万和电气：募集资金存放与使用情况的专项报告.ppt

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1、广东万和新电气股份有限公司,2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告,根据深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引的有关规定，本,公司董事会对本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：,一、募集资金基本情况,(一)实际募集资金金额、资金到位时间,经中国证券监督管理委员会证监许可201143 号文关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，万和电气首次公开发行 5,000万股人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，实际发行价格每股人民币30.00 元，募集资金总额为人民币 150,000 万元，扣除各项发行费用募集资金净额为人民币 142,149.

2、23 万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 1 月 25 日出具的天健正信验（2011）综字第 090001 号验资报告验证确认，公司对上述资金采取了专户存储制度。(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。,1以前年度已使用金额,公司于2011年1月28日在深圳证券交易所挂牌上市，2010年及以前年度不存,在募投资金使用的情况。,2本年度使用金额及当前余额,2011年度，本公司募集资金使用情况为：,（1）2011 年 2 月 27 日公司董事会一届十三次会议审议通过关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案，使用超募资金中的 8000 万元永久性补充流动

3、资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等，2011 年 4 月 8 日此项议案经 2010 年年度股东大会审议通过。本次补充流动资金已经实施。（2）2011 年 12 月 29 日公司董事会一届二十一次会议审议通过广东万和新电气股份有限公司关于同意全资子公司佛山市高明万和电气有限公司使用部分超募资金参与竞买国有建设用地使用权的议案。公司同意子公司高明万和拟使用超募资金约 4800 万元竞买国有建设用地使用权。本次竞买未在 2011 年内实施。2012 年 1 月 19 日高明万和参加了佛山市高明区招标投标交易中心举办的国,有建设用地使用权挂牌出让的竞拍并竞买成功，总成交金额为人民币 47

4、30 万元。（3）在募集资金实际到位之前，部分募投项目已由本公司以自筹资金先行投入。经天健正信会计师事务所出具的广东万和新电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告(天健正信审（2011）专字第 090027 号)，截至 2011 年 1 月 31 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为146,368,334.06 元。,2011 年 2 月 27 日董事会一届十三次会议审议通过关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司以新股发行募集资金146,368,334.06 元 置 换 已 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 自 筹 资

5、金146,368,334.06 元。此项议案在 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在 2011 年 4 月 30 日前已完成。,（4）2011 年 11 月 20 日董事会一届十九次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，同意公司在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将 35，000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日起不超过 6 个月。到期前或者当募集资金需要时，公司将用其他自有资金或银行贷款及时将募集资金归还到募

6、集资金专用账户。截至2011年12月31日止，本年度使用募集资金458,164,503.26元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金155,000,000.00元，募集资金账户银行利息收入16,132,059.21元减去银行手续费支出16,053.95元，募集资金结余824,443,820.00元。,二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况,为规范募集资金的管理和使用，保护中小股东的合法权益，公司依据公司法、证券法、关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知、深证证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了广东万和新电气股份有限公司募集资金管理办法，该制度已经 2

7、010 年 2 月 1 日一届五次董事会会议和 2010 年 2 月 22 日 2009 年度股东大会审议通过。2011 年 2月 27 日一届十三次董事会作出第一次修订，并经 2011 年 4 月 8 日 2011 年度股东大会审议通过。根据该制度的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，对募,目,目,集资金实行严格的审批制度，对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。根据本公司管理办法并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与相关银行分别签署了募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日止，本公司

8、均严格按照该募集资金三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。(二)募集资金专户存储情况截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：,募集资金用途节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项健康厨房电器产品扩产项目,开户银行平安银行股份有限公司上海外滩支行平安银行股份有限公司上海外滩,银行账号8062100084204806310001229580631000122068063100012356806310001198180631000121718063100012145806310001205280621000848758063100011993,金额2

9、,921,205.4510,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00305,998.755,038,750.00,备注募集资金专户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户募集资金专户定期存款账户,支行,8063100012001,5,038,750.00,定期存款账户,新能源集成产品生产基地建设项核心零部件规模化自制建设项目科技与研发中心,招商银行股份有限公司佛山容桂支行中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行中国工商银

10、行股,7579006559101887579006559800002175790065598000035757900655980000497579006559800005275790065598000066670457760342719857765532001017198577655320010371985776553200104719857765532001022013012919020161185,58,909,389.025,000,000.005,000,000.005,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0031,854,631.3610,000,00

11、0.0010,077,500.0010,000,000.005,038,750.0044,625,847.35,募集资金专户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户募集资金专户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户募集资金专户,扩建项目,份有限公司佛山,容桂支行,信息管理系统升级建设项目其他与主营业务,兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行佛山顺德农村商,39303010010010927639303010020006537039303010020006576539303010020006588739303010020006605339303010020006617

