600655 豫园商城第一季度季报.ppt

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1、上海豫园旅游商城股份有限公司,600655,2012 年第一季度报告,1,2,3,4,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,目录重要提示.2公司基本情况.2重要事项.4附录.51,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司全体董事出席董事会会议。1.3 公司第一季度财务报告未经审计。1.4,公司负责人姓名主管会计工作负责人姓名会计机构负责人（

2、会计主管人员）姓名,叶凯董事长、梅红健总裁金婷金婷,公司负责人叶凯董事长、梅红健总裁、主管会计工作负责人金婷及会计机构负责人（会计主管人员）金婷声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标币种:人民币本报告期末比上,本报告期末,上年度期末,年度期末增减(%),总资产(元)所有者权益（或股东权益）(元)归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）,11,321,558,143.445,251,231,606.673.653,12,258,936,931.145,090,555,173.693.542,-7.653.163.13,年初至报告期期末,比上年同

3、期增减(%),经营活动产生的现金流量净额(元)每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）,报告期,879,220,284.060.612年初至报告期期末,360.59360.43本报告期比上年同期增减(%),归属于上市公司股东的净利润(元)基本每股收益（元/股）扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）,141,564,423.730.0980.1130.0982.7373.133,141,564,423.730.0980.1130.0982.7373.133,-37.60-37.97-9.60-37.

4、97减少 2.14 个百分点减少 0.74 个百分点,2,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种:人民币,项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益对外委托贷款取得的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出所得税影

5、响额少数股东权益影响额（税后）合计,金额,57,110.7013,435,208.315,717,566.09-57,605,486.17596,239.5810,740,426.76-353,542.336,926,538.72-20,485,938.34,2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股,报告期末股东总数（户）,前十名无限售条件流通股股东持股情况,162,284,股东名称（全称）上海复星产业投资有限公司上海豫园(集团)有限公司上海豫园商场中国工商银行景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金上海南房(集团)有限公司上海锦江国际旅游股份有限公司百联集团有限公司全国社

6、保基金一一零组合BILL&MELINDAGATES FOUNDATION,期末持有无限售条件流通股的数量248,042,67894,439,98843,064,16528,000,00026,269,97018,079,21916,357,76314,716,30013,339,156,人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股,种类,TRUST3,-44.38,600655招商证券股份有限公司,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,客户信用交易担保证券,12,551,000,人民币普通股,账户3 重要事项3.

7、1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因适用 不适用,1、资产负债表项目大幅度变动情况,单位：元,项目,2012 年 3 月 31 日,2012 年 1 月 1 日增减,增减（%）,货币资金,2,304,448,627.50 1,513,499,013.68,790,949,613.82,52.26,存货,3,356,223,036.93 5,093,898,671.06-1,737,675,634.13,-34.11,变动原因说明：货币资金比期初增加 79,094.96 万元，同比上升 52.26%；存货比期初减少 173,767.56 万元，同比下降 34.11%，主要是黄

8、金珠宝产业去年年末为今年年初大型订货会和春节市场的备货于今年实现销售，使得货币资金较年初增加，存货较年初减少。,2、利润表项目大幅度变动情况,单位：元,项目营业外收入公允价值变动收益,2012 年 1-3 月25,281,675.00-54,929,448.90,2011 年 1-3 月12,621,649.563,713,485.58,增减12,660,025.44-58,642,934.48,增减（%）100.30-1,579.19,变动原因说明：（1）营业外收入比上年同期增加 1,266.00 万元，同比上升 100.30%，主要是公司今年计入当期损益的政府补助较去年同期增加。（2）公允

9、价值变动收益比上年同期减少 5,864.29 万元，同比下降 1,579.19%，主要是由于公司按照企业会计准则规定冲回去年借入而于本年归还的黄金租赁原计入的公允价值变动收益同比增加，使得公允价值变动收益比上年同期减少。,3、现金流量表项目大幅度变动情况,单位：元,项目,2012 年 1-3 月 2011 年 1-3 月,增减,增减（%）,经营活动产生的现金流量净额 879,220,284.06-337,401,173.34 1,216,621,457.40 360.59投资活动产生的现金流量净额-20,815,304.79-14,416,687.60-6,398,617.19,筹资活动产生的

10、现金流量净额-67,032,815.92 366,059,630.57,-433,092,446.49-118.31,变动原因说明：（1）报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加 121,662.15 万元，同比上升 360.59%，主要是黄金珠宝产业去年年末为今年年初大型订货会和春节市场的备货于今年实现销售。（2）报告期投资活动产生的现金流量净额同比减少 639.86 万元，同比下降 44.38%,主要是今年公司处置交易性金融资产和负债取得的收益较去年同期减少；今年投资支付的现金比去年同期的减少额大于收回投资所收到的现金比去年同期的减少额。（3）报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少 43

