产1.5万套开关柜及预装式变电站项目.doc
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1、目 录1总论11.1项目概论11.1.1项目名称11.1.2项目承担单位名称及负责人11.1.3项目性质11.1.4项目内容11.2可行性研究报告编制的依据及原则21.2.1可行性研究报告编制的主要依据21.2.2编制原则21.3可行性研究报告的范围和主要内容31.3.1编制内容31.3.2编制范围31.4项目主要技术经济指标41.4.1主要技术经济指标41.4.2可行性研究简要结论52项目提出的背景及建设的必要性62.1项目提出的背景62.2项目建设的必要性73 市场分析及预测83.1产品市场分析83.2 市场预测94建设条件及厂址选择114.1厂址选择114.2建设条件114.3交通运输条
2、件124.4公用设施的社会依托条件135产品方案及工艺技术方案145.1建设规模145.2产品方案145.2.1 KYN61-40.5型铠装移开式交流金属封闭开关设备145.2.2KYN28C-12型(FC)金属铠装移开式开关柜165.2.3YBM(P)29-12/0.4系列普通型预装式变电站265.3生产工艺流程简述285.4自控技术方案305.5主要设备315.6主要原材料消耗336总平面图布置及公用工程346.1厂区规划346.2总平面规划:346.3总平面布置图356.4总图主要经济技术指标356.4.1总图主要技术经济指标表356.4.2厂内主要建构筑物:366.5公用工程:376.
3、5.1给排水376.5.2电力及电信386.5.3采暖与通风空调406.5.4公用工程设备投资406.6土建工程416.6.1建筑设计416.6.2结构设计427节能447.1节能设计原则447.2编制依据447.3耗能指标及分析447.4节能措施457.4.1节电措施457.4.2节水措施457.4.3暖通节能措施467.4.4变压器节电467.4.5其他节能措施478环境保护488.1建设地区环境概况488.2采用的环境标准及规范498.2.1环境质量标准498.2.2污染物排放标准498.2.3设计规范规定:498.3项目主要设施排污概况及治措施498.3.1废水污染源498.3.2噪声
4、污染源508.3.3固体废物518.3.4厂区防渗措施518.4绿化518.5环境管理机构及监测518.5.1机构组成518.5.2机构职责5285.3环境监测528.6环保投资的估算538.7对环境保护效果和预测及建议539劳动安全卫生与消防549.1设计采用的主要标准、规范和依据549.2劳动安全概述549.3工程的主要危害因素分析559.4劳动安全及防护措施5610组织机构及人力资源配置5810.1工厂组织5810.2劳动定员5810.3人员培训及条件5911项目实施进度6012项目招投标方案6112.1 建设项目招标范围及招标组织形式6112.2 投标、开标、评标和中标程序6112.3
5、 评标委员会的人员组成和资质要求6213 投资估算与资金筹措6413.1 投资估算6413.1.1编制依据6413.1.2投资估算编制和方法6413.1.3 投资估算6613.2 资金筹措6813.2.1 固定资产投资筹措6813.2.2 流动资金筹措6813.2.3资本金筹措6813.2.4筹措计划6914财务评价7014.1 评价说明7014.1.1编制依据7014.1.2计算期7014.2 总成本费用7014.2.1原辅材料费7014.2.2燃料及动力费7014.2.3工资及福利费7114.2.4其他费用7114.2.5折旧费7114.2.6摊销费7114.3 营业收入和税金7214.3
6、.1营业收入7214.3.2增值税7214.3.3营业税金及附加7214.4 盈利能力分析7214.4.1偿债能力分析7314.4.2财务生存能力分析7314.5 不确定因素分析7414.5.1 盈亏平衡分析7414.5.2敏感性分析7414.6评价结论7715综合结论7815.1结论7815.2建议78附表附表1项目投资现金流量表.80附表2项目资本金现金流量表.81附表3利润与利润分配表.82附表4财务计划现金流量表.83附表5资产负债表.84附表6流动资金估算表.85附表7营业收入、营业税金及附加和增值税估算表.86附表8总资本费用估算表.87附表9固定资产折旧费估算表.88附件委托书.
