吉艾科技：半报告.ppt

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1、,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文,吉艾科技（北京）股份公司,GI TECHNOLOGIES(BEI JING)CO.,LTD,2012 年半年度报告,证券代码：300309,证券名称：吉艾科技,披露日期：二零一二年八月二十四日,1,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文,目,录,一、重要提示.3二、公司基本情况简介.5三、董事会报告.8四、重要事项.18五、股本变动及股东情况.27六、董事、监事和高级管理人员.32七、财务会计报告.34八、备查文件目录.1172,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文,一、重要提示,1、本公司董事会、监事会及董

2、事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导,性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。,2、没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异,议。,3、公司所有董事均参加审议本报告的董事会会议。,4、公司半年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并被出具了标准无保留意见的,审计报告。,5、公司负责人高怀雪、主管会计工作负责人薛凤云及会计机构负责人王苹丽声明：保证半年度报告中财,务报告的真实、完整。,3,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,指,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半

3、年度报告全文释义,释义项本公司/公司/吉艾科技报告期报告期末吉艾天津股票/A 股保荐机构审计机构/会计师事务所证监会公司法证券法企业会计准则公司章程中石油中石化元测井随钻测井过钻头测井测井仪器/测井系统测井服务单位小井眼下井仪器,指指指指指指指指指指指,释义内容吉艾科技（北京）股份公司2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日2012 年 6 月 30 日吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司本公司发行的人民币普通股中国国际金融有限公司信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）中国证券监督管理委员会中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法财政部 2006 年 2 月颁布的并于 20

4、07 年 1 月 1 日起施行的企业会计准则，包括基本准则、具体准则、应用指南、解释和其他相关规定吉艾科技（北京）股份公司章程中国石油天然气集团公司中国石油化工集团公司人民币元在勘探和开采油气的过程中，利用各种仪器测量井下地层的物理参数及井的技术情况，分析所记录的资料、进行地质和工程方面研究的技术钻井的同时进行测井，获取地层的各种资料，既能用于地质导向，指导钻进，又能对复杂井、复杂地层的含油气情况进行评价将下井仪器放在钻具中送到井底，然后用泥浆泵将仪器泵出钻具，再由钻具带着下井仪器上提，沿井眼测量地层数据用于测井的成套设备总称，包括以计算机为中心组成的地面控制测井记录仪器（地面系统）和有成系列

5、配套的电子技术制成的下井仪器利用测井仪器提供测井工程服务的作业单位，是公司的主要下游客户76mm 以下直径的裸眼井下井仪器,4,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文二、公司基本情况简介（一）公司基本情况1、公司信息,A 股代码A 股简称,300309吉艾科技,B 股代码B 股简称,上市证券交易所公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司的法定英文名称公司的法定英文名称缩写公司法定代表人注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱2、联系人和联系方式,深圳证券交易所吉艾科技（北京）股份公司吉艾科技GI Technologies(Beijing)

6、Co.,LtdGI-TECH高怀雪北京市丰台区海鹰路 1 号院 4 号楼地上第一层东部（园区）100070北京经济技术开发区运成街 15 号100176www.gi-investorgi-,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱3、信息披露及备置地点,朱铭北京经济技术开发区运成街 15 号010-83612293010-83612366investorgi-,郑祥云北京经济技术开发区运成街 15 号010-83612293010-83612366investorgi-,公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站网址公司半年度报告备置地点,中国证券报、上海证券报

7、、证券日报、证券时报巨潮咨询网（http:/）北京经济技术开发区运成街 15 号,4、持续督导机构公司于 2012 年 4 月 10 日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，持续督导机构为中国国际金融有限公司。5,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文（二）会计数据和业务数据摘要1、主要会计数据和财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用主要会计数据,主要会计数据营业总收入（元）营业利润（元）利润总额（元）归属于上市公司股东的净利润（元）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股