11、,309.24 万元，同比下降 118.31%,今年公司取得借款所收到的现金较去年同期减少，而偿还债务所支付的现金较去年同期增加；今年控股子公司沈阳豫园商城置业有限公司收到少数股东的权益性投资款。4,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用 不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况适用 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明适用 不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况2011 年度公司报表中母公司实现净利润 441,197

12、,869.45 元，按母公司 2011 年度净利润的10%提取法定盈余公积 44,119,786.95 元，加年初未分配利润 738,226,904.55 元，本年可供股东分配利润为 1,135,304,987.05 元。再扣除已根据 2011 年第二次股东大会决议分配的 2010年度现金红利 71,866,098.80 元，实际可供股东分配利润为 1,063,438,888.25 元，现拟以 2011年底公司股本总额 1,437,321,976 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计 100,612,538.32 元，结余未分配利润 962,826,349.

13、93 元，结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。该分配预案已经 2012 年 4 月 17 日召开的公司 2012 年第一次股东大会（2011 年年会）审议并通过，公司将按照股东大会决议予以执行。上海豫园旅游商城股份有限公司法定代表人:叶凯2012 年 4 月 26 日4 附录4.1合并资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金,5,期末余额2,304,448,627.502,048,98

14、5.58191,769,096.15385,143,316.75,年初余额1,513,499,013.6844,433,792.002,023,103.80225,057,167.33546,753,054.13,600655应收利息应收股利,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合

15、计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费,6,404,917,970.903,356,223,036.9325,000,000.006,669,551,033.81100,981,154.953,135,375,563.13169,595,851.35898,814,971.45133,796,613.1671,237,242.5711,017,926.38128,884,933.992,302,852.654,652,007,109.6311,321,558,143.443

16、97,000,000.001,225,788,573.23341,922,601.77290,296,939.0916,499,218.1945,846,997.88,239,703,384.015,093,898,671.0625,000,000.007,690,368,186.0151,981,254.693,077,755,018.17171,592,225.70907,068,812.36126,123,788.3271,705,523.368,276,045.49151,600,178.792,465,898.254,568,568,745.1312,258,936,931.1468

17、7,000,000.001,529,499,402.27374,754,159.851,230,768,079.4333,055,325.51-193,329,845.07,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母

18、公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计,36,560,277.7420,467,456.54320,342,981.35447,000,000.003,141,725,045.791,061,000,000.001,000,000,000.0015,557.3144,943,918.73300,000,000.002,405,959,476.045,547,684,521.831,437,321,976.00701,949,025.86463,575,192.922,647,417,024.57968,387.325,251,231,606.67522,642,014

19、.945,773,873,621.6111,321,558,143.44,16,830,277.7611,156,744.95359,594,976.21520,000,000.004,569,329,120.91990,500,000.001,000,000,000.0015,557.3158,619,545.40300,000,000.002,349,135,102.716,918,464,223.621,437,321,976.00682,218,280.46463,575,192.922,505,852,600.841,587,123.475,090,555,173.69249,917

20、,533.835,340,472,707.5212,258,936,931.14,公司法定代表人:叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷母公司资产负债表2012 年 3 月 31 日编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,流动资产：货币资金,项目,7,期末余额1,496,827,875.43,年初余额709,506,446.42,600655交易性金融资产应收票据,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可

21、供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款,8,1,232,225.71604,677.811,977,811,529.163,494,344.053,479,970,652.1642,297,923.383,402,182,520.32192,703,318.56502,959,663.762,593,711.4032,000.007

22、93.1965,046,948.484,207,816,879.097,687,787,531.25142,000,000.006,490,964.157,953,361.74314,148.635,156,368.8036,560,277.7410,146,307.40952,374,526.81,836,219.52287,331.872,877,652,723.193,297,645.723,591,580,366.7240,335,609.083,325,276,389.48195,096,847.04511,002,770.8496,900.0064,000.00933.2074,2

23、69,954.064,146,143,403.707,737,723,770.42372,000,000.004,853,561.998,668,980.841,988,369.421,673,824.7016,830,277.7610,232,073.08901,014,654.69,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备

24、未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计,437,000,000.001,597,995,955.271,011,000,000.001,000,000,000.0034,652,306.17300,000,000.002,345,652,306.173,943,648,261.441,437,321,976.00696,716,797.06463,575,192.921,146,525,303.833,744,139,269.817,687,787,531.25,520,000,000.001,837,261,742.48928,000,000.001,000

25、,000,000.0034,604,010.23300,000,000.002,262,604,010.234,099,865,752.711,437,321,976.00673,521,960.54463,575,192.921,063,438,888.253,637,858,017.717,737,723,770.42,公司法定代表人:叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷4.2合并利润表2012 年 13 月编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业

