经营计划.ppt

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1、,中国人力资源开发网（简称:中人网）,新疆德隆（集团）有限公司,2003年度经营计划,二二年十二月五日,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,中国人力资源开发网（简称:中人网）新疆德隆（集团）有限公司2003年度经营计划,第一部分,2002年经营回顾,投资及收益明细直管企业主要经济指标汇总及评价资产处置结果往来清理结果投资完成结果-罗钾、国家级生态示范区融资完成结果,第二部分第三部分第四部分,2003年经营计划2003年保障措施直属企业2003年经营计划（详见附件）,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,投资结构 中国人力资源开发网（简称:中人网

2、）新疆德隆（集团）有限责任公司,直管股权,上市公司股权,托管股权,金融类股权,大西部旅游,吐鲁番旅游,天一公司,三维毛纺,房地产公司,城市酒店,屯河酒店,三维矿业,吐鲁番钾盐,罗布泊钾盐,屯河股份,湘火炬,沈阳合金,北京民旅,恒薪保险,屯河集团,产业投资公司,新世纪租赁,新疆金融租赁,乌市商业银行,控股比例%,43.79 50.3,54.55,96.8,60,88.1,98.3,51.25,新增投资,总资产负债,13519 68277210 1944,2655712605,6661 29353 712 25184 230003747 17934 2177 22728 23814,7214 17

3、9104197 10518,净资产,6032 4883,13565,2719 11419-1465 2456 23146,3017,7392,销售收入,5000,489,10363,3540 2198 2060 2213,208,260,净利润,470,-232,1715,9,4,-333,-759,64,19,29,净资产收益率%7.79-4.75 12.64,0.33,0.03,-30.9,0.28,0.63,0.39,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,标,10%,10%,理,6%,标,6%,5%,2002年经营管理考核目标完成情况吐鲁番钾盐、罗布泊钾盐投资计划

4、由于特殊原因未完成，其余计划均基本完成。尤其在今年重点工作资产处置计划清理内部往来计划和融资完成计划的95%以上,分类,已确认目标销售收入27528万元,完成日期12月31日,权重10%,完成情况概算26671万元，完成计划的97%,天一实业由于纱厂停工，减少销售收入5000万元。吐鲁番钾盐由于总部计划将其重组进入罗布泊钾盐，致使15000吨精制加工厂投资计划未能执行，减少销售收入600万元,经营,经营,净利润321万元经营活动净现金流2658万元新疆德隆集团本部费用控制1202万元,12月31日12月31日12月31日,10%5%5%,概算983万元，概算-407万元，1198万元,目,融资

5、,实现融资15.51亿元,12月31日,9%,截止11月底，完成13.6亿元，完成计划的88%,吐鲁番钾盐公司投资1950万元，用于布拉克矿山、小草湖矿山、精制加工厂基本建设,8月31日,吐鲁番钾盐由于总部计划将其重组进入罗布泊钾盐，致使15000吨精制加工厂投资计划未能执行,投资,罗布泊钾盐公司投资15293万元，用于一期一步工程采卤、盐田等基本建设（待批）西部旅游项目投资2500万元，用于控股吐鲁,12月31日4月30日,10%,由于融资困难，1-11月实际完成投资8258万元，完成全年计划投资额的54%已完成,番旅游公司,按总部要求完成资产处置计划按总部要求完成清理内部往来计划,12月3

6、1日12月31日,除奥环畜牧公司外，其余计划已完成截止11底，新疆德隆清理应收帐款总额3.85亿元，完成计划的92%,管,按照公司总部要求完成财务管理平台升级并能熟练运用完成罗布泊钾盐项目国家级立项报批工作,6月30日10月31日,9%,依照总部计划同步进行报批准备工作计划已完成，由于国家要求钾盐规模发生变化，报批,目,工作顺延,完成生态项目国家级立项报批工作,12月31日,报批工作已完成，但是国家级项目已转为区级项目,集团总部、集团下属1-2家企业完成ISO9000-2000管,12月31日,5%,已完成,理体系认证或达到实质性确认阶段,完成并讨论通过西部旅游股份有限公司战略规划,7月30日

