600661新南洋半报.ppt

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1、上海新南洋股份股份有限公司,600661,2011 年半年度报告,一、,二、,三、,四、,五、,六、,七、,八、,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告,目录,重要提示.2公司基本情况.2股本变动及股东情况.4董事、监事和高级管理人员情况.5董事会报告.6重要事项.8财务会计报告.11备查文件目录.76,1,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)公司半

2、年度财务报告未经审计。(四),公司董事长姓名公司总经理姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（会计主管人员）姓名,钱天东吴竹平刘江萍王家栋,公司董事长钱天东、总经理吴竹平、总会计师刘江萍及会计机构负责人王家栋声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况(一)公司信息,公司的法定中文名称公司的法定中文名称缩写公司法定代表人(二)联系人和联系方式,上海新南洋股份股份有限公司新南洋钱天东,董事会秘书,证券事务代表,姓名联系地址电话传真电子信箱,朱凯泳上海市番禺路 667 号六

3、楼021-62826347021-62801900zkyxin-2,杨晓玲上海市番禺路 667 号六楼021-62818544021-62801900yangxiaolingxin-,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告(三)基本情况简介,注册地址注册地址的邮政编码办公地址办公地址的邮政编码公司国际互联网网址电子信箱(四)信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地点,上海市番禺路 667 号六楼200030上海市番禺路 667 号六楼200030www.xin-tzzrxxin-上海证券报http:/上海市番禺路 66

4、7 号六楼董事会秘书办公室,(五)公司股票简况公司股票简况,股票种类A 股,股票上市交易所上海证券交易所,股票简称新南洋,股票代码600661,变更前股票简称交大南洋,(六)主要财务数据和指标1、主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币,本报告期末,上年度期末,本报告期末比上年度期末增减(%),总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产（元股）营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润基本每股收益(元)扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)稀释每股收益(元)加权平均净资产收益率(%)经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现

5、金流量净额（元）,1,058,199,892.46444,786,661.722.56报告期（16 月）7,425,778.338,087,537.752,317,172.142,014,584.200.01330.01160.01330.57-10,320,667.03-0.0594,1,001,232,715.72364,653,001.752.10上年同期7,401,511.687,863,581.271,601,285.37518,322.300.00920.00300.00920.493,878,612.920.0223,5.6921.9821.90本报告期比上年同期增减(%)0.3

6、32.8544.71288.6744.57286.6744.57增加 0.08 个百分点-366.09-366.37,3,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告2、非经常性损益项目和金额单位：元 币种：人民币,非经常性损益项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影响额少数股东权益影响额（税后）合计,

7、金额7,075.54679,222.15-101,980.42-24,538.27-132,847.18-124,343.88302,587.94,三、股本变动及股东情况(一)股份变动情况表单位：股,本次变动前,本次变动增减（，）,本次变动后,数量,比例(%),发行新股,送股,公积金转股,其他,小计,数量,比例(%),一、有限售条件股份,0,0,0,0,1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股,二、无限售条件流通股份1、人民币普通股,173,676,825173,676,825,100100,173,676,8

8、25173,676,825,100100,2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他,三、股份总数,173,676,825,100,173,676,825,100,(二)股东和实际控制人情况1、股东数量和持股情况4,0,0,0,0,0,0,0,0,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告单位：股,报告期末股东总数,前十名股东持股情况,23,571 户,股东名称上海交通大学东方国际(集团)有限公司陈芝国浦国良上海交通投资(集团)有限公司彭子员陈毅春石美芳郭旭郑肇曾,股东性质国有法人国有法人境内自然人境内自然人国有法人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人境内自然人,持股比例(%

9、)38.456.570.830.320.310.210.200.200.190.19,持股总数66,771,19411,401,9091,441,111546,400545,180367,000350,700345,500333,900330,000,报告期内增减0新增新增03,50030,300160,3980-2,600,持有有限售条件股份数量000,质押或冻结的股份数量无无未知未知未知未知未知未知未知未知,前十名无限售条件股东持股情况,股东名称上海交通大学东方国际(集团)有限公司陈芝国浦国良上海交通投资(集团)有限公司彭子员陈毅春石美芳郭旭郑肇曾,持有无限售条件股份的数量66,771,1