26、总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额,9,本期金额5,971,367,633.515,971,367,633.515,843,065,249.005,545,984,166.44,上期金额5,318,720,154.845,318,720,154.845,157,487,434.304,861,277,223.20,600655,提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失,40,580,702.4594,010,109.0296,325,785.3658,803

27、,311.677,361,174.06,44,798,676.6893,712,962.45103,209,755.2145,582,120.848,906,695.92,列）收益,加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资,-54,929,448.9082,160,273.8384,403,117.12,3,713,485.58105,878,702.2358,399,547.36,汇兑收益（损失以“”号填列）,三、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得

28、税费用五、净利润（净亏损以“”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额,155,533,209.4425,281,675.001,048,929.2345,914.83179,765,955.2132,471,336.74147,294,618.47141,564,423.735,730,194.740.0980.09819,108,592.06166,403,210.53160,676,432.985,726,777.55,270,824,908

29、.3512,621,649.561,108,892.7650,551.41282,337,665.1543,803,991.22238,533,673.93226,863,345.4811,670,328.450.1580.158-59,904,889.34178,628,784.59166,956,262.3911,672,522.20,公司法定代表人:叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷母公司利润表2012 年 13 月编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用,

30、10,本期金额58,264,860.1024,324,858.284,047,488.44951,837.0619,252,796.75,上期金额53,693,427.6721,511,045.384,267,780.333,174,399.5020,177,282.37,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,列）,财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“”号填投资收益（损失以“”号填列）,22,147,106.69-47,339,220.4155,817,745.58,27,518,252.4415,500,343.1586,313,146.34,收

31、益,其中：对联营企业和合营企业的投资,55,183,030.05,56,490,346.35,二、营业利润（亏损以“”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额,90,697,738.871,640,054.44470,654.786,326.9891,867,138.538,780,722.9583,086,415.5823,194,836.52106,281,252.10,47,857,470.84337,11

32、3.23601,447.899,447.8947,593,136.18-3,885,860.5351,478,996.71-59,057,350.14-7,578,353.43,公司法定代表人:叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷4.3合并现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额

33、处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计,11,本期金额6,228,828,082.1044,805,513.1584,140,489.766,357,774,085.01,上期金额6,502,252,036.5230,204,146.8783,056,797.856,615,512,981.24,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、

34、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子

35、公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额12,4,915,171,403.70134,261,053.29117,937,332.07311,184,011.895,478,553,800.95879,220,284.065,477,354.66596,239.58571,548.6317,553

36、,098.5424,198,241.4117,336,168.987,291,968.6520,385,408.5745,013,546.20-20,815,304.79282,300,000.00282,300,000.00150,000,000.00432,300,000.00442,500,000.0056,832,815.925,905,819.17499,332,815.92-67,032,815.92-422,549.53790,949,613.82,6,178,723,022.29115,669,107.37118,609,087.95539,912,936.976,952,91

37、4,154.58-337,401,173.3437,523,303.68206,699.31596,179.5023,809,246.8962,135,429.3816,681,471.8358,940,211.00930,434.1576,552,116.98-14,416,687.60445,000,000.00445,000,000.0039,000,000.0039,940,369.436,635,737.4678,940,369.43366,059,630.57460,292.2014,702,061.83,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,加：期

38、初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,1,513,499,013.682,304,448,627.50,2,510,516,436.212,525,218,498.04,公司法定代表人:叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷母公司现金流量表2012 年 13 月编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计,项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有

39、关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金13,本期金额34,3

40、77,843.591,598,400.001,042,911,049.481,078,887,293.0713,310,946.8819,146,315.033,060,069.7714,424,395.4749,941,727.151,028,945,565.92634,715.53508,165.381,142,880.912,872,802.402,872,802.40-1,729,921.49100,000,000.00100,000,000.00330,000,000.00,上期金额30,261,724.3719,233,259.7849,494,984.1511,805,567.3

41、815,950,449.504,686,037.9317,587,140.3650,029,195.17-534,211.0237,293,347.406,228,345.93552,000.0044,073,693.339,150,442.0047,563,700.4356,714,142.43-12,640,449.10290,000,000.00290,000,000.004,000,000.00,600655,上海豫园旅游商城股份有限公司 2012 年第一季度报告,分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额,9,894,215.16339,894,215.16-239,894,215.16-0.26787,321,429.01709,506,446.421,496,827,875.43,19,284,272.6923,284,272.69266,715,727.31253,541,067.191,613,148,175.351,866,689,242.54,公司法定代表人:叶凯 总裁：梅红健 主管会计工作负责人:金婷 会计机构负责人:金婷14,