7、,规划已编制完成，规划框架获得通过,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,标,10%,9%,5%,5%,2002年经营管理考核目标完成情况,分类,已确认目标,权重,关键业,考核指,奋斗目,权重,销售收入27528万元,10%,绩指标,标,标,经营,经营,净利润321万元经营活动净现金流2658万元新疆德隆集团本部费用控制1202万元,10%5%5%,目,融资,实现融资15.51亿元,9%,吐鲁番钾盐公司投资1950万元，用于布拉克矿山、小草湖矿山、精制加工厂基本建设,投资,罗布泊钾盐公司投资15293万元，用于一期一步工程采卤、盐田等基本建设（待批）西部旅游项目投资25

8、00万元，用于控股吐鲁番旅游公司,10%,管,按总部要求完成资产处置计划按总部要求完成清理内部往来计划按照公司总部要求完成财务管理平台升级并能熟练运用,10%,理目标,完成罗布泊钾盐项目国家级立项报批工作完成生态项目国家级立项报批工作,6%6%,集团总部、集团下属1-2家企业完成ISO9000-2000管理体系认证或达到实质性确认阶段完成并讨论通过西部旅游股份有限公司战略规划PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,实际值,计划值,直管企业主要经济指标汇总表及评价除去非经营因素，销售收入及净利润指标基本完成,983,26671,27528,2658,321,净利润,销售收入

9、,-407,经营净现金流,汇总,大西部,吐鲁番旅游,天一实业 三维毛纺 房地产 城市酒店 屯河酒店 三维矿业,吐鲁番钾盐,罗布泊钾盐,净利润,计划实际,321983,470,-232,16401715,509,04,-599-333,-853-759,1364,2719,3029,偏差率%206,5,-82,44,11,392,-30,-3,销售收入,计划实际,2752826671,5000,489,1553010363,35003540,28342198,19872060,22802213,800208,300260,偏差率%,-3,-33,1,-22,4,-3,-74,-13,经营活动净现

10、金流,计划 2658实际-407偏差率%-115,567,105,1183-349-130,64-539942,905-60-107,324233-28,12320567,-155-214-38,69-48-170,100-250-350,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,净利润（直管企业）,净利润趋势,991,净资产收益率趋势,146,0.48%,0.72%,2000年,2001年,2002年,2000 年,2001 年,2003 年,-1953由于资产处置清理，不良资产率降低，强化经营管理，稳定了剩余资产的盈利能力，天一实业实现了预期效益，因此，净利润大幅上升P

11、DF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,-2.20%由于资产整体盈利能力提高，2002年销售利润率4.2%比2001年提高7.6%；净资产收益率明显好转,销售收入（直管企业）,8398,销售收入趋势16796,26331,总资产周转率趋势7.80%6%4.50%,2000旅游酒店类棉麻类钾盐类其他类,18,200182,2002,1726156,20003739222,2001,20022000年-2002年形成了以旅游、矿业、棉麻业逐步增长的格局,2000,2001,2002,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,法 法,资产处置结果股权处置,新隆

12、蛭石,同创农机,吐鲁番钾盐,奥环畜牧,计划完成时间责任人,管理层收购2002年6月瞿学忠,管理层收购2002年6月瞿学忠,股权减持2002年8月李生有,股权转让2002年6月瞿学忠,管理层收购方案 管理层收购方案 日商已投入117 将 40%的股权转让给已经通过，律手 已经通过，律手 万元，其余款项 个人，尚未进行计划完成情况 续已经完成。续已经完成。预计在 2003 年到位，PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,计划,9,资产处置结果经营资产处置,生命红科技生命红红花公司,绿洲红花公司,宏源大厦,屯河大酒店,三维毛纺,交易/托管给屯河 交 易/托 管 给 将第 23

13、层楼或股份或屯河集团 屯河股份或屯 第 24 层楼出售河集团/出 租（1300平方米）,确 保 出 售 1800 方案1、以买一送平方米，收回资 四进行员工，实现金 720 万元 退出方案2、股权转让,完成时间责任人,2002 年 6 月瞿学忠,2002 年 6 月瞿学忠,2002 年 12 月瞿学忠,2002 年 12 月周雪峰,2003年4月周雪峰,已完成,已完成,已完成,调整处置方式，该计划的具体方,由 出 售 改 为 出 案有所调整；根租。6-8 层已出 据新疆德隆主业,计划完成进度,租，层为自用，发展的重点，该公,10 层正在寻找 司将纳入棉纺业租户，完成计划 进行通盘考虑的 80%

