某集团组织结构职责与流程.ppt

《某集团组织结构职责与流程.ppt》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某集团组织结构职责与流程.ppt（66页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、机密某集团组织体系设计方案部门职责与流程2011年4月,目录,各部门主要职责主要工作流程,行政事务,公共关系,企业文化,负责公司行政会议的组织管理、记录负责公司领导服务以及各类活动组织和接待工作负责公司的工商注册、登记、商标等管理工作负责公司行政后勤及安全管理工作负责公司各种文件档案的归类、入档和管理工作办公用品采购与管理工作督办,总裁办,XX控股组织职责,负责企业文化体系规划与实施负责报刊的编写负责公司网站结构和内容的建立和维护负责公司VI设计与传播负责组织员工关怀活动的策划与组织,公司主要公共关系的建立与维护媒体管理与沟通对外发言人制度重大公关活动的组织,负责制定公司的远景目标和公司整体战

2、略负责制定公司的年度经营计划及年度经营计划的分解工作负责收集、整理和分析宏观经济信息与相关资料，定期编制报告负责指导和审核子公司的战略规划,设计组织结构、流程、职责和权限设计岗位体系，编制岗位说明书制度管理组织绩效管理优秀管理模式的研究与推广以及本公司管理模式的优化企业文化核心理念的研究与推广推动企业变革与发展,负责公司品牌规划与管理，不断提升集团品牌形象负责收集、整理与公司产品（服务）相关的市场信息与资料负责分析研究公司产品市场的数据资料，为公司领导和有关决策者提供必要的信息支持负责下属公司品牌建设的协调与管控,战略规划,战略实施与管控,品牌与企划,战略发展部,XX控股组织职责,负责根据公司

3、战略规划和年度经营计划的要求，通过自建、收购等手段实施公司新业务的拓展负责投资项目的评估、选择、估价、融资方案的设计负责公司增量投资的的实施与管理工作负责公司存量资产运作方案的具体实施工作,投资管理,负责公司的日常会计核算工作负责公司各种会计报表、统计报表的准确编制、及时报出负责公司的纳税申报工作负责公司的应收帐款管理工作负责提出财务分析报告供决策层参考负责下属公司财务负责人的委派和会计、财务工作指导,负责公司年度财务预算的编制工作负责对公司各职能部门和子公司的财务监督和预算控制负责对公司下属子公司的财务监督和授权范围内的资本性支出超支的审批负责公司职能部门及下属公司的财务预算完成情况的分析工

4、作负责对公司职能部门和下属子公司预算考评提出奖惩建议,负责公司内、外部一切资金的结算负责定期分析公司现金流入、流出及现金收支平衡情况，并对解决资金缺口提出相应的筹资方案负责审核公司一切银行信用结算赁单，保证其合法有效负责及时清缴各种税费负责公司对外短期投资（包括股票和债券投资）的管理,会计核算,预算控制,资金管理,财务部,XX控股组织职责,负责人力资源战略与规划负责公司各职能部门员工及下属子公司高级管理人才的招聘负责公司绩效管理体系建设与实施负责公司薪酬体系建设与实施 负责日常人事管理工作指导子公司人力资源体系建设,负责培训体系建设负责培训课程、师资建设负责培训组织实施负责子公司的培训指导,人

5、力资源,培训,人力资源部,XX控股组织职责,负责公司经济活动的法律可行性研究、法律策划、草拟或者审查合同、章程 负责代理公司及所属单位重大经济、民事、行政等诉讼与非诉讼活动 负责参与公司重大经济合同的签约与谈判，草拟合同、审查合同,国内法律事务,国际法律事务,法律事务部,XX控股组织职责,负责国际商务活动的法律咨询服务负责跨国经济法律案件的处理国际化战略的法律咨询服务与支持,内部审计,外部审计,负责对公司各职能部门的财务与经营活动的审计负责下属子公司经营者的离任、调任审计负责对公司与子公司内控制度执行情况的审计负责参与重大投资项目的审计与监督工作负责总经理交待的其它审计工作,负责配合与协助外部