8、本（股）,报告期（1-6 月）43,964,492.9417,120,707.5518,120,707.5515,370,424.9914,520,424.99-43,534,293.18本报告期末1,095,716,739.211,095,458,160.37108,637,000.00,上年同期23,177,971.187,170,091.767,170,091.764,913,927.224,913,927.22-27,753,527.97上年度期末326,761,124.74297,487,735.3880,637,000.00,本报告期比上年同期增减(%)89.69%138.78%1

9、52.73%212.79%195.5%56.86%本报告期末比上年度期末增减(%)235.33%268.24%34.72%,主要财务指标,主要财务指标基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）全面摊薄净资产收益率（%）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,报告期（1-6 月）0.170.170.161.4%2.72%1.33%2.57%-0.4本报告期末10.080.02%,上

10、年同期上年度期末,0.060.060.062.42%2.44%2.42%2.44%-0.343.698.96%,本报告期比上年同期增减(%)183.33%183.33%166.67%-1.02%0.28%-1.09%0.13%17.65%本报告期末比上年度同期末增减(%)173.17%-8.94%,说明：本财务报表上年同期所得税费用按照25%的企业所得税税率计算。公司在编制2011年半年报时，因母公司（吉艾科技）高新技术企业证书尚在复审期，在当时进行审计时，根据谨慎性原则按照25%的所得税税率计算，所以上年同期比较报表中合并报表净利润为491.39万元。2011年9月14日母公司（吉艾科技）通

11、过高新技术企业复审，2012年2月6日取得企业所得税减免税备案登记书，按照备案资料，母公司（吉艾科技）2011年1月1日至2011年12月31日享受7.5%的企业所得税税率。按照7.5%的企业所得税税率计算，公司2011年1-6月合并净利润为635.36万元，企业所得税税率差异影响公司2011年上半年合并净利润143.97万元6,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,0.00,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文2、境内外会计准则下会计数据差异（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

12、异情况 适用 不适用（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用（3）存在重大差异明细项目无（4）境内外会计准则下会计数据差异的说明无3、扣除非经常性损益项目和金额 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,金额（元）,0.00,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产

13、的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益,1,000,000.00 中关村科技园区管理委员会上市资助资金0.000.000.000.00,采用公允

14、价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价7,0.00,0.00,0.00,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响,受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额,0.000.00-150,000.00,合计,850,000.00,-,三、董事会报告（一）管理层讨论与分析2012年上半年，公司严格执行本年工作计划，紧盯客户需求，强化内部管理，在董事会与管理层的领导下，立足测井仪器销售、测井服务两大核心业务领域，以公司上

15、市为契机，进一步增加技术研发方面的投入，使公司核心竞争力稳步提升，各募集资金投资项目均按照项目进度顺利开展，公司步入“技术研发创新产品具备竞争优势公司业绩高速成长良好经济效益反哺研发”的良性循环。公司业务进展情况良好，业务规模继续保持增长，进一步巩固了公司在行业中的地位，主营业务收入实现了快速增长。报告期内，配合业务的快速发展，公司也加快了人才引进的步伐，积极引进各方面的专业人才及管理人员。公司组建了销售团队，建立营销体系，从过去的“坐店经营，品牌吸引”的被动式销售，逐步转变为“走出家门，积极推广”的主动式营销，进一步提高产品的市场规模。同时，公司完善内部考核制度和流程，对岗位进行持续的评价和

16、激励，持续优化人力资源结构，进一步提高公司员工的积极性、稳定性。为完善相关产业链，提高、加强勘探开发技术的综合工程服务能力，增强公司在测井、射孔等领域的竞争力，实现公司的发展战略。公司在2012年6月25日，与山东荣兴石油工程有限公司股东签订了股权转让协议，收购该公司85%的股权。该收购项目在2012年7月4日已经董事会批准，公司已对项目进程进行了公告。（1）经营成果分析单位：万元,项目营业收入营业利润利润总额净利润其中：归属上市公司股东的净利润,2012年1-6月4,396.451,712.071,812.071,537.041,537.04,2011年1-6月2,317.80717.017

