02326百靈達國際控股 报.ppt
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1、BEP International Holdings Limited百 靈 達 國 際 控 股 有 限 公 司*(於百慕達註冊成立之有限公司)(股 份 代 號:2326),年,報,*僅供識別,8,12,目 錄,公司資料主席報告管理層討論及分析董事及高級管理人員履歷董事會報告企業管治報告獨立核數師報告綜合收益表綜合全面收益表綜合財務狀況表綜合權益變動表綜合現金流量表綜合財務報表附註五年財務概要,3415253033343536373876,指,指,指,指,指,指,指,指,指,年 報 20122簡稱於本年報內,除文義另有所指外,下列簡稱具有以下涵義:,董事會本公司董事本集團上市規則中國證券及期貨條
2、例聯交所港元及港仙,本公司之董事會百靈達國際控股有限公司本公司不時之董事本公司及其附屬公司聯交所證券上市規則中華人民共和國香港法例第571章證券及期貨條例香港聯合交易所有限公司港元及港仙,%,指,百分比,3,百靈達國際控股有限公司公司資料,董事會執行董事孫粗洪先生(主席)蘇家樂先生(行政總裁)李曉明先生潘可安先生獨立非執行董事陳廣發先生蕭喜臨先生杜恩鳴先生審核委員會杜恩鳴先生(主席)陳廣發先生蕭喜臨先生薪酬委員會蕭喜臨先生(主席)陳廣發先生杜恩鳴先生蘇家樂先生提名委員會陳廣發先生(主席)蕭喜臨先生杜恩鳴先生蘇家樂先生公司秘書許綺玲小姐核數師德勤 關黃陳方會計師行註冊辦事處Clarendon H
3、ouse2 Church StreetHamilton HM11Bermuda,香港主要營業地點及總辦事處香港灣仔港灣道23號鷹君中心10樓1005室主要往來銀行恒生銀行有限公司中國銀行(香港)有限公司香港上海滙豐銀行有限公司主要股份過戶登記處HSBC Securities Services(Bermuda)Limited6 Front StreetHamilton HM11Bermuda香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓公司網頁http:/.hkhttp:/.hk/webservice/02326股份代號2326,主席報告,百靈達國際控股有限公司,5
4、,憑藉管理層努力不懈力求恢復本公司股份之買賣,本人欣然滙報,本公司股份經過超過三年之長期暫停買賣後,已於二零一二年五月十八日起在聯交所恢復買賣。本人亦欣然滙報,本集團於截至二零一二年三月三十一日止年度繼續錄得良好表現及盈利業績。,業務回顧,於 回 顧 年 度,本 集 團 錄 得 本 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利10,301,000港 元,較 去 年 的5,833,000港 元 顯 著增 加77%。年 內,本 集 團 所 有 業 務 分 部,即 銷 售 家 庭 電 器、電 子 產 品 及 相 關 注 塑 元 件、分 銷 及銷售電子消費產品以及採購及銷售電腦及相關產品繼續取得重大業務進展,錄
5、得營業額合共達257,507,000港 元,較 去 年 之177,929,000港 元 躍 升45%。本 集 團 之 營 業 額 增 加 亦 帶 動 毛 利 增 加 至,25,936,000港元,較去年之16,940,000港元增加53%。本年度的本公司擁有人應佔每股盈利為0.74港仙,較去年每股盈利0.42港仙(經重列)增加76%。,憑藉管理層持續努力發展本 集團之業務,所有三項業務分部之收益及盈利均大幅提升。特別是本集團之採購及銷售電腦及相關產品業務錄得驕人成績,收益達107,150,000港元及分部溢利達,10,828,000港元,較去年同期54,864,000港元及5,492,000港
6、元分別顯著增加95%及97%。年內,本集團之採購及銷售電腦業務繼續專注於銷售筆記本電腦及上網筆記本電腦,以及推出時下流行的平板電腦。東南亞國家之電腦產品分銷商仍然為此項業務之主要客戶,乃由於本集團產品之價格於該等市場具有高度價格競爭力。本集團之銷售家庭電器、電子產品及相關注塑元件業務提供多系列之電器及電子消費產品,其錄得收益94,562,000港元及分部溢利10,254,000港元,亦較去年同期82,557,000港元及7,878,000港元分別增加15%及30%。此項業務所提供之產品在品質及價格方面均具有強勁競爭力,廣受客戶歡迎。本集團之分銷及銷售電子消費產 品業務繼續致力於分銷高級日本品牌