14、PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,8%,往来清理结果2002年计划清理应收帐款额4.18亿元，截止2002年11月30日新疆德隆清理应收帐款总额3.85亿元，完成计划的92.12%。但由于业务原因,新增往来1.51亿元,故,实际清理净额为2.34亿元。,已经清理,未清理应收款项合计36545.9万元，主要明细如下,单位名称新疆祥和公司,清理金额6284.92,清理方式1.2亿理财性往来转入短期投资，代还工行个人综合消费贷款5000万。,明斯克航母上海中企,90004711.93,理财资金9000万元调入短期投资现金收回,单位名称,主要新增数额新 增 额,92%原 因

15、,新世纪金融租赁生命红科技公司塔城独拉台项目,5009699.601005.46,现金收回6000万现金收回,5000万对冲应付款喜洋洋公司，代垫三维矿业股权款1800万。成立塔城绿色农业公司，转挂个人股东,天一实业新疆四运屯河酒店红花开发,1580.012002009.66344.41,代归还法国政府贷款。借款借款红素项目借款,新疆罗布,6000,以钾盐为项目贷款，该资金8月,金新信托,2000,现金收回,泊钾盐,已拨付罗钾公司,北京润智德隆房地产上海德隆,2400581278.1,现金收回现金收回现金收回,投资收益畜牧项目筹备组,3131.04200,理财机构2001-2002年投资收益款

16、7、8月份支付200万，另地产已垫付现金40万。,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,岛,昳,投资完成情况,罗布泊钾盐工程投资,收购吐鲁番旅游公司,吐旅大西部15293,8258,7107,2300,5000,489,470-232,年计划投资,投资实际投资,已付投资款,投资,销售收入,净利润,新疆德隆,1-11月实际完成投资8258万元，,50.33%吐鲁番旅游,完成全年计划投资额的54%，现金支付率86%。由于项目可研报告尚未通过国家立项。,喀那司 斯分公,吐鲁司 番分公,44%大西部旅游股份达旅 板行 司 城社 分公,北兰 京餐 金厅 色楼,红公 雁司 陆分,P

17、DF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,罗布泊钾盐完成投资明细（深颜色为已完成项目）罗钾一期一步20万吨硫酸钾采卤输卤盐田工程和2万吨精致加工厂等基本建设2002年计划投资15293万元,20万吨硫酸钾采卤输卤盐田工程,2万吨精制加工厂,其他项目,采卤渠,采卤泵站,盐田堤坝,导卤泵站,2万吨工业性实验工程,计划投资工程进度,1061已完成80%,321已完成,3859已完成,525已完成,4000完成全年计划的50%,计划完成时间 年 底,已完成,已完成,已完成,03年4月,罗北矿产资源勘察,厂外工程（供水）,水源地勘察,公用工程,服务性工程,计划投资工程进度计划完成时间,

18、428.93完成全年计划2002年7月,2825.26方案变动，改从红柳井取水2003年4月,182.2已完成2002年10月,1724.4完成全年计划的4.1%缓建,17.8100%,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,国家级立项的完成情况,罗布泊钾盐项目,已完成,未完成盐 田工程地质厂区工程地质普查,环 境评价水 源 报告,环评报告未批复、银行贷款承诺函未落实、中咨公司评估报告未完成，12月无法将可研报,告由国家计委报国务院矿产 资源外 部公 路、供电条件落 实.供水管线的工程勘察、测量规 划 及可研报告编制、报批,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 1

19、1,12,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2,国家级立项的完成情况,国家级生态示范区项目,国家级生态示范区项目,已完成未完成,主项子项,生态示范区总体规划论证水文地质植被古迹土壤动物牧草基地种苗基地,三年发展规划可研报告编制九大功能示范区总投资5.4亿野外科普实验基地花卉蔬菜基地,申报自治区级生态示范区市级立项（乌计国土发2001 22号）区级立项（新计农经2002141号）荒漠野生动物园中药材基地野生动物繁育中心,各子课题项目建议书的编制野生动物保护工程绿色长廊及生态林建设工程天然河谷林和次生林保护工程自然湿地保护工程木草基地建设及荒漠植植被恢复工程,经济运行模