17、17.01491.39491.39,增减变动（%）89.68138.78152.73212.79212.79,报告期内，公司实现营业收入4,396.45万元，同比增长89.68%；实现营业利润1,712.07万元，同比增长138.78%；实现净利润1,537.04万元，同比增长212.79%。报告期内，公司营业收入、营业利润和净利润均保持了较快的增长趋势。营业收入中石油测井仪器销售收入为3,654.22万元，同比增长106.28%。其中有2,891.53万元营业收入是2011年年末签订的销售合同，而在2012年上半年实现产品的交付验收。由于石油测井仪器产品的交付验收数量与上年同期相比大幅增加，

18、导致石油测井仪器销售收入大幅提高。实现测井服务收入为729.98万元。2011年度公司的测井技术服务价格较低，约为7.2-13.6元/米，主要集中在较低端的开发井测井，以培训和锻炼队伍，储备测井人才为主要目的。随着公司测井队伍人员的熟练程度和操作经验的进一步提升，2012年上半年在原来4支测井服务队伍基础上，公司新组建了2支测井服务队伍，该2支测井服务队已进入勘探井测井领域，每口井测井服务价格约为开发井测井的4-5倍。测井服务队伍数量的增加以及服务范围扩大，导致测井服务收入大幅提高。报告期内，归属于上市公司股东的净利润的增长幅度高于利润总额的增长幅度，主要原因是所得税税率的影响。本财务报表上年

19、同期所得税费用按照25%的企业所得税税率计算。公司在编制 2011 年半年报时，因母公司（吉艾科技）高新技术企业证书尚在复审期，在当时进行审计时，根据谨慎性原则按照25%的所得税税率计算。2012年上半年母公司（吉艾科技）享受高新技术企业15%的所得税优惠税率。8,-,-,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文（2）财务状况分析单位：万元,主要资产货币资金应收票据应收账款预付款项其他应收款存货固定资产在建工程无形资产长期待摊费用递延所得税资产主要负债应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款所有者权益归属于母公司所有者权益,2012年6月30日74,942.34200.002

20、0,483.643,954.07625.073,497.994,256.12749.20792.6117.4253.222012年6月30日214.05301.667.78-609.31111.682012年6月30日109,545.82,2011年12月31日3,694.68713.0022,258.53854.4599.512,444.571,738.0736.69801.320.0035.282011年12月31日796.832.292,123.824.402011年12月31日29,748.77,增减幅度（%）1928.38-71.95-7.97362.76528.1443.09144

21、.881941.94-1.0950.85增减幅度（%）-73.14239.51-128.692437.84增减幅度（%）268.24,主要项目变动分析：报告期末，公司货币资金较上年增长1928.38%，主要原因系本期收到募集资金所致；报告期末，公司应收票据较上年减少71.95%，主要系公司收款方式变化，减少票据收款所致；报告期末，公司预付账款较上年增长362.76%，主要系上半年作为全年生产任务的备货期，而导致的原材料采购支出的增长所致；报告期末，公司其他应收款较上年增长528.14%，主要系房租押金、子公司生产基地项目建设保证金支出增多以及业务所需备用金借款增多所致；报告期末，公司存货较上年

22、增长43.09%，主要系公司逐渐进入生产旺季，而导致在产品及产成品增多所致；报告期末，公司固定资产较上年增长144.88%，主要系测井服务队伍增加，相应增加配备测井用车辆所致；报告期末，公司在建工程较上年增加1941.94%，主要是由于吉艾天津厂房建设项目投入增加。报告期末，公司递延所得税资产较上年增加50.85%，主要是因为应收账款账龄的变动导致坏帐准备的增加。报告期末，公司应付账款减少73.14%，主要系公司及时支付欠款所致；报告期末，公司预收账款增多，主要系本期部分订单采取了预收货款的销售方式导致；报告期末，公司应缴税费下降128.69%，主要系公司缴纳2011年度所得税所致；报告期末，