6、审计监察部门对公司的审计工作负责配合与协助外部审计监察部门对下属子公司的审计工作负责协调公司与外部有关审计监察部门的关系,审计部,XX控股组织职责,根据业务战略需求确定信息技术需求，制定企业应用系统发展规划了解和评估业务需求，设计、开发和维护企业业务系统,提供技术服务支持,根据业务战略需求确定信息技术需求，制定企业信息技术发展规划设计企业信息系统架构设计、建立和维护企业信息网络促进企业信息共享和通讯,应用系统建设,技术服务,基础设施管理,信息技术部,XX控股组织职责,目录,各部门主要职责主要工作流程,主要管理流程,战略管理：整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程,投资管理：项目投资管理决策流

7、程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程,财务管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程,人力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程,目标管理,战略管理：整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程,投资管理：项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程,财务管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程,人力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程,目标管理,1、主要流程规划：战略管理,董事会,总经理/管理委员会,企业发展部,

8、财务部,投资管理部,依据,提出,整理,分析,初审核,修改,分析、制定战略发展框架,战略汇总，形成整体发展战略草案,讨论、审议,讨论、审议,决策,实施,监督,下属各业务经营单位,提出公司远景和战略目标,讨论、审议,提供财务信息,提供投资项目信息,提供企业内外部信息,分解战略目标至主要职能部门及下属公司,提出业务发展战略,提出业务发展战略,讨论、审核,修改功能战略,修改业务战略,下发实施，公司内部沟通,下达,提交,通过,提交,意见反馈并修改,通过,反馈，修改,提交,提交,未通过,内外部环境分析,1.1战略规划流程,职责：董事会提出公司远景和战略目标讨论、审议和审批公司规划总经理/管理委员会提出公司

9、长期计划的目标方针对战略规划的初审核参与讨论、审议和审批战略规划企业发展部负责外部环境分析负责内部要素分析制定长期计划的目标方针制定公司整体战略规划将长期规划分解为分年度的经营计划有关职能部门财务部、总裁办、投资管理部及下属各业务经营单位等部门要准确、及时地提供企业发展部所需信息,战略规划流程说明,说明：环境与要素分析企业发展部对公司所处的外部环境的影响因素如产业、原材料、人力资源、财务资源、市场、技术、经济环境、政府、社会文化和国际等进行综合分析，同时对竞争对手的竞争战略、策略进行分析企业发展部对公司内部的技术、生产、营销、财务、人力、供应、公司文化等要素进行综合分析，财务中心、投资管理部和

10、各业务单位提供战略发展部相应所需的信息定量与定性分析相结合根据公司自身的优势和劣势分析出外部环境可能给公司带来的威胁及公司可能的发展机会长期计划的目标方针与战略发展框架企业发展部在公司外部环境和内部要素分析的基础之上，结合董事会和管理委员会提出的公司长期计划的方针和目标确定公司的产品发展方向、技术发展方向等确定公司的经营贡献的目标（如利润率、利税率、劳动生产率、销售收入、产品质量、成本等指标），技术开发与进步的目标，员工生活福利目标等定量指标将长期计划的目标方针提交总经理，总经理组织领导班子及有关专家讨论并最终确定长期计划的目标方针完成长期计划的方针目标的审批,战略规划流程说明,说明：战略规划

11、的制定在长期方针目标的框架下，企业发展部制定战略规划并将目标分解至各职能部门和业务经营单位各职能部门和业务经营单位根据分解到的战略目标制定相应的业务发展战略，提请企业发展部和总经理、管理委员会讨论企业发展部和管理委员会对未能通过的业务发展战略，将讨论意见返给各单位，由各单位修改后再行提交讨论，直至通过企业发展部汇总审核并与各部门沟通及综合平衡，形成整体发展战略报董事会审批战略规划战略规划的审批、实施董事长及时召开董事会对战略规划进行讨论、审议，并及时将意见反馈并修改企业发展部及时将董事会讨论审议通过的战略规划下发各单位，在公司内部进行沟通交流，使公司各层及时全面的了解公司整体规划总经理和管理委

12、员会有责任使公司各单位了解公司规划，必要时对规划应做出相应的解释,战略规划流程说明,公司年度经营目标,公司整体发展战略及上年计划执行状况,各业务单位年度经营目标,新年度经营计划,年度经营计划及预算草案,讨论、审核,协调，联合下达修正建议,修改年度经营计划与预算,汇总、形成年度经营预算,汇总，形成整体年度计划,审议、讨论,部门年度计划、预算,业务年度计划、预算,董事会,总经理/管理委员会,财务部预算监控,企业发展部,下属各业务经营单位/职能部门,提出目标,目标分解,形成草案,审核,协调调整,修改,汇总,审批,下达,新年度经营预算,监督,1.2经营计划及预算制定流程,职责：董事会审批年度经营目标和

