青岛金王：第三季度报告全文.ppt

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1、-,-,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司第三季度报告未经会计师事务所审计。公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人朱东兴及会计机构负责人(会计主管人员)宋玉晶声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,201

2、2.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,1,158,323,597.05548,139,488.60321,916,620.001.7,1,001,244,815.42500,912,507.18321,916,620.001.56,15.69%9.43%0%8.97%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金

3、流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,412,485,474.7224,788,297.86-0.0770.0774.63%4.74%,-,15.5%4.18%4.05%4.05%-0.29%0.09%,971,491,531.6545,439,115.0013,904,049.080.040.1410.1418.68%8.79%,23.06%5.06%165.85%165.85%5.06%5.06%-0.27%0.08%,扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,非流动资产处置损益,项目,年初至

4、报告期期末金额（元）-87,312.44,说明,1,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控

5、制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,389,444

6、.00-907,812.62-14,930.18,合计（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表报告期末股东总数（户）,-590,750.88,-,21,020,前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,青岛金王国际运输有限公司香港金王投资有限公司青岛市科技风险投资有限公司中国人寿保险股份有限公司-,86,999,013 人民币普通股41,985,603 人民币普通股9,975,600 人民币普通股8,827,184 人民币普通股,86,999,01341,985,6039,975,6008,827,184,2,青岛金王应用化学股

7、份有限公司 2012 年第三季度报告全文分红-个人分红-005L-FH002深,全国社会保障基金理事会转持二户中国科学院长春应用化学科技总公司孙荣根宋戈李明辉北京君盈国际投资有限责任公司,4,732,800 人民币普通股2,829,300 人民币普通股2,211,900 人民币普通股2,081,600 人民币普通股2,027,000 人民币普通股1,666,999 人民币普通股,4,732,8002,829,3002,211,9002,081,6002,027,0001,666,999,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用1、应收账

8、款较上年期末增长79.15%，主要原因为本报告期营业收入比去年同期增加，应收账款增多；2、预付账款较上年期末减少31.90%，主要原因为本报告期期初增加存货储备；3、递延所得税款资产较上年期末增加59.96%，主要原因为应收款项增加，计提资产减值损失增加，递延所得税资产增加；4、应付票据较上年期末增加394.19%，主要原因为本报告期采购业务增加票据付款；5、应缴税费较上年期末减少51.46%，主要原因为本报告期应交增值税减少所致；6、营业税金及附加较上年同期增加172.57%，主要原因为本报告期由于税务系统与外汇核销系统比对产生应纳税基数所致；7、资产减值损失较上年同期增加127.64%，主

9、要原因为本报告期由于应收账款增加致计提资产减值损失相应增加；8、投资收益由-765.09元增长到409691.15元，主要原因为本报告期收到青岛银行投资分红款；9、所得税费用较上年同期增加47.05%，主要原因为利润总额增加，所得税费用增加；10、其他综合收益由-11318562.89元增长到1787866.42元，主要原因为本报告期越南盾对人民币贬值幅度减少所致；11、综合收益较上年同期增加47.90%，主要原因是由于本报告期净利润和其他综合收益均比去年同期增加所致；12、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加36.78%，主要原因为本报告期收到的业务借款比去年同期增多所致；13、支付的

10、各项税费较上年同期增加61.82%，主要原因是由于营业税及附加比去年同期增加所致；14、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加165.85%，主要原因是本报告期经营活动流入较经营活动流出增加所致；15、投资活动现金流入小计较上年同期增加287.62%，主要原因是由于本报告期收到青岛银行投资分红款；16、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少70.17%，主要原因是本报告建设员工宿舍支出较去年同期减少所致；17、投资活动现金流出小计较上年同期增加79.74%，主要原因是本报告期投资活动现金流出减少所致；18、取得借款收到的现金较上年同期增加73.90%，主要原因是本报告期

11、增加流动资金贷款所致；19、筹资活动现金流入小计较上年同期增加75.14%，主要原因是本报告期增加流动资金贷款所致；20、偿还债务支付的现金较上年同期增加39.43%，主要原因是去年报告期偿还流动资金贷款所致；21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加65.03%，主要原因是本报告期增加流动资金贷款贷款利息增加所致；22、筹资活动现金流出小计较上年同期增加40.76%，主要原因是去年报告期偿还流动资金贷款及贷款利息比去年同期增加所致；23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加124.44%，主要原因是本报告期筹资活动现金流入增加所致；24、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年

12、同期增加79.16%，主要原因是由于越盾在本报告期贬值幅度减少所致；25、现金及现金等价物净增加额较上年同期增加117.37%，主要原因是由于经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均比去年同期增加所致；26、期末现金及现金等价物余额较上年同期增加76.06%，主要原因是由于经营活动、投资活动、筹资活动现金净流量均比去年同期增加所致；3,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况

13、适用 不适用4、其他 适用 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形,2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）,-15%4,276,至至,15%5,78550,304,361.90,由于人民币升值、原材料价格持续上涨的压力，预计公司外销产品毛利将,业绩变动的原因说