23、公司其他应付款增加2437.84%，主要系应付发行费用增加所致。（3）主要费用情况单位：万元,销售费用管理费用财务费用期间费用合计所得税费用,项目,2012年1-6月93.871,016.91-51.761,059.01275.03,2011年1-6月,15.09823.6248.09886.81225.62,增减幅度（%）522.0723.47-207.6319.4221.90,主要项目变动分析：报告期内，公司销售费用增长522.07%，主要系员工成本及新合同导致的招标服务费增多所致；报告期内，公司管理费用增长23.47%，主要系员工成本、租赁支出以及上市成本增多所致；报告期内，公司财务费用

24、减少207.63%，主要系报告期内公司贷款减少，募集所致自有资金增长，导致的利息支出减少，9,-,-,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文利息收入增加所致；报告期内，公司利润总额的增长造成公司所得税费用的增长，而所得税费用的增长幅度低于利润总额的增长幅度，是由于两期报表适用税率不同所致。（4）现金流量状况分析单位：万元,项目一、经营活动产生的现金流量净额经营活动现金流入小计经营活动现金流出小计二、投资活动产生的现金流量净额投资活动现金流入小计投资活动现金流出小计三、筹资活动产生的现金流量净额筹资活动现金流入小计筹资活动现金流出小计汇率变动对现金的影响现金及现金等价物净增加额,2

25、012年1-6月-4,353.435,954.3610,307.79-2,733.910.002,733.9178,352.1180,007.001,654.88-17.1271,247.66,2011年1-6月-2,775.352,847.285,622.63-185.760.00185.76-869.552,000.002,869.550.00-3,830.66,增减幅度（%）56.86109.1283.331,371.741,371.74-9,110.653,900.35-42.33-1,959.93,主要项目变动分析：报告期内，公司现金等价物净增加额71,247.66万元，较上年增长7

26、5,078.32万元，主要系筹资活动收到募集资金所致；报告期内，公司经营活动现金净流量净额较上期多支出1,578.08万元，增长56.86%，主要系员工成本支出增加，以及本期支付税金大幅高于对比期所致；报告期内，公司投资活动现金净流量净额较上期多支出2,548.15万元，增长1,371.74%，主要系测井小队增加，相应增加配备测井车以及天津生产基地建设用款增多所致；报告期内，公司筹资活动现金现金净流量净额较上期收入增加79,221.66万元，主要系本期收到募集资金所致。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：是 否 不适用公司主要子公司、参

27、股公司的经营情况及业绩分析根据2012年6月1日公司召开的第一届第十四次会议审议通过的关于使用募集资金对吉艾（天津）石油工程技术服务有限公司增资的议案，同意公司将本次募集资金净额11,200万元以增资方式投入吉艾天津，其中1,200万元用于增加注册资本，其余10,000万元计入资本公积。增资完成后吉艾天津注册资本由1,080万元变更为2,280万元。吉艾天津于2012年7月11日完成了工商变更登记手续，并已进行了公告。报告期内，吉艾天津2012年上半年实现营业收入为729.98万元，净利润为-43.93万元，资产总额为16,436.63万元，净资产为12,170.24万元。可能对公司未来发展战

28、略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素无1、公司主营业务及其经营状况（1）主营业务分行业、分产品情况表单位：元,分行业或分产品,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,石油测井,43,841,992.94,14,532,578.25,66.85%,90.16%,122.37%,-4.8%,分产品,下井仪器-常规仪器,0.00,0.00,0%,0%,0%,0%,10,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文,下井仪器-小井眼仪器地面系统测井工程业务,35,715,323.760.007,2

29、99,802.41,8,019,365.700.006,291,038.92,77.55%0%13.82%,152.49%0%90.6%,194.4%0%140.55%,-0.03%0%-0.18%,配件销售,826,866.77,222,173.63,73.13%,说明：报告期内，公司毛利状况未发生重大变化。下井仪器销售以及测井工程服务收入与上年同期相比增长幅度较大，变动原因详见“三、董事会报告（一）管理层讨论与分析（1）经营成果分析”。（2）主营业务分地区情况单位：元,地区内销,营业收入,43,841,992.94,营业收入比上年同期增减（）90.16%,（3）营业收入、营业利润及净利润变