7、影像產品,包括數碼照相機、鏡頭及配件,其錄得收益55,795,000港元及分 部 溢 利3,196,000港 元,亦 較 往 年 同 期40,508,000港 元 及2,305,000港 元 分 別 增 加38%及39%。整體而言,本集團所有三項業務分部於年內均表現理想,為本集團之營業額及盈利帶來重大增長。,年 報 2012,6,展望,於二零一二年五月,本公司已成功完成公開發售新股份,並籌得所得款項淨額約114,000,000港元,加上將欠負直接控股公司之貸款資本化的影響,本集團之財務狀況已顯著加強,並恢復至淨資產水平。新籌集之資金亦為本集團提供充足財務資源,以發展其現有業務及於具吸引力之投資
8、機會出現時把握良機。,於過去三年,本集團業務已逐步發展成為由三個業務分部組成之均衡及具競爭力之業務組合。此項演變令本集團發展成為面向東南亞及中國等目標市場及提供多系列產品之電器及電子消費產品集團。鑑於本集團於回顧年度錄得令人鼓舞之業績,本人對本集團截至二零一三年三月三十一日止年度之業績感到樂觀。然而,中國經濟之國內生產總值增長放緩、美國經濟復甦速度緩慢以及歐洲主權債務危機持續,皆可能對本集團表現造成負面影響,並窒礙本集團之發展,百靈達國際控股有限公司,7,及增長。有見及此,管理層現時已採取謹慎及審慎的態度管理本集團之業務及評估業務商機,以確保可為股東帶來穩定之前景。,致謝,回顧年度是本集團豐收
9、的一年。本人謹此感謝全體股東、業務夥伴、客戶及往來銀行對本集團之不斷支持,並對各董事、本集團管理團隊及員工於過去一年所作出之努力及貢獻致謝。,主席,孫粗洪,香港,二零一二年六月二十日,管理層討論及分析,百靈達國際控股有限公司,9,營運回顧,截至二零一二年三月三十一日止年度,本集團繼續取得盈利業績及良好表現。本集團錄得營業額257,507,000港 元,較 去 年 的177,929,000港 元 顯 著 增 加45%,而 毛 利 為25,936,000港 元,較 去 年的16,940,000港元躍升53%。本集團營業額及毛利錄得強勁增長,乃由於本集團所有業務分部均能達致令人鼓舞的業務進展,分別為
10、銷售家庭電器、電子產品及相關注塑元件、分銷及銷售電子消費產品以及採購及銷售電腦及相關產品。本集團營業額及毛利之重大增長推動本集團純利大幅上升。於回顧年度,本集團之年度溢利達11,056,000港元,較去年錄得的6,227,000港元增加78%,而本年度的本公司權益持有人應佔溢利(扣除非控股權益後)為10,301,000港元,亦較去年的5,833,000港元增加77%。本公司之每股盈利為0.74港仙,而去年則為0.42港仙(經重列)。本年度的融資成本為2,414,000港元,即直接控股公司墊款的應計利息,惟當中2,165,000港元毋須以現金支付,僅為根據本集團的會計政策計算的名義利息,主要假設
11、直接控股公司的墊款乃根據市場利率計息。倘若從本集團業績中撇除有關名義利息,本集團將可錄得本公司權益持有人應佔溢利12,466,000港元。就比較而言,倘若從去年業績中撇除有關名義利息2,177,000港元,本集團將可錄得本公司權益持有人應佔溢利8,010,000港元。,於 回 顧 年 度,本 集 團 之 銷 售 家 庭 電 器、電 子 產 品 及 相 關 注 塑 元 件 的 業 務 錄 得 收 益94,562,000港元及分部溢利10,254,000港元,分別較去年的82,557,000港元及7,878,000港元增加15%及30%。此項業務的超卓表現實顯出本集團憑藉相宜價格提供多種優質塑膠電
12、器及電子產品之能力所建立的市場競爭力。於二零一二年四月三十日,本集團已完成收購一座生產廠房,該生產廠房自二零零九年八月起為本業務之代工生產廠房。有關交易之進一步詳情載於下文非常重大收購一段。,本集團之分銷及銷售電子消費產品業務持續表現理想。截至二零一二年三月三十一日止年度,此 項 業 務 之 收 益 為55,795,000港 元,而 分 部 溢 利 為3,196,000港 元,較 去 年 的40,508,000港 元 及2,305,000港 元 分 別 增 加38%及39%。於 回 顧 年 度 期 間,此 項 業 務 繼 續 致 力 於 中 國 南 部 及 東 部 分銷高級日本品牌影像產品,包
13、括數碼照相機、鏡頭及配件。管理層對中國消費市場之發展潛力,10,年 報 2012,管理層討論及分析,感到樂觀,並已投放資源發展目標對象為中國大眾消費電器市場的業務。隨著中國消費者的生活水平整體上升,對健康日益關注,本集團已推出其自家品牌的保健家庭電器系列,包括電解水機及按摩機,以開拓此快速增長之市場分部。,於回顧年度,本集團之採購及銷售電腦及相關產品業務錄得令人雀躍的業績。於年內,此項業務 錄 得 收 益107,150,000港 元 及 分 部 溢 利10,828,000港 元,較 去 年 的54,864,000港 元 及5,492,000港元分別顯著增加95%及97%。此項業務繼續專注於銷售
