600151航天机电半报摘要.ppt

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1、上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告上海航天汽车机电股份有限公司2011 年半年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司半年度财务报告未经审计。1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。1.6 公司董事长姜文正、总经理左跃及财

2、务负责人兼总会计师徐杰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,航天机电600151上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,王慧莉上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼021-64827176021-64827177saaeht-,乔国银上海市漕溪路 222 号航天大厦南楼021-64827176021-64827177saaeht-,2.2 主要财务数据和指标2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（

3、或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经,8,868,939,311.482,663,707,499.162.782报告期（16 月）46,544,249.1951,177,540.9174,478,696.22-129,192,918.25,7,897,409,738.282,686,909,102.182.806上年同期101,790,435.97102,234,916.0569,429,453.4810,867,435.95,12.30-0.86-0.86本报告期比上年同期增减(%)-54.27-49.947

4、.27-1,288.81,第 1 页 共 24 页,0,0,0,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告常性损益的净利润,基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）,0.078-0.1350.0782.734-436,668,168.37-0.456,0.0870.0140.0875.212-117,331,464.55-0.147,-10.34-1,064.29-10.34减少 2.478 个百分点不适用不适用,2.2.2 非经常性损益项目适用 不适用单位：元

5、币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,金额221,110,095.32,说明出售国泰君安证券股份有限公司股权和减资退出上海汽车空调器厂产,生的收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密,切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,4,169,100.421,136,160.04699,090.43-22,456,550.55-986,281.19203,671,614.47,主要为本期的科研经费和财政补助对合营企业委托贷款的收益,3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表

6、适用 不适用3.2 股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,142,838 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,上海航天工业总公司,国有法人,41.60 398,350,534,无,上海新光电讯厂上海航天有线电厂,国有法人国有法人,4.764.71,45,617,02945,054,498,无无,中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金大成价值增长证券投资基金,未知其他,0.260.22,2,521,9672,073,318,00,未知未知,中国工商银行股份有限公司,华夏沪深 300 指数证券投,未知,0.

7、17,1,620,000,0,未知,资基金,王立明,未知,0.15,1,443,800,0,未知,第 2 页 共 24 页,3.3,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告,广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知,0.13,1,248,982,0,未知,中国农业银行股份有限公司,东吴中证新兴产业指数证,未知,0.13,1,217,169,0,未知,券投资基金,中信信托有限责任公司建苏 708,未知,0.13,1,215,200,0,未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海航天工业总公司上海新光电讯厂上海航天有线电厂中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金大成价

8、值增长证券投资基金中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金王立明广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国农业银行股份有限公司东吴中证新兴产业指数证券投资基金中信信托有限责任公司建苏 708,持有无限售条件股份的数量398,350,53445,617,02945,054,4982,521,9672,073,3181,620,0001,443,8001,248,9821,217,1691,215,200,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上海航天工业总公司、上海航天有线电

9、厂是中国航天科技集团公司的全资企业，上海新光电讯厂是上海航天工业总公司,上述股东关联关系或一致行动的说明,的全资企业，上海航天工业总公司、上海航天有线电厂、上,海新光电讯厂的行政关系隶属于中国航天科技集团公司第八研究院，以上三家股东间存在关联关系，为一致行动人。控股股东及实际控制人变更情况适用 不适用4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动适用 不适用5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币,营业收入,营业成本,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),比上年同期增减,比上年同 营业利润率比上年同期增减 期增减（%）,

10、分行业,（%）,（%）,汽车零配件新能源新材料其他业务合 计,14,904.83100,570.617,357.902,290.27125,123.61,12,886.75108,567.615,509.441,776.13128,739.93,13.54-7.9525.1222.45-2.89,-58.9567.63-7.5923.0617.90,-53.5792.683.6134.1141.87,减少 10.02 个百分点减少 14.03 个百分点减少 8.10 个百分点减少 6.39 个百分点减少 17.39 个百分点,第 3 页 共 24 页,否,是,上海航天汽车机电股份有限公司 20

11、11 年半年度报告分产品,太阳能电池产品汽车电子类,77,829.3614,904.83,78,783.2612,886.75,-1.2313.54,60.0126.49,74.2148.30,减少 8.26 个百分点减少 12.71 个百分点,其中：报告期内公司向控股股东的关联企业销售产品和提供劳务的关联交易总金额12,786.87 万元。5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币,华东东北西北华北其他小计内部抵消国外合计,地区,营业收入104,798.141,725.3211,807.867,108.634,767.69130,207.64-41,101.9236,017.8812

