600979 广安爱众第一季度季报.ppt

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1、四川广安爱众股份有限公司,600979,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.3附录.51,600979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名,未出席董事姓名王之钧,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明工作冲突,被委托人姓名何绍文,1.

2、3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,罗庆红贺图林谭健,公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人贺图林及会计机构负责人（会计主管人员）谭健声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产(元),3,334,429,670.24 3,217,616,526.12,3.63,所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,923,317,567.401.5573,922,487,871

3、.641.5559,0.090.09,年初至报告期期末,比上年同期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,28,233,128.750.0476年初至报告期期末,-9.13-9.13本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,829,695.760.0014-0.00090.00140.09-0.06,829,695.760.0014-0.00090.00140.0

4、9-0.06,13.9713.97不适用10.78增加 0.01 个百分点不适用,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,661,637.471,261,309.00-448,322.75-90,937.971,383,685.75,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,46,977,股东名

5、称（全称）,期末持有无限售条件流通股的数量,种类,四川爱众投资控股集团有限公司四川省水电投资经营集团有限公司,151,946,33056,316,400,人民币普通股人民币普通股,151,946,33056,316,400,2,-,-,600979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,四川省投资集团有限责任公司四川省岳池银泰投资（控股）有限公司,27,620,91015,551,660,人民币普通股人民币普通股,27,620,91015,551,660,泰康人寿保险股份有限公司,传统普通保险产品,9,440,945,人民币普通股,9,440,945,019LCT001 沪,彭程

6、张杰秦耀祺黄菊芝山东凯诺汽车配件有限公司,4,117,1004,001,8002,195,6452,111,9302,102,420,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,4,117,1004,001,8002,195,6452,111,9302,102,420,3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用一、资产负债表科目与上年同期相比超过 30%的说明,会计报表项目 期末(元)固定资产清理,期初(元)243,842.00,增减幅度-100.00%,预收款项应付职工薪酬其他流动负债,68,584,564.179,127,961.

7、13220,285,425.61,48,051,641.6821,034,327.0016,570,503.36,42.73%-56.60%1229.38%,说明：1、固定资产清理减少主要是本期子公司四川星辰水电投资有限公司已处理前期丢失车辆所致。2、预收款项增加主要是城镇化发展促进水、电、气安装预收款增加，安装暂未完毕所致。3、应付职工薪酬减少主要是 2011 年度绩效奖金在 2012 年 1 月发放所致。4、其它流动负债增加主要是本年 1 月公司发行 2 亿元短期融资券所致。二、利润表科目与上年同期相比超过 30%的说明,会计报表项目 2012 年 1-3 月(元）,2011 年 1-3

8、月（元）,增减幅度,财务费用资产减值损失营业外支出所得税费用,20,867,888.77652,526.17593,041.725,332,422.07,14,513,171.38131,559.4253,761.043,225,741.49,43.79%395.99%1003.11%65.31%,少数股东损益-3,211,075.45,-1,401,393.49,-129.13%,说明：1、财务费用增加主要是本报告期内发行了 2 亿元短期融资券，以及业务发展银行借款增加和借款利率提高所致。2、资产减值损失增加主要是本报告期应收帐款增加计提坏账准备所致。3、营业外支出增加主要是本报告期公司处理

9、固定资产所致。4、所得税费用增加主要是本报告期多数子公司盈利增加导致计提增加所致。5、少数股东损益减少主要是本报告期子公司云南红石岩水电开发有限公司亏损影响所致。三、现金流量表科目与上年同期相比超过 30%的说明,会计报表项目,2011 年 1-9 月（元）2010 年 1-9 月（元）增减幅度,支付其他与经营活动有关的现金,40,525,267.08,27,462,975.62,47.56%,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额634288,1751200,-63.78%,收到其他与筹资活动有关的现金偿还债务支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,9,459,000.00121

