600550天威保变报摘要.ppt
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1、保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要保定天威保变电气股份有限公司2011 年年度报告摘要1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于 http:/。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名,未出席董事姓名马忠智,未出席董事职务独立董事,未出席董事的说明因公务原因未能出席本次会议,被委托人姓名宋淑艾,1.3 公司年度财务报告已经大信会计师事
2、务有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。1.4 公司负责人丁强、主管会计工作负责人段晓芝及会计机构负责人(会计主管人员)黄超声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 基本情况简介,股票简称股票代码上市交易所2.2 联系人和联系方式,董事会秘书,天威保变600550上海证券交易所证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,张继承河北省保定市天威西路 2222 号0312-32524550312-,张洪利河北省保定市天威西路 2222 号0312-32524550312-,3 会计数据和财务指标摘要3.1 主要会计数据1,保定天威保变电气股份有限公司 2011 年
3、年度报告摘要单位:元 币种:人民币,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,营业总收入营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润,5,345,826,411.51-78,364,165.59145,071,168.0835,159,385.65,7,629,799,750.86598,756,619.22721,508,086.71618,808,051.06,-29.93-113.09-79.89-94.32,6,009,692,706.89605,227,798.26677,224,387.10586,155,356.00,归属于上市公司股东的,扣除非经常性损益的净
4、,-75,408,430.49,298,297,944.66,-125.28,520,926,041.72,利润,经营活动产生的现金流量净额资产总额负债总额归属于上市公司股东的所有者权益总股本,-148,145,961.872011 年末17,237,150,005.239,731,465,751.696,849,914,534.311,372,990,906.00,600,331,248.182010 年末16,260,133,181.3710,929,910,573.644,700,051,477.411,168,000,000.00,-124.68本年末比上年末增减(%)6.01-10.
5、9645.7417.55,308,033,455.722009 年末15,601,797,613.9010,879,298,190.714,104,369,361.751,168,000,000.00,3.2 主要财务指标,2011 年,2010 年,本年比上年增减(%),2009 年,基本每股收益(元股)稀释每股收益(元股)用最新股本计算的每股收益(元/股)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)加权平均净资产收益率(%)扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元股)归属于上市公司股东的每股净资产(元股)资产负债率(%),0.030.03不适用-0.06
6、0.57-1.22-0.112011 年末4.9956.46,0.490.49不适用0.2414.076.780.512010 年末4.0267.22,-93.88-93.88不适用-125.00减少 13.50 个百分点减少 8 个百分点-121.57本年末比上年末增减(%)24.13减少 10.76 个百分点,0.470.47不适用0.4215.6314.010.262009 年末3.5169.73,3.3 非经常性损益项目适用 不适用2,0,0,-,-,保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要单位:元 币种:人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益,2011 年金额772
7、,715.44,附注(如适用),2010 年金额-1,062,455.50,2009 年金额-809,330.52,计入当期损益的政府补助,但与,公司正常经营业务密切相关,符,主要是投产扶,合国家政策规定、按照一定标准,210,937,984.16,持资金和风机,110,881,500.12,72,713,337.20,定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生,科研项目补助持有的巨力索具股票股价变动损益和出售,的公允价值变动损益,以及处置,-79,414,402.89,巨力索具和,260,712,005.76,1,93