13、经营方针年度经营计划的审批总经理/管理委员会负责对各种草案进行审议参与年度经营计划的审议、讨论企业发展部负责年度经营方针、目标、计划的制订、修订、分解及落实主持召开年度经营计划讨论会相关各部门对年度经营计划提出异议根据公司计划制订部门年度计划,经营计划及预算制定流程说明,说明：年度目标、计划提出董事会公司每年定期及时提出公司下年度年度方针、目标、经营计划计划分解将已确定的战略规划分解为分年度的经营计划并与有关部门讨论企业发展部将公司整体战略规划和下年度公司经营目标细化分解,制订相应措施，将责任落实到各部门,于10月1日前将初稿下发到各部门征求意见计划制定各部门和业务单位依据年度经营目标制定各自

14、的年度经营计划并形成草案，于10月10日前交企业发展部汇总，企业发展部汇总整理后、与财务部协调沟通，形成新年度经营计划和预算草案，报总经理和管理委员会审查审查总经理在两天内召开管理委员会会议完成对计划的审核,经营计划及预算制定流程说明,说明：讨论企业发展部牵头组织召开年度经营计划讨论会,股份公司总经理、副总、职能部门领导、子公司等部门负责人列席会议，各部门对计划的全面性、可行性、提出异议，对计划进行进一步修订下发企业发展部联合财务部将意见汇总、整理形成整体年度经营计划和预算方案，报总经理审批后,提请董事长召开董事会审议、讨论，通过后将年度经营计划正式下发。部门工作计划各部门根据公司年度计划制订

15、部门年度计划，分解到人,形成方案后报企业发展部，发展部及时将公司一、二级年度经营计划整理、打印、下发。检查企业发展部每季度对公司年度经营计划完成情况进行落实,报总经理。诊断企业发展部每半年对年度经营计划进行一次诊断，由各部门将目标的完成情况、存在问题、改进措施等.写出工作小结报发展部，发展部进行综合分析，形成诊断报告，报总经理审批，对部分目标进行调整。,经营计划及预算制定流程说明,战略管理：整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程,投资管理：项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程,财务管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支

16、出管理流程内部审计流程,人力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程,目标管理,2、主要流程规划：投资管理,董事会,总经理/管理委员会,企业发展部,投资管理部,项目提议人,项目建议,初选,研究立项,研究,审批,决策,提议,评估,审议、筛选,立项准备,讨论、审议,讨论、审议,讨论、审议,开展项目研究，,提交研究报告,继续,阶段性评估报告,批准,立项申请报告,权限内？,否,实施,投资实施,2.1项目投资管理决策流程,职责：董事长负责组织董事会讨论投资方案的可行性，并做出投资决议负责领导签署投资协议总经理/管理委员会负责审核投资计划和投资项目可行性报告,并转呈董事会负责审批权限内内项目投资

17、投资管理部负责联合企业发展部等有关部门对项目进行评估负责向总经理上报投资计划和投资项目可行性报告负责项目立项和立项后的项目研究企业发展部负责项目投资的市场调查、筛选、与专家联系论证、编写项目可行性研究报告。负责项目投资协议的签订、投资协议的签订执行，项目的试产，新产品文号的报批和新产品的生产准备。负责配合投资管理部完成投资活动的可行性研究报告。负责配合投资管理部收集有关信息。,项目投资管理决策流程说明,说明：项目建议的提出企业发展部、投资管理部及其它相关人员根据公司战略规划和产业规划均有权进行项目提议。项目初选投资管理部联合战略发展部对项目建议进行初步评估对联合评估通过的项目建议由投资管理部撰

18、写项目研究立项申请报告，报总经理和管理委员会讨论审议和筛选立项研究投资管理部对批准通过的项目建议组织立项，联合相关部门开展项目研究投资管理部需定期与不定期的向总经理和管理委员会提交阶段性的项目评估报告，总经理和委员会对阶段行报告进行讨论、审议，根据讨论结果有权立即终止项目研究投资管理部在项目终结时向总经理提交项目研究报告，由总经理视情况召开管理委员会讨论审议审批讨论审议通过的项目投资方案，在总经理权限范围之内的由总经理直接批准下达，由投资管理部组织实施在总经理审批权限范围之外的项目投资，需由总经理报由董事会讨论批准实施,项目投资管理决策流程说明,董事会,总经理/管理委员会,财务部,投资管理部,

