294347,294347,2940,年初至报告期期末金额（1-9月）15,642,20515,642,20514,623,94813,815,80932,955175,885643,951-41,620-3,032-3106,55701,024,5

22、0469,6527,6416281,086,515230,078856,437856,4370,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）11,567,39211,567,39210,991,78010,216,30736,682170,584556,857-23,29934,6498730576,48511,5941,6721,184586,407-190,428776,835776,8350,六、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额,0.0680.0680271,679,0.0870.0870347,294,0.2140.2140856,437,0.

23、1940.1940776,835,额,归属于母公司所有者的综合收益总,271,679,347,294,856,437,776,835,法定代表人:卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士-9-,0,母公司利润表编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失

24、三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）,本期金额（79 月）5,309,6184,720,41510,60266,947230,185-19,986-3,92000305,37513,9927,328312,03940,117271,922,上期金额（79 月）3,927,2823,260,33216,85369,465195,404-3,03040,92200347,33632094347,562347,562,年初至报告期期末金额（1-9月）15,642,20513,819,45232,955175,885621,843-41,620-3,032

25、-3106,55701,042,96948,2687,6416281,083,596230,078853,518,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）11,430,75910,081,83535,485162,340540,215-25,15654,0768730582,8376,1521,3981,184587,591-190,428778,019,五、每股收益：,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,0.0680.0680271,922,0.0870.0870347,562,0.2130.2130853,518,0.1950.1950778,019,法定代

26、表人:卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士-10-,项目,0,0,4.3合并现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金处置

27、固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,004,05515,49516,019,550-14,378,349-518,943-625,642-479,048-16,0

28、01,98217,568408,09030,59939,589478,278-327,663-700,000-1,027,663-549,38500-120,000-120,000-120,0000-651,8172,767,2582,115,441,12,009,2955,96612,015,261-10,144,507-464,796-220,991-522,597-11,352,891662,370700,87316,94952,807770,629-195,289-195,289575,3400-558-558-55801,237,1521,334,3672,571,519,法定代表人

29、:卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士-11-,项目,0,0,母公司现金流量表2011 年 19 月编制单位:中国石化仪征化纤股份有限公司单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计,一、经营活动产生的现金流量：,年初至报告期期末金额（1-9 月）,上年年初至报告期期末金额（1-9 月）,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金处置固定资产

30、、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,16,009,84815,49516,025,343-14,378,349-503,359-625,642-479,048-15,986,3

31、9838,945408,0909,22239,589456,901-327,663-700,000-1,027,663-570,76200-120,000-120,000-120,0000-651,8172,767,2582,115,441,11,968,4933,29611,971,789-10,192,755-407,864-210,172-491,840-11,302,631669,158700,87311,10852,532764,513-194,877-194,877569,6360-558-558-55801,238,2361,327,9852,566,221,法定代表人:卢立勇先生 总经理：肖维箴先生 总会计师:李建平先生 资产财务部主任:徐秀云女士-12-,