14、上網筆記本電腦及筆記本電腦以及相關配件,更推出時下流行的平板電腦。東南亞國家之電腦產品分銷商仍然為此項業務之主要客戶,乃由於本集團產品之價格於該等市場具有高度價格競爭力。本集團將繼續於該等市場開拓業務商機,並投放資源加強其銷售及產品開發能力,以擴大客戶群及其產品類別。,財務回顧,流動資金、財務資源及資本架構,於 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日,本 集 團 之 流 動 資 產 為99,191,000港 元(二 零 一 一 年:78,271,000港元),包括銀行結餘13,677,000港元(二零一一年:10,843,000港元)。根據流動資產99,191,000港元除以流動負債65,
15、826,000港元(撇除應付直接控股公司款項)(二零一一年:59,031,000港元)計算,本集團之流動比率為1.51(二零一一年:1.33),處於強勁水平。,於 二 零 一 二 年 三 月 三 十 一 日,根 據 總 負 債65,903,000港 元(撇 除 應 付 直 接 控 股 公 司 款 項)(二 零一 一 年:59,131,000港 元,撇 除 應 付 直 接 控 股 公 司 款 項)除 以 總 資 產100,836,000港 元(二 零 一 一年:80,268,000港元)計算,本集團之資本負債比率為0.65(二零一一年:0.74),處於適度水平。於 二 零 一 二 年 三 月 三
16、 十 一 日,本 公 司 直 接 控 股 公 司Long Channel Investments Limited(LongChannel)墊 付 予 本 集 團 款 項 之 賬 面 總 額 為37,815,000港 元(本 金 額 為36,919,000港 元)。於 墊 款總額當中,應付Long Channel墊款之賬面值12,168,000港元(本金額為12,170,000港元)為免息,餘額則按年利率1%計息。應付Long Channel之款項為無抵押。根據Long Channel與本公司於二零一二年二月二十七日訂立之貸款資本化協議(進一步詳情載於本公司日期為二零一二年二月二十七日之公佈及本
17、公司日期為二零一二年三月二十二日之通函內),應付Long Channel之墊款(包括累計至二零一一年五月三十一日之利息)已於二零一二年五月十六日透過發行本公司新股份撥作資本之方式悉數償還。,於回顧年度期間,本集團繼續實施審慎財務管理政策。除內部產生之現金流量外,本集團已獲得控股股東提供資金應付營運所需。管理層預期,本集團業務之增長、資本化Long Channel之墊款及本集團於二零一二年五月進行公開發售籌得之所得款項淨額約114,000,000港元(進一步詳情載於本公司日期為二零一二年三月二十二日之通函及本公司日期為二零一二年四月二十四日之章程內),將可大大改善本集團之流動資金及財務狀況。,1
18、1,百靈達國際控股有限公司,管理層討論及分析,外匯管理,本集團之貨幣資產及負債以及業務交易主要以港元、人民幣及美元列賬和進行。本集團恪守穩健的外匯風險管理政策,主要透過維持外幣資產與相應貨幣負債之平衡,以及外幣收益與相應貨幣開支之平衡,將外匯風險減至最低。鑑於以上所述,本集團所承受的外匯風險相信並不重大,故並無實行對沖措施。,資本承擔,於二零一二年三月三十一日,本集團並無重大資本承擔(二零一一年:就購置電腦外殼模具有資本承擔234,000港元)。,或然負債,於二零一二年三月三十一日,本集團並無重大或然負債。,僱員及薪酬政策,於二零一二年三月三十一日,本集團之僱員及董事總數共33人。於本年度內,
19、本集團之員工成本包括董事酬金合共為4,220,000港元(二零一一年:3,237,000港元)。僱員及董事之薪酬組合架構經參考市場水平以及個別能力、表現及經驗而釐定。本集團所提供之福利計劃包括公積金計劃、醫療保險、購股權計劃及酌情花紅。,非常重大收購,於二零一零年十月十四日,本公司一間附屬公司與美偉成集團(控股)有限公司(MWH)之賣方訂立買賣協議,以收購彼等於MWH之92%股權,代價為6,000,000港元。有關交易構成本公司一項非常重大收購事項,並已於二零一零年十二月十五日舉行之本公司股東特別大會上取得股東批准。收購事項須待取得聯交所原則上批准本公司股份在聯交所恢復買賣後,方告完成。於二零