20、型项目建议书1申请国债资金利用外资,时间进程项目进程,1-2月考察调研论证,3-4月区级可研报告编制,5月市、区级立项,6-8月国家级可研报告编制,10-12月国家级立项,已完成PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,融资完成结果全年计划完成融资额155000万元，截止11月份实际完成融资总额136343.5万元，与计划比：实际完成全年计划的88%。,12%,88%,单新疆德隆地产公司三维矿业吐鲁番钾盐天一实业三维毛纺,位,融资额(万元)93343.5200025000500119002800,屯河华美达酒店,800,说明：不含通过金融租赁公司融到的2亿元。PDF 文件使

21、用 pdfFactory Pro 试用版本创建,合计,136343.5,新疆德隆（集团）有限公司2003年度经营计划,第一部分第二部分,2002年经营回顾2003年经营计划,战略指导思想投资结构2003年度经营目标销售计划成本计划三项费用计划(销售费用计划管理费用计划财务费用计划)资产运营计划(资产处置计划往来清理计划购并计划投资计划)现金计划财务总评价集团费用预算关键因素管理目标集团公司职能部门工作计划,第三部分 第四部分,2003年保障措施直属企业2003年经营计划（详见附件）,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,战略指导思想,由资本运营、资产处置向实业经营转型，

22、2003年基本确立新疆德隆的主业结构,利用国家及银行对棉花领域市场放开的有利时机，抢占喀什、阿克苏地区棉花市场，抑制竞争对手进入。初步实现棉花棉纺行业的第一步战略,以控制资源为基础，转化优势资源为战略，尽快培育形成棉,花、,旅游、钾盐的主业格局,开拓扩大销售渠道，力争在毛纺等两三个企业形成新的利润增,长点,加大力度，继续进行资产处置、往来清理，配合总部做好新疆德隆资产清理和资产归位工作,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,投资结构,控股比例%,43.79 50.3,96.8,60,88.1,98.3,51.25,新增投资,7414,22,205,236,131,306

23、0,950,12086,总资产负债净资产,669818984800,6463 28403 698 22196 415713537 17546 2530 15806 183872731 10857-1832 6390 23184,689437683126,25715182947421,汇总数,大西部旅游,吐鲁番旅游,棉业公司,三维毛纺,房地产公司,城市酒店,屯河酒店,三维矿业,吐鲁番钾盐,罗布泊钾盐,屯河股份,湘火炬,沈阳合金,北京民旅,恒薪保险,屯河集团,产业投资公司,新世纪租赁,新疆金融租赁,乌市商业银行,直管股权,上市公司股权,托管股权,金融类股权,汇总数,旅游业,棉纺业,新疆德隆（集团）

24、有限责任公司酒店业 钾盐业,总资产负债净资产销售收入净利润净资产收益率,6463353727313593120.44%,5129735882154154486-1679-10.89%,7418040449337311610590.17%,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标由于天一实业公司重组进入中燕公司，致使新疆德隆减少销售收入15000万元，净利润减少1000多万元，影响新疆德隆2003年度整体效益,分,类,目 标,完成日期,权 重,经营指标关键因素管理目标,销售收入：16847万元净利润：-1224万元经营活动净现金流：1713万元棉花棉纺购

25、并整合第一阶段工作完成，实现销售收入123000万元大西部旅游公司投资计划及风险的控制；贾登峪商业用房按揭贷款回收投资罗布泊钾盐公司完成投资12086万元及实施控制，继续完善修订新疆德隆的战略规划按照总部要求全面推行内控制度配备棉花棉纺、旅游、钾盐等核心业务的专业及管理人员推进大西部旅游股份公司上市步伐，券商辅导验收合格继续完成2002年罗钾公司国家级项目的申报、立项继续资产处置和内部往来清理,12月31日12月31日12月31日7月31日10月31日12月31日3月31日12月31日12月31日12月31日12月31日12月31日,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建

26、,2003年度经营目标-经营目标汇总销售收入增长主要体现在旅游和毛纺，矿业处于建设期，基本无销售收入，酒店类处于稳定期单位：万元,旅游类,酒店类,矿业类,棉纺类,合计,销售收入投资收益净利润经营净现金流投资融资,71602384110874369850,4486-16796763677000,1610137759-2491609625250,34830121782052800,168491379-122417132410444900,大西部 吐旅,地产,城市,屯河,矿业,吐钾,罗钾,三毛,合计,销售收入,6660,500,260,2026,2200,808,802,3593,16849,投资收