19、投资小组,计划预算,项目信息收集,分析建议,决策,实施监控措施,项目年度计划、预算,项目运作、提交项目监控报告,参与财务信息收集、分析,汇总监控报告,分析偏差原因、提出监控措施,讨论、审议,实施监控措施并监督,接受质询、参与分析,参与实施,2.2项目投资管理监控流程,职责：董事长讨论审议重大项目的监控报告，并审议通过监控措施总经理/管理委员会负责审议项目监控报告，并审议通过监控措施投资管理部负责对项目整体运作的监控负责汇总项目运作信息和相关财务信息，形成监控报告，及时向上级领导汇报负责监督投资的进度，并向总经理汇报负责投资活动所需资金的调度和指挥负责项目监控措施的事实和监督投资小组负责具体项目

20、的实施工作，总结和报告项目具体运作情况负责分析项目运行中产生的问题接受上级部门的质询参与项目监控措施的实施财务中心负责提供项目运作相关的财务信息，并提供财务分析,项目投资管理监控流程说明,说明：项目监控报告项目投资小组依据项目计划和预算进行项目运作，定期与不定期提交项目监控报告投资管理部及时汇总、整理投资小组提交的项目监控报告和财务中心提供的财务信息和分析意见项目分析与建议投资管理部根据收集到的信息和报告及时分析偏差原因，并提出相应监控措施，报总经理和管理委员会讨论审议，必要时刻提请董事会进行审议实施监督投资管理部根据批准的监控措施，组织实施和监督投资小组根据监控措施，参与实施,项目投资管理监

21、控流程说明,依据,提出,整理,保管,登记,投资管理部资产管理,财务部会计核算,投资实施,登记投资管理簿,登记入帐,留存保管,投资管理部投资管理,相关合同、文件、执照等,整理签收文件,2.3项目投资登记管理流程,职责：投资管理部投资管理负责投资实施负责归集投资项目的所有文件、资料投资管理部资产管理负责验证投资管理部上交的投资项目文件的合规性、完整性负责整理投资项目的所有文件、资料负责对投资项目文件分类登记到投资登记簿负责对投资项目资料进行归档保管负责通知财务中心会计核算进行帐务处理财务部会计核算负责对已登记的资产进行会计核算处理,项目投资登记管理流程说明,说明：投资管理部门报送投资资料投资项目的

22、所有相关合同、往来函件投资项目发生的所有相关费用单据投资项目发生的工商、税务等法律文件其他投资项目涉及的文件投资项目的登记由资产管理部门对已完成的投资项目登记编号，注明存档文件内容、登记日期、归档人等信息对投资项目关键文件进行复印，交会计核算部门登记入帐会计核算部门登记入帐会计核算部门对资产管理部门报送的投资项目文件进行审核对投资项目进行登记入帐,项目投资登记管理流程说明,依据,提出,整理,实施,决策,企业发展部,投资管理部资产管理,总经理/管理委员会,现有投资状况分析,应处置投资评估，提出出售建议,讨论通过投资处置方案,投资管理部投资管理,寻求购买方，谈判处置投资,财务部会计核算,董事会,审

23、批,审批,初审,权限内？,审批,NO,YES,2.5资产处置管理流程,职责：董事会负责对重大投资处置进行审批总经理/管理委员会负责对权限内投资处置进行审批财务部会计核算负责对拟处置投资进行财务状况分析参与讨论投资处置的可行性方案投资管理部资产管理负责对所管理投资牵头进行定期评估负责提出投资处置建议参与讨论投资处置的可行性方案企业发展部负责对投资处置建议进行分析负责判断该投资资产是否已不符合公司整体发展战略参与讨论投资处置的可行性方案投资管理部投资管理负责对投资处置建议进行分析及讨论出售方案,资产处置管理流程说明,说明：提出拟处置投资建议资产管理部门定期对公司投资进行评估对被投资公司的财务状况、