30、动的主要影响因素说明无2、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 适用 不适用3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 适用 不适用4、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析 适用 不适用5、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 适用 不适用6、参股子公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况 适用 不适用7、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施 适用 不适用8、报告期内发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影

31、响的具体情况及公司拟采取的措施 适用 不适用11,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文,9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位,的变动趋势,适用 不适用,1、外部经营环境,伴随全球新兴国家高涨的经济发展需求以及对能源需求的日益增多，石油供给形势日趋紧张。石油供给和需求的矛盾将长期伴随经济的发展。而解决其矛盾的主要手段，主要是加强石油的勘探与开发的力度。国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（以下简称“十二五规划”）明确提出“加大石油、天然气资源勘探开发力度，稳定国内石油产量，促进天然气产量快速增长，推进煤层气、页岩气等非常规

32、油气资源开发利用。”在我国，为弥补油气产能的不足，我国三大石油集团的开发投资逐年增加,并积极采用新技术，油田增产、稳产需求强烈，勘探开发投资力度的加强。油田投入的加大及对新技术的市场开放为以本公司为代表的民营新技术推广企业的快速发展提供了重大发展机遇。,当前，国际四大油服公司垄断最先进的测井仪器制造技术，通常捆绑测井服务收取高额费率，以提供测井技术服务为主，很少单独销售成套仪器。在这样的市场机遇中，吉艾科技独辟蹊径地利用“硬件功能软件化”的技术，2008 年成功推出了自主研发的 GILEE系列电缆成像测井仪器，具备完全的自主知识产权，其产品在可靠性、准确度以及耐高温、高压等性能方面有显著优势，

33、在同类产品中处于国际先进水平。作为高端设备自主创新的领跑者，公司市场占有率也会在可预期的未来保持稳定上升势头。,2、公司整体发展规划及目标,公司自设立以来一直致力于为石油公司提供适用范围更广、稳定性更高、探测数据更精确的高端测井仪器，在现有业务基础上，坚持自主创新，通过不断的经验积累与研发投入，进一步提升关键核心技术，持续提高产品竞争力。同时，公司立足产品优势，也将逐步进入国内高端测井服务市场。3、2012 年下半年工作计划,（1）2012年下半年，公司将贯彻既定的战略发展方向，与国家鼓励开发非常规油气的政策相结合继续大力开拓市场，,将公司的技术优势得到充分发挥。,测井仪器销售方面，公司将继续

34、加大常规及小井眼等高端成像测井仪器的销售力度，逐步提高高端成像测井仪器的市场占有率；另外，随着复杂结构井的增多以及井眼条件更加恶劣，过钻头测井系统将在测井领域发挥更大的作用。目前公司已经完成过钻头测井系统的试生产，预计在2012年下半年投入商业化生产，届时将极大地提升公司产品的竞争力，提高公司的盈利能力。,测井服务方面，2012年上半年公司在已有的4支测井服务队基础上，新组建了2支测井服务队，该2支测井服务队已进入勘探井测井服务市场，2012年下半年，公司将继续组建新的测井服务队投入到勘探井的测井服务中，由于勘探和开发测井服务的技术水平和价格均高于生产井测井，所以测井服务的毛利率将逐步提升，增

35、强公司测井服务盈利能力。,随着生产规模的不断扩大和产品知名度的提高，公司计划在2012年下半年逐步进入海外市场。（2）继续加大技术研发的投入，提升公司技术水平。,积极建设募集资金投资项目，争取提前完成建设项目，尽早实现产能的释放；利用公司技术优势，加大随钻测井仪器的,研发力度，推进随钻测井仪器国产化进程。,（3）继续加强管理，完善相应制度,公司将进一步加强公司的内部管理，完善与业务发展相匹配的管理与监督体系；配合公司的快速发展，积极引进各类专业人才，加强公司团队建设；按照业务板块，逐步建立各专业化下属公司，加强目标管理体系建设，实现公司专业化管理模式；建立销售队伍，完善营销体系；完善内部考核制