12、5,123.61,营业收入比上年增减（%）51.31-65.91189.464.6810.3645.46不适用91.6317.90,5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明适用 不适用随着光伏产业的产能释放，光伏产业在主营收入中的比重大幅提高，由去年同期的56.53%上升到报告期的 80.38%。5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用 不适用公司主营业务毛利率-2.89%，同比减少 17.39 个百分点，主要是光伏产业受市场政策影响，组件出口受阻，产品价格快速跌落；同时，汽配产业因国内整车市场销量增速减缓及主要原材料价格和人工成本上涨，毛利率下降。5.5

13、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用 不适用5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用适用 不适用单位:元 币种:人民币,募集资金总额,是否,1,261,311,072.99,本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额是否符,345,747.241,261,311,072.99,承诺项目,变更,拟投入金额,实际投入金额,合计划,预计收益,产生收益情况,项目,进度,增资内蒙古神舟硅业有限责任公司,800,000,000.00,800,000,000.00,税后内部收益率为19.75%，静态投资,-119,292,847.92,第 4 页 共 24 页,否,是,上海航天汽车机

14、电股份有限公司 2011 年半年度报告回收期从投资之日起约为 5.07 年。通过增资上海神舟新,能源发展有限公司投资 150MW 太阳能电池片项目（即“上海神舟新能源发展有限公司新建生产厂房及辅助用,461,311,072.99,461,311,072.99,内 部 收 益 率 为17.99%，静态投资回收期从投资之日起为 5.13 年。,-40,073,744.18,房项目”）,合计,/,1,261,311,072.99 1,261,311,072.99,/,/,未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）变更原因及变更程序说明（分具体项目）5.6.2 变更项目情况适用 不适用5.7 非募集

15、资金项目情况,详见 2011 年 8 月 16 日披露的关于前次募集资金使用情况的报告。不适用,项目名称投资设立上海航天控股（香港）有限公司,项目金额960 万美元,100%,项目进度,项目收益情况尚未产生收益,经公司第四届董事会第三十三次会议批准，投资设立全资子公司“上海航天控股（香港）有限公司”，注册资本 960 万美元。5.8 董事会下半年的经营计划修改计划适用 不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用 不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用 不适用5.11 公司董事会对会计师事务所

16、上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用 不适用6 重要事项6.1 收购资产,适用,不适用,第 5 页 共 24 页,-,-,-,-,0,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告单位:万元 币种:人民币,交易对方或最终控制方,被收购资产,购买日,收购价格,自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润,自本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）,是否为关联交易（如是，说明定价原则）,所涉及的资产产权是否已全部过户,所涉及的债权债务是否已全部转移,上 海,上海德尔福,汽 车空 调,汽车空调系统有限公司,2010-12,21,827.41,2,344.8

17、9,否,是,是,器厂,37.5%股权,6.2 出售资产,适用,不适用,本年初起,单位:万元 币种:人民币,至出售日,是否为关,所涉及的,所涉及的,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,该出售资产为公司,出售产生的损益,联交易（如是，说明定,资产产权是否已全,债权债务是否已全,贡献的净,价原则）,部过户,部转移,利润,上海钢垒,国泰君安证券,企业发展,股份有限公司,2011-01,6,300,5,840.94,否,是,是,有限公司,500 万股股权,上海宝投物资有限公司上海汽车空调器厂,国泰君安证券股份有限公司474.4767 万股股权减资退出上海汽车空调器厂65%的股权,2011-01201

18、0-12,5,978.4134,226.50,5,542.7810,750.78,否否,是是,是是,6.3 担保事项,适用,不适用,公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）,单位:万元 币种:人民币,担保对象名称,发生日期(协议签署日),担保金额,担保类型,担保期,担保是否 是否为关履行完毕 联方担保,环球科技,2010 年 8 月 3 日,4,100 万欧元,连 带 责 2010 年 10 月 28 日任担保 2025 年 10 月 27 日,否,是,报告期内担保发生额合计报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计,公司对控股子公司的担保情况,4,100 万欧元158,1

19、02.30156,400.60,公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）,担保总额担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额第 6 页 共 24 页,4,100 万欧元+156,400.6073.12103,800,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告,担保总额超过净资产 50部分的金额上述三项担保金额合计6.4 关联债权债务往来,61,596.15103,800,适用,不适用,单位：万元 币种：人民币,关联方,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额

20、,航天科技财务有限责任公司上海航天技术研究院合计6.5 重大诉讼仲裁事项适用不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况适用不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况适用不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况适用不适用,96,00055,000151,000,166,00055,000221,000,所持对象名称,最初投资 持有数量成本（元）（股）,占该公司股权比例（%）,期末账面 报告期损价值（元）益（元）,报告期所有者 会计核算权益变 科目动（元）,股份来源,国泰君安证券股份有限公司,4,590,000,5,000,000,0.1064,4,590,