10、9411,401,9091,441,111546,400545,180367,000350,700345,500333,900330,000,股份种类及数量人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,2、控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。四、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况报告期内，公司第六届董、监事会届期已满。2011 年 5 月 27 日

11、，公司召开的 2011 年度股东大会选举钱天东、刘牧群、朱敏骏、周思未、吴竹平、谢子坚、王蔚松、鲍方舟、陆辉担任公司第七届董事会成员，其中王蔚松、鲍方舟、陆辉为公司独立董事；选举吴萍、肖容、5,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告陈乃轶担任公司第七届监事会成员，公司工会推荐黄界彪、陈慧娟担任第七届监事会职工监事。2011 年 5 月 27 日，公司第七届董事会第一次会议选举钱天东为董事长，聘任吴竹平为总经理，商令、宋培林为副总经理、刘江萍为总会计师，朱凯泳为董事会秘书。公司第七届监事会第一次会议选举吴萍为监事长。公司第六届董事会成员马福林，第六届监事会成员阎德志、袁碧雄，公司原副

12、总经理吴伟、陆志强任期届满后，不再担任公司董事、监事及副总经理职务。五、董事会报告(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析报告期内，公司主营业务发展稳定，整体经营情况平稳,实现营业收入 2.65 亿元，较去年同期上升 4.25；实现净利润 231.71 万元，较去年同期上升 44.71%。报告期内，教育与服务板块整体盈利能力有所改善，其中核心企业教育集团主体业务基本稳定。公司精密制造业板块中的各企业稳步发展，盈利水平均有不同程度上升。公司创新业务板块中的数字电视业务的客户发展工作顺利,用户数增长情况理想。报告期内，公司参股企业上海交大昂立股份有限公司实现利润 3522.84 万元,同比上升16.

13、31%。而公司参股的上海泰阳绿色能源有限公司经营情况不理想，亏损 1236 万元。(二)公司主营业务及其经营状况1、主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币,分行业或分产品,营业收入,营业成本,营业利润率(%),营业收入比上年同期增减(%),营业成本比上年同期增减(%),营业利润率比上年同期增减(%),分行业,教育与服务精密制造,163,092,711.41102,192,232.34,129,355,927.0176,642,394.98,20.6925.00,1.688.64,-4.619.83,增加 5.23 个百分点减少 0.81 个百分点,2、主营业务分地区情况单位:元 币种

14、:人民币,上海,地区,营业收入265,284,943.75,营业收入比上年增减(%),4.25,3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明一、资产负债表：,报表项目,期末数（万元）年初数（万元）增减额（万元）,增减率（）,应收票据应收帐款预付款项长期应收款应付职工薪酬应付股利其他应付款,1574.837848.102312.660.00363.911031.031003.35,2416.445781.231035.631020.00779.62300.592477.18,-841.612066.871277.03-1020.00-415.71730.44-1473.83,-34.8335.

15、75123.31-100.00-53.32243.00-59.50,6,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告,资本公积,20946.95,12650.78,8296.17,65.58,1、应收票据比年初减少 841.61 万元，减幅 34.83%，主要是子公司上年末应收票据在本期到期兑现所致。2、应收帐款比年初增加 2066.87 万元，增幅 35.75%，主要是精密制造板块子公司本期按客户订单发货，尚未到约定收款期所致。3、预付款项比年初增加 1277.03 万元，增幅 123.31%，主要是子公司因本期集中付款采购，预付货款尚未结算所致。4、长期应收款比年初减少 1020.0

16、0 万元，减幅 100%，系本期收回对上海交大慧谷广场（上饶）有限公司投入的项目建设资金。5、应付职工薪酬比年初减少 415.71 万元，减幅 53.32%，主要是子公司本期支付了上年末员工薪酬所致。6、应付股利比年初增加 730.44 万元，增幅 243.00%，主要是公司本期实施利润分配方案，派发现金红利 521.03 万元所致。7、其他应付款比年初减少 1473.83 万元，减幅 59.50%，主要是子公司上年末其他应付款在本期结算支付所致。8、资本公积比年初增加 8296.17 万元，增幅 65.58%，系参股企业可供出售金融资产公允价值本期大幅上升所致。二、利润表：,报表项目,报告期