7、89附图附图1厂区平面布置图.90附图2项目地理位置图.911总论1.1项目概论1.1.1项目名称年生产1.5万套高低压电气设备项目1.1.2项目承担单位名称及负责人项目承担单位:xx电气设备有限公司项目法人:xx项目联系人:xx 联系电话:xx地址:xx1.1.3项目性质新建项目1.1.4项目内容(1)产品名称本项目年产1.5万套高低压电气设备,包括以下三种产品:KYN61-40.5(Z)交流金属铠装移开式开关设备KYN28C-12(F.C)金属铠装移开式开关柜YBM(P)-12/0.4系列预装式变电站(2)投资额度及内容项目总投资19854.95万元。其中:固定资产投资15150.71万元
8、。流动资金4704.24万元。(3)项目建设内容拟建项目总占地面积69130.8平方米,折合103.8亩,建筑面积63910.78平方米,工程拟建八栋生产车间,一栋材料仓库,一座物流配送中心,一座研发中心,一座实验中心,一座办公大楼,以及配套的生产供水、供电、供热、供冷、污水处理、生活等辅助设施。(4)经济效益及社会效益:项目达产后,可年产1.5万套高低压电气设备。实现销售收入1.8亿元,利税总额3547.42万元,利润2660.56万元,可安排劳动就业1000人。1.2可行性研究报告编制的依据及原则1.2.1可行性研究报告编制的主要依据(1)xx省国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要。(2
9、)xx市关于加快工业结构调整的意见。(3)xx国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。(4)企业市场调研和考察的有关资料。1.2.2编制原则根据本项目的特点,可行性研究报告编制所遵循的原则是:(1)认真贯彻执行国民经济建设方针、政策和基本建设程序。(2)本着投资省、建设快、尽快发挥投资效果的原则,建设项目确保满足生产要求,辅助生产系统和生活设施的设置尽量依托园区设施的原则。(3)对项目提出的背景、市场前景、建设规模及建厂条件进行分析论证。(4)对本项目产品方案和技术水平分析论证,通过与当前国内外的先进技术和设备进行比选,确定先进合理的工艺方案和设备选型。(5)在保持建设合理、安全、有利生产、方
10、便管理的情况下,统筹规划,做到布局合理、节约用地;生产装置相对集中、联合控制、统一管理;公用工程和辅助设施尽可能靠近负荷中心,采用集中和分散相结合的方式,以达到少投入、多产出和快产出、高效益的目的。(6)严格按照国家社会、行业和地区长远发展规划及有关产业政策、技术政策的要求,积极贯彻执行环境保护,“三废”治理、劳动保护、安全卫生消防方面的法规及其与主体工程建设实行“三同时”的原则,使企业在获得经济效益的同时,也同样获得环境效益和社会效益。(7)贯彻“安全第一、预防为主”的方针,确保本工程在建设期间和投产后符合职业安全卫生的要求,保障劳动者在劳动过程中的人身安全与健康。1.3可行性研究报告的范围
11、和主要内容1.3.1编制内容(1)项目背景及项目建设的必要性(2)市场分析(3)建设规模和产品方案(4)建设条件(5)技术、设备和工程方案(6)原材料供应(7)总图布置和公用工程(8)环境保护和节能(9)项目建设实施进度(10)项目招投标方案(11)投资估算和资金筹措(12)经济评价1.3.2编制范围对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究,对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证,对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上,对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性,以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价,为项目投资决策和