21、000,长期股权投资,参与发起,7 财务会计报告7.1 审计意见,财务报告7.2 财务报表第 7 页 共 24 页,未经审计,审计,1,2,4,6,3,5,7,8,10,11,12,13,13,15,16,18,19,20,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注（六）,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资

22、产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,630,801,033.94100,371,876.95729,304,370.40586,343,998.140.0047,072,326.83138,948,369.21752,749,114.342,985,591,089.8196,420,360.00530,785,336.332,484,969,366.882,285,064,565.67-10,920.48413,489,565.5643

23、,911,650.54,594,001,689.55220,329,713.40455,736,537.41274,989,889.42601,774.5637,034,076.5165,249,748.37522,586,003.912,170,529,433.1390,706,950.00602,138,075.612,600,007,066.272,004,851,966.230.00355,278,060.0427,904,781.33,商誉长期待摊费用递延所得税资产,14,0.0017,480,785.8911,237,511.28,1,083,999.7229,990,218.49

24、14,919,187.46,其他非流动资产,非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款第 8 页 共 24 页,5,883,348,221.678,868,939,311.481,219,000,000.00115,840,118.66622,940,707.88,5,726,880,305.157,897,409,738.28738,800,000.0068,448,435.28520,528,990.94,21,22,23,26,28,29,30,31,32,33,34,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告

25、,预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,86,491,763.216,551,119.55-404,466,546.78,27,356,154.9117,260,674.85-340,106,830.54,应付利息应付股利其他应付款,2425,5,985,178.299,780,441.22183,198,857.93,9,028,243.8929,831,934.47431,841,117.52,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,150,000,00

26、0.001,995,321,639.962,961,190,000.00,652,981,600.002,155,970,321.321,971,190,000.00,预计负债,27,1,318,279.71,1,318,279.71,递延所得税负债,其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,220,154,957.873,182,663,237.585,177,984,877.54957,474,730.001

27、,239,509,947.38167,149,140.40299,756,723.35-183,041.972,663,707,499.161,027,246,934.783,690,954,433.948,868,939,311.48,166,085,997.912,138,594,277.624,294,564,598.94957,474,730.001,317,898,865.13167,149,140.40244,427,521.73-41,155.082,686,909,102.18915,936,037.163,602,845,139.347,897,409,738.28,法定代表

28、人：姜文正,总经理：左跃,主管会计工作负责人：徐杰,会计机构负责人：吴雁,第 9 页 共 24 页,1,2,3,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海航天汽车机电股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注（十一）,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉

29、长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计第 10 页 共 24 页,88,118,176.6018,627,626.48140,624,261.57268,365,557.1647,072,326.8367,305,581.3463,123,298.32110,000,000.00803,236,828.3096,420,360.002,535,237,645.36121,138,030.341,542,814.5126,45

30、4,251.3834,499,235.343,863,162.1520,280,852.842,839,436,351.923,642,673,180.22389,000,000.00121,022,942.263,946,212.242,496,259.2017,349,225.19859,540.159,780,441.228,540,344.76552,994,965.02,72,069,910.9025,900,797.56130,300,287.72414,235,780.37735,999.5624,072,149.7313,357,759.4652,930,425.15110,0

31、00,000.00843,603,110.4590,706,950.002,379,422,013.05123,725,425.842,645,554.4827,192,602.5025,491,390.334,122,124.5120,526,963.842,673,833,024.553,517,436,135.00270,000,000.0030,000,000.00128,643,407.35254,776,993.431,877,234.727,041,707.28681,830.289,295,440.70702,316,613.76,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年

32、度报告非流动负债：,长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,192,190,000.009,786,166.67201,976,166.67754,971,131.69957,474,730.001,231,349,507.01167,149,140.40531,728,671.122,887,702,048.533,642,673,180.22,192,190,000.009,

33、786,166.67201,976,166.67904,292,780.43957,474,730.001,231,349,507.01167,149,140.40257,169,977.162,613,143,354.573,517,436,135.00,法定代表人：姜文正,总经理：左跃,主管会计工作负责人：徐杰,会计机构负责人：吴雁,第 11 页 共 24 页,35,35,35,36,37,38,39,40,42,43,44,46,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注（六）,本期

34、金额1,300,158,477.611,300,158,477.61,上期金额1,106,625,050.611,106,625,050.61,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用,1,533,279,266.351,311,506,447.321,449,470.8124,424,697.52140,010,583.3355,861,666.92,1,122,088,214.27938,947,207.741,474,682.4524,654,0

35、02.47109,620,553.3447,306,442.49,资产减值损失,41,26,400.45,85,325.78,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：,279,665,037.9357,183,883.4646,544,249.194,909,740.50276,448.