10、,000,000.00,25,561,008.8678,800,000.0033,714,856.20,-62.99%53.55%-100.00%,说明：1、支付其他与经营活动有关的现金增加主要是本报告期公司支付暂收、代收款项较上年同期增加所致。2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是上年同期岳池电力公司处置电站收到现金。3、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年同期收到了农网完善专项资金所致。4、偿还债务支付的现金增加主要是本报告期归还到期银行贷款增加所致。5、支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年同期子公司云南红石岩水电开发有限公司支付并购前原有借款本金及利

11、息所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3,600979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况公司章程第一百七十一条对现金分红政策进行了约定：公司优先选择现金分红的方式发放股利，当累计可供分配利润达到公司注册资本的 50%以上时，公司可以选择送红股的方式发放股利。四川广安爱众股份有限公司法定代表人:罗庆红2012 年 4 月 25 日4,6

12、00979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,5,期末余额405,3

13、68,851.686,780,000.0036,288,838.6943,711,370.6533,757,953.6232,394,462.75558,301,477.3917,296,408.811,833,138,843.35696,007,657.9419,433,520.1367,294,013.62,年初余额349,694,174.989,030,000.0029,827,475.4840,192,005.1135,417,034.5928,593,980.32492,754,670.4816,869,191.531,849,339,676.69628,128,695.3318,9

14、61,793.16243,842.0067,836,639.53,600979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权

15、益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股,6,13,328,421.3020,653,996.935,668,688.05103,306,642.722,776,128,192.853,334,429,670.24316,200,000.0067,803,185.4268,584,564.179,127,961.1317,023,713.536,337,802.52156,335,215.2661,000,000.00220,285,425.61922,697,867.64946,589,986.1786,859,000.0067,833,526.33117,470,568.491,218,

16、753,080.992,141,450,948.63592,892,146.00159,840,474.22,13,328,421.3021,294,603.595,552,349.79103,306,642.722,724,861,855.643,217,616,526.12367,200,000.0086,265,397.7748,051,641.6821,034,327.0021,370,970.086,912,140.45149,241,380.2671,000,000.0016,570,503.36787,646,360.60972,589,986.1777,400,000.0068

17、,359,246.01116,260,832.041,234,610,064.222,022,256,424.82592,892,146.00159,840,474.22,600979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,912,758.5226,972,119.43142,700,069.23923,317,567.40269,661,154.211,192,978,721.613,334,429,670.24,912,758.5226,972,11

18、9.43141,870,373.47922,487,871.64272,872,229.661,195,360,101.303,217,616,526.12,公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清

19、理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出,7,期末余额153,831,724.326,780,000.008,900,553.3717,870,057.82183,725,078.145,390,327.83376,497,741.48717,864,744.02554,421,200.5945,148,101.97533,144.6214,153,383.19,年初余额57,698,085.436,030,000.002,921,499.1316,791,868.85201,542,295.787,863,576.88292,847,326.07717,557,185.07560,725,0

20、20.8435,835,847.55547,089.3614,309,192.46,600979商誉,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负

21、债和所有者权益（或股东权益）总计,17,109,583.491,624,202.77100,000,000.001,450,854,360.651,827,352,102.13228,000,000.0022,725,252.8117,657,212.494,569,063.99-1,923,268.342,116,517.45173,572,175.5540,000,000.00207,924,083.70694,641,037.65243,070,000.0035,400,000.0026,049,848.22304,519,848.22999,160,885.87592,892,146.

