600722ST金化半报摘要.ppt

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1、河北金牛化工股份有限公司2011 年半年度报告摘要1重要提示1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。1.2公司全体董事出席董事会会议。1.3公司半年度财务报告未经审计。1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否1.6公司负责人祁泽民、主管会计工作负责人李爱华及会计机构负责人（会计主管人员）张树林声明：保证半年度报告中

2、财务报告的真实、完整。2公司基本情况2.1基本情况简介,股票简称股票代码股票上市交易所,ST 金化600722上海证券交易所,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,邱玲河北省沧州市黄河东路 20 号0317-35099700317-,刘国发河北省沧州市黄河东路 20 号0317-35099700317-,2.2主要财务数据和指标2.2.1主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额,1,612,176,660.69-371,172,4

3、71.46-0.88报告期（16 月）-83,308,083.76-59,078,749.74,1,660,777,744.79-310,049,383.22-0.74上年同期-59,866,311.69-64,894,605.45,-2.93不适用不适用本报告期比上年同期增减(%)不适用不适用,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额

4、（元）,-61,862,249.62-95,654,173.27-0.15-0.23-0.15-33,342,953.03-0.079,-65,625,284.12-58,016,186.05-0.16-0.14-0.168,798,459.760.02,不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用,2.2.2非经常性损益项目适用不适用单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计

5、,金额,-75,004.8414,624,934.669,676,551.259,679,404.20-20,052.98-93,908.6433,791,923.65,3股本变动及股东情况3.1股份变动情况表适用不适用3.2股东数量和持股情况单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,35,562 户,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,冀中能源股份有限公司,国有法人,30.29 127,654,800,河北建设投资集团有限责任公司,国有法人,4.91,20,687,654,刘苑谭力静杨丹张克勤罗剑芳田勇陶富宏徐晗,境内自然人境内自

6、然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,0.530.400.370.330.320.290.270.24,2,212,9001,668,0001,550,5701,391,8001,338,0001,240,3581,143,1141,013,357,0000,0000,前十名无限售条件股东持股情况1,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,股东名称冀中能源股份有限公司河北建设投资集团有限责任公司刘苑谭力静杨丹张克勤罗剑芳田勇陶富宏徐晗,持有无限售条件股份数量127,654,80020,687,6542,212,9001,668,0001,550,570

7、1,391,8001,338,0001,240,3581,143,1141,013,357,股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,上述股东关联关系或一致行动的说明,冀中能源股份有限公司和河北省建设投资集团有限责任公司的实际控制人均为河北省国有资产监督管理委员会,对于其他股东，公司未知其关联关系。,3.3控股股东及实际控制人变更情况适用不适用4董事、监事和高级管理人员情况4.1董事、监事和高级管理人员持股变动适用不适用5董事会报告5.1主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业

8、收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减（%）,营业成本 营业利润率比上年同 比上年同期期增减（%）增减（%）,分行业,化工行业贸易行业,596,871,041.04171,248,752.29,611,533,173.04166,368,933.94,-2.462.85,35.13-,35.94-,减少 0.61 个百分点不适用,分产品,PVC 树脂烧碱液氯,492,643,407.88102,628,515.70,529,462,153.7980,543,675.95,-7.4721.52,33.9140.77,37.7721.40,减少 3 个百分点增 加 12.52个百

9、分点,5.2主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币,华北地区华东地区华南地区出口合计,地区,营业收入393,026,358.78347,044,288.7983,011,100.584,222,389.16827,304,137.31,营业收入比上年增减（%）48.10127.404.08100.0065.57,5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明2,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要适用不适用报告期内,由于公司全资子公司-河北金牛物流有限公司业务开展较好,其贸易收入增长较快,导致公司贸易收入占公司主营业务的比例较上年度增长 13.69%。5.4主营业务盈利能力（毛

10、利率）与上年相比发生重大变化的原因说明适用不适用报告期内，主营业务中化工行业盈利能力（毛利率）较上年同期减少 0.61 个百分点,主要原因是报告期内公司所处化工行业原材料较上年同期上涨幅度较大,而产品售价涨幅较小所致；本报告期物流贸易盈利能力（毛利率）为 2.85%,上年同期公司全资子公司-河北金牛物流有限公司刚刚成立，未开始运营。5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析适用不适用单位:元 币种:人民币,项目,本期数,上年同期数,增减比例(%),变动原因,公司控股子公司河北金牛物流有,营业收入,827,304,137.31,499,668,695.43,65.57,限公司营业收入增加及

