远兴能源：第三季度报告正文.ppt

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1、-,-,内蒙古远兴能源股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,证券代码：000683,证券简称：远兴能源,公告编号：2012-072,2012 年第三季度报告一、重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人贺占海、主管会计工作负责人李红岩及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况（一）主要会计数据及财务指标以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 是 否 不适用,2

2、012.9.30,2011.12.31,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,9,064,745,902.592,367,176,403.56767,813,983.003.08,6,013,452,945.242,371,681,370.12767,813,983.003.09,50.74%-0.1899%0%-0.3236%,2012 年 7-9 月,比上年同期增减（%）,2012 年 1-9 月,比上年同期增减（%）,营业总收入（元）归属于上市公司股东的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（

3、元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）,-,1,051,615,052.3373,484,924.940.10.1,-,58.45%95.82%100%100%,2,745,538,594.59116,193,257.54573,559,638.760.750.150.15,33.99%6.89%268.89%268.89%7.14%7.14%,加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,3.34%3.31%,106.17%117.76%,4.87%4.83%,1.46%7.1%,扣除非经常性损益项目和金额1,内蒙

4、古远兴能源股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要 适用 不适用,项目非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免,年初至报告期期末金额（元）-554,071.06 处理运输设备,说明,计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价

5、格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益

6、项目少数股东权益影响额所得税影响额,3,786,215.54 就业补助及节能减排补助-1,783,420.01128,561.67-601,741.51,合计,975,544.63,-,公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明,项目,涉及金额（元）,说明,（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表,报告期末股东总数（户）,2,107,393,内蒙古远兴能源股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要前十名无限售条件流通股股东持股情况,股东名称,期末持有无限售条件股份的数量,种类,股份种类及数量,数量,内蒙古博

7、源控股集团有限公司中国平安人寿保险股份有限公司分红银保分红俞汗青光大证券股份有限公司合肥润国金属材料有限公司中国平安人寿保险股份有限公司自有资金中融国际信托有限公司中融方得套利投资无锡市财兴金属材料有限公司北京盈动安通投资顾问有限公司中国农业银行南方中证 500指数证券投资基金(LOF),152,452,467 人民币普通股7,958,063 人民币普通股7,831,491 人民币普通股5,000,000 人民币普通股4,439,313 人民币普通股3,102,754 人民币普通股3,063,229 人民币普通股2,846,572 人民币普通股2,421,154 人民币普通股2,362,802

8、 人民币普通股,152,452,4677,958,0637,831,4915,000,0004,439,3133,102,7543,063,2292,846,5722,421,1542,362,802,股东情况的说明三、重要事项（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 不适用资产负债表项目公司本期会计报表项目变化的其中一个主要原因为合并范围变化影响，本期合并范围增加内蒙古博大实地化学有限公司、内蒙古远兴江山化工有限公司、内蒙古博源丰远煤业有限公司和乌审旗华远矿业有限责任公司四家子公司，对于合并范围变化造成主要变动的原因不再一一列示。1、货币资金期末余额为719,481,

9、480.98元,比期初余额增加100.85%，主要原因是:本期发行债券收到现金金额较大,且销售回款增加。2、预付账款期末余额为1,504,278,101.25元,比期初余额增加324.31%，主要原因是:本期新增合并的博大实地公司预付工程款金额较大。3、存货期末余额为189,047,354.82元,比期初余额增加79.06%，主要原因是:本期子公司产量增加，库存商品增加。4、在建工程期末余额为916,048,437.47元,比期初余额增加345.20%，主要原因是:本期新增合并的博大实地公司工程项目金额较大。5、工程物资期末余额为7,549,552.68元,比期初余额增加722.65%,主要原

