富瑞特装：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、张家港富瑞特种装备股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可2011736号文核准，张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2011年5月30日首次公开发行人民币普通股(A股)1,700 万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币24.98元，募集资金总额为人民币424,660,000元，扣除部分保荐、承销费用人民币42,739,800元后的募集资金人民币381,920,200元，于2011年6月2日存入本公司开设在交通银行股份有限公司张家港支行账户(账号：387670660018160154962)

2、人民币290,000,000.00元及中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行账户（账号1102028129000088059）人民币91,920,200.00元，另扣除前期已支付保荐费人民币700万元、审计及验资费人民币124万元、律师费人民币85万元及尚未支付的审计验资费、律师费、上网发行费、招股说明书印刷费等其他发行费用人民币7,148,629.40元，共计人民币16,238,629.40元后，实际募集资金净额为人民币365,681,570.60元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W2011B052号验资报告。一、2011 年度募集资金使用情况

3、截至2011年12月31日，本公司募集资金使用情况：,项目募集资金净额置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-)直接投入募集资金投资项目的金额(-)超募资金永久性补充流动资金(-)闲置募集资金暂时补充流动资金(-)闲置募集资金归还暂时补充流动资金(+)募集资金专项账户银行利息(+)募集资金专项账户银行手续费(-)募集资金专项账户余额,金额（人民币万元）36,568.16-12,989.89-15,957.98-1,500.00-6,500.002,000.0037.27-0.031,657.53,二、2011 年度募集资金的存放、管理情况1、募集资金在各银行账户的存储情况根据公司法、证券法、

4、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等有关规定，本公司制定了募集资金管理办法，对募集资金实行专户存储制度，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的募集资金专户专储情况如下：,公司本公司本公司,开户银行交通银行张家港支行账户中国工商银行张家港经济开发区支行合计,银行账号3876706600181601549621102028129000088059,金额789,648.0715,785,614.4016,575,262.47,2、募集资金三方监管协议签署情况根据本公司募集资金管理办法，2011年6月

5、，本公司与保荐机构中国民族证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司张家港支行、中国工商银行股份有限公司张家港经济开发区支行签署了募集资金三方监管协议。三、2011年度募集资金的实际使用情况(1)公司招股说明书说明的用途：根据本公司首次公开发行股票招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口将由公司通过银行贷款或其他方式自筹解决。(2)募集资金实际使用情况附募集资金使用情况对照表,-,-,无。,无,募集资金使用情况对照表金额单位：人民

6、币万元,募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例,36,568.16 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,29,840.4134,947.87,承诺投资项目,是否已变更项目 募集资金承（含部分变更）诺投资总额,调整后 截至期末承投资总额 诺投入金额,本年度投入金额,截至期末累计投入金额,截 至 期 末 累 计 投 截至期 项目达到预入 金 额 与 承 诺 投 末投入 定可使用状入金额的差额 进度（%）态日期,本年度实现的效益,是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,清洁能源（LNG）车,船应用装置产业化,否,28,850.00,28,850.00,28,85

7、0.00,23,840.41,28,947.87,97.87,100,2011.09,1165.32,达到,否,建设项目,小计,28,850.00,28,850.00,28,850.00,23,840.41,28,947.87,97.87,100,1165.32,超募资金项目,否,暂时补充流动资金永久补充流动资金,否否,4,500.001,500.00,4,500.001,500.00,4,500.001,500.00,-,-,-,-,小计,合计计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）,29,840.41,34,947.87,项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况

8、募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金归还银行借款情况用闲置募集资金补充流动资金情况,无。本年度内无变更。本年度内无调整。截止 2011 年 6 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目清洁能源(LNG)车船应用装置产业化建设项目的投资额为 12,989.89 万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。根据公司董事会决议，已使用超募资金 1,500 万元永久补充流动资金及 4,500 万元暂时补充流动资金。已使用闲置募集,资金 2,000 万元暂时补充流动资金，报告期末已归还。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途

9、及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况,本年度无。尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。不适用,(3)募集资金实际投资项目变更情况无（4）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明截至 2011 年 6 月 15 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 12,989.69 万元。具体如下：,项目名称清洁能源（LNG）车船应用装置产业化建设项目合 计,招股说明书募集资金承诺投资额（万元）28,850.0028,850.00,自筹资金预先投入金额(万元)12,989.8912,989.89,本公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了关

10、于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案，同意本公司使用募集资金12,989.69 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。江苏公证天业会计师事务所有限公司出具了关于张家港富瑞特种装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（苏公W2011E1194 号）。公司本次公开发行股票的保荐机构中国民族证券有限责任公司在核查后出具了中国民族证券有限责任公司关于张家港富瑞特种装备股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见。2011 年 6 月 27 日，公司已完成以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的工作。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。,张家港富瑞特种装备股份有限公司,董事会,2012 年 4 月 9 日,