12、下一步工作提供依据。本报告主要论证了项目投资的必要性、市场预测、设备选型、项目建成后投产后的经济效益等。1.4项目主要技术经济指标1.4.1主要技术经济指标序号名称单位指标说明1报批总投资(含全部流动资金)万元19854.95项目规模总投资(含铺底流动资金)万元16561.981.1建设投资万元15150.71 其中:基本预备费万元1481.171.2流动资金万元4704.24铺底流动资金万元1411.272营业收入(含税)万元18000生产期平均3营业税金及附加万元136.64生产期平均增值税万元1707.96生产期平均4总成本费用万元12607.99生产期平均5利润总额万元3547.42生
13、产期平均6所得税万元886.85生产期平均7税后利润万元2660.56生产期平均8财务盈利能力分析8.1财务内部收益率项目投资所得税前%20.7项目投资所得税后%15.85项目资本金%15.858.2财务净现值项目投资所得税前万元11296.95ic=10%项目投资所得税后万元6069.48.3项目投资回收期含建设期静态投资所得税前年6.57静态投资所得税后年7.79动态投资所得税前年8.44动态投资所得税后年11.18.4总投资收益率%17.878.5项目资本金净利润率%13.49清偿能力分析年9.1财务比率资产负债率%2.86达产年流动比率%1345.11达产年速动比率%939达产年9.2
14、借款偿还期年含建设期10盈亏平衡点%61.06生产期平均1.4.2可行性研究简要结论(1)通过对本项目产品市场前景分析和预测对产品方案的分析论证,对建设条件的考察,认为该项目符合国家有关产业政策,符合行业规划和本地区规划,并且该项目产品定位准确,生产技术先进,设备选型合理,建设条件适宜。(2)该项目产品的定位准确,市场前景看好,所选工艺技术成熟,设备选型合理,符合国家产业政策和总体发展规划,财政盈利水平符合行业要求,经济效益好,投资效益好,投资回报率高,回收期合理。(3)本项目总投资19854.95万元,其中项目固定资产投资15150.71万元,铺底流动资金1411.27万元。建成达产后企业每
15、年可创销售收入18000万元,每年可创利润总额为3547.42万元。(4)本项目在投资收益率、盈利性等方面均有较好指标。年税后利润总额为2660.56万元。总投资收益率:内部收益率为20.7%(税前),内部收益率为15.85%(税后)。以上各项指标表明了本项目获利能力很强。(5)从盈亏平衡分析看,只要生产能力达到设计能力的61.06%就可保本,故该项目风险不大,从敏感性分析表明,该项目抗风险能力很强。(6)项目社会效益分析表明,该项目不仅促进全县工业产品结构升级,使全县工业产品结构更加合理而且有利于全县闲置劳动力的安置,有利于农村富余劳动力的就地就业,提高农村家庭收入,促进“三农”问题的解决。
16、综上所述,该项目符合国家产业政策,环保节能办法成熟且可靠,安全生产。具有显著的经济效益和社会效益,因此说该项目的建设投入是可行的。2项目提出的背景及建设的必要性2.1项目提出的背景党的十七大提出了全面建设小康社会的奋斗目标,全面建设小康社会,关键在农村,难点在农村,重点在增加农民收入,而增加农民的关键又在于减少农村剩余劳动力。2008年中国农村常住人口占61%,人口多,耕地少,农村居民人均消费水平低,仅是城市的27.3%。“三农”问题的解决十分艰巨。xx又是一个农业大县,农民较多,减少农民的压力较大,途径较少。这一国情、县情决定了我们必须大力发展劳动力密集型企业,增加农民收入,这也是xx工业发
17、展的方向。该项目的实施可以吸纳大量农村闲散劳动力就业,可以解决1000余人的劳动就业问题。随着经济全球化和世界贸易一体化进程的加快,国际、国内市场将进一步融合在一起,企业将面临国际、国内两个市场的竞争压力,规模小,缺乏核心竞争力的企业置身于诺大的市场中,根本无法抵挡市场风浪的强烈冲击。要想在市场中站有一席之地,并与其他企业相抗衡,企业必须提高产品质量,扩大生产规模,把企业做大做强。为了响应国家十一五发展规划,xx制订了xx国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要,在纲要中明确指出要坚持工业立县,全力突破工业。把发展工业作为高于一切,重于一切,压倒一切的工作任务来抓,切实加强企业家队伍建设,努力使