17、（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减率（）,营业税金及附加投资收益营业外收入营业外支出,380.66128.5270.043.87,269.63563.6348.242.04,111.03-435.1121.801.83,41.18-77.2045.0989.71,1、营业税金及附加比上年同期增加 111.03 万元，增幅 41.18%，主要是公司本期营业收入同比增加，营业税金相应增加。2、投资收益比上年同期减少 435.11 万元，减幅 77.20%，主要是公司参股企业上海泰阳绿色能源有限公司本期亏损同比大幅增加，影响公司投资收益。3、营业外收入比上年同期增加 21.80 万元，增幅

18、 45.09%，主要是精密制造板块子公司本期收到政府补贴资金同比增加。4、营业外支出比上年同期增加 1.83 万元，增幅 89.71%，主要是子公司本期处置固定资产净损失同比增加所致。三、现金流量表：,报表项目,报告期（万元）上年同期数（万元）增减额（万元）增减率（）,经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额,-1032.074889.71-4184.01,387.86-2250.20-3288.84,-1419.937139.91-895.17,-366.09317.30-27.22,1、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 1419.93 万元

19、，减幅 366.09%，主要是子公司报告期业务预付款增加，以及同比支付职工等相关费用增加。2、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 7139.91 万元，增幅 317.30%，主要是公司本期收回上海交大慧谷广场（上饶）有限公司投资款及项目建设资金所致。3、本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 895.17 万元，减幅 27.22%，主要是公司本期银行贷款增减净额同比减少所致。7,、,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10以上的情况）单位:万元 币种:人民币,公司名称上海交大昂立股份有限公司上 海 凯纳 捷-交 通 模具

20、有限公司上海泰阳绿色能源有限公司,经营范围生物制品、保健食品生产和销售集成电路电器精密模具生产和销售太阳能硅材料、光伏电池组件、新能源生产和销售,净利润3,522.84112.68-1,236.83,参股公司贡献的投资收益645.0356.34-295.95,占上市公司净利润的比重(%)278.3724.31-127.72,(三)公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。2、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。六、重要事项(一)公司治理的情况报告期内，公司严格按照公司法证券法和中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完

21、善法人治理结构，健全内控制度，规范运作,提高公司治理质量。公司治理的实际状况符合中国证监会有关文件的要求。公司董事会及各专业委员会以及董、监事，高级管理人员都能够在日常经营中，严格按照公司现有各项制度规范运作。公司在报告期内共召开 3 次董事会议，3 次监事会议和 1 次股东大会，并顺利进行了董事会和监事会的换届选举，该事项公告于 2011 年 5 月 28 日的上海证券报.报告期内，公司新订了董事会秘书工作条例，对董事会秘书的任职资格、履职履责、培训考核等进行了规范要求，进一步明确董事会秘书的工作职责，并加强了对董事会秘书工作的管理与监督工作。报告期内，公司依据相关监管部门以及财政部等的规定

22、，并按照内部控制规范指引的要求，不断加强公司内控体系建设，规范公司组织架构、财务管理、工程项目、对外投融资、销售、信息披露等各方面管理制度，形成了较为规范的内部控制体系，确保公司的各项经营管理活动有章可循、规范开展、监控有序、风险可控。公司将按照相关法规以及监管部门、上海证券交易所的要求，不断探索、创新和提升公司的治理水平，促进公司治理制度体系不断完善，进一步提升规范运作水平，有效保障公司持续、健康、协调发展，切实维护中小股东的利益。(二)报告期实施的利润分配方案执行情况2011 年 5 月 27 日公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过了2010 年度利润分配方案,8,/,/,/,0,

23、上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告决议公告刊登于 2011 年 5 月 28 日的上海证券报和上海证券交易所网站。本次分配以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 173,676,825 股为基础，按每 10 股派现金红利 0.30 元（含税）扣税后每 10 股派发现金红利 0.027 元,共计派发股利 5,210,304.75 元。公司于 2011 年 7 月 18日在上海证券报刊登了该方案的分红派息公告，上述利润分配方案股权登记日为 2011年 7 月 21 日，已由中国证券登记结算公司上海分公司根据股权登记日登记在册的全体股东持股数分别于 2011 年 7 月 27