20、一二年二月十日,本公司已取得有關原則上批准,而收購已於二零一二年四月三十日完成。,進行收購之主要原因為垂直綜合MWH所持有之生產廠房(為本集團之代工生產廠房),為本集團現有營運建立進一步財務協同效益。預期於收購完成後,由於可取得代工生產廠房現時所賺取之利潤,並納入本集團業績內,加上本集團亦可取得規模經濟、精簡營運流程及更有效的供應鏈管理所創造的利益,此項業務之溢利能力及製造能力將會大幅提升。有關收購之進一步詳情載於本公司日期為二零一零年十月十五日之公佈及本公司日期為二零一零年十一月二十九日之通函內。,董事及高級管理人員履歷,(,百靈達國際控股有限公司,13,執行董事,孫粗洪先生,主席,51歲,
21、於二零零九年七月加入本公司出任執行董事,並於二零零九年八月獲委任為本公司主席。孫先生亦為本公司多間附屬公司之董事。孫先生持有國立南澳大學工商管理碩士學位。孫先生於管理金屬、礦物及原料、電器及電子消費產品、能源及地產商業項目,以及於香港及中國之商業企業之策略性規劃及公司管理方面擁有豐富經驗。孫先生為本公司之控股股東,有關詳情已於董事會報告之根據證券及期貨條例須予披露之股東權益及淡倉一節披露。孫先生亦為北京御生堂藥業集團有限公司(股份代號:1141)北京御生堂)之執行董事兼主席,亦分別自二零一二年二月二十三日及二零一二年三月一日起獲委任為科浪國際控股有限公司(股份代號:2336)科浪國際)之執行董
22、事及主席。上述兩間公司均為香港上市公司。,蘇家樂先生,行政總裁以及薪酬委員會及提名委員會成員,47歲,於二零零九年七月加入本公司出任執行董事,並於二零零九年八月獲委任為本公司行政總裁。蘇先生亦為本公司多間附屬公司之董事。蘇先生持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位,並持有香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之註冊會計師、香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之資深會員及香港證券專業學會之會員。蘇先生於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具有豐富經驗。蘇先生亦為北京御生堂之執行董事兼行政總裁、中國大亨飲品控股有限公司(股份代號:209)之非執行董事兼主席以
23、及分別自二零一二年二月二十三日及二零一二年三月一日起獲委任為科浪國際之執行董事及行政總裁。上述所有公司均為香港上市公司。,李曉明先生,61歲,於二零零九年五月加入本公司出任執行董事,亦為本公司多間附屬公司之董事。李先生在中國及香港擁有逾20年之電子設備生產及貿易與及管理投資項目之經驗。李先生持有中國武漢大學哲學學院博士學位。,潘可安先生,70歲,於二零零九年 五月加入本公司出任執行董事,亦為本公司多間附屬公司之董事。潘先生在香港及中國擁有逾30年於塑料及印刷行業與及管理商業企業之經驗。潘先生曾就讀於中國廣東輕工職業技術學院。,14,年 報 2012,董事及高級管理人員履歷,獨立非執行董事,陳廣
24、發先生,提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員,52歲,於二零零九年六月加入本公司出任獨立非執行董事。陳先生為一家從事提供財務投資顧問服務之顧問公司之執行董事。陳先生在金融及商界工作逾22年。彼曾任香港機場管理局首席企業策劃師,負責商業及財務策略方面之企業策劃。陳先生於一九八二年在香港大學取得社會科學學士學位,於一九八七年在香港中文大學取得工商管理碩士學位,並在澳洲科廷科技大學取得會計學碩士學位。陳先生亦為澳洲會計師公會會員。,蕭喜臨先生,薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員,57歲,於二零零九年六月加入本公司出任獨立非執行董事。蕭先生為行福國際有限公司之董事總經理,該公司從事提
25、供商業顧問服務。蕭先生在金融及銀行業工作逾25年。彼曾任美國國際信貸(香港)有限公司高級副總裁,並曾任美國銀行副總裁,負責業務發展及信貸風險管理。蕭先生於一九九五年在赫爾大學(University of Hull)取得工商管理碩士學位。蕭先生亦為仁智國際集團有限公司(股份代號:8082)之獨立非執行董事及曾為中國投資基金有限公司(股份代號:612)之獨立非執行董事,直至二零一二年二月一日為止。上述兩間公司均為香港上市公司。,杜恩鳴先生,審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員,40歲,於二零零九年六月加入本公司出任獨立非執行董事。杜先生為執業會計師及現為中磊(香港)會計師事務所有限公司、杜
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