27、益,2,0,1327,50,1379,净利润,467,-83,-562,-367,-750,38,-8,29,12,-1224,经营净现金流 929,179,-40,351,365,-250,-31,32,178,1713,投资融资,74148500,221350,2367000,131,306012000,9503250,1208610000,2052800,2410444900,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,-,2003年度经营目标-销售收入计划旅游业销售收入计划及分析,旅游类,项目,接待人数(万人)2002 2003,平均消费(元)2002 2003,收入

28、(万元)2002,2003,各项目占总收入比例2002 2003,客房,2.482,2.581,116.00,117.00,287.91,301.98,5.22%,4.53%,喀那斯,餐饮娱乐,4.0497.525,4.2009.300,78.81103.00,79.6093.00,319.10775.08,334.32864.90,5.78%14.05%,5.02%12.99%,大西部,葡萄沟金色楼兰,门票其他餐饮,33.3181.560,34.70016.000,22.0864.10,23.2093.75,735.66219.25100.00,805.04243.761,500.00,13

29、.33%3.97%1.81%,12.09%3.66%22.52%,达坂城旅行社旅游汽车鸿雁鹭岛小计,15.000,23.33,2,770.00160.00150.005,517.00,350.002,000.00160.00100.006,660.00,0.00%50.21%2.90%2.72%100.00%,5.26%30.03%2.40%1.50%100.00%,门票,23.480,23.460,14.61,15.00,343.00,351.99,70.14%,70.40%,吐鲁番,餐饮客房,0.2620.144,0.2860.145,378.39151.39,378.28138.41,9

30、9.1421.80,108.1920.07,20.27%4.46%,21.64%4.01%,小计,其他,25.07489.00,19.75500.00,5.13%100.00%,3.95%100.00%,合 计,73,106,116,107,6,006.00,7,160.00,旅游业接待人次03年比02年递增45%,旅游业人均消费03年比02年减少8%,旅游业销售收入03年比02年递增19%,732002,1062003,1162002,1072003,60062 00 2,716020 0 3,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-销售收入计划酒

31、店业销售收入计划及分析,酒店类,产品,2002,数量,2003,平均单价(消费)2002 2003,收入(万元)2002 2003,各项目占总收入比例2002 2003,客房餐饮,49494139236,49494167567,198.8160.47,190.9344.82,983.98841.95,945.00751.00,47.78%40.88%,46.64%37.07%,城市 娱乐,81.00,95.00,3.93%,4.69%,租赁(m2),1464380 1683380,1.04,1.40,152.68,235.00,7.41%,11.60%,其他,0.00%,0.00%,小计,2,

32、059.61,2,026.00 100.00%100.00%,客房餐饮屯河 娱乐租赁(m2),464527252524175814878,482557140030600830010,180.00127.29119.281.23,187.96125.4996.731.22,836.15923.15288.36100.23,907.00896.00296.00101.00,37.79%41.72%13.03%4.53%,41.23%40.73%13.45%4.59%,其他,65.00,2.94%,0.00%,小计,2,212.89,2,200.00 100.00%100.00%,合 计,95946

33、,97749,189,190,4,272.50,4,226.00,客房接待人次03年比02年递增2%9774995946,客房平均单价03年与02年持平,销售收入03年比02年递减1%,189,190,4272,4226,2002,2003,2002,2003,2002,2003,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-销售收入计划矿业销售收入计划及分析,矿业类,产品,销量(吨)2002 2003,平均单价（元/吨）2002 2003,收入(万元)2002 2003,各项目占总收入比例2002 2003,硝酸钠,1504,1290 1,544.00

34、1,544.00,232.22,199.18 100.00%24.86%,罗布泊 硫酸钾氯化钾,4000600,1,400.00700.00,560.0042.00,69.90%5.24%,小计,1504,5890,232.22,801.18,100.00%,吐鲁番,硝酸钠(粉)硝酸钠(粒),1311,1350 1,588.25 1,569.044500 1,324.78,208.22,211.82 100.00%26.22%596.15 73.78%,小计,1311,5850,208.22,807.97,100.00%,合计,2815,11740 1,563.00 1,370.00,440.