24、 日发放相应的现金红利。(三)报告期内现金分红政策的执行情况参见前款报告期实施的利润分配方案执行情况。(四)重大诉讼仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。(五)破产重整相关事项本报告期公司无破产重整相关事项。(六)公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况1、持有其他上市公司股权情况单位：元,证券代码600530,证券简称交大昂立,最初投资成本159,805,672.66,占该公司股权比例（）18.31,期末账面价值287,585,165.88,报告期损益6,450,323.59,报告期所有者权益变动85,413,126.10,会计核算科目长期股权投资,股份来源受让、增持,合计,159

25、,805,672.66,287,585,165.88,6,450,323.59,85,413,126.10,(七)资产交易事项1、出售资产情况2010 年 12 月，公司拟将所持有的上海泰阳绿色能源有限公司 7489.5 万股股权通过上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让。此事项经公司第六届十九次董事会审议通过。（详见公司2010 年 12 月 28 日刊登于上海证券报的出售资产公告及相关公告）。2011 年 6 月 21 日，公司已在上海联合产业交易所进行了挂牌,截至目前此股权转让事项正在进行中。(八)报告期内公司重大关联交易事项1、关联债权债务往来单位：万元 币种：人民币,关联方上饶科技城发

26、展有限公司上海交大慧谷广场（上饶）有限公司合计,关联关系参股子公司参股子公司,向关联方提供资金发生额 余额124.00-1,020.00124.00,关联方向上市公司提供资金发生额 余额,9,0,4.5,0,0,0,0,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告(九)重大合同及其履行情况1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项(1)托管情况本报告期公司无托管事项。(2)承包情况本报告期公司无承包事项。(3)租赁情况本报告期公司无租赁事项。2、担保情况单位:万元 币种:人民币公司对控股子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计,报告期末对子

27、公司担保余额合计（B）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）担保总额（A+B）担保总额占公司净资产的比例(%)其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产 50部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）3、委托理财及委托贷款情况(1)委托理财情况本报告期公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项。4、其他重大合同本报告期公司无其他重大合同。(十)承诺事项履行情况1、本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。(1)截至半年报披露日，是否存在尚未完

28、全履行的业绩承诺：否10,2,0002,000,否,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告(2)截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否(十一)聘任、解聘会计师事务所情况是否改聘会计师事务所：(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。(十三)其他重大事项的说明本报告期公司无其他重大事项。(十四)信息披露索引,事项2010 年度业绩预增公告第六届董事会第二十次会议决议公告第六届监事会第十三次会议

29、决议公告第六届董事会第二十一次会议决议公告公司公告暨关于召开公司 2010 年度股东大会的通知2010 年度股东大会决议公告关于更换公司职工监事的公告第七届董事会第一次会议决议公告第七届监事会第一次会议决议公告2010 年度分红派息公告,刊载的报刊名称及版面上海证券报/B17上海证券报/32上海证券报/32上海证券报/B73上海证券报/B73上海证券报/22上海证券报/22上海证券报/22上海证券报/22上海证券报/22,刊载日期2011 年 1 月 26 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 16 日2011 年 4 月 28 日2011 年 4 月 28 日2011 年 5

30、 月 28 日2011 年 5 月 28 日2011 年 5 月 28 日2011 年 5 月 28 日2011 年 7 月 18 日,刊载的互联网网站及检索路径,七、财务会计报告(一)财务报表11,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海新南洋股份股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资

31、产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产,12,122,894,708.3015,748,310.9378,481,007.3623,126,635.4311,437,896.9177,355,549.38329,044,108.31431,431,957.3334,893,378.47185,100,424.4063,022,912.11,131,707,493.4524,164,373.0657,812,297.6810,356,335.4913,767,742.9674,370,049

32、.49312,178,292.1310,200,000.00376,082,195.0835,439,429.11189,389,041.9963,022,912.11,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告,无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款

33、应付债券长期应付款专项应付款,13,12,551,388.031,030,201.821,125,521.99729,155,784.151,058,199,892.46355,271,000.00774,597.2239,548,569.2390,335,750.923,639,122.824,809,692.5610,310,270.5810,033,467.84514,722,471.17,12,696,250.391,099,072.921,125,521.99689,054,423.591,001,232,715.72378,401,020.00820,829.3342,112,40

34、6.2672,630,638.417,796,167.034,756,712.603,005,897.5824,771,778.70534,295,449.91,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告,预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,2,835,152.222,835,152.22517,557,623.39173,676,825.00209,469,467.9544,