24、经营业绩、市场份额、发展趋势等评估选择近期应处置出售投资对拟处置投资进行价值评估提出投资处置方案处置方案讨论资产管理部门就该项投资价值进行分析战略发展部就该项投资战略一致性进行分析投资管理部门就该项投资处置方式、评估价值进行分析会计核算部门就该项投资的财务状况进行分析评估投资处置由投资发展部选择购买方处置价格以已审批的处置价格为基准,资产处置管理流程说明,战略管理：整体发展战略制定流程年度经营计划制定流程,投资管理：项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产处置流程,财务管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程,人

25、力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程,目标管理,3、主要流程规划：财务管理,依据,登记,生成,初审,记帐,分析,会计核算主管,下属公司财务,上报,会计核算员,经济业务,转帐凭证,审核转帐凭证,明细帐及总帐,生成报表,资金管理出纳,已经审批的资金支出,资金收入,现金/银行凭证,报表，分析报告,审核,会计分析员,整体分析报告,审核,3.1会计核算流程,审核,职责：会计核算主管负责审批转帐凭证的真实性、合规性负责审核定期会计报表编制正确性负责审核会计报表分析报告负责指导下属子公司会计核算工作会计核算员负责编制转帐凭证负责审核现金、银行凭证负责过录已审批凭证负责生成总帐、报表会计分析员

26、负责分析股份公司及下属公司的财务状况和经营成果负责将分析报告上报会计核算主管资金出纳根据已审核付款单据，支付资金编制现金、银行凭证下属公司会计定期生成会计报表，上报股份公司会计核算部门负责对当月报表进行分析，上报股份公司会计核算部门,会计核算流程说明,说明：凭证审核资金支出是否已按审批权限签章资金支出、收入是否有相应支持性单据、合同会计处理是否符合企业会计制度、会计准则下属公司会计报表编制会计处理应符合企业会计制度、会计准则按月编制资产负债表、损益表、现金流量表对变动超过30的会计科目作出书面分析，解释异常原因附加内部往来清单（含现金流量往来），且已与内部单位对帐一致；如不一致，解释原因报表分

27、析对股份公司当月报表变动超过30的会计科目作出书面分析，解释异常原因对下属子公司分析报告进行审核,会计核算流程说明,依据,提出,整理,初审,分析,决策,实施,修改,监督,下属公司/部门经营管理人员,年度经营计划/年度财务目标,分解财务目标,确定各公司/部门的初步财务目标,下 达,对预算草案进行分析，从股份公司层面协调,提出修正意见，,上 报,各公司/部门预算讨论会,召开预算终审会，通过公司预算终审方案。,审批,上 报,执 行,财务部预算监控,董事会,总经理/管理委员会,财务副总经理,上年预算完成情况及本年市场等因素考虑,年/月度预算草案,汇总预算草案,修改,备案,汇总,3.2财务预算制定流程,

28、职责：董事会负责根据已定年度经营计划决定年度财务目标负责审核批准股份公司年度财务预算案总经理/管理委员会参与制定年度财务目标召开财务预算终审会，通过年度财务预算案，报董事会审批财务副总经理参与制定年度财务目标主持召开职能部门及下属子公司的财务预算讨论会，决定财务预算草案预算监控部门分解股份公司财务目标，确定下属子公司的初步财务目标汇总职能部门及下属子公司财务预算草案和修正案分析职能部门及下属子公司财务预算草案，提出修正意见参加职能部门及下属子公司预算讨论会，阐述股份公司修正意见保管股份公司财务预算方案下属公司/部门根据分解的股份公司财务目标，提出本单位的预算草案参加本公司/部门预算讨论会，阐述

29、本单位意见执行已确定的财务预算案,财务预算制定流程说明,说明：财务目标制定根据股份公司年度经营计划和整体财务目标，确定销售收入和售成本费用根据上年总费用成本支出及预算完成情况，制定本年成本费用下降率财务目标分解根据各职能部门及下属子公司上年成本费用占全公司比重分解根据各职能部门及下属子公司上年成本费用率进行分解财务预算草案内容年度资金支出总额月度资金支出总额年/月度资金支出项目明细金额相应融资需求金额财务预算草案讨论会由财务副总经理主持，预算监控部门代表股份公司，各单位经理、预算员代表本单位参加分部门、公司召开各职能部门及下属子公司对年度资金支出进行说明，预算监控部门提出质询和修正建议财务副总