11、公司 PVC 及,烧碱产品售价增加所致,营业成本,822,378,490.85,495,221,064.06,66.06,河北物流公司运营及部分原材料涨价所致,因上年同期房产税、土地使用税等,管理费用,40,298,999.65,24,927,025.61,61.67,税金减免，本期律师佣金及班车租,赁费较上年同期增加所致,财务费用资产减值损失营业外收入,33,648,929.96-3,834,904.1634,792,577.68,23,418,904.43-168,046.068,651,988.77,43.68不适用302.13,委托贷款利息增加所致收回以前年度部分坏账所致政府补贴及税费

12、返还款增加所致,5.6募集资金使用情况5.6.1募集资金运用适用不适用5.6.2变更项目情况适用不适用5.7非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。5.8董事会下半年的经营计划修改计划适用不适用5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明适用不适用5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明适用不适用3,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明适用不适用6重要事项6.1收购资产适用不适用6.2出售资产适用不适用单

13、位:元 币种:人民币,是否为,资产出,所涉及的资,交易对方,被出售资产,出售日,出售价格,关联交,售定价,产产权是否,易,原则,已全部过户,沧州市供水排水集团有限公司,沧州引大入港输水有限公司19.45%的股权,2011 年1月7日,13,283,455.30,否,评估作价,否,6.3担保事项适用不适用6.4 与日常经营相关的关联交易适用不适用6.4.1 购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易单位:万元 币种:人民币,关联交易方冀中能源股份有限公司冀中能源集团金牛贸易有限公司,关联交易内容采购 EDC 和 VCM采购电石,关联交易定价原则市场公允价市场公允价,关联交易金额11,002.4

14、11,845.24,占同类交易金额的比例(%)61.278.29,6.4.2 销售商品单位:万元 币种:人民币,关联交易方冀中能源邢台矿业集团有限责任公司崆山塑料门窗型材分公司冀中能源邢台矿业集团有限责任公司金兴塑料包装分公司华北制药股份有限公司物资供应分公司华北制药河北华民药业有限责任公司,关联交易内容销售 PVC销售 PVC销售烧碱销售烧碱,关联交易定价原则市场公允价市场公允价市场公允价市场公允价,关联交易金额468.11140.60230.97166.02,占同类交易金额的比例(%)0.950.292.251.62,注：根据生产经营所需，2011 年 3 月，公司分别与冀中能源股份有限公

15、司和冀中能源集团金牛贸易有限公司签署了原材料采购协议，与冀中能源邢台矿业集团有限责任公司签署了PVC 销售协议，与河北航空投资集团有限公司签署了水泥销售协议，与华北制药股份有限公司签署了烧碱销售协议。4,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要本报告期内，公司向控股股东冀中能源股份有限公司采购原料 EDC(二氯乙烷)和 VCM（聚氯乙烯单体）向冀中能源集团金牛贸易有限公司采购电石等原材料，向冀中能源邢台矿业集团有限责任公司销售部分 PVC 产品。6.4.3 关联方金融服务单位:元 币种：人民币,关联方名称冀中能源集团财务有限公司冀中能源集团财务有限公司,期末余额2,146,472.

16、2344,024.25,期初余额19,250,756.9617,804.66,备注存款余额存款利息,冀中能源集团财务有限公司与公司控股股东冀中能源股份有限公司同为冀中能源集团有限责任公司的控股子公司，公司在冀中能源集团财务公司办理存款和票据贴现业务，截至 2011 年 6 月 30 日，公司在冀中能源集团财务公司的存款余额为 2,146,472.23 元。6.5关联债权债务往来适用不适用单位:万元 币种：人民币,关联方,关联关系,向关联方提供资金发生额 余额,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,冀中能源股份有限公司冀中能源集团有限责任公司,控股股东控股股东的控股股东,0.000.00,0.0