35、529,154.6717,201,472.56-90,258.46444,786,661.7295,855,607.35540,642,269.071,058,199,892.46,3,327,270.203,327,270.20537,622,720.11173,676,825.00126,507,761.440.0044,529,154.6720,094,605.17-155,344.53364,653,001.7598,956,993.86463,609,995.611,001,232,715.72,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,14,

36、上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:上海新南洋股份股份有限公司单位:元 币种:人民币,项目,附注,期末余额,年初余额,流动资产：,货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计,15,35,606,253.784,889,057.001,820,

37、728.2973,607,458.90115,923,497.97579,324,306.1243,428,906.756,183,386.459,911.51628,946,510.83,18,333,094.32689,057.00477,821.1866,423,803.8285,923,776.3210,200,000.00521,307,072.5544,253,374.496,989,218.589,911.51582,759,577.13,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告,资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利

38、息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,744,870,008.80283,000,000.00100,000.00558,402.61294,996.618,087,440.2920,940,976.25312,981,815.762,835,152.222,835,152.22315,816,967

39、.98173,676,825.00208,120,942.9444,529,154.672,726,118.21429,053,040.82744,870,008.80,668,683,353.45242,700,000.00460,000.00562,525.21209,541.332,877,135.5468,975,911.87315,785,113.953,327,270.203,327,270.20319,112,384.15173,676,825.00125,159,236.4344,529,154.676,205,753.20349,570,969.30668,683,353.4

40、5,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,16,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告合并利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,一、营业总收入其中：营业收入,项目,附注,本期金额265,284,943.75265,284,943.75,上期金额254,462,122.78254,462,122.78,利息收入已赚保费手续费及佣金收入,二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”

41、号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润17,259,144,393.24205,998,321.993,806,563.0312,294,620.9327,482,394.019,562,493.281,285,227.821,387,208.247,425,778.33700,418.4638,659.0412,921.078,087,537

42、.753,713,425.824,374,111.932,317,172.14,252,696,910.62205,390,173.032,696,316.5311,204,402.5723,641,520.709,764,497.795,636,299.524,176,237.547,401,511.68482,428.8720,359.288,031.397,863,581.274,395,960.393,467,620.881,601,285.37,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告,少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收

43、益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,2,056,939.790.01330.013383,026,792.5887,400,904.5185,343,964.722,056,939.79,1,866,335.510.00920.0092-1,177,434.242,290,186.64423,851.131,866,335.51,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,18,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告母公司利润表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附

44、加,附注,本期金额33,175,394.4527,228,623.08432,040.38,上期金额3,588,875.001,563,376.17197,684.15,销售费用,管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,5,090,638.884,082,5

45、86.825,397,586.674,054,679.561,739,091.968,422.208,422.201,730,669.761,730,669.76,5,133,281.025,251,626.7010,568,697.706,439,079.522,011,604.661,404.131,404.132,010,200.532,010,200.53,公司法定代表人：钱天东,总经理：吴竹平,总会计师：刘江萍,会计机构负责人：王家栋,19,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告合并现金流量表2011 年 16 月单位:元 币种:人民币,项目,附注,本期金额,上期金额,一

46、、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现

47、金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,316,452,608.62188,600.3012,169,159.32328,810,368.24244,168,357.6841,176,154.3917,419,941.0136,366,582.19339,131,035.27-10,320,667.0337,108,304.583,999,152.5014,133,695.95,260,574,593.78365,108.0711,057

48、,602.37271,997,304.22192,698,193.2231,694,091.2317,215,627.7926,510,779.06268,118,691.303,878,612.929,377,245.362,856,537.502,282.00,上海新南洋股份股份有限公司 2011 年半年度报告收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金

49、其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,55,241,153.033,972,541.842,371,535.006,344,076.8448,897,076.19150,000.00184,950,323.97185,100,32

50、3.97213,830,220.0012,993,031.673,214,258.05117,151.25226,940,402.92-41,840,078.95-15,127.99-3,278,797.78124,734,971.21121,456,173.43,12,236,064.8613,864,937.9420,873,159.5534,738,097.49-22,502,032.63284,857,509.64284,857,509.64305,010,000.0012,670,458.441,573,329.3765,430.00317,745,888.44-32,888,378