30、经理决定各公司预算修正意见,财务预算制定流程说明,依据,提出,整理,修改,分析,决策,实施,初审,财务副总经理,财务中心预算监控,下属公司/部门管理人员,上月市场状况及预算完成率等因素,修正下月预算,汇总月度预算修正案,分析预算修正草案,提出修改意见.,修改,下达,上报,批准,执行,是否超过年度预算,是,否,沟通、反馈,3.3月度预算修订流程,职责：财务副总经理负责审核月度财务预算修正案（下属公司/职能部门月度预算修正草案超出年度预算时）预算监控部门负责汇总下属公司/职能部门月度财务预算修正草案负责分析下属公司/职能部门月度财务预算修正案，提出修正意见负责与下属公司/职能部门沟通讨论，确定月度

31、预算修正案负责上报财务副总审批（月度预算修正草案超出年度预算）负责下发下属公司/职能部门执行下属公司/职能部门根据本月预算完成情况、市场等内外部因素，提出下月预算修正草案与预算监控部门沟通讨论，确定月度预算修正方案执行已确定的下月财务预算方案,月度预算修订流程说明,说明：月度预算案修正调整月度预算基本原则为累计不超过年度预算案修正依据为上月预算完成率、市场销售情况及相应支出需求月度预算修正案讨论会由预算监控部门与各单位经理、预算员参加分部门、公司召开下属公司/职能部对月度资金支出修正进行说明，预算监控部门提出质询和修正建议讨论通过修正草案超出该单位年度预算草案情况下属子公司月度预算修正案提出后

32、，累计预算超出年度预算时，需报请财务副总经理审批方可通过,月度预算修订流程说明,依据,提出,初审,分析,决策,实施,财务副总经理,财务部预算监控,股份公司各职能部门,财务部资金管理,业务需要,用款申请,审批,是否超过月度预算,核实真实性/必要性,批准,否,上报,各部门年/月度预算案,是,支付,总经理,是,否,3.4资金支出管理流程,职责：总经理对超出月度预算的重大支出进行审批财务副总经理对超出月度预算的特殊支出在审批权限内进行审批预算监控部门对职能部门资金支出进行审核，是否超出该部门该项支出月度预算如职能部门资金支出超出月度预算，审核其真实性、必要性，报财务副总经理审批下属公司根据业务需要，在

33、本公司审批权限内进行资金支出超出本公司审批权限，上报股份公司预算监控部门审核资金管理根据资金支出批准意见和资金平衡情况支付资金,资金支出管理流程说明,说明：职能部门资金支出管理职能部门提出的用款申请，均需预算监控部门审核如预算监控部门审核已超过当月预算，则需上报财务副总经理审批财务副总经理在权限内审核资金支出的合理性，确定各笔特殊支出是否应列入月末预算奖惩考评范围内资金管理部门支付已审批的资金支出,资金支出管理流程说明,依据,提出,整理,分析,决策,实施,财务副总经理,财务部资金管理,下属公司/部门,财务部预算监控,月度资金支出,财务预算完成情况表,汇总月度预算完成表,分析预算完成情况,作出预

34、算分析报告。,审核预算完成报告,上报,奖惩经理/预算员,3.5月度预算考评管理流程,职责：财务副总经理负责对月度预算分析报告进行审批财务中心预算监控负责汇总分析预算完成报告，负责提出各下属子公司/职能部门的月度预算分析报告下属公司/职能部门完成月度预算完成报告，上报预算监控部门财务中心资金管理根据预算奖惩制度奖惩各单位预算责任人,月度预算考评管理流程说明,说明：预算奖惩制度预算奖惩人员应包括下属公司经理、财务人员（均为股份公司派出人员）预算奖惩应与责任人的奖金挂钩，预算节约率即为奖金增长率预算奖惩方案应考虑超预算支出的例外情况，不应纳入预算考评范围预算完成报告预算完成报告由预算监控部门进行汇总

35、完成预算完成报告应有详细的各单位预算完成情况及原因分析月度预算完成报告应由财务副总审批通过，作为月度奖惩依据,月度预算考评管理流程说明,依据,提出,整理,分析,决策,实施,财务副总经理,财务部资金管理,下属公司/部门,财务部预算监控,年度资金支出,财务预算完成情况表,汇总年度预算完成表,分析预算完成情况,作出预算分析报告。,审核预算完成报告,上报,奖惩经理/预算员,审计部,核对,3.6年度预算考评管理流程,内部报告,职责：财务副总经理负责对年度预算分析报告进行审批财务部预算监控负责汇总分析预算完成报告，负责提出各下属子公司的月度预算分析报告负责对预算完成报告与各单位的内审报告核对，核实其真实性

