泰格医药：报告摘要（更新后） .ppt

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1、,杭州泰格医药科技股份有限公司 2012 年度报告摘要,证券代码：300347,证券简称：泰格医药,公告编号：004,杭州泰格医药科技股份有限公司 2012 年度报告摘要1、重要提示为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：；。董事、监事、高级管理人员声明异议,姓名,职务,无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因,声明本公司 2012 年度财务报告经立信会计师事务所审计并被出具标准无保留意见的审计报告。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议,未亲自出席董事姓名,未亲自出席董事职务,未亲自出席会议原因,被委托人姓名,

2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。非标准审计意见提示 适用 不适用公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 5,340 万股为基数，每 10 股送现金红利 8.00 元，股票股利 0.00 元，并以资本公积转增股本，每 10 股转增 10 股。公司基本情况简介,股票简称,泰格医药,股票代码,300347,联系人和联系方式姓名电话传真电子信箱办公地址2、会计数据和财务指标摘要,董事会秘书曹晓春0571-899867950571-杭州市滨江区南环 3760 号 17 层,证券事务代表李晓日0571-8998679

3、50571-杭州市滨江区南环 3760 号 17 层,2012 年,2011 年,本年比上年增减(%),2010 年,营业总收入（元）营业成本（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）,254,315,147.76130,166,170.5967,748,512.8614,982,519.341.521.5220.2%2012 年末,193,263,834.15101,102,149.1547,791,761.5938,691,550.471.191.1940.76%2011 年末,31.59%2

4、8.75%41.76%-61.28%27.73%27.73%-20.56%本年末比上年末增减(%),122,844,075.6963,762,697.6731,709,272.7726,585,753.470.800.8041.82%2010 年末,1,杭州泰格医药科技股份有限公司 2012 年度报告摘要,期末总股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（%）,53,400,000.0012.925.26%,40,000,000.003.5321.81%,33.5%266.18%-16.55%,40,000,000.002.3320.12%,3、股本结构及股东情况（1）股份变

5、动情况,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%)发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内法人持股境内自然人持股4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份1、人民币普通股,40,000,0000028,599,2803,390,40025,208,88011,400,7206,956,4804,444,240,100%71.5%8.48%63.02%28.5%17.39%11.11%,13,400,00013,400,000,40,000,0000028,599,28

6、03,390,40025,208,88011,400,7206,956,4804,444,24013,400,00 13,400,000 013,400,00 13,400,000 0,74.91%53.56%6.35%47.21%21.35%13.03%8.32%25.09%25.09%,三、股份总数,40,000,000,100%,13,400,000,13,400,00 53,400,000 0,100%,（2）公司股东数量及持股情况,报告期股东总数,4,394 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数前 10 名股东持股情况,5,495,股东名称叶小平QM8 Limited曹晓春Z

7、HUAN YIN施笑利徐家廉石河子泰默投资管理有限公司BING ZHANG,股东性质境内自然人境外法人境内自然人境外自然人境内自然人境内自然人境内非国有法人境外自然人,持股比例（%）27.88%13.03%9.68%4.22%3.87%3.84%3.6%2%,持股数量14,888,9606,956,4805,170,0802,256,0002,066,6802,049,8001,924,8401,068,000,持有有限售条件的股份数量14,888,9606,956,4805,170,0802,256,0002,066,6802,049,8001,924,8401,068,000,质押或冻结情

8、况股份状态 数量,2,杭州泰格医药科技股份有限公司 2012 年度报告摘要,宫芸洁石河子泰迪投资管理有限公司,境内自然人境内非国有法人,1.94%1.77%,1,033,360945,560,1,033,360945,560,前 10 名无限售条件股东持股情况,股东名称中国银行泰信优质生活股票型中国建设银行信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金中国民生银行华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行银河银泰理财分红证券投资基金施罗德投资管理有限公司施罗德中国股票基金银丰证券投资基金中国对外经济贸易信托有限公司同赢五号二信托计划,持有无限售条件股份数量,股份种类股份种类699,918 人民币普通股

9、699,731 人民币普通股484,534 人民币普通股413,681 人民币普通股377,314 人民币普通股366,329 人民币普通股300,000 人民币普通股,数量699,918699,731484,534413,681377,314366,329300,000,中国农业银行东吴进取策略灵,活配置混合型开放式证券投资基金招商银行银河创新成长股票型证券投资基金魏少海,292,000 人民币普通股220,000 人民币普通股193,096 人民币普通股,292,000220,000193,096,上述股东关联关系或一致行动的说明,叶小平和曹晓春签署一致行动协议书，两人为一致行动人、本公司

10、实际控制人。,（3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图3,杭州泰格医药科技股份有限公司 2012 年度报告摘要,4、管理层讨论与分析,（1）报告期经营情况简介,报告期内，公司在深圳证券交易所创业板成功上市，品牌形象和市场竞争力大幅提升。公司牢牢把握市场竞争形势，持续夯实和深化在临床试验领域的核心竞争力，进一步巩固了公司行业领先地位；2012年是公司发展史上的一个重要里程牌，也是一个充满挑战的新起点。作为上市公司，不仅要努力抓住行业发展的历史机遇，推动业绩增长，也要面对公众投资人的期待与监督。公司进一步加大临床试验领域的研发服务力度，积极推进符合GCP或ICH-GCP临床技术