17、00.00,1,318.670.00,76,318.6712,457.90,合,计,0.00,0.00,1,318.67,88,776.57,报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 万元，余额 0 万元。6.6重大诉讼仲裁事项适用不适用6.7其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.7.1证券投资情况适用不适用6.7.2持有其他上市公司股权情况适用不适用6.7.3持有非上市金融企业股权情况适用不适用7财务会计报告7.1审计意见,财务报告,未经审计,审计,7.2财务报表5,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位

18、:河北金牛化工股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金,五、1,8,952,401.23,55,716,247.93,结算备付金拆出资金交易性金融资产,应收票据应收账款预付款项,五、2五、3五、4,56,640,947.5220,131,264.62135,318,342.12,80,659,358.1232,811,631.0969,075,326.30,应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利,其他应收款,五、5,8,073,332.68,11,301,775.84,买入返售金融资产,存货,五、6,162,181,336.13,

19、155,154,114.08,一年内到期的非流动其他流动资产,流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,391,297,624.30,404,718,453.36,长期股权投资,五、7,300,000.00,300,000.00,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资,五、8五、9五、10,939,073,427.95201,241,095.6012,170,590.23,979,270,489.16196,715,045.749,272,825.32,固定资产清理生产性生物资产油气资产,无形资产,五、11,67,945,969.94,70,352,9

20、78.54,开发支出商誉长期待摊费用,递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：,147,952.671,220,879,036.391,612,176,660.69,147,952.671,256,059,291.431,660,777,744.79,短期借款,五、13,750,000,000.00,750,000,000.00,向中央银行借款吸收存款及同业存放6,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要拆入资金交易性金融负债应付票据,应付账款预收款项,五、14五、15,870,753,737.5999,476,685.16,867,065,731.7878,7

21、36,282.35,卖出回购金融资产款应付手续费及佣金,应付职工薪酬应交税费,五、16五、17,13,084,495.2813,718,793.53,13,855,240.8318,593,185.82,应付利息应付股利,其他应付款,五、18,210,122,050.87,215,772,690.08,应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款,一年内到期的非流动,五、19,1,250,000.00,1,875,000.00,其他流动负债,流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款,1,958,405,762.43,1,945,898,130.86,预计负债,五、

22、20,269,969.00,1,359,303.20,递延所得税负债其他非流动负债,非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权,269,969.001,958,675,731.43,1,359,303.201,947,257,434.06,实收资本（或股本）资本公积,五、21五、22,421,420,000.00449,146,779.29,421,420,000.00449,146,779.29,减：库存股,专项储备盈余公积,五、23五、24,1,622,408.1978,668,253.17,883,246.8178,668,253.17,一般风险准备,未分配利润,五、25,-1,322,

23、029,912.11,-1,260,167,662.49,外币报表折算差额,归属于母公司所有者权益,-371,172,471.46,-310,049,383.22,少数股东权益,五、26,24,673,400.72,23,569,693.95,所有者权益合计负债和所有者权益法定代表人：祁泽民,-346,499,070.741,612,176,660.69主管会计工作负责人：李爱华7,-286,479,689.271,660,777,744.79会计机构负责人：张树林,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:河北金牛化工股份有限

24、公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据,5,361,156.9149,494,231.82,49,673,598.6176,489,129.72,应收账款预付款项,六、1,8,900,451.2681,796,160.04,5,256,864.1861,945,426.64,应收利息应收股利,其他应收款存货,六、2,13,210,216.59159,870,990.82,17,443,295.09153,262,021.53,一年内到期的非流动资产其他流动资产,流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款,31

25、8,633,207.44,364,070,335.77,长期股权投资,六、3,187,242,909.18,187,242,909.18,投资性房地产,固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据,8,811,580,248.504,790,175.055,691,466.7862,704,463.861,072,009,263.371,390,642,470.81750,000,000.00,848,020,561.42264,125.192,787,445

26、.4865,038,552.061,103,353,593.331,467,423,929.10750,000,000.00,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要,应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,822,148,437.2931,198,

27、486.1711,778,591.5612,153,718.97150,158,668.421,777,437,902.4188,089.0088,089.001,777,525,991.41421,420,000.00449,672,282.991,622,408.1978,668,253.17-1,338,266,464.95-386,883,520.601,390,642,470.81,796,175,848.4551,571,508.3212,826,364.4717,224,866.52159,943,834.341,787,742,422.101,177,423.201,177,4