36、下属公司/职能部门负责完成年度预算完成报告，负责上报预算监控部门财务部资金管理负责根据预算奖惩制度奖惩各单位预算责任人审计部负责提出对各子公司的年度内审报告,年度预算考评管理流程说明,说明：预算奖惩制度预算奖惩人员应包括下属公司经理、财务人员（均为股份公司派出人员）预算奖惩应与责任人的奖金挂钩，预算节约率即为奖金增长率预算奖惩方案应考虑超预算支出的例外情况，不应纳入预算考评范围预算完成报告核对由预算监控部门将各单位预算完成报告与年度内审报告核对预算支出总数是否与审定支出总数一致预算支出各大类是否与审定各项支出一致,年度预算考评管理流程说明,依据,提出,初审,实施,修改,修改,完成报告,初步结果

37、,决策,总经理/管理委员会,审计部,下属公司,本年计划审计公司/经营情况异常公司,年度审计安排计划,提出修改意见,年度审计计划书,进行审计工作,初步审计结论,提出意见,内部审计报告,审核批准,沟通、反馈,初步审计结论,3.7内部审计流程,职责：总经理/管理委员会审批年度内审计划审批内审报告审计部负责年度审计计划的制定负责年度审计计划的修正负责年度审计计划的实施负责与被审计公司、个人沟通审计意见负责撰写内部审计报告负责提交内部审计报告被审计单位、个人负责配合内审部门工作，提供相关资料，负责与审计部门沟通意见，详细说明公司相关情况,内部审计流程说明,说明：审计计划制定依据根据下属公司家数及规模制定

38、定期审计计划对下属公司出现的突发性经营、财务问题进行专项审计对下属公司、部门领导离职进行专项审计董事会交办的其他审计内容总经理/管理委员会审批年度审计计划依据审计计划是否工作重点突出，审计目的明确审计计划是否涵盖了近年未审计下属子公司审计计划是否考虑上年经营财务状况有异常的下属子公司内部审计重点预算完成报告的真实性资本性支出审批是否合规费用类支出是否真实、合规是否有帐外资产、非法向外转移公司资产是否违规对外担保、抵押审计报告要求真实、完整的反映了被审计单位、个人的经营财务业绩、状况通过审计完成了审计目的对审计出的问题详细、明确地阐述，并提出本部门意见,内部审计流程说明,战略管理：整体发展战略制

39、定流程年度经营计划制定流程,投资管理：项目投资管理决策流程项目投资管理监控流程项目投资登记管理流程资产报废管理流程资产处置流程,财务管理：会计核算流程年度财务预算编制流程月度预算修订流程预算考评管理流程资金支出管理流程内部审计流程,人力资源管理：人员招聘流程员工培训流程员工绩效考核流程,目标管理,4、主要流程规划：人力资源管理,总经理/管理委员会,人力资源部,用人部门,依据,提出,整理,初审核,分析,决策,实施,修改,监督,部门业务计划,提出人力资源需求,整理明确的资历要求,分析现有人力状况是否能满足需求,对侯选人进行基本情况初试,向职能部门推荐合格的初试人选,就业务素质对侯选人进行复试,提出

40、合格人选的录用意见,审批,办理录用手续，进行导向培训,到部门报道，开始试用期考察阶段,年度人力资源规划,办理录用手续，进行导向培训,4.1总部人员招聘流程,职责：总经理负责审鉴重要岗位员工的招聘书人力资源部依据公司年度人力资源规划招聘公司所需人才接受用人部门的人力资源需求，为用人部门实施招聘活动负责制定人力资源招聘方案，提请总经理审批负责人员的招聘、审鉴、考核、备档、新员工培训用人部门依据业务发展计划提出人力资源需求，提请人力资源部参与人员招聘流程的面试和录用,总部人员招聘流程说明,说明：需求的提出人力资源部根据年度经营计划和公司整体发展战略规划制定年度人力资源规划，进行日常招聘，为公司进行人