10、因是:本期新增合并的博大实地公司工程物资较大,同时本公司控股子公司水务公司的污水处理项目所用工程物资增加较大。6、无形资产期末余额为296,198,051.82元,比期初增加114.08%，主要原因是:本公司控股子公司煤化工公司本期支付土地出让金。7、其他非流动资产期末余额为161,399,048.31元,比期初余额增加30.52%,主要原因是:本公司控股子公司博源联化、苏天化未实现售后租回金额增加。8、应付票据期末余额280,000,000.00元,比期初余额增加53.01%，主要原因是:本期票据融资增加较大。9、应付账款期末余额为506,266,751.79元,比期初余额增加55.26%，

11、主要原因是:本期新增合并的远兴江山公司应付账款金额较大。10、预收账款期末余额为204,105,466.33元,比期初余额增加71.10%，主要原因是:本公司子公司预收货款增加较大。11、应交税费期末余额为-73,810,701.46元,比期初余额减少143.69%,主要原因是:本期新增合并博大实地和远兴江山留抵的增值税进项税金额较大,同时本公司控股子公司煤化工公司减免所得税金额较大。12、应付利息期末余额为55,956,282.88元,比期初余额增加100.00%,主要原因是,本公司计提发债利息。13、应付股利期末余额为111,306,822.88元，比期初余额增加100.00%，主要原因是

12、：本期本公司子公司分红少数股东享有部分增加。14、其他应付款期末余额为379,729,309.99元,比期初余额增加521.50%，主要原因是:本期新增应付美国西格玛投资集3,内蒙古远兴能源股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,团有限公司和浙江江山化工股份有限公司股权转让款。,15、一年内到期非流动负债期末余额为62,557,057.85元,比期初余额减少76.71%，主要原因是:本期子公司已偿还一年,内到期的长期借款金额较大。,16、长期借款期末余额为956,875,000.00元,比期初增加49.07%，主要原因是:本期新增合并的远兴江山借款金额较大。17、应付债券期末余额为1,00

13、0,000,000.00元,比期初余额增加100.00%,主要原因是:本期本公司发行公司债券,1,000,000,000元。,18、长期应付款期末余额为475,654,494.88元,比期初增加479.15%，主要原因是:本期新增合并博大实地公司长期应付,款金额较大。,19、专项储备期末余额为39,210,184.75元,比期初余额增加67.23%，主要原因是:本期子公司计提安全费用增加。利润表项目,1、营业收入本期发生额为2,745,538,594.59元,较上年同期增加33.99%，主要原因是与主要产品甲醇、煤炭销量增加，,收入增加。,2、营业税金及附加本期发生额为125,279,012.

14、16元,较上年同期增加115.43%，主要原因是:煤炭销量增加，收入增加，,同时煤炭价格调节基金增加。,3、销售费用本期发生额为216,846,909.96元,较上年同期增加142.57%，主要原因是:本期子公司苏天化公司新增租赁甲醇罐车,租赁费及修理费增加较大,子公司煤化工公司销量增加且煤管费计提比例增加,销售费用相应增加。4、管理费用本期发生额为186,366,286.01元,较上年同期增加31.62%，主要原因是,本期新增合并的远兴江山发生管理,费用金额较大。,5、财务费用本期发生额为202,478,819.46元,较上年同期增加122.99%，主要原因是,本期新增应付债券利息与金融机,

15、构借款利息。,6、投资收益本期发生额为2,827,765.89元,较上年同期增加了108.49%，主要原因是:远兴江山上年同期不在合并范围,内,其损失按权益法计入投资收益。,7、营业外收入本期发生额为6,665,025.85元,较上年同期减少48.17%，主要原因是:本公司上年同期收到政府补助收入,较大。,8、营业外支出本期发生额为5,216,301.38元,较上年同期增加5639.87%，主要原因是:本公司子公司煤化工公司对外捐,赠金额较大。,9、所得税费用本期发生17,334,540.28元，较上年同期减少74.01%，主要原因是：子公司煤化工公司所得税返还金额,较大。,现金流量表项目,1