35、44 1,609.15,矿业销售量03年比02年增加317%,矿业平均单价03年比02年递减12%,矿业销售收入03年比02年增加265%,2815,11740,1563,1370,440,1609,2002,2003,2002,2003,2 00 2,20 0 3,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-销售收入计划棉纺业销售收入计划及分析地产公司销售收入计划,产品,销量2002,2003,平均单价2002 2003,收入(万元)2002,2003,各项目占总收入比例2002 2003,三维毛纺 羊绒衫,87500 105000,262.02 21

36、9.46,2,292.68,2,304.33,69.77%,71.00%,丝绒衫精纺衫,6400010500,6000025400,142.06 112.6480.00 104.45,909.1884.00,675.84265.30,27.67%2.56%,20.82%8.17%,合计,162000 190400,20.00,17,3,285.86,3,245.47,100.00%100.00%,地产,项目租赁,平方米200247886,200350840,平均单价2002 20031.31 1.05,收入2002188,2003160,各项目占总收入比例2002 20037.89%64.54

37、%,工程管理 4375万元 5000万元,2%,2%,87.5,100,3.67%,38.46%,合计三维毛纺销售量03年比02年递增17%,275.5三维毛纺平均单价03年比02年递减1.5%,260三维毛纺销售收入03年比02年递减1%,162000,190400,20,3286,3245,17,2002,2003,2002,2003,2 00 2,20 0 3,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-产销计划矿业产销计划及分析,矿业类,产品,产量（吨）2002 2003,销量（吨）2002 2003,产销率2002 2003,罗布泊,硝酸钠硫酸

38、钾,1810,8005000,1503,8004000,83%,100%80%,氯化钾,800,600,75%,小计,1810,6600,1503,5400,83%,82%,吐鲁番,硝酸钠(粉)硝酸钠(粒)小计合计,133413343144,15005000650013100,131113112814,13504500585011250,98%98%90%,90%90%90%86%,矿业产量03年比02年增长317%,矿业销量03年比02年增长300%,矿业产销率03年比02年下降4%,3144,13100,2814,11250,90%,86%,2002,2003,2002,2003,2002

39、,2003,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-产销计划三维毛纺产销计划及分析,产量（万件）,销量（万件）,产销率（%）,产品羊绒衫丝绒衫精纺衫合计,20028.75.50.214.4,200310.526.519,20029.14.9114.4,200310.526.519,2002105%89%500%100%,2003100%100%100%100%,产量03年比02年增长32%,销量03年比02年增长27%,产销率02年和03年对比,14.42002,192003,152002,192003,100%2 00 2,100%20 0 3,P

40、DF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,0,餳f,2003年度经营目标-成本计划制造企业有成本结构,服务类企业只有直接材料.(单位:万元),项目,旅游业 矿业 酒店业吐鲁番旅游 大西部旅游 三维矿业 吐鲁番钾盐 罗布泊钾盐 城市酒店 屯河酒店,地产,毛纺,合计,直接材料,金额占成本比例,71.29100%,2965100%,385.253%,390.5358%,308100%,490.56100%,2069.07 6679.6580%84%,直接人工制造费用,金额占成本比例金额占成本比例,00,00,68.839%272.0737%,447%235.135%,00,00,0

41、171100%,38015%145.016%,492.836%823.1810%,合计,71.29,2965,0,726.1,669.63,308,490.56,171,2594.08 7995.66,直接人工,吐鲁番钾盐制造费用直接材料,直接人工,罗布泊钾盐制造费用直接材料,制造费用直接人工,三维毛纺直接材料,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,0,0,香,2003年度经营目标-三项费用总计划,财务费用营业 费用管理 费用,1623,单位：万元1933,2001 年,52437092331,2002 年,57102192,2003 年,60872479,项目,旅游业

42、 矿业 酒店业吐鲁番旅游 大西部旅游 三维矿业 吐鲁番钾盐 罗布泊钾盐 城市酒店 屯河酒店,地产,毛纺,合计,2001年,194,206.1,25,452.41,832.31,258.98,362.66,2331.46,管理费用,2002年2003年预计03比02降低,225.31179.1-21%,310467.4751%,271.42274.391.09%,6.7874.03992%,400.32460.415%,400.64441.1810%,203.72210.343%,373.82372.880%,2192.012479.7913%,2001年,194.77,10,1585.29,1

43、302.32,428.63,182.71,3703.72,营业费用,2002年2003年预计03比02降低,220.56252.0314%,1763.12081.1918%,30.7754.7878%,19190900%,1428.561489.174%,1888.861834.6-3%,212.0342-80%,148143.6-3%,5710.886087.377%,2001年,95.28,274.39,5.45,28.9,120,524.02,财务费用,2002年2003年预计,105.1578.6,83.1156.4,1123.68995.85,2.0484.14,30,23.283.