36、度和流程，对岗位进行持续的评价和激励。合理提高薪酬福利水平，增强员工的凝聚力。,（4）加强投资者关系管理工作,公司将进一步完善法人治理结构，加强投资者沟通平台和渠道的建设和完善，加强与投资者、潜在投资者间的沟通，加,强投资者对公司的了解及对公司价值的认同，建立和巩固公司与投资者之间长期、良好、稳定的关系。,10、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施,适用 不适用,1、募集资金投资项目风险,本次募集资金将用于石油测井仪器项目及测井工程服务队伍组建项目。报告期内，公司募集资金投资项目建设逐步展开，,12,0,0,0,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报

37、告全文尽管本公司已经对募集资金投资项目的技术可行性、人员安排、竞争对手情况、产业政策以及市场需求等相关要素进行了充分的调研论证，并对项目的预期收益进行了审慎估计。但由于市场需求及行业内竞争水平存在一定不确定性，因此，实际投资进度与收益情况可能与公司计划存在偏差。对此，公司谨慎把握市场变化情况，及时进行调研及论证，按照相关规定进行调整，以保证募投项目能够顺利实施并带来良好的经济效益。2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险公司的主要客户是国内中石油和中石化的下属测井服务单位，其内部采购流程包括：制定预算及采购计划、审批预算及采购计划、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定购销合同、内部审批

38、并签订购销合同、接受货物并验收等阶段。整个采购流程较长，而且测井仪器属于单价高、专业性强的仪器设备，测井服务单位在购买测井仪器时，对测井仪器的各项技术指标要求很高，进一步拉长了采购流程的时间。上述原因导致客户通常在第四季度完成整个采购流程，导致公司收入确认存在季节性的情况。公司针对此种状况，推动业务格局，延伸产业链，拓宽市场，并逐步发展海外市场，以淡化季节性原因对公司业绩的影响。3、年末应收账款较高的风险客户采购流程季节性特点及资金管理体制的影响，公司通常在第四季度与客户签订销售合同、交货并验收。而客户支付采购款较采购完成又有一定的间隔，一般在采购完成后的下一年开始支付，呈明显的“跨年度”支付

39、特征。因此，公司销售形成的应收账款的回收较难在销售当年完成。由于上述原因，公司在年末形成了比例较高的应收账款。但中石油和中石化的下属测井服务单位有着长期良好的合作关系，且其资信状况良好，还款能力强，截至报告期末，从未出现应收账款未能收回的情况。公司本着谨慎性原则对应收账款提取了相应的坏账准备。为了降低风险，本公司建立健全了应收账款管理及催收制度，加大催款力度，加速资金周转，督促客户严格按照采购合同执行付款。此外，公司还根据历年来与客户的交易及回款情况，对客户进行信用评估，以便在后续交易过程中进行更有针对性的管理。（二）公司投资情况1、募集资金总体使用情况 适用 不适用单位：万元,募集资金总额报

40、告期投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,78,260.0012,999.0512,999.05,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会关于核准吉艾科技（北京）股份公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可2012328 号）核准，吉艾科技（北京）股份公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 31.00 元，募集资金总额为 86,800.00 万元，扣除发行费用 8,540.00 万元，募集资金净额为 78,260.00 万

41、元，其中超募资金净额 47,810.00 万元。报告期投入募集资金总额 12,999.05 万元，累计投入募集资金总额 12,999.05 万元。（一）截止至 2012 年 6 月 30 日，募集资金项目支出1、石油测井仪器项目支出 924.40 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 873.60 万元。2、测井工程服务队伍组建项目支出 3,074.65 万元，其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,953.02 万元。（二）截止至 2012 年 6 月 30 日，超募资金支出2012 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会