28、23.201,788,919,845.30421,420,000.00449,672,282.99883,246.8178,668,253.17-1,272,139,699.17-321,495,916.201,467,423,929.10,法定代表人：祁泽民,主管会计工作负责人：李爱华9,会计机构负责人：张树林,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业总收入其中：营业收入,附注五、27,本期金额827,304,137.31827,304,137.31,上期金额499,668,695.43499,668,695.4

29、3,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本,910,612,221.07,559,535,007.12,其中：营业成本,五、27,822,378,490.85,495,221,064.06,利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,五、28五、29五、30五、31,2,909,253.5115,211,451.2640,298,999.6533,648,929.96-3,834,904.16,1,415,119.4814,720,939.6024,927,025.6123,418,904.

30、43-168,046.06,加：公允价值变动收益（损失以投资收益（损失以“”号填其中：对联营企业和合营企汇兑收益（损失以“”号填,三、营业利润（亏损以“”号填列）,-83,308,083.76,-59,866,311.69,加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益,五、32五、33五、34,34,792,577.6810,563,243.6680,407.41-59,078,749.741,679,793.11-60,758,542.85-61,862,249.621,

31、103,706.77,8,651,988.7713,680,282.53-64,894,605.45515,500.27-65,410,105.72-65,625,284.12215,178.40,六、每股收益：,（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益归属于少数股东的综合收益总额,-0.15-0.15-61,862,249.621,103,706.77,-0.16-0.16-65,625,284.12215,178.40,法定代表人：祁泽民,主管会计工作负责人：李爱华10,会计机构负责人：张树林,河北金牛化工股份有限

32、公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,附注六、4六、4,本期金额623,832,614.14641,062,160.56813,716.613,234,264.5936,273,093.2833,568,938.35-988,525.32,上期金额468,691,167.09474,475,565.42322,083.231,896,001.9821,766,424.1623,252,923.29219,359.16,加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收

33、益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股)六、其他综合收益七、综合收益总额,-90,131,033.9334,487,097.9010,482,829.75-66,126,765.78-66,126,765.78-0.16-0.16,-53,241,190.151,068,703.1213,680,103.40-65,952,590.43-65

34、,852,590.43-0.16-0.16,法定代表人：祁泽民,主管会计工作负责人：李爱华11,会计机构负责人：张树林,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还,403,559,

35、049.52782,534.66,247,820,677.191,325,332.24,收到其他与经营活动有关的现金,五、36,65,668,498.48,28,767,564.12,小计,经营活动现金流入,470,010,082.66,277,913,573.55,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费,391,472,373.1942,854,631.7816,040,106.25,178,821,940.9744,814,785.

36、018,419,668.33,支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额,五、36,52,985,924.47503,353,035.69-33,342,953.03,37,058,719.48269,115,113.798,798,459.76,二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的12,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要现金处置固定资产、无形,资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,81,200.0013,283,455.30,190,900.00,小计,

37、投资活动现金流入,13,364,655.30,190,900.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,5,724,071.15,8,423,537.30,小计,投资活动现金流出,5,724,071.15,8,423,537.30,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,7,640,584.15180,000,000.00,-8,232,637.301

38、80,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,180,000,000.00,180,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金,180,625,000.0020,436,477.82,187,024,638.327,861,802.27,小计,筹资活动现金流出,201,061,477.82,194,886,440.59,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：祁泽民,-21,

39、061,477.82-46,763,846.7055,716,247.938,952,401.23主管会计工作负责人：李爱华13,-14,886,440.59-14,320,618.1352,863,617.7738,542,999.64会计机构负责人：张树林,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金,201,676,606.53557,744.9662,444,248.54,217,835

40、,921.87882,453.5914,141,248.35,小计,经营活动现金流入,264,678,600.03,232,859,623.81,购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金,198,857,774.9938,673,438.1011,507,384.7847,701,718.05,150,205,869.6341,415,883.375,917,178.7215,759,374.91,小计,经营活动现金流出,296,740,315.92,213,298,306.63,经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：