44、65,38.22,115.44384.3,170.75162,1623.441933.16,03比02降低,-25%,88%,-11%,4025%#DIV/0!,-84%,233%,-5%,19%,2001年,484.05,480.49,35,2043.15,2134.63,716.51,665.37,6559.2,三项费用,2002年,551.02,2156.2,1395.1,39.59,19,1852.16,2289.5,531.19,692.57,9526.33,合计,2003年 预 计,509.73 2705.06 1270.24,212.95,220 1953.22,2314,636

45、.64,678.48 10500.32,03比02降低,-7%,25%,-8.95%,438%,1058%,5%,1%,20%,-2%,10%,PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-销售费用计划,项目,销售费用2002年 2003年 增减幅度,5406,6088,工资及附加折旧费租赁费水电汽暖,1039104832992,12931335605171,24%27%84%86%,其他固定费用小计运输费水电费修理费物料消耗燃料费其他变动费用小计合计,1453396177145497599100814535406,11594563261208154124

46、10567215246088,20%18%239%43%212%65%6%-33%5%13%,2002,2003,详见销售费用附件PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-销售费用计划,项目,销售费用2002年 2003年 增减幅度,5406,6088,工资及附加折旧费租赁费水电汽暖,1039104832992,12931335605171,24%27%84%86%,其他固定费用小计运输费,1453396177,11594563261,20%18%239%,2002,2003,水电费修理费物料消耗燃料费其他变动费用小计合计,14549759910081

47、4535315,20815412410567215246088,43%212%65%6%-33%5%13%,由于2003年新增达板城、北京金色楼兰餐厅等经营项目，因此，销售费用增加704万元,详见销售费用附件PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-管理费用计划,项目工资及附加社会统筹长期资产摊销其他固定费用小计差旅费业务招待费办公费其他变动费用小计合计,2002年6821869441213749196485838183962,管理费用2003年78623412263417768794354887042480,增减幅度15%26%30%54%29%-4

48、%-2%-27%-16%-14%-37%,39622002,24802003,详见管理费用附件PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,2003年度经营目标-管理费用计划,项目工资及附加社会统筹长期资产摊销其他固定费用小计差旅费,2002年68218694412137491,管理费用2003年786234122634177687,增减幅度15%26%30%54%29%-4%,21922002,24802003,业务招待费办公费其他变动费用小计合计,96485838182192,94354887042480,-2%-27%-16%-14%13%,由于2003年新增达板城、北京

49、金色楼兰餐厅等经营项目，因此，管理费用增加106万元,详见管理费用附件PDF 文件使用 pdfFactory Pro 试用版本创建,33.1,30,100,99,2003年度经营目标-财务费用计划,借款 主 体,贷款 金额,贷款期限,贷款 利 率,预 计 贷款 利 息,贷款用途,说明,地产公司吐鲁番旅游,70001300,2002-20042002-2004,5.49%6.046%,389.63 帅府大厦78.6 自用,屯河酒店,800600,2002-2003.32003.4-2003.9,7.56%6.1416%,15.1218.42,自用,合计,1400,33.54,1000,2002-

50、2004年1月,5.4400%,54.4,三维毛纺,1500300700,2002-2004年3月2002-2004年5月2003年6-9月,5.4400%5.4400%5.4400%,81.616.329.52,流动资金周转,合计,3500,161.81,吐鲁番钾盐合计,2750500325010000,5年1年2002年-2005年,5.76%5.841%5.49%,158.4 固定资产投 资本化利息资及流动资 105.87万元金周转191.5549,三维矿业,5000400020002000,2002.3-2003.32002.9-2003.92003.3-2004.22002.6-20