41、力资源储备，满足公司业务发展需求用人部门根据业务发展需求或临时性或突发性人员需求，向人力资源部提请招聘申请书，报请人力资源部进行招聘需求整理与分析人力资源部依据人力资源规划和招聘申请书，整理需求，针对需招聘的岗位明确资历要求人力资源部对人力资源需求进行分析，现有人力资源能满足需求的，则实行内部聘用，在相等条件下，内部录用优先招聘人力资源部进行内外部招聘，并对候选人进行初试人力资源部想用人部门推荐通过初试的候选人，并联合用人部门进行复试人力资源部综合用人部门意见后整理录用方案，报总经理审批实施,总部人员招聘流程说明,依据,提出,整理,初审核,分析,决策,实施,修改,监督,主持培训需求分析,提出来

42、年的具体培训需求和部门方案,汇总整理上述信息,制定培训计划和预算,审批,提出对培训内容、时间安排和预算等方面的意见,进行适当修改,组织各类培训活动,审批,参加培训活动，提出各类评估意见,培训评估,综合考虑,未通过,协商,反馈,上报,下达,反馈,协商,通过,总经理/管理委员会,人力资源部,下属公司/职能部门,4.2员工培训流程,职责：人力资源部负责统一制定整个股份公司的上岗、在岗及下岗人员的培训安排、跟踪工作，并负责上报负责组织实施下岗人员培训工作负责考核在岗人员、上岗人员培训结果总经理/管理委员会负责审核、签署培训计划方案 下属公司/职能部门负责向人力资源部报请培训需求组织参加培训并向人力资源

43、部提出培训建议负责向人力资源部反馈培训结果和提出改进意见,员工培训流程说明,说明：需求的提出人力资源部根据公司规划进行人员培训需求分析各部门负责进行召开每年一度的上岗人员培训讨论会和定期的在岗人员培训讨论会并做出培训计划，上报人力资源部培训方案人力资源部对培训需求信息进行汇总、整理、分析并制定培训计划和预算人力资源部经理对培训计划进行审核和统筹安排，并形成方案，上报给人力副总经理签署实施方案签署后人力资源负责下达培训方案并监督实施，各各部门则负责对在岗人员和上岗人员具体实施培训培训结果后由人力资源部统一考核，合格后上岗人员才能上岗，在岗人员可继续留岗各部门负责定期向人力资源部汇报空岗情况，人力

44、资源部则负责召集下岗人员进行技能培训各各部门综合处负责考核受过技能培训的下岗人员合格后安排上岗。,员工培训流程说明,依据,提出,整理,初审核,分析,决策,实施,修改,监督,总经理/管理委员会,人力资源部,财务部/审计部,直接上级,被考核员工,下达考核标准、奖惩办法,汇总整理,员工工作小结,审议，提供修改建议,修改奖惩方案,审议、讨论，批准相关的物质奖励和职务调动,汇总，形成整体方案,检讨业绩考核流程,提供相关考评信息,提供考评意见,初步考评、草拟奖惩方案,执行,4.3绩效考核流程,职责：总经理负责其直接下属的绩效考核中高层管理人员奖金发放的审批负责审批绩效考核制度负责审批绩效奖惩方案股份公司各

45、副总理/职能部门负责人负责其直接下属的绩效考核人力资源部负责考核制度的制订,有关表格的设计、考核的组织收集汇总考核情况,对考核情况进行初审将考核结果存档管理 财务中心/审计监察部负责向人力资源部提供必要的考评信息,绩效考核流程说明,说明：考核制度人力资源部负责考核制度的制订、修订及完善,并提交分管副总审核、总经理审批，每月/季组织进行考核.执行被考核员工于每月/季26日上报下月工作计划及上月小结,公司领导根据小结、工作计划、其它有关信息对下属进行考核,30日前完成.调整人力资源部于每月/季初完成对上月/季考核情况的汇总整理,将与考核办法不符的返回公司领导进行调整,两日内完成审核人力资源部于每月/季5号前将上月的考核汇总情况报总经理审核,总经理于两天内完成审核,返回人力资源部.调整人力资源部与被考核员工直接上级进行沟通，共同审议讨论，并提出修改意见决策人力资源部于每月11号前完成调整后考核汇总，并形成奖惩方案，报总经理/管理委员会审议、讨论、签字,13号前形成最终整体方案实施人力资源部联合有关部门实施绩效奖惩方案,绩效考核流程说明,汇报完毕谢谢！,