松德股份：关于募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、,、,证券代码：300173,证券简称：松德股份,编号：2011-013,松德机械股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、募集资金基本情况（一）募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会（证监许可20101874 号）关于核准中山市松德包装机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复，核准松德机械股份有限公司（以下简称“公司”或“松德股份”)2011 年 1 月首次公开发行人民币普通股(A 股)17,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币22

2、.39 元，募集资金总额为人民币 380,630,000.00 元，扣除承销保荐费用人民币24,837,800.00 元，扣除其他发行费用人民币 8,483,372.71 元，募集资金净额为人民币 347,308,827.29 元。上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并出具利安达验字2011第 1039 号验资报告。（二）2011 年度募集资金使用金额及余额,项,目,金额（元）,实际募集资金净额减：募投项目资金投入永久补充流动资金闲置募集资金暂时补充流动资金尚未使用募集资金年末余额,347,308,827.2990,628,425.2637,000,

3、000.0037,000,000.00182,680,402.03,二、募集资金管理情况（一）募集资金管理情况根据公司法证券法深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，结合公司实际情况，公司制定了募集资金管理办法，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对1,募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。同时，公司和保荐人第一创业摩根大通证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处、中国银行股份有限公司中山市分行南头支行、平安银行股份有限公司中山市分行签订了募集资金三方监管协议及募集资金三方监管协议之补充协议，开设专项账户用于公司

4、募集资金的存放（详见 2011 年2 月 25 日、2011 年 5 月 14 日、2011 年 8 月 30 日、2011 年 9 月 28 日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的关于签定募集资金三方监管协议的公告、关于签署募集资金三方监管协议之补充协议的公告及关于部分募集资金专项账户号码变更的公告），截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户存储情况如下：金额单位：人民币元,开户银行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公

5、司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行平安银行股份有限公司中山分行中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处,银行账号351210000025535131000001743513100000111351310000004335131000001042000001703455200000170

6、4201200000170448220000017042462000001704655200000170456220000017045242000001704674200000170469320000017047162000002117364200000211729120000021156962000002116672200000211698244001780046059333333,账户类型活期6 个月定期6 个月定期6 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期3 个月定期7 天通知存款7 天通知存款7

7、天通知存款7 天通知存款7 天通知存款活期,存放余额790,396.1910,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.003,000,000.003,000,000.005,000,000.003,000,000.003,000,000.003,000,000.0043,000,000.00500,000.005,000,000.001,000,000.001,000,000.0051,873,841.48,2,。,中国银行股份有限公司中山南头支行中国

8、建设银行股份有限公司中山市分行中国建设银行股份有限公司中山南头将军分理处合计,8281199158080950014400178004605250089744001780046052500967,活期活期工程保证金,14,682,681.65107,538.841,103,640.03184,058,098.19,三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自

9、筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字2011第 1322 号关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告（三）超募资金使用情况本次超募资金总额为人民币 18,945.58 万元。2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经营所需流动资金。2011 年 3 月 31 日，公司司第二届董事会第四次会议审议通过的关于使用部分超募资金暂时补充流

10、动资金的议案，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。截止 2011 年 12 月 31 日，上述项目已实际使用超募资金 7,400 万元，剩余超募资金 11,545.58 万元。（四）募集资金专户余额

11、与尚未使用募集资金的余额3,、,、,截至 2011 年 12 月 31 日止，尚未使用募集资金余额为人民币 182,680,402.03元。募集资金专户余额为人民币 184,058,098.19 元，与尚未使用的募集资金余额的差异为 1,377,696.16 元。差异为：利息收入 1,377,696.16 元。,四、公司 2011 年度不存在募集资金投资项目发生变更、对外转让或置换的情,形。,五、募集资金使用及披露中存在的问题,公司严格按照公司法证券法首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律法规及募集资金管理制

12、度的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。,4,-,-,-,-,-,-,-,-,，,，,附件：募集资金使用情况对照表单位：万元,募集资金总额,34,730.88,报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.000.000.00%,本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额,9,062.849,062.84,是否已变承诺投资项目和超 更项募资金投向 目(含部分变更),募集资金承诺投资总额,截至期末调整后投 本年度投 累计资总额(1)入金额 投入金额(2),截至期末投资 项目达到预 本年度进度

13、 定可使用状 实现的(%)(3)态日期 效益(2)/(1),是否达到预计效益,项目可行性是否发生重大变化,承诺投资项目,高速多色印刷成套设备研发中心项目,否否,12,855.302,930.00,12,855.30 7,591.032,930.00 1,471.81,7,591.031,471.81,59.05%50.23%,2012 年 01月 31 日2012 年 06月 30 日,0.000.00,不 适用不 适用,否否,承诺投资项目小计-,15,785.30,15,785.30 9,062.84,9,062.84,0.00,超募资金投向,永久补充流动资金 否暂时补充流动资金 否,3,7

14、00.003,700.00,3,700.00 3,700.003,700.00 3,700.00,3,700.003,700.00,100.00%100.00%,2011 年 03月 31 日2011 年 04月 28 日,0.000.00,不 适用不 适用,否否,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）,-,-,-,-,-,超募资金投向小计-,7,400.00,7,400.00 7,400.00,7,400.00,0.00,合计,-,23,185.30,23,185.30 16,462.84,16,462.84,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和,报告期内无此种情况。

15、,原因（分具体项目）项目可行性发生重 项目可行性未发生重大变化。大变化的情况说明适用2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 同意公司使用超募资金中的 3,700 万元永久补充公司日常经,超募资金的金额、用途及使用进展情况,营所需流动资金。2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案 同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的

16、8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限5,况,自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。截止 2011 年 12 月 31 日，上述项目已实际使用超募资金 7,400 万元，剩余超募资金11,545.58 万元。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,适用2011 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过的关于使用募集资金置换募集资金投资项目 预先已投入募投

17、项目的自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资先期投入及置换情 金投资项目的自筹资金 4,351.90 万元。利安达会计师事务所有限责任公司出具了利安达专字2011第 1322 号关于中山市松德包装机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告。适用2011 年 3 月 31 日，公司司第二届董事会第四次会议审议通过的关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金，使,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况,用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 25 日已将用于暂时补充流动资金的 8,000 万元全部归还至募集资金专用账户。2011 年 12 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案，同意公司短期使用募集资金 3,700 万元补充流动资金，使用期限,自公司董事会审议批准之日起不超过 6 个月。截止 2011 年 12 月 31 日，公司共使用超募资金暂时性补充流动资金 3,700.00 万元。项目实施出现募集资金结余的金额及 不适用原因尚未使用的募集资 存放于募集资金专户。金用途及去向,募集资金使用及披露中存在的问题或,无。,其他情况6,