36、78265,574.1251,177,540.9125,000,349.5926,177,191.3274,478,696.22-48,301,504.9,117,253,599.6348,718,196.74101,790,435.972,686,575.772,242,095.692,159,853.65102,234,916.0515,262,826.9986,972,089.0669,429,453.4817,542,635.58,（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,4545,0.0780.0

37、78-144,638.7526,032,552.5774,336,809.33-48,304,256.76,0.0870.087-103,382.3186,868,706.7569,326,071.1717,542,635.58,法定代表人：姜文正,总经理：左跃,主管会计工作负责人：徐杰,会计机构负责人：吴雁,第 12 页 共 24 页,4,4,5,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注（十一）,本期金额324,099,515.87308,

38、430,965.65346,797.864,224,314.1751,051,702.938,788,329.17106,157.14,上期金额211,535,380.98176,729,363.65545,874.333,199,036.4434,837,368.1820,051,237.8518,192,500.91,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）,投资收益（损失以“”号填列）,365,453,505.05,153,150,676.41,收益,其中：对联营企业和合营企业的投资,57,670,905.42,4,848,153.23,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：

39、营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,316,604,754.0046,788.64251,129.52251,129.52316,400,413.1222,692,224.56293,708,188.56293,708,188.56,111,130,676.0387,984.36119,177.68119,177.68111,099,482.713,606,918.18107,492,564.53107,492,564.53,法定代

40、表人：姜文正,总经理：左跃,主管会计工作负责人：徐杰,会计机构负责人：吴雁,第 13 页 共 24 页,47,47,47,47,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注（六）,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到

41、其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得

42、子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计第 14 页 共 24 页,1,059,283,832.4961,364,827.0428,801,692.341,149,450,351.871,294,766,655.52134,252,140.2835,495,278.02121,604,446.421,586,118,520.24-436,668,168.378,

43、338,471.76150,643,410.1349,253,384.3256,451,250.00264,686,516.21718,634,249.5763,028,327.47781,662,577.04-516,976,060.83408,000,000.00408,000,000.001,799,832,171.362,207,832,171.36,1,033,036,741.5036,723,673.5215,736,149.861,085,496,564.88963,900,637.95114,610,395.0053,887,171.8770,429,824.611,202,8

44、28,029.43-117,331,464.5519,804,721.43255,403,241.252,020,355.398,000,000.00285,228,318.07805,049,973.8318,000,000.00823,049,973.83-537,821,655.7693,479.0093,479.001,368,600,000.001,368,693,479.00,47,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产

45、生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,803,129,750.01124,197,618.65323,922,014.081,251,249,382.74956,582,788.62-2,115,785.97822,773.45568,470,355.60569,293,129.05,389,800,000.00110,528,297.9127,826,658.181,519,433.05501,847,730.96866,845,748.04-10,495,180.43201,197,447.

46、30422,966,745.31624,164,192.61,法定代表人：姜文正,总经理：左跃,主管会计工作负责人：徐杰,会计机构负责人：吴雁,第 15 页 共 24 页,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生

47、的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产

48、生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,247,013,738.403,757,868.236,783,012.93257,554,619.56325,330,894.4051,360,930.5118,163,453.1527,565,903.76422,421,181.82-164,866,562.2628,338,471.76153,675,999.02238,216.20182,252,686.9812,729,930.0483,158,400.0095,888,330.0486,364,

49、356.94269,000,000.00269,000,000.00150,000,000.0024,674,782.38174,674,782.3894,325,217.62225,253.4016,048,265.7071,261,513.9587,309,779.65,152,580,562.035,026,794.65157,607,356.68144,934,828.0937,145,359.7313,272,272.3918,853,151.24214,205,611.45-56,598,254.7719,804,721.43250,205,801.5471,102.83270,0

50、81,625.8020,936,210.20188,841,311.00209,777,521.2060,304,104.60200,000,000.00200,000,000.00160,000,000.0027,690,798.761,519,433.05189,210,231.8110,789,768.19-137.3414,495,480.6869,741,182.0484,236,662.72,法定代表人：姜文正,总经理：左跃,主管会计工作负责人：徐杰,会计机构负责人：吴雁,第 16 页 共 24 页,上海航天汽车机电股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表201