8、8,405.12,交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,*ST 宝硕股票取得的投资收益,除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额合计,11,724,634.07-6,379,462.32-27,073,652.32110,567,816.14,12,932,422.87225,000.00-47,716,834.41-15,461,532.44320,510,106.40,92,582.16766,633.00-5,373,317.12-4,098,995.5665,229,314.28,4 股东持股情况和控
9、制框图4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表单位:股,2011 年末股东总数,170,779 户,本年度报告公布日前一个月末股东总数,168,090 户,前十名股东持股情况,股东名称,股东性质,持股比例(%),持股总数,报告期内增减,持有有限售条件股份数量,质押或冻结的股份数量,保定天威集团有限公司保定惠源咨询服务有限公司中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,国家其他未知未知,51.305.560.910.41,704,280,64076,300,57512,513,4985,597,066,107,432,640
10、11,639,071,00,质押,100,000,000无未知未知,3,0,0,-,0,-,0,明,保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要,中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金BILL&MELINDA GATESFOUNDATION TRUST中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,未知未知未知,0.270.220.21,3,756,4423,068,5292,896,600,408,708568,081,0,未知未知未知,中国工商银行股份有限公司,华夏沪深 300 指数证券投,未知,0.18,2,488,385,97,985,未知,资基金,姜波海通证券股份有限
11、公司客户信用交易担保证券账户,未知未知,0.160.15,2,239,0132,049,251,0,未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称保定天威集团有限公司保定惠源咨询服务有限公司中国人民健康保险股份有限公司传统普通保险产品国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金,持有无限售条件股份的数量704,280,64076,300,57512,513,4985,597,0663,756,442,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,BILL&MELINDAFOUNDATION TRUST,GATES,3
12、,068,529,人民币普通股,中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户中国工商银行股份有限公司华夏沪深 300 指数证券投资基金姜波海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,2,896,6002,488,3852,239,0132,049,251,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,a、前十名无限售条件的股东中,第 1 和 2 位为公司发起人,上述股东关联关系或一致行动的说,股东,其中第 1 位股东能够控制第 2 位股东,存在关联关系。,b、公司未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图4,保定天威保变电气
13、股份有限公司 2011 年年度报告摘要,5 董事会报告,5.1 管理层讨论与分析概要,1、报告期内整体经营情况的讨论与分析,2011 年天威保变在输变电、新能源双主业方面均面临严峻形势。在输变电产业方面,因受市场需求增速放缓、供需失衡的影响,市场竞争激烈,2011 年公司输变电产业实现营业收入 311,879 万元,较上年下降 206,103 万元。其中,作为公司输变电产业主导产品变压器,2011 年公司当年完成产量 8,062.1 万 kVA,较上年下降 388.5 万 kVA,因受国际经济形势及日本福岛核电事故的影响,部分海外客户和核电用户推迟产品交货期,导致公司 2011年变压器销量较上
14、年下降 2,840 万 kVA,其余变压器销售订单结转到 2012 年及以后生产年度。新能源产业方面,因受欧债危机影响,市场变动加剧,产品价格大幅下滑,公司下属新能源公司受到严重影响,公司新能源企业投资收益为-12,095 万元,较上年度下降 33,608 万元,下降幅度 156.22%。另外,公司持有的交易性金融资产公允价值大幅下降,公允价值变动影响-17,849 万元。以上原因导致公司营业收入同比下降 29.93%,实现营业收入 534,583万元,实现归属于上市公司股东的净利润 3,516 万元,同比下降 94.32%。,面对严峻的市场形势和产业形势,公司坚定发展信心,调整发展思路,整合