14、明,有一定幅度下降，因此，公司净利润预计比上年同期增减变动幅度为,-15%15%。（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间2012 年 07 月 03 日 公司2012 年 07 月 06 日 公司2012 年 07 月 10 日 公司2012 年 07 月 10 日 公司2012 年 08 月 15 日 公司2012 年 08 月 24 日 公司2012 年 09 月 17 日 公司2

15、012 年 09 月 25 日 公司2012 年 09 月 26 日 公司,接待地点,接待方式电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通电话沟通,接待对象类型个人个人个人个人个人个人个人个人个人,股东股东股东股东股东股东股东股东股东,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料公司经营情况公司经营情况公司经营情况分红政策意见公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况公司经营情况,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否四、附录（一）财务报表是否需要合并报表：是 否 不适用如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元1、合并资产负债表编制单位：青岛金王应用化学股份

16、有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,198,819,253.91261,251,119.9472,304,248.83,期初余额,185,925,864.16145,827,896.70106,176,463.81,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利5,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资

17、固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,12,545,096.71354,957,462.79899,877,182.1852,000,000.00147,776,323.8645,003,160.0011,180,002.09866,692.171,620,236.75258,446,414.871,158,323,597.05206,759

18、,913.56129,379,000.00172,165,014.0913,933,495.733,214,205.69-21,722,268.50580,923.353,873,824.53,10,493,453.76293,476,385.44741,900,063.8754,990,308.85155,081,826.5235,536,000.0011,503,109.961,220,616.241,012,889.98259,344,751.551,001,244,815.42220,715,939.1126,180,000.00148,909,090.3112,166,222.912

19、,787,052.60-14,341,533.213,915,536.52,6,：,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈索斌,508,184,

20、108.45100,000,000.00100,000,000.00608,184,108.45321,916,620.0015,827,099.0536,272,731.94201,613,514.67-27,490,477.06548,139,488.602,000,000.00550,139,488.601,158,323,597.05主管会计工作负责人：朱东兴,400,332,308.24100,000,000.00100,000,000.00500,332,308.24321,916,620.0015,827,099.0536,272,731.94156,174,399.67-29,

21、278,343.48500,912,507.18500,912,507.181,001,244,815.42会计机构负责人：宋玉晶,2、母公司资产负债表编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司单位：元,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项,期末余额,117,449,759.91169,365,094.7135,571,443.11,期初余额,136,224,436.1999,601,175.3626,139,236.92,7,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应收利息应收股利,其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：

22、可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款,220,931,570.97109,891,838.61653,209,707.31266,193,270.68107,723,115.6245,003,160.008,404,387.95382,692.081,191,93

23、0.55428,898,556.881,082,108,264.19203,057,353.56129,379,000.0071,372,930.336,130,245.242,595,394.582,824,974.63580,923.35806,766.35416,747,588.04100,000,000.00,95,553,441.54125,333,271.80482,851,561.81269,183,579.53114,851,760.5635,536,000.008,702,456.21845,616.15585,057.59429,704,470.04912,556,031.

24、85214,875,562.4226,180,000.0044,741,581.877,546,930.852,313,333.12-5,850,654.05852,871.83290,659,626.04100,000,000.00,8,：,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计法定代表人：陈索斌,100,000

25、,000.00516,747,588.04321,916,620.0015,827,099.0536,272,731.94191,344,225.16565,360,676.151,082,108,264.19主管会计工作负责人：朱东兴,100,000,000.00390,659,626.04321,916,620.0015,827,099.0536,272,731.94147,879,954.82521,896,405.81912,556,031.85会计机构负责人：宋玉晶,3、合并本报告期利润表编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费

26、手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用,本期金额,412,485,474.72412,485,474.72382,304,067.17342,523,755.75602,928.2211,347,766.0619,484,835.31,上期金额,357,124,144.35357,124,144.35331,478,217.88296,530,950.86591,288.7210,725,275.4114,078,050.04,9,加,加,减,额,青岛金王应用化学股份有限公司

27、 2012 年第三季度报告全文,财务费用资产减值损失：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,5,857,489.612,487,292.22,6,966,482.882,586,169.97,列）,投资收益（损失以“”号填,-342.24,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他

28、综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,30,181,407.55499,869.991,122,649.3529,558,628.194,770,330.3324,788,297.8624,788,297.860.0770.077212,056.2025,000,354.0625,000,354.06,-,25,645,584.231,523,718.32-8,248.7927,177,551.343,383,580.4023,793,970.9423,793,970.940.0740.07423,793,970.9423,793,970.94,归属于少数股东的综合收益总

29、额本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈索斌,主管会计工作负责人：朱东兴,会计机构负责人：宋玉晶,4、母公司本报告期利润表编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,本期金额,278,634,095.61226,151,139.64600,549.586,624,715.4316,551,065.433,382,150.511,063,401.01,上期金额,229,437,815.96182,299,998.88563,457.126,391,178.9311,53

30、6,706.145,121,444.342,223,318.69,加：公允价值变动收益（损失以“”10,加,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,-342.24,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈索斌,24,261,074.01494,618.64213,328.5824,5