16、、销售商品、提供劳务收到的现金本期发生额为2,129,568,949.66元,较上年同期增加37.91%，购买商品接受劳务支付的现金本期发生额为1,126,869,317.19元，较上年同期增加110.34%主要原因是:本期公司主要产品产销量增加、成本费用增加。,2、收到的税费返还本期发生额为2,505,503.00元,较上年同期减少58.56%，主要原因是:上年同期子公司煤化工公司收,到的返还维检费金额较大。,3、收到的与其他经营活动有关的现金本期发生额为617,165,193.39元,较上年同期增加46.74%，主要原因是:本期收到,的往来款金额较大。,4、支付给职工及为职工支付的现金本期

17、发生额为113,672,931.57元,较上年同期增加53.64%，主要原因是:本期新增合,并的博大实地及远兴江山支付给职工以及为职工支付的现金较大。,5、支付的与其他经营活动有关的现金本期发生额为354,323,991.27元,较上年同期减少 49.77%，主要原因是:本期支,付的往来款较小。,6、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额上年同期发生额-5,000,000.00元,本期无该业务发生。,7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额为1,122,599,190.55元,较上年同期增加419.70%，,主要原因是:本期新增合并的博大实地处于在建期间,该项金额比较大。,

18、8、投资支付的现金本期发生额为83,614,600.00元,较上年同期增加1039.57%，主要原因是:本期收购子公司远兴江山,和博源联化的股权支付的现金较大。,9、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额为-3,434,928.71元,较上年同期减少100.00%,原因是上年同,期无该业务发生。,10、吸收投资收到的现金本期发生额为1,004,285,700.00元,较上年同期增加100%，主要原因是:本期发行公司债券,1,000,000,000.00元。,11、收到与其他筹资活动有关的现金本期发生额为377,000,000.00元,较上年同期增加654.00%，主要原因是:新增博大

19、,实地公司和苏天化公司融资租赁金额较大。,12、偿还债务支付的现金639,938,510.00元,较上年同期增加94.14%，主要原因是:本期偿还到期借款金额较大。13、支付其他与筹资活动有关的现金74,349,476.84元,较上年同期增加416.32%，主要原因是:子公司博源联化公司偿,还融资租赁增加。,4,内蒙古远兴能源股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明1、非标意见情况 适用 不适用2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 适用 不适用3、日常经营重大合同的签署和履行情况 适用 不适用4、其他 适用

20、 不适用（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 适用 不适用（四）对 2012 年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 不适用（五）其他需说明的重大事项1、证券投资情况 适用 不适用2、衍生品投资情况 适用 不适用3、报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表,接待时间,接待地点,接待方式,接待对象类型,接待对象,谈论的主要内容及提供的资料,2012 年 09 月 21 日 公司总部2012 年 09 月 21 日 公司总部,实地调研实地调研,

21、机构机构,上投摩根基金管理有限公司北京京华证券有限公司,生产经营情况，未提供书面材料生产经营情况，未提供书面材料,5,内蒙古远兴能源股份有限公司 2012 年第三季度报告摘要,2012 年 09 月 21 日 公司总部,实地调研,机构,华夏基金管理有限公司,生产经营情况，未提供书面材料,5、发行公司债券情况是否发行公司债券 是 否经公司五届二十次董事会及 2011 年第一次临时股东大会审议通过，2011 年 10 月 24 日，发行公司债券申请获得中国证券监督管理委员会审核通过，2011 年 11 月 28 日公司收到中国证券监督管理委员会关于核准内蒙古远兴能源股份有限公司公开发行公司债券的批复（证监许可20111855 号），核准公司向社会公开发行面值不超过 12 亿元的公司债券。2012 年1 月 18 日本期债券发行工作结束，票面利率为 8.00%，发行总额为 10 亿元。2012 年 2 月 24 日，本期债券已正式在深圳证券交易所上市交易。法定代表人：贺占海内蒙古远兴能源股份有限公司二一二年十月三十日6,