22、00149,240,661.0225,067,057.9560,991,351.29828,191,216.261,827,352,102.13,17,357,704.931,717,661.96100,000,000.001,448,049,702.171,740,897,028.24279,000,000.0037,732,343.3716,203,387.9914,596,637.381,861,599.692,166,406.34171,705,139.7650,000,000.005,576,556.04578,842,070.57269,070,000.0035,400,000.0

23、025,923,978.53330,393,978.53909,236,049.10592,892,146.00149,240,661.0225,067,057.9564,461,114.17831,660,979.141,740,897,028.24,公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健4.28,600979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,合并利润表2012 年 13 月编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业

24、成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益9,本期金额248,883,739.25248,883,73

25、9.25248,282,860.62185,032,202.882,350,628.9912,940,566.8326,439,046.9820,867,888.77652,526.17427,217.281,028,095.912,515,988.19593,041.722,951,042.385,332,422.07-2,381,379.69829,695.76-3,211,075.450.00140.0014,上期金额221,355,070.66221,355,070.66221,319,307.78163,039,831.202,443,963.7611,950,130.8729,24

26、0,651.1514,513,171.38131,559.42548,147.14583,910.022,022,198.3753,761.042,552,347.353,225,741.49-673,394.14727,999.35-1,401,393.490.00120.0012,600979,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,-2,381,379.69829,695.76-3,211,075.45,-673,394.14727,999.35-1,401,393.49,公司法定代表人:罗庆红 主

27、管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健母公司利润表2012 年 13 月编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,本期金额1

28、20,968,306.4390,729,380.62779,743.837,794,975.2712,354,991.8513,650,118.51-623,061.24307,558.95-3,410,283.46314,873.07113,878.9783,518.45-3,209,289.36260,473.52-3,469,762.88-0.0059-0.0059-3,469,762.88,上期金额106,162,727.2081,580,194.391,423,213.637,869,157.3614,248,083.346,428,222.34900,931.20391,938.0

29、1-5,895,137.05215,971.181,068.56-5,680,234.43110,424.99-5,790,659.42-0.0098-0.0098-5,790,659.42,公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目,10,本期金额,上期金额,600979一、经营活动产生的现金流量：,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融

30、机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、

31、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：11,300,971,026.1121,953,183.67322,924,209.78185,745,171.1444,591,724.4823,828,918.3340,525,267.08294,691,081.0328,233,128.75619,478

32、.08634,288.001,253,766.0860,721,838.6060,721,838.60-59,468,072.52,261,288,162.5323,954,101.19285,242,263.72169,058,995.1636,282,675.8021,366,728.2527,462,975.62254,171,374.8331,070,888.891,751,200.007,531,586.949,282,786.9475,417,486.6417,466,010.54789,518.0993,673,015.27-84,390,228.33,600979,四川广安爱众

33、股份有限公司 2012 年第一季度报告,吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金,取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,221,200,000.009,459,000.00230,659,000.00121,000,000.0022,570,315.5

34、3143,570,315.5387,088,684.4755,853,740.70349,515,110.98405,368,851.68,185,000,000.0025,561,008.86210,561,008.8678,800,000.0018,585,423.3133,714,856.20131,100,279.5179,460,729.3526,141,389.91535,176,538.70561,317,928.61,公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:四川广安爱众股份有限公司单位:元 币种:人

35、民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支12,本期金额126,076,447.3648,597,785.

36、75174,674,233.1181,180,276.9025,909,597.619,783,411.2935,095,772.96151,969,058.7622,705,174.3517,400,562.70,上期金额105,053,240.5320,446,247.58125,499,488.1171,148,357.1217,257,017.287,829,887.6380,482,272.84176,717,534.87-51,218,046.769,608,974.39,600979付的现金投资支付的现金,四川广安爱众股份有限公司 2012 年第一季度报告7,466,010.54

37、,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付其他与投资活动有关的现金,19,338.00,投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,17,400,562.70-17,400,562.70211,200,000.00211,200,000.00111,000,000.009,370,972.76120,370,972.7690,829,027.2496,133,638.8957,698,085.43153,831,724.32,17,094,322.93-17,094,322.93111,000,000.00111,000,000.0041,000,000.005,933,781.9046,933,781.9064,066,218.10-4,246,151.5997,194,096.0292,947,944.43,公司法定代表人:罗庆红 主管会计工作负责人:贺图林 会计机构负责人:谭健13,