42、议通过了公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。截止报告期末均已实施完毕。13,-,-,-,-,-,-,-,-,情况,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文2、募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位：万元,承诺投资项目和超募资金投向,是否已变更项目(含部分变更),募集资金承诺 调整后投资总 本报告期投入 截至期末累计投资总额 额(1)金额 投入金额(2),截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1),项目达到预定可使 本报告期实用状态日期 现的效益,是

43、否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,石油测井仪器项目测井工程服务队伍组建,否否,14,00016,450,14,00016,450,924.43,074.65,924.43,074.65,6.6%2014 年 03 月 30 日18.69%2014 年 03 月 30 日,0.00310.37,是是,否否,承诺投资项目小计,30,450,30,450,3,999.05,3,999.05-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,1,0008,0009,000,1,0008,0009,000,1,0008,0009,000,1,0008,

44、0009,000-,100%-100%-,-,-,-,合计,39,450,39,450,12,999.05,12,999.05-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明,不适用不适用,超募资金的金额、用途及使用进展 适用 不适用2012 年 4 月 22 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，会议通过了公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案，同意公司14,换情况,无,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文使用超募资金 1,000.00 万元提前偿还银行贷款及使超募资金 8,000.00 万元永久补充流动资金。剩余超募资

45、金 38,810.00 万元存放在公司在北京银行股份有限公司中关村分行营业部开立的募集资金专户中，公司将根据自身发展规划及实际生产需求，按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所得有关规定，围绕主业、合理规划，妥善安排其余超募资金使用计划。公司在实际使用超募资金前将履行相应的审议程序并及时披露。适用 不适用,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,报告期内发生 以前年度发生 适用 不适用 报告期内发生 以前年度发生,适用 不适用募集资金投资项目先期投入及置2012 年 6 月 18 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

46、自筹资金的议案，同意公司以募集资金 3,826.62 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构均已履行相应的审议程序并已及时披露。用闲置募集资金暂时补充流动资 适用 不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金 适用 不适用额及原因,尚未使用的募集资金用途及去向,尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司及吉艾天津的募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况15,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文3、募集资金变更项目情况 适用 不适用4、重大非募集资金投

47、资项目情况 适用 不适用（三）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况 适用 不适用（四）董事会下半年的经营计划修改计划 适用 不适用（五）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明,适用,不适用,预计 2012 年 1-9 月累计净利润与上年同期相比将大幅增长，其增长幅度将超过 50%。但一方面由于公司销售合同的签订及具体履行情况需要根据客户的采购流程确定，具有不确定性。另一方面公司第三季度合并报表范围发生变化（原因详见本报告七、财务会计报告（十三）资产负债表日

48、后事项），而公司目前无法预测控股子公司山东荣兴石油工程有限公司第三季度经营业绩情况。所以公司目前无法对 2012 年 1-9 月累计净利润比上年同期增长的范围作出预测。（六）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用（七）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 适用 不适用（八）公司现金分红政策的制定及执行情况2011 年 12 月 5 日，公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了关于修改公司章程的议案，公司发行上市后的股利分配政策如下：,第二百零一条第二百零二条,公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会

49、召开后二个月内完成股利的派发事项。公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。,在公司财务稳健的基础上，公司的利润分配注重对股东合理的投资回报，利润分配政策保持连续性和稳定性。在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，公司董事会应根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，16,0,0,10,吉艾科技（北京）股份公司 2012 年半年度报告全文以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现

50、金分配。公司董事会可以根据上述原则结合公司实际情况制定股东分红回报规划，并至少每五年重新审阅一次，确保修改后的股东分红回报规划不违反以上原则。如公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需要或因外部经营环境、自身经营状况发生较大变化，需要调整利润分配政策的，董事会应以股东权益保护为出发点拟定利润分配调整政策，并在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事应当对此发表独立意见；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关利润分配调整政策的议案需经监事会、董事会审议后提交股东大会批准。为充分考虑公众投资者的意见，该次股东大会应同时采用网络投票方式召开。当公司年末资产负债率超过