12、239303010020006656339303010020006668839303010020006670910618800165332,6,539,016.842,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.002,000,000.001,000,000.001,000,000.002,000,000.00509,572,520.30,募集资金专户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户定期存款账户募集资金专户,相关的营运资金,业银行股份有限公司容桂支行,佛山顺德农村商,10618800082764,1

13、,679,142.93,基本户,业银行股份有限公司容桂支行,合计,830,601,502.00,1、核心零部件规模化自制建设项目原专户账号为 881268881108094001，银行系统升级后，对应的新账号变为670457760342。2、余额合计与“一、募集资金基本情况”披露的募集资金结余 824,443,820.00 元存在差额 6,157,682.00 元，是由于该部分发行费用由非募集资金专户支付。三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募集

14、资金使用情况。五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况截至 2011 年 12 月 31 日止，没有发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。六、募集资金使用及披露中存在的问题2011年度，本公司已按深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引和本公司管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。,附件：募集资金使用情况对照表,广东万和新电气股份有限公司董事会,2012年4月20日,否,否,否,否,否,否,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,募集资金使用情况对照表,募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额,142,149.230.00,本年度投入募集资金总额,

15、45,816.45,累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例,0.00,0.00%,已累计投入募集资金总额,45,816.45,是否已承诺投资项目和超募 变更项 募集资金承 调整后投资 本年度投入资金投向 目(含部 诺投资总额 总额(1)金额分变更),截至期末累计投入金额(2),截至期末投资 本年进度 项目达到预定可使 度实(%)(3)用状态日期 现的 效益(2)/(1),项目可行是否达 性是到预计 否发效益 生重大变化,承诺投资项目节能环保燃气热水、,供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设,31,633.56 31,633.56,8,118.98,8,118.98 25.67%

16、2013 年 06 月 30 日 0.00 不适用 否,项目,健康厨房电器产品扩产项目,9,453.94,9,453.94,8,468.83,8,468.83 89.58%2012 年 09 月 30 日 0.00 不适用 否,新能源集成产品生产基地建设项目,24,740.99 24,740.99 15,576.71 15,576.71 62.96%2013 年 06 月 30 日 0.00 不适用 否,核心零部件规模化自制建设项目科技与研发中心扩建项目信息管理系统升级建设项目,9,643.476,006.183,060.00,9,643.476,006.183,060.00,3,027.33

17、1,593.481,031.12,3,027.33 31.39%2013 年 06 月 30 日 0.00 不适用 否1,593.48 26.53%2012 年 09 月 30 日 0.00 不适用 否1,031.12 33.70%2013 年 09 月 30 日 0.00 不适用 否,承诺投资项目小计,-,84,538.14 84,538.14 37,816.45 37,816.45,-,-,0.00,-,-,超募资金投向,归还银行贷款（如有）补充流动资金（如有）超募资金投向小计,-,57,568.86 57,568.8657,568.86 57,568.86,8,000.008,000.0

18、0,8,000.00 13.90%8,000.00,-,-0.00,-,-,合计,-,142,107.00 142,107.00 45,816.45 45,816.45,-,-,0.00,-,-,未达到计划进度或预计收益的情况和原因 不适用。募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。（分具体项目）,项目可行性发生重大变化的情况说明,无,适用超募资金的金额、用 公司本次实际募集资金净额为 142,149.23 万元，扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资途及使用进展情况 金总额 84,538.14 万元，超募资金 57,611.09 万元。本年度使用超募资金 8,000,.0

19、0 万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等，超募资金结余尚在募集资金专户存储。,募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况,不适用不适用,募集资金投资项目先 适用,，同,补充流动资金情况,期投入及置换情况 在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011 年 2 月 27 日董事会一届十三次会议审议通过关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,636.83 万元。此项议案在 2011 年 4 月8 日召开的 2010 年年度股东大会上

20、审议通过。本次募集资金置换在 2011 年 4 月 30 日前已完成。适用用闲置募集资金暂时 2011 年 11 月 20 日董事会一届十九次会议审议通过关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案意公司拟将 35,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日（2011 年 12 月 8 日）起不超过 6 个月。此项议案在 2011 年 12 月 8 日召开的临时股东大会上审议通过。本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,500.00 万元。,项目实施出现募集资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向,不适用按计划投入募集资金投资项目，除 1,679,142.93 元募集资金利息尚存储于基本存款户外，其余全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。公司于 2012 年 4 月 9 日将上述款项 1,679,142.93 元转存于佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行募集资金专户 10618800165332 账号。,募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况,