41、收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金,-32,061,715.8913,283,455.30,19,561,317.18190,000.00,小计,投资活动现金流入,13,283,455.30,190,000.00,购建固定资产、无形,资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金,14,5,161,543.29,6,737,312.1720,000,000.00,河北金牛化工股份有限公司 2011 年半年度报告摘

42、要,小计,投资活动现金流出,5,161,543.29,26,737,312.17,投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金,8,121,912.01180,000,000.00,-26,547,312.17180,000,000.00,小计,筹资活动现金流入,180,000,000.00,180,000,000.00,偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金,180,000,000.0020,372,637.82,185,775,717.317,698,468

43、.07,小计,筹资活动现金流出,200,372,637.82,193,474,185.38,筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：祁泽民,-20,372,637.82-44,312,441.7049,673,598.615,361,156.91主管会计工作负责人：李爱华15,-13,474,185.38-20,460,180.3748,837,856.7928,377,676.42会计机构负责人：张树林,-,合并所有者权益变动表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币本期

44、金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）421,420,000.00,资本公积449,146,779.29,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积883,246.8178,668,253.17,一般风险准备,未分配利润-1,260,167,662.49,其 少数股东权益他23,569,693.95,所有者权益合计-286,479,689.27,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,421,420,000.00,449,146,779.29,883,246.81,78,668,253.17,-1,260,167,662.49,23,569,693.95,-286

45、,479,689.27,三、本期增减变动金额,（减少以“”号填列）（一）净利润,739,161.38,-61,862,249.62-61,862,249.62,1,103,706.771,103,706.77,-60,019,381.47-60,758,542.85,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-61,862,249.62,1,103,706.77,-60,758,542.85,（三）所有者投入和减少,资本,-,-,-,1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本2盈余公积转增

46、资本3盈余公积弥补亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用,739,161.383,782,292.003,043,130.62,739,161.383,782,292.003,043,130.62,四、本期期末余额,421,420,000.00,449,146,779.29,1,622,408.19,78，668，253.17,-1,322,029,912.11,24,673,400.72,-346,499,070.74,-,-,-,-,-,-,-,河北金牛化工股份有限公司 2010 年半年度报告单位:元 币种:人民币上年同期数,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）421,420,

47、000.00,资本公积293,805,774.56,减：库存股,归属于母公司所有者权益专项储备 盈余公积1,679,739.3678,668,253.17,一般风险准备,未分配利润-2,364,440,720.21,其他,少数股东权益25,523,401.72,所有者权益合计-1,543,343,551.40,加：会计政策变更前期差错更正其他,2,158,671.70,-2,158,671.70,二、本年年初余额,421,420,000.00,293,805,774.56,1,679,739.36,78,668,253.17,-2,362,282,048.51,23,364,730.02,-1

48、,543,343,551.40,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（一）净利润,2,019,987.28,-65,625,284.12-65,625,284.12,215,178.40215,178.40,-63,390,118.44-65,410,105.72,（二）其他综合收益,上述（一）和（二）小计,-65,625,284.12,215,178.40,-65,410,105.72,（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配1提取盈余公积2提取一般风险准备3其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本2盈余公积转增资本3盈余公积弥补

49、亏损4其他,（六）专项储备1本期提取2本期使用,2,019,987.283,932,387.411,912,400.13,2,019,987.283,932,387.411,912,400.13,四、本期期末余额,421,420,000.00,293,805,774.56,3,699,726.64,78,668,253.17,-2,427,907,332.63,23,579,908.42,-1,606,733,669.84,法定代表人：祁泽民,主管会计工作负责人：李爱华17,会计机构负责人：张树林,-,-,河北金牛化工股份有限公司 2010 年半年度报告母公司所有者权益变动表2010 年 16

50、 月单位:元 币种:人民币本期金额,项目一、上年年末余额,实收资本（或股本）421,420,000.00,资本公积449,672,282.99,减：库存股,专项储备883,246.81,盈余公积78,668,253.17,一般风险准备,未分配利润-1,272,139,699.17,所有者权益合计-321,495,916.20,加：会计政策变更前期差错更正其他,二、本年年初余额,421,420,000.00,449,672,282.99,883,246.81,78,668,253.17,-1,272,139,699.17,-321,495,916.20,三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）（