31、42,364.073,891,864.6220,650,499.45-0.0640.06420,650,499.45主管会计工作负责人：朱东兴,21,301,369.621,501,619.00264,700.2822,538,288.343,107,180.9619,431,107.38-19,431,107.38会计机构负责人：宋玉晶,5、合并年初到报告期末利润表编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司单位：元,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税

32、金及附加销售费用管理费用财务费用,本期金额,971,491,531.65971,491,531.65917,527,249.90815,510,927.615,841,709.8329,688,386.7845,878,632.3617,148,089.40,上期金额,789,415,417.90789,415,417.90741,887,008.38658,290,372.572,143,157.7326,471,998.4939,847,048.2913,614,738.12,资产减值损失：公允价值变动收益（损失以11,加,减,额,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

33、“”号填列）,列）,投资收益（损失以“”号填,409,691.15,-765.09,其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）：营业外收入：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总,-,54,373,972.90626,031.141,231,712.2053,768,291.84

34、8,329,176.8445,439,115.0045,439,115.000.1410.1411,787,866.4247,226,981.4247,226,981.42,-,47,527,644.431,836,905.18450,022.9148,914,526.705,664,258.1643,250,268.5443,250,268.540.1340.134-11,318,562.8931,931,705.6531,931,705.65,归属于少数股东的综合收益总额年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。,法定代表人：陈索斌,主管会计工作负责人：朱

35、东兴,会计机构负责人：宋玉晶,6、母公司年初到报告期末利润表编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司单位：元,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）,本期金额,622,364,883.54511,147,578.245,823,725.3214,540,356.4137,245,416.359,576,985.041,728,279.997,406,481.60,上期金额,457,279,469.13359,230,883.932,094,108.5016,463,561.8033,415

36、,926.6410,254,694.591,678,876.0217,822,480.62,其中：对联营企业和合营企业的投资收益12,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额法定代表人：陈索斌,49,709,023.79614,994.81240,436.1850,083,582.426,619,312.0843,464,270.

37、34-0.1350.13543,464,270.34主管会计工作负责人：朱东兴,51,963,898.271,609,893.88286,096.9853,287,695.175,061,906.9348,225,788.24-0.150.1548,225,788.24会计机构负责人：宋玉晶,7、合并年初到报告期末现金流量表编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司单位：元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性

38、金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,本期金额,858,597,117.2928,509,922.296,196,993.59893,304,033.17794,079,864.2833,221,358.9115,564,126.5336,534,634.37,上期金

39、额,833,201,391.1330,700,119.174,530,467.23868,431,977.53784,850,036.7426,494,354.159,618,224.0242,239,423.6413,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款

40、净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,879,399,984.0913,904,049.083,400,000.0060,000.00850,362.114,310,362.1112,590,867.5746,799.1012,637,666.67-8,327,304.562,000,000.00282,527,984.3128

41、4,527,984.31259,471,846.86,863,202,038.555,229,938.9818,500.001,093,497.221,111,997.2242,215,028.8042,215,028.80-41,103,031.58162,462,064.02162,462,064.02186,096,038.24,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,16,793,075.43,10,175,622.98,其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价

42、物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈索斌,276,264,922.298,263,062.02-946,416.7912,893,389.75185,925,864.16198,819,253.91主管会计工作负责人：朱东兴,196,271,661.22-33,809,597.20-4,541,301.43-74,223,991.23187,148,830.05112,924,838.82会计机构负责人：宋玉晶14,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文8、母公司年初到报告期末现金流量表编制单位：青岛金王应用化学股份有限公司单位：

43、元,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的

44、现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金,本期金额,535,591,262.1328,218,453.71396,244.00564,205,959.84399,710,864.6421,628,796.2311,171,825.27127,536,751.43560,048,237.574,157,722.2710,396,790.4560,000.00286,909.8510,743,700.3012,248,767.3112,248

45、,767.31-1,505,067.01257,783,899.84257,783,899.84262,693,952.43,上期金额,405,803,959.7930,617,121.0523,708,308.69460,129,389.53396,515,208.1919,993,197.526,760,834.3633,895,920.41457,165,160.482,964,229.0517,823,245.7118,500.00360,639.9618,202,385.6742,181,333.7542,181,333.75-23,978,948.08132,462,064.021

46、32,462,064.02152,771,564.22,现金,分配股利、利润或偿付利息支付的,16,486,558.95,10,870,423.64,支付其他与筹资活动有关的现金15,青岛金王应用化学股份有限公司 2012 年第三季度报告全文,筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：陈索斌（二）审计报告,279,180,511.38-21,396,611.54-30,720.00-18,774,676.28136,224,436.19117,449,759.91主管会计工作负责人：朱东兴,163,641,987.86-31,179,923.84-1,863,498.49-54,058,141.36129,753,248.0575,695,106.69会计机构负责人：宋玉晶,审计意见,本报告未经审计。,青岛金王应用化学股份有限公司法定代表人：陈索斌二一二年十月二十四日16,