11、标准的创新和完善，提高临床试验服务的质量和稳定性，优化服务领域和服务项目，积极布局海外临床试验市场，进一步巩固了市场地位；完善公司组织结构，健全管理制度，提高公司整体管控水平，提升了公司整体经济运行成效。,1、行业发展概况,2012年是我国CRO临床试验服务快速发展的一年。随着国际大型医药研发力度的加强，研发服务外包产业积极向亚洲,地区和中国的迁移，临床试验服务产业呈现出快速发展的势头。,2、公司经营状况,2012年，公司实现营业收入25,431.51万元，较上年同期增长31.59%，实现营业利润7,195.35万元，较上年同期增加30.67%，实现归属于母公司的净利润6,780.70万元，同

12、比上升41.88%，扣除非经常损益后归属于母公司的净利润6,108.31万元，同比增长32.18%。,2012年较2011年新增合同金额为32,038.49万元。截至2012年12月31日，在未将以签署框架合同为主要形式的医学资料翻译服务和临床试验现场服务等所涉及的框架服务合同统计在内的情况下，公司截至2012年期末在执行合同所涉及的合同总金额为人民币59,987.07万元，累计待执行的合同金额为34,315.00万元。,3、募投项目进展状况,报告期内，公司积极推进募投项目的建设。临床试验综合管理平台项目尚在进行中，本年度末累计投资1,836.25万元，截止期末投入进度23.44%；数据管理中

13、心项目尚在进行中，目前大楼处于施工阶段，本年度末累计投资4,029.66万元，截止期末投入进度34.71%；SMO管理中心项目正在实施中，本年度末累计投资444.50万元，截止期末投入进度26.73%，以上募投项目已累计使用资金6310.40万元。,4、人力资源状况,人力资源状况临床试验专业人才是公司发展最重要的资产，为适应公司快速发展的需要，2012年人员增加了22.3%。在医药研发人才市场激烈竞争的情况下，公司通过选拔、培育、留用、激励等措施，吸引保留了一大批临床试验方面的专业人才。针对专业人才紧缺、流动性大等问题，公司制定并实施针对性的培养计划，主要的培养计划有新员工培养计划、项目负责人

14、培养计划、英文人才培养计划、管理人员培养计划等，以提高公司管理团队的管理能力、技术人才的项目管理能力和员工队伍的工作技能。通过学习和提高打造教导型企业，培养教导型人才，将是我们公司在团队建设上的根本途径。,5、公司治理状况,借助上市机会，公司构建了完善的法人治理体系，公司股东大会、董事会、监事会和总经理办公会议按照公司制度进行投资、管理和经营决策与监督，董事会四大专门委员会规范运作，“三会”信息和重大信息及时披露，审计工作促进了内控规范和财务管理水平的提高，体现了公司治理水平的不断提高。在公司董事会领导下，经理层加大规范管理、建章立制、内控治理、学习培训等规范工作力度。公司各部门SOP制度的制

15、定和完善，促进了公司规范和发展。公司高管培训，医学部的业务培训、财务部内控培训等各类培训加深了管理人员对公司法人治理结构的认识，提高管理水平和知识技能。,（2）报告期公司主营业务是否存在重大变化,是 否,（3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征,是 否,（4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明,适用 不适用,2012年服务收入比2011年增加6,155.10万元，增长32.19%，主要原因是临床试验技术服务和临床试验统计分析服务收入增加。临床试验技术服务较2011年增加2965.79万元，同比增长25.02%，临床试验统计分析

16、服务较2011年增长2219.34万元，同比增长66.46%。,4,杭州泰格医药科技股份有限公司 2012 年度报告摘要2012年比2011年归属于上市公司股东的净利润增加1,995.68万元，增长41.76%，主要是由于服务收入的增长和毛利率的提高所致。（5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化 是 否主营业务分部报告单位：元,营业收入,营业成本,毛利率(%),营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同同期增减（%）同期增减（%）期增减（%）,分行业,服务业,252,758,150.12,129,109,604.75,48.92%,32.19%,28.62%,1.42%,分产品,临床试

17、验技术服务注册申报服务临床试验统计分析服务医学资料翻译服务临床试验现场服务I 期临床分析测试服务SMO 服务,148,208,032.0019,955,181.8255,586,464.602,157,152.0915,548,910.118,435,090.412,867,319.09,86,089,321.997,704,494.8218,562,735.461,322,654.329,173,671.844,597,864.231,658,862.09,41.91%61.39%66.61%38.69%41%45.49%42.15%,25.02%41.29%66.46%5.13%4.75%3.87%2,205.73%,19.74%36.26%87.47%55.49%20.4%4.26%3,234.9%,2.56%1.43%-3.74%-19.86%-7.67%-0.2%-17.85%,分地区,国内国外,145,846,574.30106,911,575.82,85,309,109.0843,800,495.67,41.51%59.03%,43.67%19.19%,43.92%6.56%,-0.1%4.86%,（6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 适用 不适用5,