15、内部资源,实施专业化管控,强化市场开拓,加强技术创新,确保公司能够持续、健康、有序的发展。,(1)调整营销策略,强化市场开拓,报告期内,面对日益激烈的市场竞争,公司及时调整营销策略,发挥公司高端产品竞争优势,在招投标工作中优先选择附加值高的优质订单,保证变压器产品的毛利率。同时进一步加强了海外市场开拓,初步完成了海外办事处的设立工作。新能源产业方面,公司通过改进工艺、降低成本、提升核心技术水平,加大市场开拓力度等多种方式应对行业严冬。与此同时,更加注重市场营销网络的建设,积极谋求与大型能源公司的战略合作。,(2)加大新产品的开发力度,不断增强企业核心竞争力,公司坚持技术领先战略,立足自主创新,
16、加大科研力度,强化科技成果转化。报告期内,输变电产业方面,150 万 kVA/1000kV 单项自耦变压器、首台智能化 750kV 可控并联电抗器产品样机和新型平衡牵引变一次试制成功;800kV 特高压干式平波电抗器样机制造完成;1100kV 特高压直流换流变样机设计、变压器智能化技术研究、技术资源管理系统等基础性,5,,,保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要研究也取得了重要成果。在新能源产业方面,天威薄膜通过技术升级,提高了转换效率,降低了生产成本。天威风电开展 1.5MW 机组优化设计和组件国产化论证,联合开发了天威风电自主知识产权的 SCADA 系统,并成功升级张北风场
17、的 SCADA 系统;2.0MW 产品顺利通过 GL 认证,3.0MW 海上风机实现样机下线。叶片公司 3MW 及 5MW 叶片研发工作陆续展开。(3)加强成本控制,推行精益管理报告期内,公司以保产品质量为前提,以市场需求为中心,以服务生产一线为重点,继续深入推行和落实成本领先行动计划,加强成本控制和节材管理,优化配置生产资源,严格控制物料领用限额;进一步推进精益管理工作。2011 年公司三项费用同比减少 16,783 万元,下降 16.11%。(4)加大质量管理力度,确保公司产品质量报告期内,天威保变继续加强质量管理体系建设,制定了年度内部质量管理审核计划通过开展滚动式审核和集中式审核,进一
18、步加强对质量管理体系的监督,全方位查找问题,并跟进问题解决与落实情况,推动公司质量管理工作持续改进,并加强供应商资质的考核,确保各类原材料质量达标,坚决杜绝各类质量问题的发生。(5)不断完善公司治理,提升公司治理水平报告期内,公司继续完善公司治理结构,制定了天威保变董事会秘书管理制度,进一步完善公司内部控制制度体系,切实维护了公司及全体股东的合法权益。公司凭借规范的治理运作及卓有成效的投资者关系管理,有效维护并提升了公司证券市场的形象,在首届2011 中国十佳高成长企业及十佳投行领导人峰会上,天威保变荣获中国资本市场 20 年十佳高成长企业奖。在中国上市公司董事会金圆桌论坛暨第七届金圆桌奖颁奖
19、盛典上,天威保变荣获中国上市公司董事会建设特别贡献奖。2、主要供应商、销售客户情况单位:元 币种:人民币,前五名供应商采购金额合计前五名销售客户销售金额合计,1,701,535,897.681,444,064,013.27,占年度采购总额的比例(%)占年度销售总额比例(%),31.4327.01,3、公司财务状况(1)报告期资产构成情况,单位:元,币种:人民币,2011 年度,2010 年度,项目应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程,金额3,009,809,183.742,011,278,400.9568,698,207.152,469,879,189.913,588,158,
20、883.221,762,637,297.28,占总资产比重(%)17.4611.670.4014.3320.8210.23,金额2,723,665,362.901,927,808,192.6270,873,565.252,739,261,631.874,392,938,916.70507,365,856.03,占总资产比重(%)16.7511.860.4416.8527.023.12,同比变动(%)10.514.33-3.07-9.83-18.32247.41,6,业,业,保定天威保变电气股份有限公司 2011 年年度报告摘要,无形资产短期借款长期借款总资产,469,258,336.541,4
21、31,180,000.003,705,500,000.0017,237,150,005.23,2.728.3021.50100.00,476,273,343.692,965,789,915.184,906,500,000.0016,260,133,181.37,2.9318.2430.18100.00,-1.47-51.74-24.486.01,在建工程变动较大原因是薄膜太阳能电池项目进行一期生产线升级改造,生产线及配套设备由固定资产科目转入在建工程。短期借款变动较大的原因是公司通过配股融资、发行公司债券,偿还部分短期借款。(2)报告期费用及所得税情况单位:元 币种:人民币,项目销售费用管理费
22、用财务费用所得税,2011 年度127,506,200.75328,039,871.69418,286,834.3179,711,229.65,2010 年度174,197,880.48435,741,758.69431,721,660.7288,463,656.43,同比变动(%)-26.80-24.72-3.11-9.89,(3)公司现金流量构成情况单位:元 币种:人民币,项目经营活动产生的现金流量投资活动产生的现金流量筹资活动产生的现金流量,2011 年度-148,145,961.87-504,391,151.97585,746,461.64,2010 年度600,331,248.18-
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