18、工业成为财政增收和经济发展的支撑力量,走出了一条工业立县、工业强县的路子,在扩大和平衡产能的基础上,加快向精深加工方向进军,拉长产业链条,实施名牌战略,提升整体素质和市场竞争能力。纲要第四章指出要突出发展工业,采用循环经济模式,扩大企业规模,增强企业竞争力。恒安电器工程有限公司和长城集团济南分公司分别以55%和45%的股份比例组建xxxx电气设备有限公司。企业的主要管理人员、领导积累多年经营管理经验,具有一定的财力、物力。企业现有机械高级工程师、电气高中级工程师以及中级以下专业技术人员,能满足该项目对专业技术人才的需求。2.2项目建设的必要性 (1)有利于满足市场的需求我国国民经济持续稳定的发
19、展,牵引电气设备行业未来几年应能保持目前市场需求旺盛的局面。最近十年,我国高低压开关行业主要是以企业自行开发设计为主,同时吸收国外先进技术进行二次开发。行业主要产品的技术参数接近或达到国际同类产品水平,高低压开关产品基本满足用户要求,但还不能完全满足市场需求一些重要的市场急需的高新技术产品和部分关键材料,目前仍然主要依赖进口。(2)有利于提高行业技术水平本项目的建设按照高起点高标准的要求进行,采用的生产工艺及主要设备技术成熟,产品质量水平较高,在一定程度上有利于提高当地电气行业的技术水平。(3)有利于促进地方经济增长本项目的实施对确保xx经济稳定增长有着一定的积极作用,并且可以安置1000余人
20、就业,减轻了就业压力,所以说该项目有着良好的社会效益。本项目的实施可以发挥当地的资源及能源优势,促进xx的经济发展。(4)有利于企业的发展本项目的实施有利于推进贸易储运、展销、物流配送、信息服务等龙头项目的发展,更有利于合作双方的发展,在实现“双赢”的基础上,提高了企业自身的竞争力。(5)政策的符合性本项目符合产业结构调整目录(2005年)第一类鼓励类;第四项电力类;第十二小项电网运行安全监控技术开发以及第十八小项分布式功能技术开发及应用的要求。综上所述,从企业自身发展、当地经济发展及国家产业政策角度看,本项目的投资实施是十分必要的。3 市场分析及预测3.1产品市场分析(1)今年行业增速30
21、今年以来电工行业保持了平稳增长、高位运行的态势,2009年1-5月利润增长超过30,高于我们此前25左右的预期。 (2)产销增幅明显 1-5月电工行业实现工业总产值6808亿元,同比增长34.19。这一数据比去年同期增幅(30.32)高出3.87;1-5月实现工业销售值6573亿元,同比增长33.73,基本保持与去年全年(33.90)相近的增幅。实现主营业务收入6398亿元,同比增长33.55。 (3)利润同步增长 1-5月,电工行业实现利润总额345.17亿元,同比增长34.33,增长幅度与工业总产值、工业销售产值以及主营业务收入的增幅相比基本一致,实现了同步增长;从主营业务收入利润率和成本
22、费用利润率看,1-5月,主营业务收入利润率为5.39,成本费用利润率为5.75,分别较上年同期提高了0.04和0.06。 (4)顺差继续扩大 今年电工行业进出口贸易依然活跃。另外,进口增幅与出口增幅差距虽在缩小,但顺差却在继续扩大。1-5月,电工产品进出口贸易继续快速增长,实现进出口总额326.35亿美元,同比增长25.19。其中进口146亿美元,同比增长18.34;出口180亿美元,同比增长31.41。进出口总额25.19的增速仍属快速增长,但与去年同期29.53和去年全年29.61的增速相比,均已降低了约4.5,增长速度有所减缓。1-5月,进口增幅为18.34,出口增幅为31.41,两者相
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